用友财务软件流程图学习基础.pptx

T6操作演示操作演示帐帐套套权权限限设设置置总账总账模模块块帐帐套的套的备备份份&引入引入帐帐套的建立及修改套的建立及修改系统管理系统管理Your company sloganYour company slogan系系统管理管理软件件v步骤：启动系统管理，选择：系统步骤：启动系统管理，选择：系统注册注册用户名用户名adminadmin，密码，密码确定确定Your company sloganYour company slogan一、在系一、在系统管理工具管理工具栏中，中，选择“权限限”，进行角色、行角色、用用户、权限的限的设置。置。v增加角色增加角色 根据企业财务部门管理人员对账务操作的需求可在“权限”选项下进行角色的增加，一般可以使用系统已有的角色。v增加操作员增加操作员 选择“用户”选项-增加，录入编码、名称、口令等（编码不能有重复）。v删除修改操作除修改操作员 在“权限”“用户”中，可以删除、修改新增加的操作员，但在修改中不能对其编码进行修改。v注注销操作操作员 不能删除已使用的操作员，只能通过修改功能，对不再使用的操作员进行“注销”。Your company sloganYour company slogan一、在系一、在系统管理工具管理工具栏中，中，选择“权限限”，进行角色、行角色、用用户、权限的限的设置。置。v操作操作员权限限设置置在系统管理界面中，选择“权限”-“权限”，v帐套主管套主管 直接在右上角选择对应的帐套，并勾选帐套主管；取消帐套主管权限则取消这个选项即可。帐套主管有对该帐套的所有功能权限。v一般操作一般操作员 选择操作员名“修改”，进入“增加和调整权限”窗口，选择相应模块或是相应模块的下级模块的明细权限（变蓝说明选中），完成权限设置。Your company sloganYour company slogan帐套主管与系套主管与系统管理管理员的区的区别v帐套主管帐套主管 增加一般操作员权限、修改帐套、单独启动模块、年度帐管理、结转上年数据。v系统管理员系统管理员 建立帐套、备份、恢复帐套、增加操作员、设置帐套主管权限、增加一般操作员权限。Your company sloganYour company slogan帐套的建立及修改帐套的建立及修改v建立帐套建立帐套 启动系统管理，选择：系统注册用户名admin，密码确定。选择“帐套”“建立”：v注意：起始日期修改，建账完成将无法修改。注意：起始日期修改，建账完成将无法修改。Your company sloganYour company slogan帐套的建立帐套的建立v输入入单位名位名称称及及简称并称并选择下一步：下一步：v根据公司性根据公司性质及及业务选择：Your company sloganYour company slogan帐套的建立帐套的建立v完成帐套的创建后，设置完成帐套的创建后，设置“分类编码方案分类编码方案”并保存后退出：并保存后退出：v进行进行“数据精度定义数据精度定义”：Your company sloganYour company slogan帐套的建立帐套的建立v并对“现在进行系统启动的设置”选择“是”，在弹出的“系统启动”窗口中勾选总账模块并设定启动日期后退出，完成帐套的建立：Your company sloganYour company slogan帐套的修改套的修改v启动系统管理，选择：系统注册用户名：帐套主管，密码确定。选择“帐套”“修改”可修改：帐套名、单位信息、没使用的分类信息和编码方案。v用帐套主管登录“企业门户”，进入“基础档案”对“基础信息”中的“系统启用”和“数据精度”进行修改。（注：（注：“编码方案编码方案”在启用后是无法修改的）在启用后是无法修改的）Your company sloganYour company slogan总账模块的处理总账模块的处理v录入基础档案录入基础档案 用帐套主管登录用帐套主管登录“企业门户企业门户”，进入左侧的，进入左侧的“基础档案基础档案”进行基础档案的设置：进行基础档案的设置：Your company sloganYour company slogan总账模块的处理总账模块的处理-机构设置机构设置v对部门档案按企业所设部门类别进行增加对部门档案按企业所设部门类别进行增加v按部门类别增加相关人员档案按部门类别增加相关人员档案(修改修改/删除删除)Your company sloganYour company slogan总账模块的处理总账模块的处理-往来单位往来单位v进入进入“往来单位往来单位”“客户分类客户分类”，增加或修改、删除客户分类。，增加或修改、删除客户分类。v再进入再进入“客户档案客户档案”，按所需客户分类增加、删除或修改客户档案。，按所需客户分类增加、删除或修改客户档案。Your company sloganYour company slogan总账模块的处理总账模块的处理-往来单位往来单位v进入进入“供应商分类供应商分类”增加供应商类别，然后按要求在增加供应商类别，然后按要求在“供应商档案供应商档案”中按类别增加供应商档案。中按类别增加供应商档案。Your company sloganYour company slogan总账模块的处理总账模块的处理-地区分类及收付结算设置地区分类及收付结算设置v按要求增加地区分类按要求增加地区分类v收付结算收付结算结算方式：按要求增加相关结算方式结算方式：按要求增加相关结算方式Your company sloganYour company slogan总账模块的处理总账模块的处理-凭证类别及会计科目设置凭证类别及会计科目设置v凭证类别凭证类别勾选勾选“记账凭证记账凭证”后退出完成凭证类别设置。