用友财务报表编制.pptx

章章章章节节节节目目目目录录录录第第7章章 用友财务报表编制用友财务报表编制学习内容：学习内容：学习内容：学习内容：1 1 1 1、用友财务报表系统概述、用友财务报表系统概述、用友财务报表系统概述、用友财务报表系统概述2 2 2 2、报表格式设置、报表格式设置、报表格式设置、报表格式设置3 3 3 3、报表取数公式定义、报表取数公式定义、报表取数公式定义、报表取数公式定义4 4 4 4、资产负债表、利润表、现金流量表编制、资产负债表、利润表、现金流量表编制、资产负债表、利润表、现金流量表编制、资产负债表、利润表、现金流量表编制章章章章节节节节目目目目录录录录一、用友财务报表系统概述一、用友财务报表系统概述1 1 1 1、用友财务报表系统的基本概念、用友财务报表系统的基本概念、用友财务报表系统的基本概念、用友财务报表系统的基本概念2 2 2 2、报表系统基本操作流程、报表系统基本操作流程、报表系统基本操作流程、报表系统基本操作流程章章章章节节节节目目目目录录录录（一）用友财务报表系统的基本概念（一）用友财务报表系统的基本概念1 1、报表文件与报表、报表文件与报表、报表文件与报表、报表文件与报表2 2、格式状态和数据状态、格式状态和数据状态、格式状态和数据状态、格式状态和数据状态3 3、单元与单元类型、单元与单元类型、单元与单元类型、单元与单元类型4 4、关键字、关键字、关键字、关键字章章章章节节节节目目目目录录录录（一）用友财务报表系统的基本概念（一）用友财务报表系统的基本概念1 1、报表文件与报表、报表文件与报表、报表文件与报表、报表文件与报表（1 1）报表（表页）报表（表页）报表（表页）报表（表页）报表是由若干行和列组成。如果一张表页是由若干行、报表是由若干行和列组成。如果一张表页是由若干行、报表是由若干行和列组成。如果一张表页是由若干行、报表是由若干行和列组成。如果一张表页是由若干行、列组成的，则这个表是二维表。列组成的，则这个表是二维表。列组成的，则这个表是二维表。列组成的，则这个表是二维表。在一张二维表中，确定一个数据所在位置的要素为：在一张二维表中，确定一个数据所在位置的要素为：在一张二维表中，确定一个数据所在位置的要素为：在一张二维表中，确定一个数据所在位置的要素为：、。（2 2）报表文件）报表文件）报表文件）报表文件在财务报表系统中，报表文件是报表系统中存储数据在财务报表系统中，报表文件是报表系统中存储数据在财务报表系统中，报表文件是报表系统中存储数据在财务报表系统中，报表文件是报表系统中存储数据的基本单位，它以文件的形式保存在磁介质中。的基本单位，它以文件的形式保存在磁介质中。的基本单位，它以文件的形式保存在磁介质中。的基本单位，它以文件的形式保存在磁介质中。每个报表文件都有一个名字，名字的结构是：名称每个报表文件都有一个名字，名字的结构是：名称每个报表文件都有一个名字，名字的结构是：名称每个报表文件都有一个名字，名字的结构是：名称.扩展名。扩展名。扩展名。扩展名。章章章章节节节节目目目目录录录录（一）用友财务报表系统的基本概念（一）用友财务报表系统的基本概念2 2 2 2、格式状态和数据状态、格式状态和数据状态、格式状态和数据状态、格式状态和数据状态（1 1 1 1）格式状态）格式状态）格式状态）格式状态在格式状态下设计报表的格式，如表尺寸、行高列宽、在格式状态下设计报表的格式，如表尺寸、行高列宽、在格式状态下设计报表的格式，如表尺寸、行高列宽、在格式状态下设计报表的格式，如表尺寸、行高列宽、单元属性、单元风格、组合单元、关键字、可变区等。单元属性、单元风格、组合单元、关键字、可变区等。单元属性、单元风格、组合单元、关键字、可变区等。单元属性、单元风格、组合单元、关键字、可变区等。报表的三类公式：单元公式（计算公式）、审核公式、报表的三类公式：单元公式（计算公式）、审核公式、报表的三类公式：单元公式（计算公式）、审核公式、报表的三类公式：单元公式（计算公式）、审核公式、舍位平衡公式也在格式状态下定义。舍位平衡公式也在格式状态下定义。舍位平衡公式也在格式状态下定义。舍位平衡公式也在格式状态下定义。在格式状态下所做的操作对本报表所有的表页都发生在格式状态下所做的操作对本报表所有的表页都发生在格式状态下所做的操作对本报表所有的表页都发生在格式状态下所做的操作对本报表所有的表页都发生作用。作用。作用。作用。在格式状态下不能进行数据的录入、计算等操作。