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房地产公司管理制度汇编大全
人事管理制度

总 则
为了加强公司人事管理，使人事管理标准化、制度化，特制定本制度。

人 事 管 理 机 构 及 内 容
一、 公司的人事管理工作由办公室具体负责。
二、 办公室在人事管理上直接向总经理负责，与各部门的关系是协调、指导、服务的关系。
三、 人事管理的重要内容是：
（一） 协助公司领导制定、控制、调整公司及各部门的编制、定员；
（二） 协同各部门办理员工的招聘工作，为各部门提供符合条件的员工；
（三） 协助公司领导和各部门做好员工的考察、任免、调配工作；
（四） 协同各部门对员工进行培训，提高员工的素质和工作能力；
（五） 统一管理和调整员工的薪金；
（六） 保存员工的个人档案资料；
为员工办理人事方面的手续和证明等。
四、 管理部门每半年对公司业务主管以上的管理人员进行一次考核，综合其基本情况和重要业绩，对各种能力做出评估，听其上下级对其的评估，填出《员工培训（考核）报告》，为公司储备和提供人才。
员 工 招 聘
一、 员工招聘
（一） XX房地产开发有限公司将遵循公平、平等、竞争、择优的原则，面向社会公开招聘，所聘员工一律实行劳动协议制。
（二） 聘用的基本条件
1、 想品德端正，遵纪守法，作风正派。
2、 具有高中以上文化限度（其中大专以上者占2/3以上），并具有与所聘岗位相适应的专业知识，能力和技术知识、水平。
3、 有开拓创新意识，有事业心和责任感。
4、 身体健康、五官端正、举止文明。
（三） 招聘程序
1、 员工的招聘须严格按照公司规定的编制、名额进行，各部门增长人员须向办公室提出用人计划，经总经理或董事会批准后实行。
2、 应聘人员填写《求职申请表》，并附上工作简历，职称证书和最高文凭（A4纸）复印件。
3、 办公室面试、审查、签署意见。
4、 部门经理进行面试、审查、签署意见。
5、 副总经理、总经理审核，签署意见。
6、 批准录用后，由办公室安排签订劳动协议。
7、 具体程序按《员工调入、调出管理规定》有关条办理。
二、 劳动协议
（一） 试用期 新员工一般要通过三个月试用期，试用期内双方签订《用工协议》，待转为正式员工后签订劳动协议。
（二） 劳动协议期限 根据岗位性质、工作需要及员工的具体情况而定。协议期分为短期、中期、长期、无固定期限或以完毕一定的工作为期限的劳动协议。
（三） 劳动协议解除 在劳动协议期限内，甲乙双方可以解除劳动协议，但必须符合劳动协议中所规定的解除条件，并按劳动协议中的规定办理解除协议手续。
（四） 劳动协议期限届满 需要延续协议应提前三十天书面告知对方，经双方协商批准后，办理延续手续。任何一方不批准延续，协议即行终止。
（五） 劳动协议终止 依照劳动协议中所规定的条理执行。
（六） 劳动争议 甲乙双方在履行协议中发生劳动争议，当事人应在自劳动争议发生之日起三十天内，以书面形式向公司人事部门申请调解，经调解达成协议的，当事人应履行；调解不成，当事人规定仲裁的，应当自劳动争议发生之日起六十天内向甲方所在地区劳动仲裁委员会申请仲裁。

