广东移动做的流程汇报文档.pptx
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1、议程议程议程议程1项目进度简报2未来财务流程主要变更建议和待决事项2.1采购应付(连申购、采购流程文档演示)2.2总帐2.3项目会计2.4预算1 1 1 1 项目进度简报项目进度简报项目进度简报项目进度简报第一阶段项目范围第一阶段项目范围第一阶段项目范围第一阶段项目范围其他业务功能:其他业务功能:话费记录话费记录项目管理项目管理日常业务处理日常业务处理期末业务处理期末业务处理应付应付应收应收固定资产固定资产固定资产固定资产项目会计项目会计现金管理现金管理预算预算集成交易集成交易集成交易集成交易给日常业务处理给日常业务处理I I的财的财务信息如:发票、付款、务信息如:发票、付款、收款等。收款等。
2、文档输出如:付款凭证文档输出如:付款凭证财务及管理报表财务及管理报表来自供应商、银行等外来自供应商、银行等外部机构部机构采购采购给供应商、银行等外给供应商、银行等外部机构部机构总帐总帐总帐总帐1 1 财务及管理报表编制财务及管理报表编制存货管理存货管理KPMG主要负责设计九组财务核算流程,包括:KPMG工作范围:第一阶段工作范围1 1 1 1 项目进度简报项目进度简报项目进度简报项目进度简报29/1029/1030/930/931/831/8现状分析初步设计方案差距分析确认设计方案7 7:计划:实际2.1 2.1 2.1 2.1 未来高层次采购未来高层次采购未来高层次采购未来高层次采购/应付流
3、程应付流程应付流程应付流程主要变更建议主要变更建议主要变更建议主要变更建议1采购申请3采购预付4采购结算5费用预付2选择供应商日常业务处理日常业务处理n申请必须先检查是否超过预算(包括项目和部门预算)。n制定分层采购申期分层审批制度。n划分各类型物资的中央采购归口部门。n建立分层采购和供应商审批制度。n对经常会采购的物资建立中央已审批供应商清单。n建立采购预付分层审批制度,规范采购预付金额占合同总体金额的上限。n建立采购预付金额制度,规范各类型费用预付的金额上限。n由财务部直接收取发票和进行检查。2.1 2.1 2.1 2.1 未来高层次采购未来高层次采购未来高层次采购未来高层次采购/应付流程
4、应付流程应付流程应付流程主要变更建议主要变更建议主要变更建议主要变更建议(续续续续)日常业务处理日常业务处理8准备周付款计划7采购物料退货结算9现金、银行付款6费用报销及核销n申请必须先检查是否超过预算(包括项目和部门预算)。n建立分层审批制度。n采购单位要和供应商签署退货协议或通知单,作为退货交易的原始凭证。n定期对资金需求进行预测和。n和主要供应商进行定期对帐。2.1 2.1 2.1 2.1 未来高层次采购未来高层次采购未来高层次采购未来高层次采购/应付流程应付流程应付流程应付流程采购申请流程文档演示采购申请流程文档演示采购申请流程文档演示采购申请流程文档演示除项目预算外,建议要制定部门预
5、算。由申购时已开始检查是否超出项目预算。为各省、市、县制定分层审批制度。如:$b-采购专家团申购和采购分开,进行归口管理2.1 2.1 2.1 2.1 未来高层次采购未来高层次采购未来高层次采购未来高层次采购/应付流程应付流程应付流程应付流程选择供应商流程文档演示选择供应商流程文档演示选择供应商流程文档演示选择供应商流程文档演示建立中央供应商数据库。为各省、市、县制定分层审批制度。例如:$b-采购专家团按不同的采购金额向供应商要求报价或招标例如:$1,000,000 公开招标把供应商所提供的材料清单(软盘/电子形式)直接上载入系统。2.1 2.1 2.1 2.1 采购采购采购采购/应付流程变更