在格式状态下不能进行数据的录入、计算等操作。在格式状态下不能进行数据的录入、计算等操作。在格式状态下不能进行数据的录入、计算等操作。在格式状态下时，所能看到的是报表的格式，报表的在格式状态下时，所能看到的是报表的格式，报表的在格式状态下时，所能看到的是报表的格式，报表的在格式状态下时，所能看到的是报表的格式，报表的数据则全部被隐藏了。数据则全部被隐藏了。数据则全部被隐藏了。数据则全部被隐藏了。章章章章节节节节目目目目录录录录（一）用友财务报表系统的基本概念（一）用友财务报表系统的基本概念2 2 2 2、格式状态和数据状态、格式状态和数据状态、格式状态和数据状态、格式状态和数据状态（2 2 2 2）数据状态）数据状态）数据状态）数据状态在数据状态下管理报表的数据，如输入数据、增加或在数据状态下管理报表的数据，如输入数据、增加或在数据状态下管理报表的数据，如输入数据、增加或在数据状态下管理报表的数据，如输入数据、增加或删除表页、审核、舍位平衡、做图形、汇总、合并报删除表页、审核、舍位平衡、做图形、汇总、合并报删除表页、审核、舍位平衡、做图形、汇总、合并报删除表页、审核、舍位平衡、做图形、汇总、合并报表等。表等。表等。表等。在数据状态下不能修改报表的格式。在数据状态下时，在数据状态下不能修改报表的格式。在数据状态下时，在数据状态下不能修改报表的格式。在数据状态下时，在数据状态下不能修改报表的格式。在数据状态下时，所看到的是报表的全部内容，包括格式和数据。所看到的是报表的全部内容，包括格式和数据。所看到的是报表的全部内容，包括格式和数据。所看到的是报表的全部内容，包括格式和数据。章章章章节节节节目目目目录录录录（一）用友财务报表系统的基本概念（一）用友财务报表系统的基本概念3 3、单元与单元类型、单元与单元类型、单元与单元类型、单元与单元类型（1 1）单元）单元）单元）单元单元是组成报表的最小单位，单元名称由所在行、列单元是组成报表的最小单位，单元名称由所在行、列单元是组成报表的最小单位，单元名称由所在行、列单元是组成报表的最小单位，单元名称由所在行、列标识。例如：标识。例如：标识。例如：标识。例如：D22D22表示第表示第表示第表示第4 4列第列第列第列第2222行对应的单元。行对应的单元。行对应的单元。行对应的单元。（2 2）单元类型）单元类型）单元类型）单元类型数值单元：数值单元是报表的数据，在数据状态下数值单元：数值单元是报表的数据，在数据状态下数值单元：数值单元是报表的数据，在数据状态下数值单元：数值单元是报表的数据，在数据状态下输入。输入。输入。输入。字符单元：字符单元是报表的数据，在数据状态下字符单元：字符单元是报表的数据，在数据状态下字符单元：字符单元是报表的数据，在数据状态下字符单元：字符单元是报表的数据，在数据状态下输入。字符单元的内容可以是汉字、字母、数字等。输入。字符单元的内容可以是汉字、字母、数字等。输入。字符单元的内容可以是汉字、字母、数字等。输入。字符单元的内容可以是汉字、字母、数字等。表样单元：表样单元是报表的格式，是定义一个没表样单元：表样单元是报表的格式，是定义一个没表样单元：表样单元是报表的格式，是定义一个没表样单元：表样单元是报表的格式，是定义一个没有数据的空表所需的所有文字、符号或数字。有数据的空表所需的所有文字、符号或数字。有数据的空表所需的所有文字、符号或数字。有数据的空表所需的所有文字、符号或数字。章章章章节节节节目目目目录录录录（一）用友财务报表系统的基本概念（一）用友财务报表系统的基本概念4 4、关键字、关键字、关键字、关键字关键字是游离于单元之外的特殊数据单元，可以唯一关键字是游离于单元之外的特殊数据单元，可以唯一关键字是游离于单元之外的特殊数据单元，可以唯一关键字是游离于单元之外的特殊数据单元，可以唯一标识一个表页，用于在大量表页中快速选择表页。标识一个表页，用于在大量表页中快速选择表页。标识一个表页，用于在大量表页中快速选择表页。标识一个表页，用于在大量表页中快速选择表页。关键字的显示位置在格式状态下设置，关键字的值则关键字的显示位置在格式状态下设置，关键字的值则关键字的显示位置在格式状态下设置，关键字的值则关键字的显示位置在格式状态下设置，关键字的值则在数据状态下录入，每个报表可以定义多个关键字。在数据状态下录入，每个报表可以定义多个关键字。在数据状态下录入，每个报表可以定义多个关键字。在数据状态下录入，每个报表可以定义多个关键字。