管理用财务报表模板(带释义和公式)V7公测版.xls
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1、管管 理理 用用 财财 务务 报报 表表 模模 板板 V V7 7 带带释释义义和和公公式式“拓拓荒荒骆骆驼驼”之之“破破晓晓拓拓荒荒”空空间间“孜孜国国财财税税”论论坛坛咨咨询询热热线线:4000-170-7084000-170-708;1355881300813558813008 刘刘老老师师!编编制制:财财网网天天地地-孜孜国国财财税税 审审核核:拓拓荒荒骆骆驼驼QQ550802278QQ550802278 制制表表:LJGLJG序序号号工工 作作 表表标标 题题 名名 称称点点特特 别别 说说 明明1 1资产负债表资资产产负负债债表表V7V7是是根根据据最最新新的的企企业业会会计计准准
2、则则和和财财务务管管控控理理念念编编制制而而成成,带带批批注注释释义义和和嵌嵌套套公公式式。设设置置三三种种颜颜色色区区域域:黄黄色色为为公公式式区区;白白色色为为输输入入区区;蓝蓝色色为为项项目目区区。期期初初数数根根据据上上期期数数据据实实分分析析填填列列。大大道道至至简简:复复杂杂问问题题简简单单化化;简简单单问问题题标标准准化化;标标准准问问题题表表格格化化;表表格格问问题题流流程程化化;流流程程问问题题软软件件化化;软软件件问问题题图图形形化化。指指标标数数量量化化;控控制制精精细细化化;考考核核数数据据化化;数数据据管管理理化化。2 2结构比资资产产负负债债表表结结构构比比3 3负
3、债表分析资资产产负负债债表表分分析析4 4利润表利利润润表表及及结结构构比比5 5表外数据录入表表外外数数据据录录入入6 6现金流量表现现金金流流量量表表7 7所有者权益变动表所所有有者者权权益益变变动动表表8 8财务比率分析财财务务比比率率分分析析9 9税负监控财财务务指指标标税税负负监监控控表表1010老杜邦传传统统杜杜邦邦财财务务分分析析体体系系1 11111老杜邦率传传统统杜杜邦邦财财务务分分析析体体系系2 21212收支对比财财务务年年度度收收支支对对比比表表1313收支分析财财务务月月度度对对比比分分析析图图1414财务预警财财务务预预警警分分析析1515管理用资负表管管理理用用资
4、资产产负负债债表表1616管理用利润表管管理理用用利利润润表表1717管理用现流表管管理理用用现现金金流流量量表表1818管理比率管管理理比比率率分分析析1919新杜邦改改善善的的杜杜邦邦分分析析体体系系2020预测负债表管管理理用用预预测测资资产产负负债债表表2121预测利润表管管理理用用预预测测利利润润表表2222行业绩效标准行行业业绩绩效效评评价价标标准准均均值值2323骆驼绩效骆骆驼驼比比重重绩绩效效评评分分模模型型2424贷款额度新新增增贷贷款款额额度度测测算算表表2525投资决策投投资资决决策策模模型型2626更新决策固固定定资资产产更更新新决决策策模模型型2727财务计划财财务务
5、计计划划模模型型2828EOQ模型存存货货管管理理模模型型2929租赁模型租租赁赁筹筹资资基基本本模模型型3030按揭模型按按揭揭测测算算模模型型3131敏感分析利利润润敏敏感感性性分分析析模模型型3232安全率企企业业安安全全率率模模型型3333年终奖年年终终奖奖临临界界点点节节税税测测算算表表3434时间序列时时间间序序列列预预测测分分析析3535现金预算现现金金预预算算3636应收款账龄应应收收账账款款账账龄龄分分析析表表3737诊断分析战战略略计计划划矩矩阵阵3838采购决策自自制制和和外外购购决决策策3939企业价值企企业业价价值值评评估估欢欢迎迎加加入入:财财网网天天地地联联盟盟财
6、财税税管管QQQQ群群5006689050066890、1884492818844928、5860566958605669、249346950249346950。资资 产产 负负 债债 表表会企 01 表编编制制单单位位:财财网网天天地地-孜孜国国财财税税年年 月月 日日单单位位:元元 资资 产产年年 末末 余余 额额年年 初初 余余 额额负负债债和和所所有有者者权权益益年年 末末 余余 额额年年 初初 余余 额额流动资产:流动负债:货币资金短期借款交易性金融资产交易性金融负债应收票据应付票据应收账款应付账款预付账款预收账款应收利息应付职工薪酬应收股利应交税费其他应收款应付利息存货应付股利一年
7、内到期的非流动资产其他应付款其他流动资产一年内到期的非流动负债流动资产合计-其他流动负债非流动资产:流动负债合计-可供出售金融资产非流动负债:持有至到期投资长期借款长期应收款应付债券长期股权投资长期应付款投资性房地产专项应付款固定资产预计负债在建工程递延所得税负债工程物资其他非流动负债固定资产清理非流动负债合计-生产性生物资产负债合计-油气资产所有者权益:无形资产实收资本(或股本)开发支出资本公积商誉减:库存股长期待摊费用盈余公积递延所得税资产未分配利润其他非流动资产所有者权益合计-非流动资产合计-资产总计-负债和所有者权益合计-负负责责:财财网网天天地地 审审核核:拓拓荒荒骆骆驼驼QQ550
8、802278QQ550802278 制制表表:LJGLJG资资 产产 负负 债债 表表 结结 构构 比比会企 01 表编编制制单单位位:财财网网天天地地-孜孜国国财财税税年年 月月 日日资资 产产年年末末比比率率年年初初比比率率变变 动动负负债债和和所所有有者者权权益益年年末末比比率率年年初初比比率率变变 动动流动资产:流动负债:货币资金#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!短期借款#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!交易性金融资产#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!交易性金融负债#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!应收票据#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!应付票
9、据#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!应收账款#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!应付账款#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!预付账款#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!预收账款#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!应收利息#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!应付职工薪酬#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!应收股利#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!应交税费#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!其他应收款#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!应付利息#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!存货#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!应付
