甲供材料实物管理办法.doc

江苏永泰建造工程有限公司
甲供材料实物管理办法
二○ 年 月试行
1. 总则
1。1为了保证工程材料供应满足设计和施工的要求，规范材料供应各阶段工作，新疆恒联能源有限公司（以下简称“建设单位”）特制定本管理制度.
1.2 本制度主要针对建设单位甲供材料的管理，主要包括（现阶段）：土建部分的钢材、水泥、安装工程装置性材料、脱硫（脱硫为EPC项目，承包单位比照执行）、办公楼、宿舍楼、食堂、维修车间、维修仓库等(现阶段），以上材料由建设单位采购，总承包单位负责保管、维护、发放。
2. 权限与流程
建设单位工程管理部负责牵头，综合采购部配合共同管理。按此制度,每一批甲供物资采购由施工单位按后附表格《材料申请计划单》发起,先上交监理审核,监理确认后交建设单位工程部，工程部专工对照图纸认真审查把关后交部门主管(或公司领导）签字审核，所有审核完毕后方可交综合部采购，综合采购部负责招标、询价、签订合同、物资催缴、到场验收（配合）、建立台账、材料领用发放、办理出入库料单等，若专工或相关技术人员验收不合格，综合部负责退货及相关索赔工作。在此期间工程部专工同时也要做好到货材料的统计工作,建立台账与综合部台账定期核对。
2.1 建设单位
2.1.1 审批主要材料及构（配）件(包括施工承包单位自购部分）合格供货商清单。
2.1.2 负责材料价格的审批确定。
2.1.3 审批施工承包单位提出的《材料申请计划单》。
2.1.4 审查和汇总施工承包单位提出的《材料申请计划单》,编制材料平衡计划及采购计划.
2.1.5 负责甲供材料的催货、交接、收集资料等管理工作。
2.1.6 向相关单位提供甲供材料合格证等质量证明文件.
2.1.7 负责甲供材料款支付、违约索赔以及合同修订等管理工作。
2.1.8 针对甲供材料，每月编制材料采购、供应、领用情况物资报表。
2.1.9 参加工程结算，参与材料调差的基础计算工作.
2.1.10 工程完工后整理、移交物资资料，对库存物资进行盘点、分类、造册，处理库存物资，说明库存原因。
2.1.11 负责甲供范围内的材料合同管理,收集各种信息，协调解决材料供应过程中存在的问题。
2.1.12 负责甲供范围内的零星、急用材料的询价采购工作。
2.1.13 甲供范围内的，对因工程变化或设计变更而不用的材料不发料,若已发料的，应及时通知施工承包单位退库.
2.1.14 对施工中产生的废旧材料进行管理和安排处理。
2.2 监理单位
2.2.1 负责协调和督促施工承包单位按照施工进度要求和有关规定及时申报物资需求计划，填报《材料申请计划单》。
2.2.2 审核施工承包单位提出的《材料申请计划单》。
2.2.3 参加建设单位组织的材料物资到货检查、验收工作。参加甲供材料的交接签证，建立材料台账。
2.2.4 负责组织材料缺陷和问题的鉴定,组织召开会议,提出处理意见。
2.2.5 负责对材料代换进行审核和协调，并提出监理意见。
2.2.6 参加建设单位组织的库存盘点工作。
2.2.7 审核施工承包单位提供的主要材料及构（配）件供货商资质（见《主要材料及构(配）件供货商资质报审表》）。
2.2.8 针对材料使用过程中发现的问题，及时向建设单位汇报，并提出监理意见；对不符合要求的材料，及时提出退场通知，并监督相关单位执行.
2.2.9 协调材料采购、供应、保管过程中的问题。
2.3 设计单位
2.3.1 按照工程计划安排，及时提供施工图及其材料清册,供计划采购使用，对所提供的施工图及其材料清册负责.
2.3.2 对于有特殊要求的材料需及时提供材料技术要求或技术规范,供采购使用，并对所提技术要求或技术规范负责。
2.3.3 对于进口材料、供货周期长的材料、合金材料、需加工配置的材料等需及早提供材料清册、施工图（包括加工配置图等）,避免采购不及时影响施工进度。
2.3.4 对材料代换进行确认并对其性能、使用适应性负责。