章章章章节节节节目目目目录录录录（二）报表系统基本操作流程（二）报表系统基本操作流程从新建报表的角度来看，其操作步骤大体分为七步，从新建报表的角度来看，其操作步骤大体分为七步，从新建报表的角度来看，其操作步骤大体分为七步，从新建报表的角度来看，其操作步骤大体分为七步，在具体应用时，具体涉及哪几步应视具体情况而定。在具体应用时，具体涉及哪几步应视具体情况而定。在具体应用时，具体涉及哪几步应视具体情况而定。在具体应用时，具体涉及哪几步应视具体情况而定。1 1、启动财务报表，建立报表、启动财务报表，建立报表、启动财务报表，建立报表、启动财务报表，建立报表 2 2、设计报表的格式、设计报表的格式、设计报表的格式、设计报表的格式 3 3、定义各类公式、定义各类公式、定义各类公式、定义各类公式4 4、报表数据处理、报表数据处理、报表数据处理、报表数据处理5 5、报表图形处理、报表图形处理、报表图形处理、报表图形处理6 6、打印报表、打印报表、打印报表、打印报表7 7、退出财务报表系统、退出财务报表系统、退出财务报表系统、退出财务报表系统章章章章节节节节目目目目录录录录二、用友报表格式定义二、用友报表格式定义定义一张财务报表，首先应该确定报表的结构，定义一张财务报表，首先应该确定报表的结构，定义一张财务报表，首先应该确定报表的结构，定义一张财务报表，首先应该确定报表的结构，然后再进行报表格式的设计。然后再进行报表格式的设计。然后再进行报表格式的设计。然后再进行报表格式的设计。报表格式设计内容主要包括：设置报表尺寸、表报表格式设计内容主要包括：设置报表尺寸、表报表格式设计内容主要包括：设置报表尺寸、表报表格式设计内容主要包括：设置报表尺寸、表标题、表日期、表头、表尾和表体固定栏目、画标题、表日期、表头、表尾和表体固定栏目、画标题、表日期、表头、表尾和表体固定栏目、画标题、表日期、表头、表尾和表体固定栏目、画表格线、设置单元属性、单元风格等。表格线、设置单元属性、单元风格等。表格线、设置单元属性、单元风格等。表格线、设置单元属性、单元风格等。章章章章节节节节目目目目录录录录（一）设置报表表样（一）设置报表表样1 1、设置报表表尺寸、设置报表表尺寸、设置报表表尺寸、设置报表表尺寸设置报表表尺寸是指设置报表的行数和列数。设置报表表尺寸是指设置报表的行数和列数。设置报表表尺寸是指设置报表的行数和列数。设置报表表尺寸是指设置报表的行数和列数。例：将报表设置为例：将报表设置为例：将报表设置为例：将报表设置为7 7行行行行4 4列。列。列。列。章章章章节节节节目目目目录录录录（一）设置报表表样（一）设置报表表样操作步骤：操作步骤：操作步骤：操作步骤：在新建财务报表窗口，单击在新建财务报表窗口，单击在新建财务报表窗口，单击在新建财务报表窗口，单击【格式格式格式格式】菜单中的菜单中的菜单中的菜单中的【表表表表尺寸尺寸尺寸尺寸】菜单项，打开菜单项，打开菜单项，打开菜单项，打开【表尺寸表尺寸表尺寸表尺寸】对话框，如图所示对话框，如图所示对话框，如图所示对话框，如图所示直接输入或单击对直接输入或单击对直接输入或单击对直接输入或单击对 话框上中微调按钮输话框上中微调按钮输话框上中微调按钮输话框上中微调按钮输 入行数入行数入行数入行数“7”7”、列数、列数、列数、列数“4”4”。单击单击单击单击【确定确定确定确定】按钮按钮按钮按钮 完成表尺寸设置。完成表尺寸设置。完成表尺寸设置。完成表尺寸设置。章章章章节节节节目目目目录录录录（一）设置报表表样（一）设置报表表样2 2、定义报表行高或列宽、定义报表行高或列宽、定义报表行高或列宽、定义报表行高或列宽如果报表某些单元的行或列要求比较特殊，则需要调如果报表某些单元的行或列要求比较特殊，则需要调如果报表某些单元的行或列要求比较特殊，则需要调如果报表某些单元的行或列要求比较特殊，则需要调整该行的行高或列宽。整该行的行高或列宽。整该行的行高或列宽。整该行的行高或列宽。例：定义报表第例：定义报表第例：定义报表第例：定义报表第1 1行的行高为行的行高为行的行高为行的行高为12mm12mm，第，第，第，第2727行的行高行的行高行的行高行的行高为为为为8mm8mm。章章章章节节节节目目目目录录录录（一）设置报表表样（一）设置报表表样操作步骤：操作步骤：操作步骤：操作步骤：选定第选定第选定第选定第1 1行中的任意单元。行中的任意单元。行中的任意单元。行中的任意单元。