10、股利#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!一年内到期的非流动资产#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!其他应付款#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!其他流动资产#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!一年内到期的非流动负债#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!流动资产合计#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!其他流动负债#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!非流动资产:流动负债合计#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!可供出售金融资产#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!非流动负债:持有至到期投资#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!长期借款#DIV/0
11、!#DIV/0!#DIV/0!长期应收款#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!应付债券#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!长期股权投资#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!长期应付款#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!投资性房地产#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!专项应付款#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!固定资产#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!预计负债#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!在建工程#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!递延所得税负债#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!工程物资#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
12、其他非流动负债#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!固定资产清理#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!非流动负债合计#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!生产性生物资产#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!负债合计#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!油气资产#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!所有者权益:无形资产#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!实收资本(或股本)#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!开发支出#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!资本公积#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!商誉#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!减:库存股
13、#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!长期待摊费用#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!盈余公积#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!递延所得税资产#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!未分配利润#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!其他非流动资产#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!所有者权益合计#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!非流动资产合计#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!资产总计#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!负债和所有者权益合计#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!负负责责:财财网网天天地地 审审核核:拓拓荒荒骆骆驼驼QQ5508
14、02278QQ550802278 制制表表:LJGLJG资资 产产 负负 债债 表表 分分 析析会企 01 表编编制制单单位位:财财网网天天地地-孜孜国国财财税税年年 月月 日日单单位位:元元 资资产产负负债债表表简简表表资资 产产年年 末末 余余 额额年年 初初 余余 额额负负债债和和所所有有者者权权益益年年 末末 余余 额额年年 初初 余余 额额货币资金-流动负债-流动资产-非流动负债-非流动资产-总负债-实收资本(或股本)-资本公积-减:库存股-盈余公积-未分配利润-所有者权益-资资产产总总计计-负负债债和和所所有有者者权权益益合合计计-资资产产负负债债表表静静态态分分析析本本年年评评价
15、价结结论论非非正正常常型型去去年年评评价价结结论论非非正正常常型型资资产产负负债债表表关关键键指指标标分分析析经经营营改改善善大大罗罗盘盘-如何指导经营改善财务到经营大罗盘营营运运资资金金周周转转期期-经营的财务表现关键指标“转速率”货货币币性性资资产产-货货币币性性负负债债-营营运运资资金金需需求求-本本年年经经营营协协调调状状态态为为:严严重重不不协协调调现现金金支支付付能能力力-去去年年经经营营协协调调状状态态为为:严严重重不不协协调调营营运运资资本本-流动资产-流动负债可可用用资资本本-长期资金来源-长期资金占用营营运运资资本本增增长长率率0.00%经营活动的血液,是掌握经营效率,衡量
16、管理效率的关键指标可可用用资资本本增增长长率率0.00%自自身身成成长长可可消消化化掉掉供供产产销销市市场场风风险险销销售售增增长长率率0.00%营营销销政政策策健健康康协协调调负负责责:财财网网天天地地 审审核核:拓拓荒荒骆骆驼驼QQ550802278QQ550802278 制制表表:LJGLJG利利 润润 表表 及及 结结 构构 比比会企 02表编编制制单单位位:财财网网天天地地-孜孜国国财财税税 年年 月月 单单位位:元元 项项 目目本本 年年 金金 额额上上 年年 金金 额额本本年年比比率率上上年年比比率率变变 动动一、营业收入#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!减:营业成本#D