员工的权利及义务
一、公司员工
（一） 凡是按照本制度办理聘用手续、在公司各部门从业、并领取薪酬的人员，都是XX房地产开发有限公司的员工。
（二） 公司员工有义务做到：
1、 热爱祖国、遵守国家和政府的各项政策法规。
2、 热爱和关心公司，维护公司的名誉、荣誉和权益。
3、 忠于职守，认真履行职责，提高工作效率，讲求经济效益。
4、 团结协作，努力上进，服从上级领导，遵守公司的各项规章制度和纪律，以最佳的工作姿态为公司做奉献。
（三） 与义务相一致，公司员工享受相应的工资、福利和有关待遇的权利；有享受节假日和休息的权利；由向各级领导反映有关情况和提出合理化建议的权利；由辞职的权利。
一、 员工工资
（一） 工资形式与发放形式
1、 公司实行岗位等级工资制，根据员工所在岗位及所担任职务拟定工资级别。
2、 公司实行下发薪制度，每月5日为发薪日。
3、 工资调升条件
公司依据员工的能力、技校、奉献等，可上下浮动员工工资。此外，在正常情况下，每年有适当调升，具体条件如下：
（1） 部门或个人超额完毕年度任务、指标或定额的；
（2） 在某一项经营、业务中发明出突出经济效益或有重大奉献的；
（3） 遵守公司规章制度，无违法乱纪行为和严重过失的；
（二） 年终奖
1、 根据公司经营情况、员工实绩发放，原则上一年发放一次。
2、 年终奖发放条件：员工一年内工作努力，遵纪守法，无重大失误。
3、 有下列情况之一者，不发或扣发年终奖：
（1） 年内因个人因素辞职或被公司辞退的；
（2） 工作有重大失误或给公司导致直接经济损失的；
（3） 职权范围内或上级安排布置的单项工作任务完毕不好的；
（4） 年终考核不能胜任本职工作的；
（5） 全年事假、病假累计30天以上的。
（三） 员工浮动工资
1、 公司每月从员工工资应发额中扣除10％～20％作为浮动工资，每半年发放一次。
2、 员工离开公司时，须办理完规定的各种手续，然后发给浮动工资。对于受到除名或开除处分的员工，公司有权取消其浮动工资，作为对公司损失的补偿。
二、 员工福利
（一） 养老统筹、大病统筹、失业保险
（二） 人身意外保险
（三） 年休假
（四） 有薪假期
（五） 伙食补贴
三、 员工培训
（一） 培训方式及内容
岗前培训：即员工在正式受聘前需进行公司规章制度、工作程序、本部门经营情况及一般业务知识的培训。
在职培训：即员工在工作岗位上结合工作和需要进行培训。
离职培训：即对部分员工进行新技术、新项目的培训，对专业性很强的技术人员进行深化训练。
外出参观学习：即派往国内、外对先进公司、技术及市场进行考察、学习、实习。
（二） 培训方法
1、 岗前培训和在职培训：由办公室牵头，部门经理制定培训计划并组织实行；
2、 离职培训和外出参观学习：由办公室牵头，部门经理制定培训计划，报总经理批准，办公室组织实行；
3、 员工的培训考核由办公室备案，将作为员工考核、奖励、提拔等根据之一。
（三） 由公司出资培训（含境内、外实习、进修）的员工，在培训期满后工作未满规定的服务期年限，因给人因素辞职或自行离职的，需按公司规定承担违约责任，补偿培训费用，具体办法详见《员工调入、调出管理规定》。
四、 奖惩
（一） 公司将根据国家有关法律、法规以及公司的实际情况，制定员工奖惩条例。
（二） 对于模范遵守公司规章制度，以及有突出奉献或某些方面有突出成绩者，给予奖励。奖励项目：嘉奖、加薪、授予荣誉称号。
（三） 对于有触犯国家法律、法规，违反公司规章制度，有过失错误者，给予处分。处分项目有：批评教育、警告、行政处分直至开除。对于一年内有三次警告，两次记过的员工，公司可以解除劳动协议。
（四） 建立员工的人事档案，及时记录员工在公司的业绩、培训、考核和奖惩情况，加强对员工的动态管理，做为公司选拔人才的依据。
员工的任免、调配和解聘、辞退

