用友ERP系统岗位职责说明及操作指南DOC.doc

ERP系统岗位责任制度及操作指南
第1章 ERP系统作业流程及岗位责任管理制度
1.1 总则
第一条 为规范公司企业资源规划（以下简称ERP)系统的管理，特制定本制度.
第二条 ERP系统各岗位人员的职责管理除公司有特殊规定外，皆按本制度执行。
第三条 ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据,纳入公司的绩效考核体系。
第四条 我司ERP系统分为财务会计、供应链、生产制造和人力资源四大类模块，供应链包括销售管理、采购管理、库存管理、存货核算,4个子模块，财务会计包括总帐,应收款管理，应付款管理三个子模块，每个模块对应一个部门主管，为该模块总负责人。根据系统职能的设置，对各模块最终用户职责进行界定，共分解出如下岗位：
模块
职能部门
数据输入员
数据审核员
系统设置管理
行政部
系统维护员
系统工程师
销售管理
业务部
业务员
业务主管
采购管理
采购部
采购员
采购主管
库存管理
仓库
仓库记账员
成本会计
存货核算
财务部
财务会计
财务部主管
总账
财务部
财务会计
财务部主管
应付款管理
财务部
财务会计
财务部主管
应收款管理
财务部
财务会计
财务部主管
人事管理
行政部
人事
行政经理
薪资管理
行政部
人事
行政经理
系统维护
综合部