单击单击单击单击【格式格式格式格式】菜单中的菜单中的菜单中的菜单中的【行高行高行高行高】菜单项，系统弹出菜单项，系统弹出菜单项，系统弹出菜单项，系统弹出【行高行高行高行高】对话框，如图所示。对话框，如图所示。对话框，如图所示。对话框，如图所示。输入行高值输入行高值输入行高值输入行高值“12”12”，单击单击单击单击【确定确定确定确定】按钮，按钮，按钮，按钮，完成第完成第完成第完成第1 1 行的行高设行的行高设行的行高设行的行高设 置。置。置。置。章章章章节节节节目目目目录录录录（一）设置报表表样（一）设置报表表样将光标定位在将光标定位在将光标定位在将光标定位在A2A2单元上，按住鼠标左键不放，拖单元上，按住鼠标左键不放，拖单元上，按住鼠标左键不放，拖单元上，按住鼠标左键不放，拖动鼠标选中动鼠标选中动鼠标选中动鼠标选中A2A7A2A7区域，单击区域，单击区域，单击区域，单击【格式格式格式格式】菜单中的菜单中的菜单中的菜单中的【行行行行高高高高】菜单项，弹出菜单项，弹出菜单项，弹出菜单项，弹出【行高行高行高行高】对话框，录入行高值对话框，录入行高值对话框，录入行高值对话框，录入行高值“8”8”，然后单击，然后单击，然后单击，然后单击【确定确定确定确定】按钮，完成报表行高的调按钮，完成报表行高的调按钮，完成报表行高的调按钮，完成报表行高的调整处理。整处理。整处理。整处理。章章章章节节节节目目目目录录录录（一）设置报表表样（一）设置报表表样3 3、划表格线、划表格线、划表格线、划表格线报表尺寸设置完成后，在数据状态下，该报表没有任报表尺寸设置完成后，在数据状态下，该报表没有任报表尺寸设置完成后，在数据状态下，该报表没有任报表尺寸设置完成后，在数据状态下，该报表没有任何表格线，为了满足报表查询与打印的需要，还应为何表格线，为了满足报表查询与打印的需要，还应为何表格线，为了满足报表查询与打印的需要，还应为何表格线，为了满足报表查询与打印的需要，还应为报表划上表格线。报表划上表格线。报表划上表格线。报表划上表格线。例：为报表例：为报表例：为报表例：为报表A3:D6A3:D6区域划上网格线。区域划上网格线。区域划上网格线。区域划上网格线。章章章章节节节节目目目目录录录录（一）设置报表表样（一）设置报表表样操作步骤：操作步骤：操作步骤：操作步骤：选定报表要划线的区域选定报表要划线的区域选定报表要划线的区域选定报表要划线的区域“A3:D6”A3:D6”。单击单击单击单击【格式格式格式格式】菜单中的菜单中的菜单中的菜单中的【区域画线区域画线区域画线区域画线】菜单项，系统菜单项，系统菜单项，系统菜单项，系统弹出弹出弹出弹出【区域画线区域画线区域画线区域画线】对对对对 话框，如图所示。话框，如图所示。话框，如图所示。话框，如图所示。选择选择选择选择【网线网线网线网线】，同时，同时，同时，同时 选择线条样式，然后单选择线条样式，然后单选择线条样式，然后单选择线条样式，然后单 击击击击【确认确认确认确认】按钮完成报按钮完成报按钮完成报按钮完成报 表划线处理。表划线处理。表划线处理。表划线处理。章章章章节节节节目目目目录录录录（一）设置报表表样（一）设置报表表样4 4、定义组合单元、定义组合单元、定义组合单元、定义组合单元有些内容如标题、编制单位、日期及货币单位等信息有些内容如标题、编制单位、日期及货币单位等信息有些内容如标题、编制单位、日期及货币单位等信息有些内容如标题、编制单位、日期及货币单位等信息可能一个单元容纳不下，为了实现这些内容的输入和可能一个单元容纳不下，为了实现这些内容的输入和可能一个单元容纳不下，为了实现这些内容的输入和可能一个单元容纳不下，为了实现这些内容的输入和显示，需要进行单元的组合。显示，需要进行单元的组合。显示，需要进行单元的组合。显示，需要进行单元的组合。例：将单元例：将单元例：将单元例：将单元A1A1：D1D1组合成一个单元。组合成一个单元。组合成一个单元。组合成一个单元。章章章章节节节节目目目目录录录录（一）设置报表表样（一）设置报表表样操作步骤：操作步骤：操作步骤：操作步骤：选定欲组合的单元区域选定欲组合的单元区域选定欲组合的单元区域选定欲组合的单元区域A1A1：D1D1。单击单击单击单击【格式格式格式格式】菜单中的菜单中的菜单中的菜单中的 【组合单元组合单元组合单元组合单元】菜单项，弹菜单项，弹菜单项，弹菜单项，弹 出出出出【组合单元组合单元组合单元组合单元】对话框，对话框，对话框，对话框，如图所示。如图所示。