会计和出纳职责内容.doc
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1、会计和出纳职责内容1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;3、现金、银行凭证制作、装订、保管;4、协助会计准备每日、月单据及报表;5、办理与银行之间的所有相关业务;6、完成公司交办的其他事务性工作。会计和出纳职责21.办理银行存款与现金存取业务2.登记银行存款与库存现金账,做到日清月结3.网银收付款发放工资_人事行政等基础工作会计和出纳职责31、负责日常费用的报销及每月工资的发放;2、办理与银行之间的所有相关业务;3、配合进行资质的申报、年审工作;4、负责公司员工日常考勤管理及统计工作;5、负责员工入、离职及转正手续;
2、员工档案管理,包括原始档案的收集、整理、归档、电子档案的建立;6、负责小库房的管理及维护。会计和出纳职责41.及时办理现金和银行存款的收付业务。对收到的付款原始凭证,检查其手续是否完整,是否符合公司资金审批程序。对审核无误的原始凭证,及时办理收付款;2.妥善保管银行支票等票据及有关印签,及时办理收付款及票据开具工作,并对开具的票据进行登记备查;_对合同回笼情况进行统计跟踪,并根据到款情况及时与相关部门做好沟通,催收未达账项;_组织编制各项财务收支及资金计划,落实和检查计划的执行情况,定期分析并提出改进建议;5.会计核算和账务处理,编制、汇总公司会计报表;_组织进行财务分析,提交财务分析报告,为
3、公司经营决策提供依据;7.负责组织进行成本预测、控制、核算、分析和考核,适时提出成本控制方案并监督实施;8.进行税收整体筹划与管理,按时完成纳税申报;9.具备投资分析能力;10.完成领导交办的其他相关工作。会计和出纳职责51、严格遵守公司财务规章制度,办理现金及银行结算业务;2、每日早晚收取临时停车费现金,现金、和电脑数据核对无误;3、及时核销岗停使用完的;4、每日各项收入与支出应及时登记电子台帐、现金日记帐,每日盘点现金;5、准时提交基层员工工资签名表;6、熟悉小区各栋物业的所在位置,掌握不同物业收费标准;7、管理处现金存现、POS机的结算、财务日收支报表提报工作;8、管理各种票据,专设登记
4、薄登记,认真办理临时停车领用核销手续。9、每月上门收取商铺管理费;电话及上门催缴住宅管理费;10、办理月卡,月结帐工作11、票据使用与领用的保管、费用单据的报销会计和出纳职责6(1) 管理现金支票。(2) 严格按照公司的财务制度规定支付款项并编制相关凭证。(3) 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上交各种完整的原始凭证。(4) 做到日清月结。库存现金余额符合管理制度规定。(5) 按日编制现金收支报表。(6) 完成工资的发放工作。(7) 负责管理职工欠款事项。(8 )完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。会计和出纳职责71、审核签章的记账凭证办理现金银行存款的收付结算业务;2、负
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