养老院创业详细计划书.doc

创业计划书

企业名称：阳光之家老人院
企业法人：王
日 期：20XX年5月16日
通信地址：XX市XX区

目 录

一、创业背景
二、企业概况
三、创业者个人情况
四、市场评估
五、SWOT分析
六、市场营销计划
七、企业组织结构
八、固定资产
九、流动资金（月）
十、收入预测（12月）
十一、销售与成本计划
十二、现金流量计划

一、创业背景
进入21世纪以来，每年大学生毕业人数不断增加，就业形势越发严峻。很多毕业生还未就业就走向了失业的道路，本人为了避免走向失业的道路，同时也是为了改善生活条件、完成自我梦想，因此结合社会现状及本人自身优势进行了此次创业。
二、企业概况
1企业性质
个人独资企业
2企业类型
服务型企业
3企业服务范围
孤寡老人以及生活无法自理的残障人群
4企业规模
注册资金100万元，计划床位共计150张
三、 创业者个人情况
本人从2012年9月至2016年7月就读于沈阳何氏医学院本科护理专业，学习成绩优异，专业知识扎实。2014年10月至2015年5月参加何氏集团卓越人才计划培训，并取得合格证书。2013年全国大学生挑战杯创业竞赛省级第三。
四、 市场评估
市场前景分析：全国老龄委办公室公布数据显示，截至2011年底，中国60岁及以上老年人口已达1.85亿人，占总人口的13.7%。预计到2013年底，中国老年人口总数将超过2亿，到2025年，老年人口总数将超过3亿，2033年超过4亿，平均每年增加1000万老年人口。中国是世界上唯一老年人过亿的国家，也呈现出老年人口规模大、老龄化速度快峰值高、老龄化程度不均衡的特点。人口老龄化在给我们带来健康长寿和新的发展机遇的同时，也给经济社会发展带来新的挑战。人口老龄化与工业化、城镇化相伴随，与经济转轨、社会转型、文化变革相交织，人口老龄化与经济社会发展不适应、不协调的矛盾和问题日益显现。
　　——数据显示，截至2014年底，我市共有养老机构总数53家，床位9000张。我市60岁以上老人36万，每百名老人拥有的床位数仅2.5张。床位空缺严重。市场潜力巨大。
现行民营市场缺点：1、养老院不是医疗定点单位，所产生医疗费用无法报销。
2、硬件设施差。
3、收费高。
4、服务态度差。
我院改善方法：1、与区医院建立医疗合作关系，由区医院负责在本院建立医疗室，所产生医疗费用由区医院结算，便可解决无法医疗费用无法报销问题。
2、投入高额资金进行硬件建设。棋牌室，卡拉OK，影音室，老年课堂，康复中心等设施都将成为本院的特色。通过各类比赛丰富顾客的娱乐生活。
3、我院将按照护理等级分别收费。
一级护理：生活无法自己，需护工长期陪护。
二级护理：行动有障碍，需护工陪护。
三级护理：行动自如，生活可以自理。
4、员工服务建立绩效联动模式，按照每周评分高低进行奖罚。

五、SWOT分析
优势：本企业与传统养老院相比具有以下优势。1、服务周到、硬件设施齐全。2、具有各类专业服务人员，对入院顾客提供专人专职服务。3、地点好，远离闹市区，环境幽雅，非常适宜养生休息。
劣势：1、进入行业时间短，管理经验欠缺，知名度小。2、资金实力不足，政府对盈利性养老院无煤、水、电等相关费用的减免政策，与公立养老院相比成本增加。民办养老院目前在国家政策和财政支持上得到的帮助十分单薄。以每年的评优、评奖而言，民办养老院所占的比例与公办养老院不能相比。民营养老院在土地使用、税收等方面“跟公办养老院根本没法比
机会：1、中国政府高度关注人口老龄化问题，不断从国家发展全局的高度，做出了积极应对人口老龄化战略决策。今后一个时期，中国政府将坚持以人为本，把保障老年人的基本权益作为根本立足点;坚持围绕主题和主线，把推进经济社会长期平稳较快发展作为主要任务;坚持体制机制创新，把构建大老龄工作格局作为重要支撑;坚持可持续发展，把加强应对人口老龄化政策的顶层设计作为重要着力点;坚持统筹兼顾，把妥善处理应对人口老龄化战略的重大关系作为科学方法。全面实施“发展为根本、保障为基础、健康为支撑、参与为动力、和谐为要求”的积极老龄化战略，主动对中国经济社会结构和体制机制做出战略性调整，实现人口老龄化与经济社会全同协调可持续发展。2、国家财政对养老院每张床位每月有200元补贴。
威胁：1、老年产业利润低，主要是依靠政府的补贴才能有一个稳定良性的运转，如出现周转资金不足情况，对企业影响巨大。2、民办养老院很难申请成立医务室并开通医保。3、招工难，许多护士都嫌老年人看病麻烦，不愿意干。护工也是如此，虽然现在工资已经提高到每月2500元，还是很难吸引护工。4、国家对老年服务机构的优惠政策不能真正落实。
　六、市场营销计划
为了更好的提升本企业的知名度，现计划采用以下几种宣传方式：
1、 广告营销：通过电视等有声媒体进行广泛的宣传。

