会计期末账务处理省公共课一等奖全国赛课获奖课件.pptx
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1、用友用友ERP-U9ERP-U9财务软财务软件实用教程件实用教程中小企业ERP财务管理实务流程机械工业出版社第1页会计期末账务处理会计期末账务处理固定资产业务期末处理固定资产业务期末处理工资核实业务期末处理工资核实业务期末处理应收应付款业务期末处理应收应付款业务期末处理总账系统核实业务期末处理总账系统核实业务期末处理第2页总账系统核实业务期末处理总账系统核实业务期末处理v自动转账定义v自动生成转账凭证v对账与试算平衡v期末结账第3页详细操作步骤以下:步骤1:在【业务工作】列表中选择【总账】【期末】【对账】菜单项,即可打开【对账】对话框,如图9-28所表示。步骤2:双击要进行对账月份“是否对账”
2、栏,或选中要对账月份之后,单击工具栏上【选择】按钮,使“是否对账”栏内出现一个“Y”标志,如图9-29所表示。对账与试算平衡对账与试算平衡第4页详细操作步骤以下:步骤3:单击【对账】按钮,即可开始自动进行对账并显示出对账结果,如图9-30所表示。步骤4:假如账账相符,则在“对账结果”栏中将显示“正确”字样;假如账账不符,则将显示“错误”信息,单击“错误”信息则将显示“对账错误信息表”,用户在此能够查看引发账套错误原因。步骤5:单击【试算】按钮,即可出现【试算平衡表】对话框,在其中能够对各个科目类别余额进行试算平衡,如图9-31所表示。对账与试算平衡对账与试算平衡第5页应收应付款业务期末处理应收
3、应付款业务期末处理v账表查询与分析v计提坏账准备v期末结账第6页详细操作步骤以下:步骤1:选择【财务会计】【应收款管理】【期末处理】【月末结账】菜单项,即可打开【月末处理】对话框,如图9-65所表示。步骤2:双击需要结账月份“结账标志”空白栏之后,将会显示一个“Y”标识,表示该月份为此次结账月份,如图9-66所表示。期末结账期末结账第7页详细操作步骤以下:步骤3:单击【下一步】按钮,即可显示出月末结账检验结果,如图9-67所表示。假如要查看处理类型详细情况,可双击要查看类型,即可打开【月末处理详细】对话框,如图9-68所表示。步骤4:在进行对应地查看之后,单击【完成】按钮,即可开始结账操作,并
4、在结账完成之后出现一个信息提醒框,提醒结账成功。单击【确定】按钮,结束结账工作。期末结账期末结账第8页固定资产业务期末处理固定资产业务期末处理v减值准备处理v折旧处理v对账、制单、结账第9页详细操作步骤以下:步骤1:选择【财务会计】【固定资产】【卡片】【变动单】【计提减值准备】菜单项,即可打开【固定资产变动单】窗口,如图9-74所表示。步骤2:在其中输入卡片编号或资产编号,系统将自动列出资产名称,开始使用日期,规格型号和变动前类别,输入变动后类别和变动原因。步骤3:单击【保留】按钮,即可完成该变动单操作。卡片上类别编号和名称是依据变动单而改变。在变动前类别和变动后类别选取样式不一样情况下,卡片
5、样式也随之改变(变动单不能修改,只有当月可删除重做,所以,用户在操作时应仔细检验后再保留)。步骤4:假如已经计提固定资产价值又恢复了,则需要在原本已计提减值准备范围内惊奇进行转回。选择【变动单】【转回减值准备】选项,即可打开【固定资产变动单转回减值准备】设置界面,在其中进行转回减值准备处理,如图9-75所表示。减值准备处理减值准备处理第10页对存货进行业务核实对存货进行财务核实对存货进行跌价准备存货核实月末处理存货核实月末处理第11页对存货进行业务核实对存货进行业务核实正常单据记账发出商品记账直运销售特殊单据记账恢复记账暂估成本录入结算成本处理产成品成本分配平均单价计算期末处理月末结账第12页
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