融资性担保公司财务报表.doc
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1、资产负债表 会担保01表编制单位: 年 月 日 单位:元资产期末余额年初余额负债和所有者权益(或股东权益)期末余额年初余额资产:负债:货币资金短期借款存出保证金存入保证金交易性金融资产交易性金融负债应收票据预收保费应收保费应付职工薪酬应收再保款应交税费应收股利应收利息应付利息应付股利应收代偿款其他应付款其他应收款应付再保款委托贷款未到期责任准备金减:委托贷款减值准备担保赔偿准备金委托贷款账面价值其他流动负债抵债资产长期借款持有至到期投资应付债券可供出售金融资产专项应付款长期股权投资预计负债减:长期股权投资减值准备递延所得税负债长期股权投资账面价值其他非流动负债投资性房地产代管担保基金固定资产负
2、债合计在建工程工程物资所有者权益(或股东权益):无形资产实收资本(或股本)递延所得税资产资本公积其他资产盈余公积一般风险准备未分配利润资产总计所有者权益(或股东权益)合计利润表 会担保02表 编制单位: 年 月 单位: 元项目本期金额上年金额一、营业收入担保费收入其中:融资性担保费收入手续费及佣金收入评审费收入追偿收入投资收益(损失以“-号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)汇兑收益(损失以“”号填列)利息收入其他业务收入二、营业支出担保赔偿支出再担保支出手续费及佣金支出利息支出其他业务支出资产减值损失三、营业税金及附加四、提取准备金提取未到期责任准备金提取担保赔偿准备金五、业务及管理
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