一、 员工聘用、解聘、任免、调配等的审批权限
（一） 部门经理以上人员的聘用、解聘、任免、调配等由公司正、副总经理提出，报懂事会批准，部门经理一下人员的聘用解聘、任免、调配等由公司正、副总经理研究后批准执行。
（二） 员工的聘用、解聘、升职、降职和调配必须严格按照董事会规定的编制、名额及程序进行。
二、 员工升职
（一） 升职条件
1、 将任职务的职位出现空缺；
2、 由于公司发展需要增长新的部门或职位；
3、 其他因素引起的职位空缺等。
（二） 升职者应具有的条件
1、 具有在公司工作的良好业绩，经济效益明显，工作效率高，计划性强；
2、 具有与新任职务所相适应的领导能力、组织能力和业务能力；
3、 具有做好新职工作的自信心、责任心；
4、 个人品德好，团结协作精神强；
5、 身体健康。
（三） 升职审批权限及程序
1、 根据业务需要和职位空缺，升职人员需填写《人事任免申请表》；
2、 升任部门副经理、业务主管的由公司正、副总经理研究批准；
3、 升任部门经理的由总经理审核，报董事会批准。
三、 员工免职或降职
具有下列情况之一者，可以办理免职或降职
1、 调任新职务的。
2、 不能胜任所担任职务的。
3、 违反国家法律或不遵守公司制度和纪律，已经不适合继续担任该职务的。
4、 公司淘汰项目、部门、职务的。
5、 其他因素等。
四、 员工的调配
（一） 调配权限：部门经理具有在所辖范围内调配员工的权利，总经理具有在全公司范围内调配员工的权利。
（二） 调配程序：由需调配部门经理填写“人员变动申请表”，经批准后报办公室备案，业务主管以上员工须报总经理批准。
五、 员工的解聘
（一） 有下列情况之一者，公司可以解聘员工：
1、 双方一致批准的；
2、 员工不能胜任
3、 员工自行提出变动工种或调整工作，经研究无法另行安排的;
4、 员工患病1个月以上不能复工或经治疗不能从事正常工作的；
5、 公司因生产、经营、技术条件发生变化，无法安排富余人员或需要淘汰员工的；
6、 其他因素。
（二） 因以上因素被解聘的员工，可享受如下补偿：
1、 工作满6个月的，发给半个月工资
2、 工作满7个月局限性一年的，发给一个月工资；
3、 工作满1年局限性2年的，发给一个半月工资；
4、 工作满2年以上的，发给二个月工资。
六、 员工的辞职
有下列情况之一者，员工可以申请辞职
1、 认为专业不对口，不能发挥技术专长的；
2、 认为劳动条件恶劣，危害员工安全与健康的；
3、 认为条件和福利差（因工作不能胜任被降职、降级者除外）；
4、 认为公司侵犯了员工的合法权益的；
5、 员工脱产学习或到境外定居的。
七、 员工的辞退
有下列情况之一者，公司有权将其员工辞退
1、 违反公司保密纪律和工作纪律，影响正常工作秩序的；
2、 由于员工未履行职责或有失职、过失行为，给公司导致经济损失或严重后果的；
3、 工作态度恶劣，损害公司利益和形象的；
4、 有贪污、盗窃、欺诈、赌博、腐化、营私舞弊等违法行为和劣迹的；
5、 无理取闹、打架斗殴，严重影响社会秩序或犯有严重错误，受到记过以上处分的。
八、 员工的除名
1、 员工违法犯罪，视为自动解聘，公司立即将其除名或送国家司法部门解决。
2、 员工自行离职（一年内旷工10天以上或无端旷工3天以上），公司予以除名解决，一切后果有自行离职者自负。
九、 办理辞职或辞退手续的程序
（一） 凡规定辞职者，本人须在离开工作岗位前30天以书面形式向所在部门提出申请报告，并填写《员工离职审批表》交所在部门。经部门经理批准后，送办公室审核，报副总经理、总经理批准。
（二） 凡被公司辞退的员工，接到公司告知后，由辞退部门经理填写《员工辞退审批表》，送办公室审核，被辞退者按告知时间办理离职手续。
（三） 反辞职或辞退的员工，均须按照“员工调出交接手续清单”中的规定，向公司结清费用、债务、交清物品以及所负责部门的帐目、文献等。
（四） 凡未按规定提前30天申请辞职者，公司扣除该员工一个月工资。
（五） 凡辞职、辞退的员工所欠公司的物品、债务、费用、罚款及帐目、文献等，如不准时按规定清还，公司有权从该员工工资、奖金或浮动工资中扣除，情节严重的公司有权追究法律责任。