17、IV/0!#DIV/0!#DIV/0!营业税金及附加#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!销售费用#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!管理费用#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!财务费用#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!资产减值损失#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!加:公允价值变动净收益(损失以“”号填列)#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!投资收益(损失以“”号填列)#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!其中:对联营企业和合营企业的投资收益#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!二、营业利润(亏损以“”号填列)-#DIV/0!#DIV/0!#DIV
18、/0!加:营业外收入#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!减:营业外支出#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!其中:非流动资产处置损失#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!三、利润总额(亏损总额以“”号填列)-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!减:所得税费用#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!四、净利润(净亏损以“”号填列)-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!五、每股收益:增增加加收收入入比比率率结结构构比比将将固固定定成成本本转转化化成成变变动动成成本本,利利于于KPIKPI绩绩效效指指标标和和战战略略预预算算的的执执行行。(一)基本每股收益(二)稀释每股收
19、益评评价价结结论论视视盈盈亏亏状状况况待待定定视视盈盈亏亏状状况况待待定定结结论论判判断断负负责责:财财网网天天地地 审审核核:拓拓荒荒骆骆驼驼QQ550802278QQ550802278 制制表表:LJGLJG编编制制现现金金流流量量表表所所需需表表外外数数据据录录入入序序号号项项 目目金金 额额1 支付给职工的工资、奖金及各项津贴不含离退休人员和在建工程的职工养老保险金医疗保险金失业保险费住房公积金劳动保护费 支付给职工的其他福利费支支付付给给职职工工以以及及为为职职工工支支付付的的现现金金合合计计-增值税税率2营业收入(17增值税部分)17%营业收入(13增值税部分)13%营业收入(6增
20、值税部分)6%营业收入(4增值税部分)4%非应税项目营业收入(本栏仅供校验勾稽关系不计算销项税额)含其他行业营业收入销售旧固定资产销项及其他销项调整以净销项填列销项税额合计-营业成本(17增值税部分)17%营业成本(13增值税部分)13%小规模纳税人营业成本(本栏仅供校验勾稽关系不计算进项税额)非增值税行业营业成本(本栏仅供校验勾稽关系不计算进项税额)购进运费(不含购进固定资产的运费)7%购进固定资产可抵扣进项及其他进项调整(含销售支付运费进项)以净进项填列存货增加额(17部分)17%存货增加额(13部分)13%存货其他进项部分调整小规模纳税人进货增加额(本栏仅供校验勾稽关系不计算进项税额)进
21、项税额合计-应交增值税-在“营业税金及附加”科目列支的各项税费-所得税-25%管理费用中列支的税费未通过“应交税费”科目核算的其他税费等支支付付的的各各项项税税费费合合计计-3收收到到的的税税费费返返还还合合计计-出口退税 流转税返还 所得税返还 财政扶持补贴 其他税收返还4分分配配股股利利、利利润润或或偿偿付付利利息息所所支支付付的的现现金金合合计计-分配股利所支付的现金 分配利润所支付的现金 利息支出(根据财务费用科目明细提取,不抵减利息收入)减:应收票据贴现利息支出 非经营性利息净支出-5计计提提的的资资产产减减值值准准备备合合计计-计提比例 坏账准备-0.50%交易性金融资产减值准备
22、存货跌价准备 可供出售金融资产减值准备 持有至到期投资减值准备 固定资产减值准备 无形资产减值准备 其他资产减值准备6无形资产摊销7长期待摊费用摊销8固定资产报废损失9处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:损益)10收到投资分红或利润11处置固定资产和无形资产和其他长期资产收回的现金净额12处置子公司及其他营业单位收到的现金净额13取得子公司及其他营业单位支付的现金净额14收到的其他与投资活动有关的现金15支付的其他与投资活动有关的现金16收到的其他与筹资活动有关的现金17支付的其他与筹资活动有关的现金18库存商品改变用途应支付的销项19借方应收和预收的对方科目为非营业收入和销项20
23、贷方应收和预收的对方科目为非现金类21库存商品改变用途价值(如工程领用成本)22库存商品盘亏损失23当期列入生产成本、制造费用的工资及福利费24当期列入生产成本、制造费用的折旧费和摊销的大修理费25库存商品增加额中包含的分配进入的制造费用、生产工人工资26借方应收和预收的对方科目为非现金类27贷方应收和预收的对方科目为非营业成本和进项负负责责:财财网网天天地地 审审核核:拓拓荒荒骆骆驼驼QQ550802278QQ550802278 制制表表:LJGLJG现现 金金 流流 量量 表表会企 03表编编制制单单位位:财财网网天天地地-孜孜国国财财税税 年年 月月 单单位位:元元 项项 目目本本 年年
24、 金金 额额上上 年年 金金 额额一一、经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量:销售商品、提供劳务收到的现金-收到的税费返还-收到其他与经营活动有关的现金-经营活动现金流入小计-购买商品、接受劳务支付的现金-支付给职工以及为职工支付的现金-支付的各项税费-支付其他与经营活动有关的现金支出-经营活动现金流出小计-经营活动产生的现金流量净额-二二、投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金-处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-收到其他与投资活动有关的现金-投资活动现金流入小计-购建固定资产、无
25、形资产和其他长期资产支付的现金-投资支付的现金-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-支付其他与投资活动有关的现金-投资活动现金流出小计-投资活动产生的现金流量净额-三三、筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量:吸收投资收到的现金-取得借款收到的现金-收到其他与筹资活动有关的现金-筹资活动现金流入小计-偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金-支付其他与筹资活动有关的现金-筹资活动现金流出小计-筹资活动产生的现金流量净额-四四、汇汇率率变变动动对对现现金金及及现现金金等等价价物物的的影影响响五五、现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额-加:期初现金及现金等价物余额
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