后退出完成凭证类别设置。v进入进入“会计科目会计科目”设置，工具栏选择设置，工具栏选择“编辑编辑”“指定科目指定科目”，设置现金总长科目及，设置现金总长科目及银行总账科目，将属于其总账科目的待选科目移到已选科目：银行总账科目，将属于其总账科目的待选科目移到已选科目：Your company sloganYour company slogan总账模块的处理总账模块的处理-凭证类别及会计科目设置凭证类别及会计科目设置v根据企业自身情况增加、删除相应科目根据企业自身情况增加、删除相应科目 步骤：基础设置财务会计科目增加/删除v修改会计科目：包括会计科目名称、帐页格式（金额式、数量金额修改会计科目：包括会计科目名称、帐页格式（金额式、数量金额式、外币金额式、外币数量式）、辅助核算（个人、部门、项目、式、外币金额式、外币数量式）、辅助核算（个人、部门、项目、客户、供应商，可以两辆组合）客户、供应商，可以两辆组合）步骤：会计科目选择需要修改科目双击该科目点击“修改”激活修改完成确定返回。v说明：如果某个科目设置了辅助核算，其下级明细科目就不用再设说明：如果某个科目设置了辅助核算，其下级明细科目就不用再设置辅助核算。置辅助核算。Your company sloganYour company slogan总账模块的处理总账模块的处理-控制设置控制设置v总账总账设置设置选项选项 根据企业情况进行设置：凭证账簿会计日历其他v注意：不能选择注意：不能选择“合并凭证显示、打印合并凭证显示、打印”，否则会导致打印凭证格式混乱。，否则会导致打印凭证格式混乱。Your company sloganYour company slogan总账模块的处理总账模块的处理-初余额录入初余额录入v总账总账设置设置期初余额期初余额1.余额由末级科目录入，上级科目会自动累加。2.红字余额以符负号表示。3.辅助核算科目要双击该科目金额栏进入相应的辅助核算余额窗口进行录入。4.余额录入完后要点击“试算”、“对账”，确认金额是否正确，保证试算平衡。5.如果是年初启用总账，期初余额只有“期初余额”一栏；如果年中启用总账，则有四栏，年初余额由“累计借方”、“累计贷方”、“期初余额”三列计算得出，不能直接录入。Your company sloganYour company slogan总账模块的处理总账模块的处理-基本账务流程基本账务流程vA A、用会计员登录、用会计员登录凭证凭证填制凭证填制凭证录入相关业务凭证录入相关业务凭证vB B、用出纳员登录、用出纳员登录凭证凭证填制凭证填制凭证录入现金及银行业务凭录入现金及银行业务凭证证出纳签字出纳签字vC C、用会计主管登录、用会计主管登录凭证凭证审核凭证审核凭证记账记账vD D、登录会计员、登录会计员期末期末转账定义转账定义期间损益结转（结转本年期间损益结转（结转本年利润）利润）记账记账vE E、登录会计主管、登录会计主管审核审核记账记账结账结账 Your company sloganYour company slogan总账模块的处理总账模块的处理-总账业务逆向操作总账业务逆向操作v反结账：反结账：打开总账-期末-结账，选择要反结账的月份，按ctrl+shift+F6ctrl+shift+F6，输入管理员口令，没有口令，默认点确认。v反反记账：在期末-对账界面，按下键（将决定是否显示/隐藏菜单中的【恢复记账前状态】功能），恢复到所启用年初状态（或是最近一次记账前状态）Your company sloganYour company slogan总账模块的处理总账模块的处理-总账业务逆向操作总账业务逆向操作v返审核返审核 在反记账完成后，重新用帐套主管登录进入“凭证”“审核凭证”，选择需要返审核的凭证，点击“审核”取消审核“（单张）或是”成批取消审核“。v只有进行返审核后，才可进行凭证的修改、删除。只有进行返审核后，才可进行凭证的修改、删除。Your company sloganYour company slogan帐套的套的备份、引入及自份、引入及自动备份份v帐套备份帐套备份 在系统管理中选择“帐套”-“输出”，选择需保存的帐套（勾选“删除当前输出帐套”将在输出帐套后删除系统管理中的该帐套），选择保存路径，完成输出后在输出路径找到“UFDATA.BA_”和“UfErpAct.Lst”帐套备份文件并保存。v帐套引入套引入 在系统管理中选择“帐套”-“引入”，选择需要引入的帐套备份文件，引入过程中选择不重新指定帐套路径，完成引入。Your company sloganYour company slogan帐套的套的备份、引入及自份、引入及自动备份份v1.帐套的自动备份帐套的自动备份 启动“系统管理”“系统”，选择“设置备份计划”：v选择“增加”，在“增加备份计划”窗口录入计划编号、名称、时间等，并选择备份类型（帐套备份/年度备份）、备份路径、及帐套，点增加以完成备份计划设置：Your company sloganYour company slogan帐套的套的备份、引入及自份、引入及自动备份份v帐套自动备份计划增加完成后，可以对已设置的计划进行修改或删除等操作。v同时要注意：对设置好的备份计划进行修改时，无法修改计划编号和备份类型。v也可以选择“注销当前计划”对已设置的备份计划进行停用。