第二章 行政管理制度
总 则
为保证XX房地产开发有限公司正常的工作秩序和各项业务的顺利进行，针对本公司的特点及规定，特制定本行政管理制度。

工作制度
一、 工作时间
（一） 公司上班时间为周一至周五的8:30—17:30,天天中午12:00—13:00为午餐和休息时间。
（二） 凡属国家规定的节假日和公休日，均按有关规定执行。
（三） 午休时间办公室须安排人员值班。
二、考勤制度
（一） 各部门要指定专人负责考勤，并将名单交办公室备案。
（二） 考勤员负责逐日如实记录本部门员工的出、缺勤、月底将考勤表（各种假条附后）交部门经理审核签字后于每月2日前报办公室，员工工资将按实际出勤天数发放。
（三） 考勤记录是公司对员工考核及工资发放的重要依据，任何人不得弄虚作假，办公室有权对各部门考勤情况进行检查、核对。
（四） 员工要严格遵守劳动制度，不得无端迟到、早退、缺勤。
（五） 员工要严格遵守劳动纪律，在工作时间不得做与工作无关的事，不得随意串岗、聊天等。如有违反，即作违纪解决。
三、请销假制度
（一） 员工请事假、病假及其它各类假，均应事先请假，事后销假。具体规定按《关于员工各种假期的管理规定》执行。
（二） 员工因业务需要外出工作，要由部门经理统一安排，部门经理外出工作，应及时通告主管领导。
四、着装、礼仪、礼节规定
（一） 员工在工作时不得着运动装、牛仔装、紧身裤等休闲服装（工作服除外），做到服装整洁、举止端庄、精神饱满。
（二） 员工之间应互相尊重、互相帮助，要用自身言行树立公司形象。
（三） 员工在接待来电、来访时要用礼貌用语，不得在办公场合大声喧哗，吵闹或使用粗鲁语言。
五、环境卫生、安全保卫制度
（一） 各部门应负责各自办公室的清洁卫生。所有的文献、资料、报纸要摆放整齐，桌面、地面等要保持清洁，每日工作结束时应将个人桌面拾干净。
（二） 各部门均设专人负责办公地点的安全、保卫、消防工作，定期检查，及时消除存在的隐患。同时，每一位员工对公司的安全、保卫、消防中存在的问题均要及时报告、协助解决的义务。
六、各种办公设备的使用制度
（一） 电脑、复印机、传真机、长途电话、车辆均由办公室指定专人负责保管、维护。
（二） 因工作需要使用电脑、传真机、复印机、长途电话的，必须征得部门经理批准后，由办公室对其使用情况进行登记，并安排专人管理。
（三） 车辆由办公室统一管理调度。各部门经理因公外出，原则上派车，在公司车辆调派不出的情况下，部门经理外出可乘坐出租车。员工有急事因公外出用车，要填写“用车申请单”，经部门经理签字后由办公室安排，在公司车辆调派不出，而办事地点超过3公里以上或者1公里以内没有公交车辆的情况下，部门经理可以批准员工乘坐出租汽车，并凭“用车申请单”报销。
（四） 任何人不得因私使用各种办公设备，若因特殊情况需要使用者，须经办公室主任批准，并填写使用单，费用自理。
七、严守公司业务机密制度
各级员工不得向外人泄露公司的经营策略、财务收支、经营成果、领个资料、员工经济收入及其他有关商业秘密和内部情况。各部门经理要经常对员工进行职业道德教育，做到不该问的不问，不该讲的不讲。如有违者，公司有权追究责任。
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公司财产、办公用品管理

一、 公司财产、办公用品由办公室负责管理，并建立财产、办公用品购买、使用登记制度。
二、 各部门经理对各部门所使用的公司财产及办公用品负有指导对的使用、妥善保管的责任，对员工有损坏公司财产的行为应提出严厉批评，并予以制止。对情节严重的应及时做出解决。如有遗失和损坏，应由当事人酌情补偿。
三、 各部门需购物品须按月提出购买计划，由部门经理按照“合理、必须、节约”的原则填写《物品购买申请》，注明购买因素、数量及预算价，按相关程序和管理权限报有关领导审批 。
四、 各部门购买物品计划，经审批后交办公室统一采购，专用或特殊用品需自行采购时，应事先征得办公室核准。
五、 各类物品采购后由办公室负责总务人员验收、登记、入库。
六、 员工领用物品均需填写“物品领用单”。单价在100元以上物品，员工在离开公司时应予以收回。属非正常损失或遗失的，应有但是人酌情补偿，补偿由办公室会同财务部门核定，大额赔款可分期在工资中扣除。办公室每年要会同财务部门对固定资产以及使用年限在一年以上的低值易耗品进行一次清点。办公室由责任不定期检查部门保管、使用各类物品的情况。
七、 物品报废须由使用部门经理填写“报废申请单”，由办公室会同财务部门审核，报有关领导批准后执行。
八、 所有物品的调配、办理执照、缴纳管理费、租金、参与财产保险、和车辆维修及更新等事项均由办公室统一负责。

公章、介绍信使用管理

一、 公司公章、介绍信由办公室主任负责保管，部门印章由部门经理负责保管。
二、 公司及印章的刻制、启用、停用及销毁应报董事会批准。部门经理的印制、启用、停用及销毁应报总经理批准。
三、 印章使用规定
（一） 凡属经济协议文本需盖公司级公章和经济协议专用章的应事先通过董事会或其授权人员批准。
（二） 凡属对外公文需盖公司级公章的，应事先征得总经理批准。
（三） 凡需携公章外出办事，应事先征得总经理签字批准，用后立即退回办公室。
（四） 凡属一般例行公事、联系业务等需加该公司级公章的，需经办公室主任批准。
（五） 凡属因公需要加盖部门印章的，须经部门经理批准。
（六） 部门及公章只合用于不发生任何经济责任的一般业务往来。
（七） 各类公章的使用均应建立登记制度。
四、 介绍信使用规定
（一） 介绍信均由办公室统一保管出具，开具介绍信须经办公室主任批准。
（二） 因公出差需带加盖公司公章的空白介绍信，要有总经理签字批准。如有剩余介绍信应交回办公室注销。
五、 办公室有权不定期检查各部门公章、介绍信的使用情况。