2.3.5 参加特殊材料的招标采购活动，并对其功能作用和性能指标负责。
2.4 总承包单位
2.5.1 根据合同，属总承包单采购的材料，由总包单位自行做好材料的物资管理工作.以下主要针对甲供材料，总承包单位所做工作。
2.5.2 甲供范围材料：按采购周期和进度计划提前两月编制材料需用计划，特殊材料应提前六个月上报计划,（具体材料上报时间见附页）计划编制需按物资类别编制计划（分钢材、管件阀门及加工件、电力电缆、电气材料、金具）填报《材料申请计划单》，报监理、建设单位工程部专工单位审核后,由建设单位安排采购，并对材料需用计划准确性负责。
2.5.3 负责到场材料的接卸工作,并按照建设单位意见将到场材料接卸到指定地点，并按要求摆放整齐.
2.5.4 按材料需用计划及时领料,办理领料手续。
2.5.5 对所有使用在工程上的材料需认真进行检查，发现不符合要求的材料及时提报监理单位，并提出处理意见，按照监理确定的意见执行；如需退货，应向采购单位办理退货手续。
2.5.6 建立材料现场管理制度，明确材料接卸、领用、保管、检验、发放、使用管理办法。
2.5.7 建立材料跟踪使用台帐。
2.5.8 根据工程变化和工程变更及早提出相关物资调整申请，并对未使用的材料及时办理退库。
2.5.9 对已领用材料加强保管,防止损坏、丢失，并对其完好性负责。
2.5.10 按照建设单位要求，将废旧材料清理并堆放到建设单位指定位置。
3. 主要工作内容及程序
3.1 材料供应计划
3.1.1 施工承包单位应根据工程进度计划和工程实际情况,提前两月编制材料物资需求计划，填报《物资申请计划单》。
3.1.2 一般情况，材料物资需求计划由施工承包单位根据施工图及施工进度及时编制材料的年（提前45天）、季度（提前30天）、月度（提前15天）材料需用计划，供采购用.
3.1.3 对于工程施工急需的材料物资，应在施工图到场经图纸会审后3天内上报《材料申请计划单》。
3.1.4 建设单位物资采购部根据材料需用计划对库存、合同平衡后，编制材料年度（提前40天）、季度（提前20天)、月度（提前10天）平衡计划.
3.1.5 建设单位物资采购部根据材料平衡计划(安装材料还需要根据材料清册编制采购计划，根据安装单位编制的调整计划调整采购数量),调整、代用后按时编制材料的年（提前30天)、季度（提前15天）、月度（提前5天）采购计划。
3.1.6 建设单位物资采购部根据采购计划的批量大小，按有关规定,安排进行招标或采购。
3.1.7 对于工程施工急需的材料需求计划，建设单位物资采购部应按照有关规定即刻安排采购。
3.1.8 对进口材料(如阀门、管道等），由设计单位于该工程项目安装前10个月提供材料清单,建设单位物资采购部及时办理招标和采购.
3.1.9 材料供应过程中如有问题应及时报监理和建设单位，以便及时调整、协调处理.
3.2 材料进场验收
3.2.1 在材料运至现场时，由施工承包单位负责接卸，(建设单位与施工单位交接清材料后施工单位必须在24小时内卸完，因天气原因可以顺延）建设单位办理甲供材料到货交接单，卸放到建设单位指定地点并摆放整齐；建设单位应会同监理单位、施工承包单位、建设单位工程部对到货材料进行清点验收，重点对其质量证明文件、外观、规格、数量进行清点和检查，符合合同要求的办理入库手续。
3.2.2 对于直接卸到施工承包单位物资堆放处的材料，在共同验收后，需先办理《材料到货验收单》,交接给施工承包单位,之后再办理入库手续和出库手续。
3.2.3 材料进场后，施工承包单位应按规范要求，在采购合同检验有效期内对材料进行复查,在监理见证下进行取样,送试验单位做材料试验，检验合格后，向监理单位提出报验申请，报验申请必须附有出厂合格证和按规程进行质量检验的证明资料。对超出采购合同规定检验有效期且检验不合格的材料，所引起的合同经济纠纷及后果完全由施工承包单位负责。