如图所示。如图所示。单击单击单击单击【整体组合整体组合整体组合整体组合】按钮，按钮，按钮，按钮，完成所选单元的组合操作。完成所选单元的组合操作。完成所选单元的组合操作。完成所选单元的组合操作。组合单元实际上就是一个大的单元，所有对单元的操组合单元实际上就是一个大的单元，所有对单元的操组合单元实际上就是一个大的单元，所有对单元的操组合单元实际上就是一个大的单元，所有对单元的操作对组合单元均有效。若要取消所定义的组合单元，作对组合单元均有效。若要取消所定义的组合单元，作对组合单元均有效。若要取消所定义的组合单元，作对组合单元均有效。若要取消所定义的组合单元，可在可在可在可在【组合单元组合单元组合单元组合单元】对话框中单击对话框中单击对话框中单击对话框中单击【取消组合取消组合取消组合取消组合】按钮。按钮。按钮。按钮。章章章章节节节节目目目目录录录录（一）（一）设置报表表样设置报表表样5 5、输入表间项目、输入表间项目、输入表间项目、输入表间项目报表项目是指报表的文字内容，主要包括表头内容、报表项目是指报表的文字内容，主要包括表头内容、报表项目是指报表的文字内容，主要包括表头内容、报表项目是指报表的文字内容，主要包括表头内容、表体项目和表尾项目等。表体项目和表尾项目等。表体项目和表尾项目等。表体项目和表尾项目等。例：根据图示完成完成报表项目的录入操作。例：根据图示完成完成报表项目的录入操作。例：根据图示完成完成报表项目的录入操作。例：根据图示完成完成报表项目的录入操作。ABCD1货币资金表货币资金表编制单位：编制单位：年年 月月23项目项目行次行次期初数期初数期末数期末数4库存现金库存现金15银行存款银行存款26合计合计37 制表人：制表人：章章章章节节节节目目目目录录录录（一）设置报表表样（一）设置报表表样操作步骤：操作步骤：操作步骤：操作步骤：选择组合单元选择组合单元选择组合单元选择组合单元A1A1：D1D1，录入，录入，录入，录入“货币资金表货币资金表货币资金表货币资金表”。选择选择选择选择D2D2单元录入单元录入单元录入单元录入“单位：元单位：元单位：元单位：元”。选择选择选择选择A3A3单元录入单元录入单元录入单元录入“项目项目项目项目”。与上述操作一样，选择其他单元，录入单元项目内与上述操作一样，选择其他单元，录入单元项目内与上述操作一样，选择其他单元，录入单元项目内与上述操作一样，选择其他单元，录入单元项目内容。容。容。容。章章章章节节节节目目目目录录录录（一）（一）设置报表表样设置报表表样6 6、设置单元风格、设置单元风格、设置单元风格、设置单元风格单元风格主要是指单元内容的字体、字号、字型、对单元风格主要是指单元内容的字体、字号、字型、对单元风格主要是指单元内容的字体、字号、字型、对单元风格主要是指单元内容的字体、字号、字型、对齐方式、背景图案等，设置单元风格会使报表更符合齐方式、背景图案等，设置单元风格会使报表更符合齐方式、背景图案等，设置单元风格会使报表更符合齐方式、背景图案等，设置单元风格会使报表更符合阅读习惯，更加美观清晰。阅读习惯，更加美观清晰。阅读习惯，更加美观清晰。阅读习惯，更加美观清晰。例：将例：将例：将例：将“货币资金表货币资金表货币资金表货币资金表”设置字体为宋体设置字体为宋体设置字体为宋体设置字体为宋体1414号、加粗、号、加粗、号、加粗、号、加粗、红色、水平方向和垂直方向居中。红色、水平方向和垂直方向居中。红色、水平方向和垂直方向居中。红色、水平方向和垂直方向居中。章章章章节节节节目目目目录录录录（一）设置报表表样（一）设置报表表样操作步骤：操作步骤：操作步骤：操作步骤：选择组合单元选择组合单元选择组合单元选择组合单元A1A1：D1D1，即选择，即选择，即选择，即选择“货币资金表货币资金表货币资金表货币资金表”所所所所在单元。在单元。在单元。在单元。单击单击单击单击【格式格式格式格式】菜单中的菜单中的菜单中的菜单中的【单元属性单元属性单元属性单元属性】菜单项，进入菜单项，进入菜单项，进入菜单项，进入【单元属性单元属性单元属性单元属性】对话框，如图所示。对话框，如图所示。对话框，如图所示。对话框，如图所示。