第三章 财务管理制度

总则

一、 为加强公司的财务管理，规范会计核算工作，统一管理各项资金，对的、及时、完整的反映公司财务状况和经营成果，提高公司经济效益，根据法律、法规、公司章程级公司董事会有关决议，制定本制度。
二、 财务部系公司职能部门，公司财务部有权对财会人员进行考核，并有权向公司提请对有突出奉献的财务人员进行奖励，对不称职的财会人员进行撤换。
三、 财务管理的基本原则是建立、健全公司内部财务管理制度，做好财务管理基础工作，如实反映公司财务状况，依法计算和缴纳国家税收，保证股东权益不受侵犯。其基本任务时，做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作、筹措资金、有效运用资金，提高公司效益。
四、 公司财务部应认真分析、反映本公司财务计划执行情况和执行国家有关公司财务法规得情况，及时发现存在的问题，并分析产生因素，提出解决的办法和措施。
五、 逐步采用现代化管理办法，如责任会计、目的利润、计算机管理等，不断提高财务管理水平和工作效率。
六、 财务人员应当好公司领导的参谋，为公司聚财、理财、用财出谋划策，严格把好财务收支关，为提高公司效益努力工作。

财务会计机构、人员和制度

一、财务机构及人员设立
（一） 依照健全、有效的原则设立财务会计机构，配备财务会计人员，依法办理财务会计工作。
（二） 财务人员因故离辞职时，须办理交接手续，不得中断财务会计工作。一般财务人员变动应时先征得公司领导批准，并办理财务人员登记手续。
（三） 公司根据实际需要，设立财务部级财务部经理，主持本公司的财务会计工作。财务部经理由董事长提名，董事会任免。财务部成员按业务活动的需要划分岗位摄制。
二、财务会计制度
（一） 人员考核：
1、 公司财务部对财会人员每年考核一次。对其业务水平、工作业绩等方面进行考核。财会人员要进行总结和自评。
2、 公司财务部应建立财会人员考核档案，作为晋级及奖惩的依据。
（二） 财务部制度的建立：
1、 财务部应根据中国有关法律、法规、公司章程级和公司具体情况，指定公司财务制度，涉及财务收支管理、固定资产管理、流动资产管理、成本费用管理、开支标准与审批程序、内部控制、稽核制度以及印签、支票、发票、会计档案等管理制度。
2、 公司的财务制度应报公司董事会批准。
（三） 财务工作规定：
1、 公司财务部按财政部规定的格式、内容和时限，定期向主管财税机关报送财务会计帐表、年度报表应附有中国注册会计师的审计报告。
2、 公司财务部应于每月七日前向公司领导报送财务报表。
3、 公司应于每月二十五日向公司董事会报送月度“收支计划表”，“资金支付预算表”，待公司董事长批准后按批准额执行。
4、 公司财务部应按国家的财务会计制度设立帐户；应定期核对帐户，定期财产清查，保证帐实相符；应规范本公司的会计核算和财务行为保证各种报表数据的对的性、真实性、完整性和及时性。

资金管理及成本、费用管理

一、 资金管理
（一） 公司用款按用款计划拨付。经公司董事会批准使用所收的售楼款，帐务解决上仍计作拨付。售楼款未经公司领导批准部的退款。
（二） 非计划用款要专门向公司领导请示报告。
（三） 公司接到董事长签字之调配资金告知，应立即照办，不得延误。
（四） 公司将非公司业务之用的资金调出公司系统，应由董事会研究决定董事长书面批准。如系口头告知，需补办书面批准手续。非经董事长批准将资金调出系统，有关人员以严重过失论处。
（五） 各币种之间的兑换一律经公司领导批准。不得私自进行外汇买卖业务。
（六） 公司要积极筹措、运用和管理好各类资金，保证工程项目的需要。
二、 成本、费用管理
（一） 公司的工程项目款项的支付一律实行申请、审批手续，公司财务部对经董事长批准支付的款项及总经理签字的预算内的申请付款款项，办理付款手续，对未经申报及申报后未经批准的款项，即不符合财务手续的款项，财务部有权拒付。
（二） 严格进行工程成本和管理费用的管理和控制。从材料设备采购、平常开支到工程预算，应进行全过程管理和控制，努力减少工程造价。不得超标准支付工程款项。
（三） 财务部在工程付款记账方面按部童工或单位、按不同承包单位，分别设立预付款和应付帐款明细账。预付帐款用于归集我公司对各供货商及承包单位的预付购货款和预付工程款的具体记录，应付帐款反映我公司对供货单位及承包单位所欠债务的具体记录。在协议最后一次付款时经管部必须和财务部对帐，经财务部确认实际付款情况后，方可付款。
（四） 公司的管理费用，涉及：办公费、业务费、工资、房租等，采用在经董事会批准的预算内，按实报销的形式，由总经理批准、财务部负责执行，公司财务部控制使用，不得随意突破限额。凡属国家规定应于支付的费用如：税务、财政、会计常年征询费按实列支、会议等在发生实单独申报预算交董事会批准。
（五） 购入的低值易耗品，一次性摊入费用后，应有办公室相应建立实物台帐。
（六） 重视固定资产的管理，所有固定资产由办公室登记造册，专人管理和使用，每年清核一次。督促员工做好平常维修保养工作，节约修理费用，防止毁损和盘亏。
（七） 对外签订材料、设备、工程承包、劳务等方面协议应严格按照公司经济管理工作实行办法执行。

