采购流程图-全.doc

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A—0—21—11
分供方评价和选择业务流程图2
物资计划工作业务流程图（1）3
(周转计划业务）3
物资计划工作业务流程图(2）4
（进货计划业务）4
物资招标采购业务流程图(业务室）5
物资订货业务流程图(业务室）6
物资采购业务流程图（业务室)7
物资采购付款业务流程图(业务室）9
物资保管业务流程图10
物资发放业务流程图(业务室）11
物资销售业务流程图12
物资盘盈盘亏业务流程图13
物资数量调整业务流程图14
物资价格调整业务流程图15
物资统计业务流程图（手工统计）16
物资核算业务流程图（手工统计）17
物资报损业务流程图18
进口材料（设备)通关及核销业务流程18
修船（改装）工程物资出口报关业务流程图20
废旧物资回收业务流程图21
废旧物资销售业务流程22
分供方评价和选择业务流程图
业务室提出供方评价申请

报经处长同意后对其进行调查

B类物资物资处处长审批，A类物资物资处审批后报质管处审批

业务室根据调查结果填写供方质量保证能力调查表

业务室填写企业评价表
审查是否合格

是否检验样品
否否

是是
列入合格供方名录
采购样品后报质管处检验

放弃
检验是否合格

否

是
质量跟踪调查

是否进行否
工艺试验

报技术部进行工艺实验
是
发现质量问题

实验是否合格
列入合格分承包方名录
试用是否合格
试验是否合格
委托车间试用
报工艺所进行工艺试验

否

是
委托车间试用

试用是否合格

是

否

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物资计划工作业务流程图(1）
（周转计划业务)
处办下达周转天数指标

业务室将指标分解

计划员编制周转计划

业务室综合平衡并编制总周转计划

处办综合平衡并编制全处周转计划

下达执行

统计室每月上报周转计划执行情况

年未考核

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物资计划工作业务流程图（2）
（进货计划业务)
用料单位提出
用料计划

处办公室分割发送
用料计划

业务室主任安排计划员平衡需求和资源

物资发放程序
计划员核实资源是否满足需求

是

市场调查：包括货源、价格、质量等
否10万元以上
填写《物资招标采购申报表》报检察处
计划员根据用料计划和库存编制进货计划

网上采购物资非招标采购招
标
报业务室主任审批
采
购
物资网上采购程序

交统计室备案

交物价员审核
万元以下的

超万元的
报处长审批

订货或采购程序
招标采购程序

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物资招标采购业务流程图（业务室）

新制工程
技术部签订技术协议

编写标书

公开招标邀请招标

发布公告
发出标书或通知

供应商接收标书并投标
投标商不足三家，重新招标

（新制工程材料采购经批准可少于三家）

资料归档
评标小组开标
评标

是否议标

商务谈判
否是

新制部
技术部
物资处

订货程序

决定供应商
注:虚线部分为外部业务
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物资订货业务流程图(业务室）
根据批准的进货计划选择供货单位并进行联系

招标采购程序

调查供货单位的资信情况
进行业务恰谈
决定供应商

合同文本的起草

处长和业务室主任对合同文本进行审查

审查是否
通过
交监察处备案
10万元以上合同
处长
室主任

否
交挡案处归挡

是
合同管理员归档并录入微机
签订正式合同
（签字盖章）

监督反馈合同正本

合同履行
合同履行过程中有关问题的处理

进口物资

进口物资通关程序
合同履行完毕

物资进厂入库

物资采购付款程序
合同履行完毕
物资验收程序
合同履行完毕

合同及有关文件

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物资采购业务流程图(业务室)
室主任根据批准的进货计划下达采购任务

物资采购付款程序

采购人员办理
请车和请款手续

组织物资的装卸、运输和结算

物资验收程序

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物资采购付款业务流程图（业务室）
业务室填写付款凭证及附联

统计室依据计划或合同审核凭证并做好记录

有无问题

有

无
处长审核签字

有无问题
有

无

进口业务开据信用证
财务处办理付款手续

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物资保管业务流程图
物资验收程序

物资入库、码放

立卡（或建立副卡）
和其它标识

填写物资进货记录、登记物资明细账
将明细账和物资验收入库单交统计室
储备情况向业务室反馈

物资交接
经常性检查和物资的维护保养
物资的定期盘点和检查

有无问题
有无问题

无无

有有
交接完成
及时报告
处理

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物资发放业务流程图（业务室)