6、待决事项应付流程变更待决事项应付流程变更待决事项应付流程变更待决事项2.建立中央己审批供应商清单。市、县除零星采购外,必须向已审批过的供应商进行询价和采购。优点优点缺点缺点n系统已支持中央数据库的设立。n对非核心业务进行采购时,只向指定供应商询价,减少重覆审批供应商的管理成本。n弹性较低,不适用於零星采购和紧急采购。n加强监控。n要进行系统二次开发才能实施,短期内要由计划财务部以人手实施,增加工作量。1.建立采购归口管理部门。n可以较容易进行物料管理。由归口部门进行监控,按各分公司存货量,进行中央资源调拨,减少积压工程物料的机会。n可以透过大量采购,取得更优惠价格。n实施初期可能会较慢,(市、
7、县进行采购时要由省执行)。不适用於零星采购和紧急采购。n采购的物料、设备太专业时,需要其他专门部门协助。3.申购时要先检查是否已超出项目预算、部门预算才继续进行采购。2.1 2.1 2.1 2.1 采购采购采购采购/应付流程变更待决事项应付流程变更待决事项应付流程变更待决事项应付流程变更待决事项(续一续一续一续一)优点优点缺点缺点4.建立采购分层审批制度。(包括申购、采购、选择供应商和付款)因为现时某些市、县进行采购时,无论金额的多小,都要经过多重审批(有时达六层)。n下放权力,高级管理层应集中时间决定金额较太的采购,金额较小的,只要是在部门预算和制度之内可以下放到由中层审批。增加工作效率。n
8、审批时有制度可依从,不需要每次考虑要由谁审批。n方便系统电子工作流(Workflow)的实施。n如果没有部门预算和项目预算作监控,或预算设得太阔松时,有机会被滥用。采购采购网络设备网络设备办公室设备办公室设备办公室用品办公室用品省公司省公司董事会/采购委员会$XX$XX$XX公司总经理XXXXXX部门总经理(工程建设)XX(信息技术)XXXX部门副总经理(工程建设)XX(信息技术)XXXX部门经理(工程建设)XX(信息技术)XXXX市公司市公司公司总经理$XX$XX$XX部门总经理(工程建设)XX(信息技术)XXXX部门副总经理(工程建设)XX(信息技术)XXXX部门经理(工程建设)XX(信息
9、技术)XXXX样本,只供参考样本,只供参考2.1 2.1 2.1 2.1 采购采购采购采购/应付流程变更待决事项应付流程变更待决事项应付流程变更待决事项应付流程变更待决事项(续二续二续二续二)优点优点缺点缺点6.退货时要由采购单位和供应商签定退货协议/通知单,确认退货数量和金额。n财务做帐时有所依据。n增加业务人员的工作量。7.进行周(或双周)付款计划。n对资金流有较好的控制,闲置现金可以集中一起,争取更好的存款利息。当发现出现资金缺口时,可以尽早作出贷款安排。n很多时候是因为其他外部机构(如:海关扣压货物),令付款计划难於准确计算。n由於GMCC刚进行组织机构调整,短时间如果再将工作重新调配
10、,变更太频繁,不利於系统实施。n财务人员对对材料技术规格不太熟悉,匹配有困难。n较佳的做法是将发票送往计划财务部,由计划财务部进行匹配,只有这样才能真正确保应付款是经过适当的核对。5.在确认付款前,发票、收货单和采购单的匹配仍由采购部门进行,财务部只负责回顾,和国外常见由财务部进行匹配的做法不同。(折衷做法是先中短期继续保持现流程,到系统实施完成和稳定後,再考虑进行调整)2.2 2.2 2.2 2.2 未来高层次总帐流程未来高层次总帐流程未来高层次总帐流程未来高层次总帐流程主要变更建议主要变更建议主要变更建议主要变更建议1会计科目设置和维护日常业务处理日常业务处理2总帐交易处理3期末结帐4企业
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