第四章 成本管理制度
一、 了加强公司的成本管理，减少消耗，提高公司的经济效益，根据《公司财务管理制度》的有关规定制定本办法。
二、 成本管理的基本任务是：通过预测、计划、核算和分析，对的反映经营成本，促进公司各部门加强管理，寻找减少成本，减少消耗的途径，提高公司的经济效益。
三、 公司在成本管理中心必须遵守国家有关财经法规，遵守财税部门关于成本范围的规定，坚决服从和严格执行董事会的各项指令。
四、 公司的总经理对公司的成本管理负全面责任，经管部、开发部、工程部、材料设备部对项目成本负有与其职能相相应的直接责任，在做好成本管理工作的前提下，公司应在成本管理中逐步步推行目的成本管理。

成 本 管 理 责 任 制

一、 管理责任建立的原则
（一） 公司应按照分级、归口管理、权责结合、责任到人的原则，建立和健全与实际情况相适应的成本管理责任制。
（二） 公司以董事会批准的项目目的编制项目预算成本。项目预算成本经由董事会批准后即为项目的目的成本下达，由公司总经理全面负责实行。
（三） 公司各部门在总经理的领导下应结合本部门的职责参与公司的成本管。
五、 成本管理责任分工：
（一） 经管部：
1、根据董事会批准的项目总体目的和规划，组织编制目的和规划的预算成本；
2、董事会下达目的成本后，经管部应牵头会同有关部门一起进行目的成本的指标分解，并把分解指标和实行责任贯彻到部门和个人。
3、经管部应与财务部、工程部、开发部、材料设备部门一起对成本进行跟踪，分析和控制，并每月提供书面分析报告送总经理审阅。
（二） 财务部：
1、参与公司项目可行性研究和项目评估中的财务分析工作。
2、 参与经管部和工程部、开发部、材料设备部对董事会下达的目的成本进行的指标分析。
3、 组织公司的成本核算，及时、准确地为经管部、开发部、材料设备部门进行成本分析与控制提供核算资料。
4、 每月编制成本报表，在次月七日前报董事长、总经理。
（三）工程部
1、 在董事会批准项目目的和规划后，按目的成本规定，在本部门经理主持下，进行目的成本分解，组织实行贯彻到个人。
2、 在保证质量的前提下，努力减少成本，减少消耗，提高经济效益。
（四） 开发部：
1、 对前期开发过程中应交纳的各项费用，做到合理、必须。
2、 对后期配套过程中应交纳的各项费用做到严格控制。
（五） 办公室：
在董事会下达给公司管理费用指标内，安排好管理费用的开支。

第五章 经济管理制度
总则
一、 为规范公司经济管理工作，保证项目的协议管理有序、成本控制有效、资金使用合理，特制定本制度：
二、 经济管理工作是以对公司的经济工作过程中实行有效管理。控制和监督为目的，由经济管理部具体实行。