第五条  ERP项目实施小组由各模块部门数据输入及审核人员、主管、ERP系统工程师及公司领导层组成，对整个ERP项目的实施负总责。其ERP系统工程师负责协调解决各模块运作过程中遇到的各种问题,为项目的实施提供技术支持和保障；
第六条  各部门主管是本模块的部门负责人，负责联络ERP系统工程师解决本模块最终操作,用户提出的与系统有关的所有问题。
第七条  各部门主管必须结合本部门情况组织制定出本模块操作规范，说明本模块主要业务流程、各流程操作步骤、各进程操作方法、以及操作注意事项和常见问题解答，用于各岗位操作参考书和培训新进员工,并在使用过程中使系统不断趋向完善.
第八条  最终用户在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册，如不能解决,再联系部门主管和系统工程师解决，解决问题后将新的问题和解决方法加入操作手册。
第九条  ERP系统是一项管理的系统工程,具有高度上下级的关联性，ERP系统各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者.对上层数据，如发现错误必须及时向相关人员报告并暂停与此有关的工作，并跟踪问题解决情况，直至数据正确;同时做好自己这部分数据，为下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出的质疑，确保数据正确.所有人员如发现错误不能知错不报、将错就错，使错误扩散。如发现自身操作失误应及时通知受影响部门，并采取相应措施及时纠正；
第十条 ERP系统各岗位人员离开工作岗位时，必须及时退出系统，避免占用系统模块站点，同时避免账号被他人使用。如因此而造成数据错误，视为其本人失误，并承当一切后果。 ERP系统各岗位人员应保管好自己的权限,如因帐号和密码被人盗用造成数据错误的，所造成的后果由本人承当。
第十一条 ERP系统各岗位人员离开工作岗位时,主管领导应及时上报系统管理员，以便冻结其账号，避免账号被他人使用.如因此而造成数据错误,视为主管失误，并承当一切后果。
第十二条 ERP系统各级相关人员，均应严格遵守本规则各项规定.
1.2 岗位说明
1。2。1 系统设置管理模块(财务部）
u 系统设置管理模块—系统总负责人
主要职责：
1． 负责系统的总体运行;
2． 负责系统流程的制定、维护和根据实际业务需要进行流程变更;
3． 协调各部门的工作，确保流程畅通;
4． 审核并确认所有作为ERP系统输入依据的基础文件，包括物料编码文件、物料数据文件、订单编码规则文件等；
u 系统日常管理—系统维护员（行政部）
主要职责：
1. 监督系统数据(物料出入库数据、物料清单数据、存货档案及各类订单）的正确性和及时性，发现错误及时指导纠正，确保系统有效运行;
2. 监督系统文件的执行情况；
3. 负责系统日常故障的及时处理；
4. 负责系统数据备份管理；
5. 系统新增客户权限的分配；
6. 系统用户权限的分配和管理；
7. 负责系统使用员考核数据的提供。
1。2.2 销售管理模块（业务部,生产部）
u 销售管理模块—业务部主管
主要职责:
1.审核并确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件，包括客户编码、客户资料等；
2.如有特殊情况或订单变更时，应及时通知主管；
3.指导、监督各业务人员的工作，检查销售基础数据的正确性,销售订单的正确性；
4.跟踪销售订单执行情况，如有错误或异常情况及时指导纠正;
u 销售业务员
主要职责：
1。 接到客户订单之后必须在一个小时内输入ERP系统，在审核确认销售订单的同时告知主管。
2.如发现物料数据、客户资料不正确或有疑问，应及时通知相关人员要求在限期内处理，如没有得到解决，应向模块的部门主管反应并等候相关指示;
3。保证数据的及时性、准确性，所有数据的更新修改应在接到通知后立即进行，并将修改结果知会相关人员，最多不能延误超过半日，不能影响下层业务处理；
4.跟踪订单执行情况，监督、催促下游环节及时处理订单，以免延误，并及时将情况反馈给部门主管；
1.2.3 采购管理模块（采购部）
u 采购管理模块-—采购部主管
主要职责:
1.审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件，包括供应商编码、供应商资料等;
2。分配、指导、监督采购订单处理员的工作,检查审核供应商数据、采购订单的正确性，发现错误及时指导纠正;
3.跟踪采购订单执行情况,发现问题及时指导纠正;
u 采购员
主要职责：
1。负责根据采购计划编制采购订单并输入、修改、打印以及传送到供应商；
2。跟踪采购订单执行情况，对于不再执行的订单和应及时关闭，对于逾期的订单应及时变更交货期；
3.不能按计划指令所要求的规格采购物料时，需报经生产部同意后方可执行替代料采购；
4.如发现生产部下发的采购计划不正确或有疑问，应及时通知计划部配合解决，如没有得到解决，应书面向部门主管报告，在有关错误解决后才能进行下一步工作；
5.如发现本层采购订单有错误，马上更正并以书面通知供应商。
1.2。4仓库管理模块（物料部）
u 库存管理模块—物料部主管
主要职责:
1.负责制定仓库编码、库存调整原则、库存事务处理权限分配表;
2。审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件，包括仓库资料、库存调整原因、库存事务处理权限文件等；
3。确保物流畅通，提高库存效率,降低库存成本;
4。负责分配、指导、监督仓储数据管理员的工作，确保库存数据的准确、确保出入库控制的及时性和准确性;
u 仓库记账员
主要职责:
1.据部门主管签发的仓库资料文件，输入、更新系统仓库基础数据，当仓库基础数据发生改变时，应及时通知各相关部门；
2。 负责采购到货的收货工作，包括物料名称、数量、规格型号的确认、并录入系统,经检查无误后打印出到货单；当天输入到ERP系统中.
3.将打印出的到货单传送到检验员处，并跟踪。作好办理正式入库的准备；
4.严格按采购订单上的物料名称和数量收货，不得超订单收货。
5。 品质检验完成（良品处理单,不良品处理单)做外购入库单及其他入库单,并确认审核；当天输入完成。
6。接到经生产或其他使用部门签字确认的生产领料单、退料单后，当日输入完成（蓝字、红字)生产发料单、其他出库单并审核；
7.及时办理产成品的入库手续,并确认审核、不能因延误影响销售出库；
9.发现自身操作失误应及时通知受影响部门，并采取相应措施及时纠正；
10。有操作须在接到通知后半日内执行，不能影响各项出入库业务,造成公司经济损失；
11。发现仓储基础数据、物料基础数据、发货通知单、采购订单、生产领料单、退料单不正确或有疑问，应及时通知相关人员，如没有得到解决，应书面向部门主管或系统管理员反应,不能知错不报、将错就错，进一步造成下层结果错误.
12。负责每月月初核对实际库存与系统库存，发现错误应根据库存历史数据各仓库管理员提供的上月库存历史数据和仓库进出资料,找出原因记录备案并报告部门主管；
13。照各个物料的盘点周期，仓库管理员定期对各仓库进行盘点，仓库数据记账员在遵照系统盘点作业流程盘点前审核所有仓存单据备份帐存数据,列印盘点表交仓管员物料盘点；
14。严格按生产部下发的生产制令单号办理物料的出入库工作，不得超生产指令单发料,保持谨慎、负责、热情的工作态度和工作作风,确保系统各项库存的准确性。
1.2。6 财务管理模块 (财务部）
u 总账管理员—财务部主管
主要职责：
1.负责总账模块的科目维护更新，分帐设置管理;
2.检查每日事务处理，并将集成事务处理过帐到财务模块核对科目总账；
3.结算会计期间，打印资产负债表、损益表等财务报表；
4。指导其他岗位的日常操作，检查错误日志，和系统管理员解决问题；
5。就生产、采购、销售过程中的数据问题提出意见,与相关部门保持有效沟通以达到解决问题的目的；
u 应付账款管理员
主要职责：
1。负责审核采购订单的价格，并维护系统物料采购单价;
2.及时跟进采购员和收货部门处理已收货的记录；
3.每月至少一次检查系统中收货金额是否已被正确过帐至财务事务处理；
4。月结时跟进采购员和收货部门出具已处理的收货单、未处理但已收货的收货单报告;
5。及时检查收货记录处理后数据集成的正确性，及时录入已处理的收货记录对应的进项税暂估；
6。检查对各供应商应付账余额,确保能反映真实的往来。
u 应收账款管理员
主要职责:
1。负责审核结算单的单价、金额等，发现错误及时通知销售订单处理员,并指导纠正;
2。及时打印销售发票，间隔期不超过1天；
3.及时处理已交货的销售订单；
4.过账集成销售数据至财务子系统；
5.及时处理应收账款:根据客户汇款，输入客户回款，并及时分配回款至各销售发票，不能因自己的延误造成销售订单被冻结;发票管理,销售更正处理,保证客户余额的准确性;
6。每日对帐并存档，发现问题及时解决、纠正；
7.如发现财务基础数据不正确或有疑问，应及时通知系统理员，如没有得到解决，应书面向项目组反应，不能知错不报、将错就错,进一步造成下层结果错误。
1。2。7 系统管理
u ERP工程师
主要职责：
1.负责系统权限分配；
2.负责系统日常管理、维护和备份;
3.负责解答其它用户按程序提交的技术性问题；
4。协助其它部门主管制定各种方案、制度;
5。负责协调公司内部资源,控制项目进度，配合各部门主管推进系统实施;
1。3 危机预防及应急办法
第一条 数据备份：系统管理员必须定期进行相关数据备份,每天做一次增量备份、每星期
做一次完整备份、每月一次归档备份并验证备份数据的正确性；完全备份和归档备
份资料必须和系统分开存放；
第二条 系统管理员定期检查服务器等关键设备运行情况，做好运行日志记录,发现问题要及时处理；保证系统稳定运行及数据安全；
第三条 在发生系统故障或突发事件发生时，系统管理员必须在第一时间把相关情况向上级汇报并通知各有关部门采取措施降低由此造成的影响和损失；同时根据当时具体情况制定计划尽快恢复系统运行;
第四条 各相关职能部门在收到系统管理员故障或突发事件通知后，必须组织本部门相关人员就有关事项做出安排，手工解决与系统有关单据处理，待系统恢复正常运行后将手工单据重新输入到系统；
第五条 涉及其他如操作流程调整、业务流程重组等情况，必须首先保证内部各环节的正常运转,特别是不能让生产线停工待料；然后由系统管理员牵头组织各相关部门会议讨论决定相关解决办法并实施。
1.4考核办法
1． 各岗位以一百分为基数进行考核，最终得分为ERP考核分数乘以ERP考核占KPI考核的权重的值；
2． 各岗位人员不按操作规则执行而造成错误的,每次扣10分；
3． 各岗位人员因操作时不仔细、不认真而造成错误的每次扣5分；
4． 各岗位人员由于没有按规定对系统数据进行检查而导致错误没有及时被发现的每次扣5分;
5． 各岗位人员如发现其他人员提供的数据错误却没有反馈到相关人员或项目组，导致错误延续的，每次扣5分；
6． 出现异常情况或例外情况没有及时处理，每次扣5分；
7． 系统帐与实际发生业务不一致时，每出现一张单扣2分；
8． 同一事故连续出现2次或一个季度内连续出现3次作停止工作再培训处理； 培训机会仅一次，培训后再出现类似情况作调离岗位处理；
9． 对所有被处罚当事人的直接领导按以上分值的50％处罚。
第2章 用友ERP—U8系统业务操作指南
2。1 企业总体业务流程图
合同管理

