小公司财务管理制度范本.doc
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10、金回流,确保资金的有效供应。5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制,督促有关部门降低消耗、节约费用,提高经济效益。6、建立健全各种财务帐目,编制财务报表,并利用财务资料进行各种经济活动分析,为公司领导决策提供有效依据。7、参与公司工程承包合同、采购合同的评审工作。9、及时核算和上缴各种税金。10、参与项目部与施工队结算,参与采供部与材料供应商结算。11、会计档案资料的收集、整理,确保档案资料的完整、安全、有效。12、加强本部门管理,进行内部培训,提高本部门工作人员素质。13、完成公司工作程序规定的其他工作,完成领导布置的其他任务。二、借款和各种费用开支标准及审批制度借款审批及标准:1、出差借
11、款: 出差人员应先到财务部领取“借款单”,详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额,经本部门主管签字后报总经理签字批准;借款单交会计留存,待借款人归还借款后借款单返还本人作为清帐依据。2、日常费用借款:各部门因办理业务需要借款,到财务部领取借款单,填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由,所借金额,审批程序同第1条。3、购置固定资产借款:机器设备等单价在1000元以上,使用年限在一年以上者,办公设施单价2000元以上者,属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单应由部门主管签字确认,报总经理审批后,方可由相应部门办理借款手续。购置固定资产必须开具正式发票 。
12、4、备用金借款:对于特定部门或岗位实行备用金借款,具体由各部门根据实际情况核定,有部门经理签字批准后报总经理批准执行。所有备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清。5、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐,报帐后所欠金额三天内补齐,对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的,财务部有权从当月工资中扣回。6、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则三、购买原材料及日常费用支出报销:1、公司员工在购买原材料或日常费用支出时,需坚持勤俭节约的原则。2、购买原材料须取得原始正规发票,日常费用支出时应尽量取得原始发票,对于不能取得原始发票的情况,需由对方出具收款证明。3、报销费用时须由经手人在报销
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