工程招投管理
一、 工程建设施工单位和甲供材料、设备的供应单位的选择，必须采用公开招投标（涉及邀、议标）的方式进行，任何招标须有3个以上施工单位（供应厂家）参与竞、议标。
二、 组织机构。
建设工程招标时，公司成立招标小组总经理和常务副总经理分别任组长和副组长，小组成员由总工及经管部、财务部、开发部、工程部、材料设备部等部门经理组成；其他项目招标时，可根据项目规模的大小及重要和复杂限度，由公司领导临时任命招标小组领导成员招标工作。由该小组拟定招标工作计划，组织招标工作成员实行，并对招标工作质量负全责，直至招标工作结束。
三、 招标管理机构的重要职能和责任。
部对编制招标工作计划、起草招标文献、编制标底及重要经济条款和协议谈判负责；开发部负责办理有头招标手续；工程部、材料设备对施工组织、材料设备技术参数及质量、施工及供应能力等技术规定负责，领导小组对投 标单位的考察及拟定、开标、评标、定标、协议签定负责。有关部门具体职能按工作计划执行。
四、 招标工作的具体操作按公司制定的《建设工程招标管理制度》执行。其他项目的招标参照该办法执行。
经 济 合 同
一、 公司所有的建设开发经济行为均须以经济协议为前提进行操作。前期开发过程中应缴纳的各项费用及总包管理范围内的“分包事项”在取费、工期、付款方式等方面视协议管理。
二、 预算编审人员对工程计算、材料分析、定额套用、费率计取的真实性、准确性负责。编审误差率要严格控制在百分之二以内，因工作责任心不强形成误差的，要追究当事人及主管领导的责任。
三、 编审人员编制出预算表，工程部经理、总工程师、正、副总经理审核签署无异后，报法人代表批准后生效执行。
四、 材料设备的报价及支出均需由经济管理部预算审核并逐级上报批准后执行。
五、 其它经济开支均列入经济管理部的审核范围，并按程序逐级审批比管理部对备项经济预算设立台帐，如有超过应作出超预算分析报告，并按审批程序得到批准，据以调整。
项目建设用款审核
一、 建设用款指前后配套用款、缴纳的各项费用、工程款及材料设备款。其用款由相关承办部门根据用款内容，做用款申请单（申请单附后，用款申请人、用款部门经理签署）报以济管理部专职审核人员根据政策缴费依据、缴费率、已竣工程量、材料设备价格抽测等，比照协议付款方式进行审核。
二、 经济管理部审核后，编制资金用款表或专项用款申请单，财务部经理、正副总经理审批签署无异后、报法人代表批准后执行。
三、 承办部门对所申请用款相应的工程形象进度的实竣工程量、材料实际需用量及前期和后配套用款事项等的真实性负责。经管部对付款事项中取费率、单价、总价等事项的核定负责。
四、 公司财务部经理必须依据法人代表的签署意见及总经理据法人代表的用款支付授权，予以支付。
现场签证事项审核
一、 工程施工急需安排的临时用工和零星工程，根据实际情况需调整设计的分项，可采用《工程联系单》形式作为协议的补充据此结算。
二、 《工程联系单》均应有签证事项、工作量、计算单、合价等项，属设计变更事项还需有草图、设计洽商及估、预算书，经签证提报人、工程部经理（属设计变更由总工签署）签署意见后报经济管理部审核。
三、 签证金额在20230元以下的，按现场专业承办人——工程部经理——经济管理部经理——正、副总经理的审核程序办理，方可纳入决算依据。
四、 超过20230元以上的签证事项，应采用补充协议，按协议审批程序办理。
五、 对于现场签证的增减工作量，工程部对设计变更及现场施工工作量的变化及材料用量的变更所发生的事项的真实性负责，经管部对所提报的增减内容的实际工作量、单价、总价的核定负责。

第六章 建设工程招标管理制度
总 则
一、 为了加强公司建设工程招标工作的管理，促进招标工作出顺利健康的进行，特制定本管理制度。
二、 凡本公司报建的建设工程，建筑面积在2023㎡以上或投资额在50万元以上的，除特殊情况外，均须按本条件进行招标。
三、 公司的建设工程招标工作由公司招标工作领导小组负责实行。

招 标 管 理 机 构 及 职 能
一、 招标管理机构的组成
第一节 名称：招标工作领导小组（以下简称招标小组）
第二节 招标小组由总经理任组长，副总经理任副组长；小组成员由总工及经管部、财务部、开发部、工程部、材料设备部各部门经理组成。
二、 招标管理机构的重要职能：
（一） 根据北京市关于建设工程招标管理的法规、制度以及合作公司董事会的决定，对本公司建设工程招工作进行组织管理和具体实行。
（二） 对须由市建委审批开工且须实行招标的建设工程，负责以下各项具体工作：
一、 负责制定工程招标工作计划并报董事会；
二、 编制起草招标文献；
三、 办理有关招标手续；
四、 编制标底、拟定招标方式；
五、 组织投标公司报名及考察投标公司；
六、 开标、评标、定标；
七、 报董事会批准后签订工程承包协议。