销售合同
销售管理
销售管理
物料清单
需求规划

产品预测单 BOM 销售订单 发货（单）
库存管理
需求规划

MRP计划生成 MRP计划生成 MRP计划生成 销售出库(单）
生产计划
委外计划
采购计划

采购管理
生产订单

委外管理

生产订单自动生成 采购订单
采购管理
生产订单
委外订单
委外管理

生产订单处理（审核） 采购到货（单）
库存管理
修 改
是 否 采购到货（单)
委外管理

采购入库（单）
生产订单
生产订单
委外入库（单）

已审核订单修改

生产完工
库存管理

不良
材料出库(单）
生产订单

生产订单处理
库存管理

产成品入库（单）
2。2 各部门操作流程图
2。2。1 物料部ERP系统操作流程图
2。2。1。1 采购物料入库
采购入库分采购到货和采购物料经检验合格后入库
u 采购到货
进入采购管理模块
点击采购到货
点击采购到货单晨
点击菜单栏“新增”按钮
点击鼠标右键，选择“拷贝采购订单”
在弹出的过滤条件窗口中输入采购订单号后点击确定
在弹出的生单选单列表中选择所到货的物料点击确定
核对到货数量、名称无误后点击保存并审核，选择对应的模板打印到货单

u 采购入库
进入库存管理模块，选择入库业务
点击采购入库单
点击菜单栏“新增”按钮
发表头“到货单号”栏
核对入库数量、名称无误后保存并审核
在“单据号”栏输入到货单号后过滤
选择“采购到货单”并确认

2。2.1。2 采购物料退货
分采购到货后检验不合格和检验合格后在生产线上发现不良而退货
u 采购到货后检验不合格退货
进入采购管
理模块点击“采购到货”子菜单
点击到货退回单
点击新增，并按鼠标右键选择“拷贝采购采购订单”
输入对应的采购订单号后过滤
核对数量、名称、规格型事情等无误后点击保存并审核，打印

u 检验合格入库后的退货
先按“采购到货后检验不合格退货”流程做“到货退回单”，然后再按下述流程作“红字的采购入库单”，完成退货流程。
进入“库存管理模块”点击“入库业务”
点击“采购入库单”子菜单
点击“新增”按钮，选中表头栏中的“红字”
选择表头中的“到货单号栏”
在弹出的窗口中生单来源选择“采购到货单”并确认
在弹出的到货单列表窗口中输入对应的“到货单号”过滤
核对退货的数量、名称、规格无误后保存并审核

2。2。2 采购部ERP系统操作程序
2.2.2.1 采购订单
进入采购管理模块
点击采购订货
点击采购订单
点击菜单栏“新增”按钮
点击鼠标右键，选择“拷贝MRP计划”
在弹出的过滤条件窗口中输入过滤条件后点击确定
在弹出的生单选单列表中选择本订单所需的物料点击确定
核对订货数量、名称无误后点击保存并审核，选择对应的模板打印订单

2.2.2.2 委外订单
进入委外管理模块
点击委外订货
点击委外订单
点击菜单栏“新增”按钮
点击鼠标右键，选择“拷贝委外计划单”
在弹出的过滤条件窗口中输入过滤条件后点击确定
在弹出的生单选单列表中选择所需委外的物料点击确定
核对物料数量、名称、价格无误后点击保存并审核，选择对应的模板打印到货单

