外贸业务财务一体化方案样本.doc
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1、外贸业务财务一体化方案1.1基础数据21.2系统管理31.3外贸业务部分41.3.1协议管理41.3.2储运管理261.3.3信用证管理401.3.4手册管理451.3.5业务查询统计491.1 基础数据在整个业务、财务系统上实现了基础数据共享,包含:企业信息、部门、人员、商品、用户、供给商、国家/地域、城市、港口、汇率等等;1.2 系统管理权限管理、审批管理、系统缺省设置;其中: 费用设置中对不一样费用类型定义了分摊方法; 进程步骤设置中定义了不一样业务类型下进程步骤;1.3 外贸业务部分1.3.1 协议管理l 报价管理、询价管理 包含报价、询价信息维护、打印、复制等基础功效; 提供了价格工
2、具,帮助员工快速定价; 提供盈亏分析工具,能够计算询/报价盈亏情况; 查询功效包含对同一报盘号查询、历史报盘查询(最高价、最低价、平均价提醒)、历史成交价格查询、报价单查询(提供根据商品明细展开)等;询价单:报价单:l 协议管理 管理协议类型有:出口协议、进口协议、中国采购协议、中国销售协议、来料加工协议、进料协议、中国委托加工协议、进料加工复出口协议、代理协议、代理进口协议、代理出口协议; 系统中管理了协议具体信息,并提供协议不一样模版打印、导出(Word文档)功效;并能够进行协议复制、从询/报价中导入; 系统提供了协议版本管理,统计了协议修订历史信息; 依据审批步骤定义,进行协议审批管理;
3、 系统提供了针对整个业务过程成本预算体系,从报价、协议、出运到财务核实,实现了整个业务成本跟踪管理; 系统同时提供了更为强大协议查询功效,包含:对报价查询、成交价查询(提供最高价、最低价、平均价信息、查询时默认条件考虑)、往来查询(包含财务往来、业务预期往来)、协议进程查询(统计方法、字段表现)、采购查询(提供按商品明细展开)、历史业务查询(协议查询-包含已实施、未实施)、版本查询、库存查询自营出口协议:中国采购协议:进口协议:进料协议:进料复出口协议:来料加工协议:委托加工协议:l 协议进程维护和查询依据在系统维护中对不一样业务类型定义进程步骤,实现业务进程维护和查询。系统能够根据协议、进程
4、步骤两种角度进行计划进程和实际进程比较查询,以方便员工直观掌握业务进行状态。1.3.2 储运管理l 运单管理 依据协议、信用证等信息,针对每次出运建立运单信息,从而建立了出运(发票)和协议多对多关联,和和信用证关联;系统统一维护了托运关键信息,在单证制作和出运台账中,只要统一调用此处信息即可,极大提升了托运步骤操作效率; 系统提供了对运单进行新建、导入(从协议导入)、重新导入、修改、删除等操作。经过导入功效,在具体商品明细上实现了外销发票号和协议之间多对多关联;重新导入功效处理了协议修订后协议和出运不一致问题。 依据运单生成出库单、外销发票(财务用);入库单出库单外销发票托运单自动勾稽财务人员
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