2、 传单派发：对老年人比较集中的区域进行传单派发，并现场介绍本企业情况。
3、 文艺演出：向老年人社区派出文艺演出队伍，把本企业的良好印象留在百姓心中。
4、 网络推广：通过各种主流收索引擎，建立与本企业相关的关键词，用户在收索相应关键词时，会优先提示本企业。这样就可以让更多的民众了解本企业。

七、企业组织结构与部门职责（注：本企业所有员工要求持证上岗）
宣传科、监督科

医生、护士
会计、出纳
护工
餐饮科、设备科
总 经 理
院 长
企业运营部部长
后勤保障部部长
财务部部长
医务部部长
护理部部长

1、 总经理：为企业主要投资人，负责企业发展目标的确定，主抓企业的未来走向。
2、 院长：负责企业各项日常管理工作。
3、 护理部：负责护工的管理工作，安排护工专人专职。
4、 医务部：负责医生和护士的工作安排及监督。
5、 财务部：负责管理企业资金的管理及固定资产管理。
6、 后勤保障部：本企业职工及入院顾客的餐饮供应及设备的维护维修。
7、 企业运营部：企业宣传及企业职工工作监督。
八、 固定资产
普通床100张，中级护理床30张，高级护理床20张，电脑12台，打印机2台，办公桌14张，办公椅14把，卷柜4组，餐具300套，餐厅桌椅300套，视频监控设备1套，急救设备2套，设备维修工具2套，厨具1套。
设备名称
数量
单价（元）
合计（元）
普通床
100
150
15000
中级护理床
30
2000
60000
高级护理床
20
3500
75000
电脑
12
2500
30000
办公桌
14
200
2800
办公椅
14
80
1120
餐具
300
8
2400
餐厅桌椅
75
180
13500
视频监控
1
3500
3500
急救设备
2
6000
12000
设备维修工具
2
500
1000
厨具
1
5000
5000
打印机
2
1000
2000
卷柜
4
600
2400
总计：225720元

九、流动资金（月）
1. 员工工资
类别
人数
月薪
总费用（元）
院长
1
6000
6000
财务部长
1
3500
3500
医务部长
1
4500
4500
护理部长
1
4500
4500
后勤保障部长
1
4500
4500
企业运营部长
1
3000
3000
护工
15
2500
37500
护士
5
2000
10000
医生
2
3500
7000
维修工
1
2500
2500
厨师
2
3000
6000
保洁员
2
1500
3000
餐厅服务员
2
1500
3000
合计
62

88000

2、其他经营费用
项 目
费用（元）
备 注
租金
10000/月

餐饮费用
5000/月

营销费用
500/月

公用事业费
1000/月

维修费
1000/月

保险费
2000/月

登记注册费
1000
首月支付
其他
1000/月

合计
21500/月

共计：109500元

12
十、销售收入预测
入院
情况 月份

类别
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
入院人数
30
40
50
60
70
80
90
100
120
145
143
140
1068
均价
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
政府补贴
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
20000
24000
29000
28600
28000
2123600
合计
销售总收入
54000
72000
90000
108000
126000
144000
162000
180000
216000
261000
257400
252000
3832400
十一、 销售和成本计划（各项费用以本院床位住满为准）
金额（元） 月份

项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
销售
含流转税销售收入
54000
72000
90000
108000
126000
144000
162000
180000
216000
261000
257400
252000
3832400

成本
员工工资
88000
88000
88000
88000
88000
88000
88000
88000
88000
88000
88000
88000
1056000
租金
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
120000
营销费用
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
6000
公用事业费
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
12000
维修费
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
12000
保险费
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
24000
登记注册费
1000

1000
餐饮费用
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
60000
水电费
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
12000
总成本
109500
108500
108500
108500
108500
108500
108500
108500
108500
108500
108500
108500
1303000
利润
-55500
-36500
-18500
-500
17500
35500
53500
71500
107500
152500
148900
143500
2925400
十二、现金流量表

金 额 月 份
项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计

现金流入

月初现金
500000
571780
503280
452780
420280
405780
409280
430780
470280
527780
621280
759780

现金销售收入
0
54000
72000
90000
108000
126000
144000
162000
180000
216000
261000
257400
3580400
赊销收入
0

贷款
500000

其他现金流入
0

可支配现金（A）
1000000
625780
575280
542780
528280
531780
553280
592780
650280
743780
882280
1017180

员工工资
88000
88000
88000
88000
88000
88000
88000
88000
88000
88000
88000
88000
88000
租金
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
120000
营销费用
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
6000
公用事业费
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
12000
维修费（含装修费用）
100000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
111000
贷款利息
免息

偿还贷款本金
0
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
220000
保险费
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
24000
登记注册费
1000

设备
225720

其他（列出项目）

税金

现金总支出（B）
428220
122500
122500
122500
122500
122500
122500
122500
122500
122500
122500
122500
1775720
月底现金（A-B）
571780
503280
452780
420280
405780
409280
430780
470280
527780
621280
759780
894680