章章章章节节节节目目目目录录录录（一）设置报表表样（一）设置报表表样选择选择选择选择【字体图案字体图案字体图案字体图案】选项卡，如图所示，在选项卡，如图所示，在选项卡，如图所示，在选项卡，如图所示，在【字体图字体图字体图字体图案案案案】选项卡中，选择选项卡中，选择选项卡中，选择选项卡中，选择【字体字体字体字体】下拉列表中的下拉列表中的下拉列表中的下拉列表中的“宋体宋体宋体宋体”、【字型字型字型字型】下拉列表中的下拉列表中的下拉列表中的下拉列表中的“加粗加粗加粗加粗”，在，在，在，在【字号字号字号字号】下拉下拉下拉下拉列表中选择列表中选择列表中选择列表中选择“14”14”，选择，选择，选择，选择【前景色前景色前景色前景色】中的红色。中的红色。中的红色。中的红色。章章章章节节节节目目目目录录录录（一）设置报表表样（一）设置报表表样单击单击单击单击【对齐对齐对齐对齐】选项卡，如图所示，水平方向选择选项卡，如图所示，水平方向选择选项卡，如图所示，水平方向选择选项卡，如图所示，水平方向选择【居中居中居中居中】、垂直方向选择、垂直方向选择、垂直方向选择、垂直方向选择【居中居中居中居中】。单击单击单击单击【确定确定确定确定】按钮，对设置进行保存。按钮，对设置进行保存。按钮，对设置进行保存。按钮，对设置进行保存。同样方式完成其他项目单元风格的设置。同样方式完成其他项目单元风格的设置。同样方式完成其他项目单元风格的设置。同样方式完成其他项目单元风格的设置。章章章章节节节节目目目目录录录录（二）（二）关键字设置关键字设置1 1、设置关键字、设置关键字、设置关键字、设置关键字设置关键字就是选择用于报表区分的标识有哪些。每设置关键字就是选择用于报表区分的标识有哪些。每设置关键字就是选择用于报表区分的标识有哪些。每设置关键字就是选择用于报表区分的标识有哪些。每张报表可以定义多个关键字，在定义时要综合考虑编张报表可以定义多个关键字，在定义时要综合考虑编张报表可以定义多个关键字，在定义时要综合考虑编张报表可以定义多个关键字，在定义时要综合考虑编制报表的需要，又要考虑报表打印的需要。制报表的需要，又要考虑报表打印的需要。制报表的需要，又要考虑报表打印的需要。制报表的需要，又要考虑报表打印的需要。例：为货币资金表设置关键字例：为货币资金表设置关键字例：为货币资金表设置关键字例：为货币资金表设置关键字“年年年年”、“月月月月”。章章章章节节节节目目目目录录录录（二）（二）关键字设置关键字设置将报表状态选定在将报表状态选定在将报表状态选定在将报表状态选定在“格式格式格式格式”状态。状态。状态。状态。选择欲放置关键字的单元选择欲放置关键字的单元选择欲放置关键字的单元选择欲放置关键字的单元A2A2，单击，单击，单击，单击【数据数据数据数据】【】【】【】【关键字关键字关键字关键字】菜单中的菜单中的菜单中的菜单中的【设置设置设置设置】菜单项，进入菜单项，进入菜单项，进入菜单项，进入【设置关键设置关键设置关键设置关键字字字字】对话框，如图所示。对话框，如图所示。对话框，如图所示。对话框，如图所示。章章章章节节节节目目目目录录录录（二）（二）关键字设置关键字设置选择选择选择选择【单位名称单位名称单位名称单位名称】，单击，单击，单击，单击【确定确定确定确定】按钮。按钮。按钮。按钮。选定选定选定选定B2B2单元，单击单元，单击单元，单击单元，单击【数据数据数据数据】【】【】【】【关键字关键字关键字关键字】菜单中菜单中菜单中菜单中的的的的【设置设置设置设置】菜单项，进入菜单项，进入菜单项，进入菜单项，进入【设置关键字设置关键字设置关键字设置关键字】对话框，选对话框，选对话框，选对话框，选择择择择【年年年年】，单击，单击，单击，单击【确定确定确定确定】按钮。按钮。按钮。按钮。单击单击单击单击【数据数据数据数据】【】【】【】【关键字关键字关键字关键字】菜单中的菜单中的菜单中的菜单中的【设置设置设置设置】菜单菜单菜单菜单项，进入项，进入项，进入项，进入【设置关键字设置关键字设置关键字设置关键字】对话框，选择对话框，选择对话框，选择对话框，选择【月月月月】，单击，单击，单击，单击【确定确定确定确定】按钮，完成关键字设置。按钮，完成关键字设置。按钮，完成关键字设置。按钮，完成关键字设置。章章章章节节节节目目目目录录录录（二）（二）关键字设置关键字设置2 2、调整关键字位置、调整关键字位置、调整关键字位置、调整关键字位置关键字是游离于报表单元的特殊的单元，其位置需要关键字是游离于报表单元的特殊的单元，其位置需要关键字是游离于报表单元的特殊的单元，其位置需要关键字是游离于报表单元的特殊的单元，其位置需要通过关键字偏移功能来完成。通过关键字偏移功能来完成。通过关键字偏移功能来完成。通过关键字偏移功能来完成。