中小企业融资管理表格.doc

01 融资预算表
编制部门: 单位： 元
项 目
前期
累计数
预计本
期融资
预计本
期还款
预计本期
累计数
银行借款

其中：短期借款

长期借款

应付票据

其中：银行承兑汇票

商业承兑汇票

银行本票

其他票据

应付债券

02 融资风险分析表
项目
年 月
差异（比重）
年初数
期末数
平均数
比重
比重差
升降辐度
流动负债
长期负债
负债合计
所有者权益
融资总额

注 表中平均数还可以采用按季、月平均的方式计算，这样更精确。
03 融资成本利润分析表
对比分析期
项目
年 月
年 月
差 量
所有者权益

负债融资

融资总额

税前利润

减：利息等负债融资

成本

税前利润

减：所得税

税后利润

减：应交特种基金

提取盈余公积

本年实现的可分配利润

本年资本（股本）利润率

本年负债融资成本率

04 股票抵押权设立申请书
字第 号
××公司:
本人持有的下列股票因债务抵押给给债权人.
敬请查核办理抵押权设立登记为盼.
面额
股
股
股
字别
号数
张数
张
张
张
股数
股
股
股
合 计
张
股
抵押权期限
抵押人： 签章：
户号： 住址：
身份证号码： 统一代码：
债权人: 签章：
住址： 身份证号码:
统一代码：
年 月 日
抵押权取消
日期

股数

申请书号

05 股票挂失申请书
编号：
本人持有下列股票不慎于 年 月 日在 地遗失（毁损），现请查照给予挂失。
面额
字别
号数
张数
股数

张
股

张
股

张
股

张
股

张
股

张
股
合计
张
股
申请人： 住址:
身份证号码： 签章:
06 股票继承过户申请书
××公司：
下列股票原系户 号股东 所有股份的 部，现因该股东已于 年月 日去世，应由本人过户登记.
面额
字别
号数
张 数
股 数

张
股

张
股

张
股

张
股

张
股

张
股
合 计
张
股
继承人： 户号：
住址： 身份证号码:
统一编号号码：
07 股票转让过户申请书
致启者：出让人持有下列股票经让与受让人所有，请照章办理过户登记.
此致 股份有限公司
过户股票详细内容
票面股数
股票号码
股
字第 号
股
字第 号
股
字第 号
股
字第 号
合计
张 股
受让人
姓名

户号

印鉴
住址

户籍

身份证

出让人
姓名

户号

印鉴
住址

户籍

以上各栏请受让人及出让人分别填写
卡别
出让股东
变动日期
变动别
凭证号码
地区
户号
检算
年
月
日

计算中心
机器
操作科
资料
控制科
受让股东

地区
户号
检算
应税别
公民别
法团别
身份证编号

财务处
科长
股长
核对印鉴及登账

08 股票调换申请书
本人持有下列股票,因实际需要，调换相等( )面额股票为荷。
此致
×××股份有限公司
原持有股票内容
票面股数
字号 别
股票号码
张数
股数
股

第 号

股

第 号

股

第 号

合计
张
股
原印鉴
申请人(股东）：
住址：
以上各栏请申请人分别填写
票面股数
字号 别
股票号码
张数
股数
股

第 号

股

第 号

股

第 号

合计
张
股
卡别
股东
异动日期
异动别
凭证号码
地区
户号
检算
年
月
日

计算中心
机器操作科
资料控制科

财务处
科长
组长
登记
有否质押
核对印鉴

09 股息红利领取收据
股东户号
持有股数
每股应得
应领股息红利总额
扣缴所得税(B）
应贴印花税（C)
应领股息红利（D）=(A） －（B）－（C）

股息
红利
股息
红利
合计（A）
新股

旧股

上列应领股息红利总额经如数收到无误，此据

股份有限公司
股利收据印税
负责人

股东: 原
居民民身份证： 印
统一号码： 鉴

代发
机构
核对
印鉴人
核对
底册人
付款
日期
登账人

公司
登账人
10 实收股(债）金报告表
企业名称

负责人姓名

地址

电话

开户银行名称

银行账户

工商登记证字号

公司性质

注册资金总额

批准日期
年 月 日
行业分类
工业 农业 商业 服务 建筑 运输 其他
集资种类
债券（集资券）
股票（股金券）
发行方向
内部、定向面向社会
批准集资金额情况
批准日期

批准文号

每股金额

期限

国家资金购买
购买
个人购买
合计
份数
金额
份数
金额
份数
金额
份数
金额

实收资金日期
年 月 日起至 年 月 日
实收资金投向
类别
固定资产投资
技术改造投资
流动资金
金额

位
投
资
分
析
单位名称
公司性质
投资金额
地址