用料单位凭用料计划开据物资出库凭证。领料人持凭证到物资处领料

物资临时出库单

领料单
经处长或仓库主任审批
业务室计划员审核
是否工程用料

否

是
单据分割员审核并与用料计划进行核对

物资进货计划程序（2）
是否满足用料

否
是
代保管物资出库单仓库保管员审核出库凭证

领料人
审核有无 问题

及时报告处理
物资有问题单据有问题

无
物资出库

消卡、记帐

将领料单反馈统计室，底联交领料人

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物资销售业务流程图
购料单位申请
销售5000元以下

销售5000元以上
处长审批

报处长和厂长审批
计划员开据销售单
业务室主任审核

降价物资提出申请
批准
批准
仓库保管填写数量、业务室核算
价格

购料人到财务
交款

购料人到仓库
取料

保管员审核销售单

购料人
有无问题

有

无
物资出库

消卡、记账

将销售单向统计室反馈，出门证交购料人

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物资盘盈盘亏业务流程图
微机室打印物资盘点表
仓库盘点

保管员填写物资验收和储存问题反馈单

保管员向组长反馈
组长向仓库主任反馈

向处长汇报另做
处理
仓库主任调查原因

重大问题

一般问题
填写盘盈盘亏明细表
做盈亏处理

报经处长和主管厂长审批

审批是否
通过否

否
是
仓库保管员填写
盈亏单

盈亏单经仓库主任审批后保管员下帐消卡

将盈亏单向
统计室反馈

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物资数量调整业务流程图
仓库盘点、检查

保管员填写物资验收和储存问题反馈单

保管员向组长反馈
组长向仓库主任反馈

向处长汇报另作处理
仓库主任调查原因

重大问题

一般问题
保管员填写数量
调整单

仓库主任审批

保管员记帐、消卡

将调整单反馈
统计室

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物资价格调整业务流程图
业务室提出调价申请
报经处长批准

统计室填写价格调整明细表

报经处长批准

报财务处批准

统计室填写价格
调整单

在明细帐上修改价格并核算资金

物资统计业务流程图（手工统计)
统计员收集物资明细帐和各类单据

统 计

建立统计台帐

填写统计报表

报有关领导审批

上报报表

物资核算业务流程图（手工统计）
料帐员收集物资明细帐和各类单据

核算价格并记入
明细帐

汇总资金表，并报处办
填写资金表

报送财务处

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物资报损业务流程图
保管人员填写报损单
采购人员填写报损单

仓库主任审批
业务室主任审批

处长审批

主管厂长审批

仓库保管员记帐消卡

将报损单反馈统计室

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进口材料(设备)通关及核销业务流程
船东及供货商

合同、提单、箱单、发票
货物到港通知
工程合同及来料进料合同

报关员
被委托报关单位代理报关

通关
报检
办理海关手册及手册增项

进口材料（设备）消耗库存表
物资验收程序
物资进厂入库

海关
余料管理
核销
物资发放程序

注：虚线部分为外部业务
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修船(改装）工程物资出口报关业务流程图
修船分厂提供船名、船籍、是否外汇结算。
提供外协件的使用量

打印工程消耗材料清单
微机
室

海关驻厂厂监管组审核
财务处
外汇核销单
打印工程消耗材料汇总表

结汇及退税单证
报关
员

结汇及退税单证

海 关
整理数据、编制报关单证

报关行
舱单及报关单录入

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废旧物资回收业务流程图
废旧物资交送单位

通知交送

废旧物资证明及化验单

废旧物资
现场销售

保管
员

根据通知现场销售

过 磅

现场监卸

库主
任
开据入库单

扣杂比例和等级

记 帐

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废旧物资销售业务流程
交 款
购货人
9 到财务

2
有关领导和部门
废品库

8 10

3
交款后销售单
重车检重
竞标或批准

4
8
保管
员
料帐
员

销售单
5 5 10
6
空车检重

废旧物资
现场监装
确定的等级和价格
1。1
1 1。2 7

记 帐
11 12

出 门 证

领
11 导
签
字
出 门

出 门

12