例：在上例中所定义的关键字例：在上例中所定义的关键字例：在上例中所定义的关键字例：在上例中所定义的关键字“年年年年”和和和和“月月月月”处于重处于重处于重处于重叠状态，通过关键字偏移调整其显示位置。叠状态，通过关键字偏移调整其显示位置。叠状态，通过关键字偏移调整其显示位置。叠状态，通过关键字偏移调整其显示位置。章章章章节节节节目目目目录录录录（二）（二）关键字设置关键字设置操作步骤：操作步骤：操作步骤：操作步骤：将报表状态选定在将报表状态选定在将报表状态选定在将报表状态选定在“格式格式格式格式”状态。状态。状态。状态。单击单击单击单击【数据数据数据数据】菜单中的菜单中的菜单中的菜单中的【关键字关键字关键字关键字】【】【】【】【偏移偏移偏移偏移】，进，进，进，进入入入入【定义关键字偏移定义关键字偏移定义关键字偏移定义关键字偏移】对话框，如图所示。对话框，如图所示。对话框，如图所示。对话框，如图所示。输入月偏移量输入月偏移量输入月偏移量输入月偏移量“40”40”，然后单击然后单击然后单击然后单击【确定确定确定确定】按钮，按钮，按钮，按钮，完成关键字偏移处理。完成关键字偏移处理。完成关键字偏移处理。完成关键字偏移处理。章章章章节节节节目目目目录录录录三、用友报表取数公式定义三、用友报表取数公式定义报表取数公式主要分为四类：报表取数公式主要分为四类：报表取数公式主要分为四类：报表取数公式主要分为四类：1 1 1 1、从报表内部取数、从报表内部取数、从报表内部取数、从报表内部取数2 2 2 2、从账务处理系统取数、从账务处理系统取数、从账务处理系统取数、从账务处理系统取数3 3 3 3、表表之间取数、表表之间取数、表表之间取数、表表之间取数4 4 4 4、从其他报表文件取数、从其他报表文件取数、从其他报表文件取数、从其他报表文件取数章章章章节节节节目目目目录录录录（一）（一）表页内取数公式定义表页内取数公式定义在财务报表系统中，对于小计、合计等单元的数据一在财务报表系统中，对于小计、合计等单元的数据一在财务报表系统中，对于小计、合计等单元的数据一在财务报表系统中，对于小计、合计等单元的数据一般不是直接录入的，而是根据报表内其他单元的数据般不是直接录入的，而是根据报表内其他单元的数据般不是直接录入的，而是根据报表内其他单元的数据般不是直接录入的，而是根据报表内其他单元的数据通过设置报表内部运算公式计算而得到的。通过设置报表内部运算公式计算而得到的。通过设置报表内部运算公式计算而得到的。通过设置报表内部运算公式计算而得到的。表页内取数公式可以用表单元名称的加、减、乘、除表页内取数公式可以用表单元名称的加、减、乘、除表页内取数公式可以用表单元名称的加、减、乘、除表页内取数公式可以用表单元名称的加、减、乘、除等运算方式定义，也可以通过函数方式定义，如等运算方式定义，也可以通过函数方式定义，如等运算方式定义，也可以通过函数方式定义，如等运算方式定义，也可以通过函数方式定义，如C6C6单元的数据来源为单元的数据来源为单元的数据来源为单元的数据来源为C4C4单元的数据与单元的数据与单元的数据与单元的数据与C5C5单元的数据之单元的数据之单元的数据之单元的数据之和，则和，则和，则和，则C6C6单元的取数公式可定义为：单元的取数公式可定义为：单元的取数公式可定义为：单元的取数公式可定义为：C6=C4+C5C6=C4+C5，也，也，也，也可定义为：可定义为：可定义为：可定义为：C6=PTOTALC6=PTOTAL（C4C4：C5C5）。）。）。）。例：例：例：例：在货币资金表中，期初数合计单元（在货币资金表中，期初数合计单元（在货币资金表中，期初数合计单元（在货币资金表中，期初数合计单元（C6C6）和期）和期）和期）和期末数合计单元（末数合计单元（末数合计单元（末数合计单元（D6D6）是通过表内单元数据计算获取，）是通过表内单元数据计算获取，）是通过表内单元数据计算获取，）是通过表内单元数据计算获取，定义这两单元的单元公式。定义这两单元的单元公式。定义这两单元的单元公式。定义这两单元的单元公式。章章章章节节节节目目目目录录录录（一）（一）表页内取数公式定义表页内取数公式定义操作步骤：操作步骤：操作步骤：操作步骤：选择选择选择选择C6C6单元。单元。单元。单元。按键盘上的按键盘上的按键盘上的按键盘上的“=”=”键或单击工具栏上的键或单击工具栏上的键或单击工具栏上的键或单击工具栏上的【fxfx】按钮，按钮，按钮，按钮，弹出弹出弹出弹出【定义公式定义公式定义公式定义公式】对话框，如图所示。