注：采购合同有多种模板，采购员需对照具体业务选择相应的打印模板.
2。2.3 市场部ERP系统操作流程
2.2。3。1 销售订单
进入合同管理模块
点击日常操作模块中的合同导航
在右边弹出的菜单中点击新建。合同设置中编码选“销售合同”，然后点确定
依次输入合同概要、合同标的、收款计划等，确认无误后点击保存并审核
进入销售管理的销售订货模块，点击销售订单
点击表头的新增按钮后，再点击表头的合同按钮。
在弹出的合同参照向导列表-1中输入所要参照的合同号点击确定
核对订单物料数量、名称、价格无误后点击保存并审核
在弹出的合同参照向导列表-2中选择合同信息和合同标的信息后，点击完成

2。2.3。2 销售退货
点击表头“新增”按钮，在弹出的“选择订单”列表中输入客户和销售订单号，点击显示
进入销售管理的销售发货模块，点击退货单

仓库选机械不良品仓，核对数量、名称、价格无误后点击保存、审核并打印退货单
在列表中选择所要退货的物料后点击确定

2.2。3。3 销售发货
销售发货流程为：先从机械成品二仓中将产品调拔到机械成品仓，然后再从机械成品仓中将产品发出。
转出部门选物料部，转入部门选市场部，转出仓库选机械成品二仓，转入仓库选机械成品仓，出库类别为调拔出库，入库类别为调拔入库
点击表头的新增按钮
进入库存管理模块，点击调拔业务中的调拔单

进入库存管理入库业务，点击其他入库单，对上一步审核调拔单时自动产生的其他入库单进行审核
核对数量、名称、价格无误后点击保存并审核，系统将自动生成其他入库单和其他出库单
在表体中输入所要调拔的物料对应的编码、数量

进入销售管理的销售发货模块，点击发货单

按照类似步骤对其他出库单进行审核

核对数量、名称、价格无误后点击保存、审核并打印发货单
在列表中选择所要发货的物料后点击确定
点击表头“新增”按钮，在弹出的“选择订单”列表中输入客户和销售订单号，点击显示

2.2。6 财务操作流程
2.2.6。1 财务存货核算管理应用方案
u 基于业务的应用方案
应用方案业务流程图
流程说明:
Ø 当月收到委外发票，在委外管理录入,在应付系统审核。先做核销再结算;
Ø 跨月结算时，选择入库单日期范围注意更改；
Ø 存货科目设置时，设置相对应发出商品科目；
Ø 可先核销操作，再记账，当存货系统对委外材料出库单记账并能获取价时,
系统自动寻找这些出库单所关联的委外核销单，并回写核销单中出库单行的单价及核销金额=核销数量＊单价。
u 特殊业务处理办法
Ø 销售分期收款业务处理流程说明：
（1）科目设置:库存商品科目分两个下级科目公司仓库和客户仓库；
（2）销售选项选择“分期收款业务”如下图所示：
销售订单及发货单“业务类型”选择分期收款业务
存货科目设置如下所示：
存货对方科目设置如下所示：
发货单及发票生成凭证记录如下所示:
暂估业务处理
业务类型
业务描述
模块
处理
暂估业务
采购业务先到货，发票未到，本月处理
存货
在存货中进行［业务核算］—[暂估成本录入］
暂估入库单(未报销）记账,生成凭证
借:存货
   贷:应付账款-暂估应付款
下月
1种情况
采购业务先到货，发票未到
存货
不需处理
下月
2种情况
发票到，与采购入库单完全结算
采购
采购结算：
本月的采购发票余上月的采购入库单结算，处理时，结算的日期范围默认为本月日期范围，需要手工调整为暂估月份至到票月份。
存货
进行暂估处理，生成红字回冲单制单
借：存货  红字
   贷：应付账款—暂估应付款  红字
生成蓝字回冲(报销）单制单
借：存货
   贷：应付账款
下月
3种情况
发票到，与采购入库单部分结算
存货
暂估处理时，如果结算单对应的暂估入库单本月已生成红字回冲单,则根据结算数量、结算单价、结算金额生成已结算的蓝字回冲单。