招 标 工 作 程 序
一、 进行本公司建设工程招标工作，应遵循下列程序：
（一） 凡按规定应实行招标的本公司建设工程，由招标小组到市招标办进行招标登记。
（二） 由招标小组有关人员牵头贯彻招标前的准备工作。具体涉及以下几个方面：
1、 向有关部门办理建设用地规划许可证。组织完毕拆迁工作，实现“三通一平”；
2、 贯彻建设工程所需外部市政、公用设施条件；
3、 组织有证设计单位完毕施工图。施工图预算或设计概算，并向有关部门领取建设施工许可证。
（三） 由公司招标小组牵头组织编制招标文献并报董事会审核。董事会通过并由董事长签署批准后，由招标小组报市招标办核准。具体涉及以下内容：
1、 招标工程综合说明；
2、 拟定招标方式草案报董事会审查拟定；
3、 有材料设备部拟定甲供材料范围（涉及特殊材料）与设备地供应方式以及材料价差解决方法；
4、 由经管部提出工程款提出工程款项支付方式及预付款的比例并报招标领导小组正、副组长审核拟定；
5、 由经管部编制现行《北京市建筑安装市政工程协议》文本内容需修改和添加的条款；
（四） 由经管部负责编制标底文献后直接报公司招标小组正、副组长及董事会审核，董事长签署后由招标小组报市招标办核准。
（五） 招标小组持市建委有关部门签有“批准招标”的建设工程开工审批表“招标申请书”及招标文献，向市招标办提出申请。
（六） 按市招标办批准的招标方式，由公司招标小组发出招标告知和向拟选择的投标公司发出投标资格预审告知书。
（七） 由招标小组审查投标公司资格并将审查结果报招标小组正、副组长及董事会审核后向市招标办提请审查投标公司的资格，方能拟定投标公司。具体涉及以下几个内容：
1、 由财务部贯彻投标公司的注册合格情况及其他经济性指标；
2、 由经管部审查贯彻投标公司经营管理情况；
3、 由工程部审查贯彻施工公司承包同类工程的经历；
4、 由经管部与拟投标公司进行经济条件谈判，并报招标小组审核；
5、 投标公司必须书面承诺我方提出的有关条件后方能正式参与投标。
（八） 由公司招标小组向经市招标办核准的投标公司发行核招标告知书。
（九） 由公司招标小组向投标公司分发招标文献和施工图并由财务部收取押金。
（十） 由工程部组织投标公司踏勘现场。
（十一） 由公司招标小组主持召开招标会议，向投标公司介绍招标工程情况，解答有关问题。
（十二） 由公司招标小组负责接受、审核投标公司送交的投标书并编写审核报告。
（十三） 由公司招标小组主持召开开标会议。
（十四） 由公司招标小组进行评标、决标并将决标报告报请董事会审查拟定，董事长签署后由招标小组报请市招标办审核。
（十五） 由公司招标小组向投标公司发出中标或未中标告知书。
（十六） 由公司经管部会同工程部、开发部、财务部负责与中标公司进行协议条款谈判，并将谈判结果报招标工作领导小组正、副组长机董事长审查。
（十七） 由公司招标小组按董事长签署批准底协议条款机授权与中标公司签订正式协议。
（十八） 由公司招标小组会同中标公司持协议正是文本，向市招标办缴纳招标管理费。
二、 招标工作各阶段工作期限
按由董事会审查通过的招标工作计划严格执行。

奖 惩 条 例
一、 在招标工作中表现突出，为公司节约了招标费用和建设成本的个人和部门，给予一定的奖励。具体办法另行规定。
二、 由于在招标工作中玩忽职守、受贿行为给公司导致浪费和损失的，将追究个人或部门的行政责任并进行行政和经济处罚。
三、 由于在招标工作中的重大失误或泄露标底，擅自启标篡改投标书内容，给公司导致巨大损失的，将加重处罚直至追究刑事责任。

第七章 材料设备工作管理制度
总则
一、 为了保证施工需要，加强材料、设备采购管理，节约开发资金，特制定本管理制度。
二、 工程设备、材料采购工作在总工程师领导下由设备材料表会同工程部、经管部、财务部共同完毕。

采购计划及市场调查

一、 所有工程用甲供设备、材料、配件由工程部在使用前一个月根据设计规定、施工图及施工预算书编制甲供材料、设备表，（如有需要另附尺寸图纸）报总工审核批准，交设备材料部。
二、 设备、材料部根据工程部提供的材料、设备清单进行市场调查，编制采购计划（涉及资金计划）交由经管部、财务部审核后报总工审核拟定。
三、 设备、配件、材料的采购必须先进行市场调查，择优择廉选购。
四、 一般材料、设备采购由设备材料部编写调查报告报经管部及总工审核后实行。
五、 重要设备及大宗物资的市场调查报告由总工审核后报公司副总经理、总经理及董事会审核。

第八章 工程管理制度
总 则
三、 保证公司建设工程按期、保质顺利竣工，特制定管理制度。
四、 工程管理由总工程师牵头，工程部、材料设备部、经济管理部配合实行。

工程施工技