财务预算管理表.xlsx
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1、预算编制预算支出明细月度支出明细年度分析使用说明费用分类预算总额支出合计使用比例预算余额人工成本844,400240,50028.48%603,900运维费用-0.00%-市场费用-0.00%-管理费用-0.00%-合计844,400240,50028.48%603,900603,900-240500000人工成本运维费用市场费用管理费用-100,000200,000300,000400,000500,000600,000700,000预算余额支出合计年度预算编制预算总额(元):¥844,400.00¥18,200.00科目代码科目名称年度预算部门预算合计100100工资12000070001
2、00200福利费4000003000100300基本养老3200004000100400企业年金40004000100500失业保险0100600工伤保险0100700公积金0100800工会经费0100900教育经费0101000独生子女0101100劳务用工费0101200员工管理费0101301补贴400200101302劳动保护0200100大修费用0200200维保费用0200300维护耗材及低价值仪器0200400规费0200500电费0200600燃料润料费0300101公用电话设备0300102营销支撑系统0300200广告费0300300宣传费0300401话机0300402
3、手机0300403ADSL0300404其他0300501固定电话0300502电信手机0300503宽带0300504其他0300601客户发展佣金0300602话费收取佣金0300603用户欠费清理佣金0300604招聘费用0300605渠道支撑费用0300701业务用品0300702电话卡印制费0300801固定电话0300802ADSL0300900网间结算支出0400100折旧及摊销0400201运输设备0400202房屋及建筑物0400203办公设备及家具0400204管理支撑系统0400205其他资产维修费用0400300管理费用中的税金0400401土地使用费0400402排污
4、费0400403绿化费0400404残疾人就业保障基金0400405防洪保安费0400406转业军人安置费0400407其他规费0400501水费0400502取暖费0400601车辆年检费0400602车辆保险费0400603车辆过道费0400604车辆养路费0400605车辆燃油费0400606车辆维修费0400700本地交通费0400800物业管理费0400900警卫消防费0401000租赁费0401100通信费0401200设备保险费0401300会议费0401400业务招待费0401500办公费0401600差旅费0401700咨询费0401800坏帐准备0401900诉讼费0402
5、000章戳标牌0402100房产土地手续费0402200其他管理费0402300系统集成成本0402400不可预见费用0¥826,200.00复核(年度预算-部门预算)113000397000316000000000000200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000部门年度预算设置预算总额(元):¥840,400.00科目代码科目名称年度预算100100工资6000100200福利费1000100300基本养老1000100400企业年金100500失业保险100600工伤保险100700公积金
6、100800工会经费100900教育经费101000独生子女101100劳务用工费101200员工管理费101301补贴200101302劳动保护200100大修费用200200维保费用200300维护耗材及低价值仪器200400规费200500电费200600燃料润料费300101公用电话设备300102营销支撑系统300200广告费300300宣传费300401话机300402手机300403ADSL300404其他300501固定电话300502电信手机300503宽带300504其他300601客户发展佣金300602话费收取佣金300603用户欠费清理佣金300604招聘费用3006
7、05渠道支撑费用300701业务用品300702电话卡印制费300801固定电话300802ADSL300900网间结算支出400100折旧及摊销400201运输设备400202房屋及建筑物400203办公设备及家具400204管理支撑系统400205其他资产维修费用400300管理费用中的税金400401土地使用费400402排污费400403绿化费400404残疾人就业保障基金400405防洪保安费400406转业军人安置费400407其他规费400501水费400502取暖费400601车辆年检费400602车辆保险费400603车辆过道费400604车辆养路费400605车辆燃油费40
8、0606车辆维修费400700本地交通费400800物业管理费400900警卫消防费401000租赁费401100通信费401200设备保险费401300会议费401400业务招待费401500办公费401600差旅费401700咨询费401800坏帐准备401900诉讼费402000章戳标牌402100房产土地手续费402200其他管理费402300系统集成成本402400不可预见费用部门年度预算设置预算总额(元):¥840,400.00科目代码科目名称年度预算100100工资1000100200福利费2000100300基本养老3000100400企业年金4000100500失业保险100
9、600工伤保险100700公积金100800工会经费100900教育经费101000独生子女101100劳务用工费101200员工管理费101301补贴101302劳动保护200100大修费用200200维保费用200300维护耗材及低价值仪器200400规费200500电费200600燃料润料费300101公用电话设备300102营销支撑系统300200广告费300300宣传费300401话机300402手机300403ADSL300404其他300501固定电话300502电信手机300503宽带300504其他300601客户发展佣金300602话费收取佣金300603用户欠费清理佣金3
10、00604招聘费用300605渠道支撑费用300701业务用品300702电话卡印制费300801固定电话300802ADSL300900网间结算支出400100折旧及摊销400201运输设备400202房屋及建筑物400203办公设备及家具400204管理支撑系统400205其他资产维修费用400300管理费用中的税金400401土地使用费400402排污费400403绿化费400404残疾人就业保障基金400405防洪保安费400406转业军人安置费400407其他规费400501水费400502取暖费400601车辆年检费400602车辆保险费400603车辆过道费400604车辆养路费
11、400605车辆燃油费400606车辆维修费400700本地交通费400800物业管理费400900警卫消防费401000租赁费401100通信费401200设备保险费401300会议费401400业务招待费401500办公费401600差旅费401700咨询费401800坏帐准备401900诉讼费402000章戳标牌402100房产土地手续费402200其他管理费402300系统集成成本402400不可预见费用预算支出明细表年度预算:¥844,400.00预算余额:¥603,900.00完成预算:¥240,500.00完成预算:28.48%序号日期业务编码科目名称摘要发生金额12021/6/
12、17100200福利费1月福利费100.0022021/6/3100100工资1月工资200,000.0032021/6/25100100工资30,000.0042021/6/4101301补贴400.0052021/7/4101301补贴10,000.00678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929
13、394959697989910010110210310410510610710810911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419
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