期末处理时，根据暂估入库数与结算数的差额生成未结算的蓝字回冲单，即作为暂估入库单.
u 系统配置方案
相关基本档案
Ø 存货科目/对方科目：财务资料。需要维护。
存货科目设置建议（可修改）
仓库名称
科目
材料仓
原材料
半成品仓
半成品
成品仓
库存商品
… …
… …
对方科目设置建议(可修改)
类别
名称
对方科目
暂估科目

入库

采购入库
在应付中生成凭证
应付暂估款

采购退货
在应付中生成凭证

委外完工入库
委托加工物资

委外退货
在应付中生成凭证

半 成 品入库
生产成本

产品完工入库
生产成本

样品入库
生产成本

商品采购入库
在应付中生成凭证

委外发料调入
不生成凭证

委外退料调入
不生成凭证

盘盈入库
待处理

出库

材料领料
生产成本

委外发料
委托加工物资

非生产材料领料
制造费用

销售出库
主营业务成本

盘亏出库
待处理

参数配置
参数
设置
核算方式
核算方式
按仓库核算—不可修改
暂估方式
单到回冲-不可修改
销售成本核算方式
销售出库单—有条件修改
零成本出库选择
手工输入-可修改
入库单成本选择
手工输入-可修改
红字出库单成本
手工输入-可修改
控制方式
仓库是否检查权限
不选择—可修改
部门是否检查权限
不选择-可修改
操作员是否检查权限
不选择-可修改
说明：其他没有说明的选项,按系统默认选择.
期初数据
→录入每个仓库每个存货的期初数量和金额（包括现场仓/委外仓的期初数)，先设置好存货科目，系统会自动带出来对应科目。
*＊录入完成后先进行记账，然后再单击［对帐］与库存系统对帐，在单击财务核算中的［与总账系统对帐]＊*
2。2。6.2 财务应收/应付应用方案
u 基于业务的应用方案
应用方案业务流程图
应收应付系统：
Ø 录入每个客户/供应商的期初余额,通过系统中的应收单操作。
Ø 先发货后开票，分期的必须开发票才结算成本。发票一般是待货款全部收齐后再开.
Ø 整机方面才有订单,配件等方面没有做订单，售后等做无订单销售.很少开普票。
Ø 折扣很少用,除非一些收不回来的货款，财务做折扣处理。
u 特殊业务处理办法:
关于销售科目: 考虑到销售最终要跟财务接口，而财务相关核算的科目包括“销售收入、销售成本”两个科目，所以先考虑客户对科目的设置，再定义相关的销售设置。
现有的科目体系：
5101主营业务收入 5401 主营业务成本（明细与收入对应）
5102 其他业务收入
510201 维修收入
510202 其他收入
“出库类别”：将现有的“销售出库"明细，取消“分期商品"的出库类别（该项无意义，均为销售出库，而且仓库可能不知道是正常销售还是分期商品销售出库）
203 销售出库
20301 整机内销出库 :与销售类型“01”对应，自动带出成本科目（54010101)
20302 配件内销出库： 与销售类型“02”对应，自动带出成本科目（54010102）
20311 外销出库: 与销售类型“11"对应,自动带出成本科目（540102）
20321 维修出库： 与销售类型“21”对应
关于其他科目
暂估款项：建议将其放在“应付账款”的二级科目存在，即:
2121 应付账款
212101 应付款项
21210101 应该人民币
21210102 应付美元
212102 暂估款项
u 系统配置方案
应收应付
Ø 初始科目设置：财务资料.需要维护
Ø 付款条件：财务资料。需要维护
应收应付参数设置：
参数
设置
常规
应收帐款核销方式
按单据
单据审核日期依据
单据日期
汇兑损益方式
月末处理
坏帐处理方式
应收余额百分比
代垫费用类型
其他应收单
应收帐款核算类型
详细核算
受控科目制单方式
明细到客户
非控科目制单方式
明细到客户
控制科目依据
按客户
销售科目依据
按存货
月末结账前是否全部制单
选中-可修改
方向相反分录是否合并
不选中—可修改
凭证
核销是否生成凭证
不选中-可修改
预收冲应收是否生成凭证