对话框，如图所示。对话框，如图所示。对话框，如图所示。在在在在【定义公式定义公式定义公式定义公式】对对对对 话框中输入公式话框中输入公式话框中输入公式话框中输入公式“C4+C4+C5”C5”或或或或“PTOTALPTOTAL（C4C4：C5C5）”。单击单击单击单击【确认确认确认确认】按钮，完成按钮，完成按钮，完成按钮，完成C6C6单元的公式定义，单单元的公式定义，单单元的公式定义，单单元的公式定义，单元显示元显示元显示元显示“单元公式单元公式单元公式单元公式”字样。字样。字样。字样。重复重复重复重复 步，定义步，定义步，定义步，定义D6D6单元的取数公式单元的取数公式单元的取数公式单元的取数公式“D4+D5”D4+D5”或或或或“PTOTALPTOTAL（D4D4：D5D5）”。章章章章节节节节目目目目录录录录（二）账务处理系统取数公式定义（二）账务处理系统取数公式定义1 1、账务函数的基本格式、账务函数的基本格式、账务函数的基本格式、账务函数的基本格式函数名（科目编码，会计期间，函数名（科目编码，会计期间，函数名（科目编码，会计期间，函数名（科目编码，会计期间，方向方向方向方向，账套号账套号账套号账套号，会计年度会计年度会计年度会计年度，编码编码编码编码11，编码编码编码编码22）说明：说明：说明：说明：科目编码也可以是科目名称，必须用双引号引起来科目编码也可以是科目名称，必须用双引号引起来科目编码也可以是科目名称，必须用双引号引起来科目编码也可以是科目名称，必须用双引号引起来会计期间可以是会计期间可以是会计期间可以是会计期间可以是“年年年年”“”“季季季季”“”“月月月月”等变量等变量等变量等变量方向即方向即方向即方向即“借借借借”或或或或“贷贷贷贷”，可以省略，可以省略，可以省略，可以省略账套号为数字，缺省时为默认账套账套号为数字，缺省时为默认账套账套号为数字，缺省时为默认账套账套号为数字，缺省时为默认账套会计年度即数据取数的年度，可以省略会计年度即数据取数的年度，可以省略会计年度即数据取数的年度，可以省略会计年度即数据取数的年度，可以省略编码编码编码编码1 1、编码、编码、编码、编码2 2与科目编码的核算账类有关，可以取科与科目编码的核算账类有关，可以取科与科目编码的核算账类有关，可以取科与科目编码的核算账类有关，可以取科目的辅助账，无则省略目的辅助账，无则省略目的辅助账，无则省略目的辅助账，无则省略章章章章节节节节目目目目录录录录（二）账务处理系统取数公式定义（二）账务处理系统取数公式定义2 2、用友账务函数、用友账务函数、用友账务函数、用友账务函数总账函数总账函数金额式金额式数量式数量式外币式外币式期初余额函数期初余额函数QCQC（）（）SQCSQC（）（）WQCWQC（）（）期末余额函数期末余额函数QMQM（）（）SQMSQM（）（）WQMWQM（）（）发生额函数发生额函数FSFS（）（）SFSSFS（）（）WFSWFS（）（）累计发生额函数累计发生额函数LFSLFS（）（）SLFSSLFS（）（）WLFSWLFS（）（）条件发生额函数条件发生额函数TFSTFS（）（）STFSSTFS（）（）WTFSWTFS（）（）对方科目发生额函数对方科目发生额函数DFSDFS（）（）SDFSSDFS（）（）WDFSWDFS（）（）净额函数净额函数JEJE（）（）SJESJE（）（）WJEWJE（）（）现金流量项目金额函数现金流量项目金额函数XJLLXJLL（）（）章章章章节节节节目目目目录录录录（二）（二）账务处理系统取数公式定义账务处理系统取数公式定义3 3、账务函数的应用、账务函数的应用、账务函数的应用、账务函数的应用例：定义货币资金表中例：定义货币资金表中例：定义货币资金表中例：定义货币资金表中“库存现金库存现金库存现金库存现金”、“银行存款银行存款银行存款银行存款”的的的的“期初数期初数期初数期初数”和和和和“期末数期末数期末数期末数”的取数公式。的取数公式。的取数公式。的取数公式。章章章章节节节节目目目目录录录录（二）（二）账务处理系统取数公式定义账务处理系统取数公式定义操作步骤：操作步骤：操作步骤：操作步骤：选择选择选择选择C4C4单元，按键盘上的单元，按键盘上的单元，按键盘上的单元，按键盘上的“=”=”键或单击工具栏上键或单击工具栏上键或单击工具栏上键或单击工具栏上的的的的【fxfx】按钮，进