高等教育外汇市场讲课大纲温建东贵州.pptx
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1、外汇市场监管外汇市场管理框架交易汇价和挂牌汇价管理询价交易净额结算银行间外汇市场框架n三驾马车的框架n监管n调控n中介n外汇市场层次场外n场内:23外汇市场框架n交易模式n交易品种n交易主体n头寸和汇价幅度n基础设施交易模式n竞价交易pboc承担很多监管责任,手续费过高,所以所有交易员都会等到最后一分钟对银行业务进行平盘,违反监管原则n200569询价交易n询价交易n双边授信、双边清算n22家银行获批:13家中资、9家外资n降低交易费用从万分之三到了十万分之一n声讯经纪n交易中心n货币经纪公司4交易模式n货币经纪公司外汇经纪业务n人民币对外汇衍生产品交易经纪服务;n外汇拆借经纪服务;n外汇对外
2、汇交易经纪服务;n经批准的其他外汇经纪业务。n人民币期权目前尚未推行56外汇交易品种n本币对外币即期交易n美元、欧元、日元、港币n英镑:2006年8月1日n外币对外币交易n 2005年5月18日推出,现有 11家做市商和41家会员银行7外汇市场交易品种n人民币远期外汇 交易n 2005年8月15日正式上线,2007年底有81家获批8外汇市场交易品种n人民币外汇掉期人民币外汇掉期n不含利率互换n套期保值和头寸结构调整等为目的n通过交易中心掉期系统n在现行结售汇管理政策范围内n风险防范机制和内部管理制度n配备相应的交易人员和统计人员n2006年4月24日推出,2007年底78家9外汇市场交易品种n
3、人民币外汇货币掉期人民币外汇货币掉期:含利率互换n套期保值和头寸结构调整等为目的n通过交易中心掉期系统n在现行结售汇管理政策范围内n风险防范机制和内部管理制度n配备相应的交易人员和统计人员n2007年12月10日推出,现有20家会员10外汇市场业务准入n即期外汇市场n非金融企业n上年经常项目外汇收支25亿美元或进出口总额20亿美元以上:n中化国际获批n非银行金融机构n具有外汇业务和结售汇业务经营资格n保险公司:注册资本金不低于10亿元人民币证券公司、信托公司、财务公司等:注册资本金不低于5亿元人民币n基金管理公司:注册资本金不低于1.5亿元人民币n中石化、中石油财务公司获批11外汇市场业务准入
4、n非金融企业在银行间市场的即期交易以实需为原则,除现行外汇管理法规规定须经外汇局批准的交易外,均可入市交易n非银行金融机构在银行间市场的即期交易,除现行外汇管理法规规定须经外汇局批准的交易外,均可在市场内进行12外汇市场业务准入n远期市场准入n条件n远期会员申请程序n掉期资格n6个月后自动取得n起算时间13外汇市场额业务准入n货币掉期市场准入n条件n申请程序n货币掉期资格14外汇市场业务准入n做市商准入:我行综合头寸我行n条件n申请程序外汇市场业务准入n货币经纪公司人民币对外汇衍生产品交易经纪业务应具备的条件:n依法成立并从事货币经纪业务1年以上;n1年内没有重大违法、违规经营记录;n5年以上
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