选中—可修改
红票对冲是否生成凭证
选中-可修改
是否根据单据报警
不选中-可修改
是否根据信用额度自动报警
不选中—可修改
是否包含信用额度为零
不选中—可修改
说明：其他没有说明的选项，按系统默认选择.
2。2。6.3 固定资产管理应用方案
u 基于业务的应用方案
应用方案业务流程图
固定资产业务描述:
Ø 用户可自由设置卡片项目。
Ø 提供固定资产卡片批量打印的功能。
Ø 提供资产附属设备和辅助信息的管理。
Ø 提供按类别定义卡片样式，适用不同企业定制样式的需要。
Ø 提供固定资产卡片批量复制、批量变动及从其他账套引入的功能，极大地提高 了卡片录入效率.
Ø 提供原值变动表、启用记录、部门转移记录、大修记录、清理信息等附表。
Ø 可处理各种资产变动业务,包括原值变动、部门转移、使用状况变动、使用年限调整、折旧方法调整、净残值(率）调整、工作总量调整、累计折旧调整、资产类别调整等。
Ø 提供对固定资产的评估功能，包括对原值、使用年限、净残值率、折旧方法等进行评估.
Ø 提供固定资产盘点单功能：先到“卡片管理”把卡片清单打印出来，把盘点结果往固定资产盘点。
u 系统配置方案
固定资产类别编码：2—1—1—2
固定资产编码：自动编码“类别编码+序号”；
固定资产对帐科目:1501
累计折旧对帐科目：1502
对帐不平不允许月末结账 不选
业务发生后立即制单 ý
固定资产缺省入账科目：1501
累计折旧缺省入账科目:1502
登录系统时显示资产到期提示表：选中
2。2。6.4财务总账系统应用方案
u 基于业务的应用方案
应用方案业务流程图
系统配置方案(相关基本档案）
Ø 会计科目：财务资料。需要维护
Ø 外币汇率：财务资料。需要维护
Ø 凭证类别：财务资料。需要维护
Ø 结算方式：财务资料。需要维护
Ø 项目档案:财务资料。需要维护
2. 参数配置
参数
设置
凭证
制单序时控制
选中-可修改
支票控制
选中—可修改
赤字控制
选中-可修改。资金及往来科目
允许修改、作废他人填制的凭证
选中-可修改
凭证编号方式
系统编号-可修改
出纳凭证必须经由出纳签字
不选中—可修改
凭证必须经由主管会计签字
不选中—可修改
可查询他人凭证
选中-可修改
自动填补凭证断号
选中—可修改
打印包含科目编码
选中—可修改
汇率方式
固定汇率-可修改
其他选项
不选择-可修改
说明:其他没有说明的选项，按系统默认选择。
总账系统：
Ø 录入每个科目的期初余额，应收账款、应付账款科目的期初余额可以通过“引
入”菜单,从应收应付系统中把期初数据引入到总账系统，录入完之后进行试算平衡。
Ø 月末，所有业务处理完毕后，对所有业务凭证进行记账。
Ø 当发现凭证错误或者需要修改凭证时，如果凭证已经记账，需要进行反记账
处理:在总账模块的期末作业中选择对帐功能界面，点击“CTRL+H”键，激活恢复记账前状态功能，在凭证功能中进行反记账作业.
Ø 关于项目核算,利用系统“存货项目”的特点，让“库存商品、自制半成品、
主营业务收入、主营业务成本”科目，自动带出存货项目。
2。2。6.5 系统月末处理方案
u 月末处理的应用方案
月末处理流程图
各系统月末结账流程如上图所示：
Ø 采购，销售必须先结账，其他模块才能结账。
Ø 委外管理必须先结账,库存和存货方可结账。
Ø 库存管理模块结账，存货核算模块才能进行期末处理，结账.
Ø 所有结账后，总账才能结账。
Ø 物料需求计划及UFO报表模块不需月结。
各系统反结账注意事项：
Ø 遵循上图的逆过程，即反结账要从总账开始,一直到采购，销售。
Ø 在总账中进行反结账的操作:在期末作业功能中选择结账功能，点击“CTRL+SHIFT+F6"键。
Ø 委外管理、存货管理、固定资产模块反结账：必须在结账月下月才能进行。
其他模块在结账界面即可进行反结账.
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