3.2.4 监理单位48小时内对材料审核检查，对符合规定的材料批准在本工程中使用。审核检查不合格的材料，由物资采购单位清离现场,不得在本工程中使用。
3.2.5 原材料遇下列情况之一时，使用前应由物资供应单位（物资供应商）委托试验单位进行检验：
3.2.5.1 出厂证明文件无法取得时；
3.2.5.2 证明文件中试验数据不全，无法判定其质量时；
3.2.5.3 质量证明文件中规定的质量保证期限已超过时限；
3.2.5.4 对原证明文件内容或可靠性有怀疑时;
3.2.5.5 对材质易波动者，为防止差错必须进行的复查或抽查。
3.2.6 由施工承包单位采购的原材料，施工承包单位应编制自供材料合格供应商报审表向监理报审，并得到批准.
3.2.7 经各方共同确定的地方性建筑材料的产地和供应商,施工承包单位一般情况下不得变更,以保持材质的相对稳定，确保控制好源头。如因客观情况变化确需变更时，及时通知建设单位。
3.3 材料出、入库和退库
3.3.1 对于直卸施工现场的材料,由建设单位物资供应部组织施工承包单位在现场进行检查、清点，办理交接及出入库手续。当天先办理交接手续，将材料交予总包单位保管，随后三日内办理出、入库手续。
3.3.2 对于入库的材料，由建设单位物资采购部进行检查、清点,办理入库手续.
3.3.3 施工承包单位领用库存材料时，应办理出库领用手续，填写“领料单”, “领料单"必须写明用途、部位、规格、型号、材质、数量、领用时间、图号等。
3.3.4 库房管理人员根据批准的“领料单"核对材料申请计划单和合同，办理出库手续（或材料调拨手续）。
3.3.5 其他单位如需借用基建物资,须经主管领导批准后,办理借用手续.
3.3.6 对于因工程变化或设计变更而不用的材料不发料，若已发料的,应及时通知施工承包单位退库。填报《退库单》，办理退库手续.
3.4 材料存放要求
3.4.1 符合规程、规范和材料保管要求。
3.4.2 按标段、类别、规格分别存放，标识清楚、准确。
3.4.3 已通过监理审核检查合格、不合格以及尚未经监理审核检查的材料有明显的标识。
3.4.4 总包单位已领用的材料应按符合规程、规范和材料保管要求来保管。
3.5 废旧材料管理：
3.5.1 对施工中产生的废旧材料，由施工承包单位按照建设单位物要求,堆放在指定地点。
3.5.2 建设单位部组织施工承包单位每月定期清理现场的废旧物资。
3.5.3 建设单位按照有关规定对累积到一定程度的废旧物资按程序进行处理。
4. 考核
4.1 由建设单位物资采购部采购的材料，施工承包单位应按要求时间上报材料需求计划，填报《物资申请计划单》，未及时上报计划造成材料供应影响工程的,除按有关规定考核外,视情节另外处以1000～5000元罚款。
4.2 施工承包单位未按要求向监理报审进场材料而用于工程，视情节处以3000～8000元罚款。造成损失的，由施工承包单位承担全部损失。
4.3 所采购的物资未按期到货，对供货单位按合同规定进行考核.
4.4 施工承包单位对物资管理不善的,视情节处以500～2000元罚款，重要物资保管不善严重影响后续工作的，处以5000～10000元罚款.
4.5 装卸及倒运过程中造成物资丢失、损坏的，责任单位除承担全部损失外，视情节处以500~10000元罚款。
4.6 施工单位未在合同有效期对供货材料检验，除承担后果外另处以5000～10000元罚款。
5. 附表
5.1 材料申请计划单
5.2 材料到货交接单
5.3 材料到货验收单
5.4 领料单
5.5 退库单
5.6 材料代换单
5.7 工程材料报审表
5.8 主要材料及构(配)件供货商资质报审表
工程
材料申请计划单
计划编号:
施工单位
监理单位
建设单位
单位名称（章）：
单位名称（章）：
单位名称（章）：
编制： 日期：
监理工程师： 日期：
工程部（专工): 日期:

审核： 日期：
总监或总监代表： 日期：
工程部（部长）: 日期：

综合部物资计划接收人： 时间: 共 页
编号：
材 料 申 请 计 划 单
工程名称： 日期： 年 月 日 单位工程名称：
序号
图 号
材料名称
型号规格
材质
单位
数量
进场日期
技术要求
（标准号）
备 注

共 页第 页
说明：
1、施工承包单位根据工程设计施工图填报本表；
2、本表必须注明页号；
3、材料申请计划一式四份,一份留存施工单位，一份留存监理单位，一份留存档案，一份由建设单位物资办理；
4、编号说明：XJHL/XXXX- XX/XX—XXXX—2014
年号
流水号
专业（TJ—土建；GL-锅炉;QJ-汽机；DQ-电气；RK-热控；HS—化水；
SG-水工；CH—除灰;SM-输煤；TX-脱销；TL—脱硫；ZH-综合）
分类（JC-建材；ZC—装材;SB-设备）
施工单位简称
5、物资计划审批流程：
物资接收办理
施工单位编制计划

监理单位审
建设单位审核批准

档案收存
计划返回 (审核不通过） 审核通过

甲供材料到货（交接）单
供货单位：
机组号：
送货日期:
序号
物资名称
型号规格
材质
质量标准
单位
单重（公斤）
总重（公斤）
采购量
到货量
备注
图号
工程项目
计划单号
1

2

3

4

5

6

7

8

说明：各个厂家供货必须严格按照此表填写，随货附带合格证，材质报告，检验报告。钢材厂商送货必须填写单重，总重，米数。(机组号分一号机组、二号机组）
送货人签字： 物资部专工： 接货人签字：

材料到货验收单
工程名称： 编号：
供货单位名称： 合同编号：
序号
材料名称
规格型号
材质
单位
应到数量
实到数量
生产厂家
材料质证号
车号
验收结论
1

2

3

4

5

6

7

8

备注

工程管理部：

物资专责:

监理单位：

施工单位：
供货单位：
注：本表由材料物资专责按到货单填写一式四份，验收各方签署意见;库管、供货单位、监理单位、施工单位各一份。
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领料单
领料单位:1 日期: 年 月 日
供货单位：2 合同编号： 3 №：*＊＊＊***
申请计划单号
单位工程名称
图纸编号
一 领料单位核算（白）
二 财务记账（兰）
三 仓库存查(红）
4
5
6
品名
（设备名称）
规格型号
（部件名称）
材质
单 位
计划 数量
实发 数量
单价
金额
7
8
9
10
11
12
13
14
合计： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 15
备注： 16
建设单位审核: 施工单位审核: 领料人: 库管：
说明:
1、 流程:领料人填写“领料单”，交施工单位审核，之后交建设单位工程部专工审核后，库房保管核对、发货。
2、 领料单1、4、5、6、7、8、9、10、11项由施工单位领料人填写。
3、 领料单2、3、12、13、14、15、16项由库房保管填写。库房保管审核施工单位所填写项目、核对设备合同或材料申请计划单、核实材料订货合同后填写。
4、 领料单一式三联,分别由:1、领料人；2、财务；3、物资保管留存。
5、 设备领料1、2、3、5、6、7、8、10、12、14、15必填。
6、 材料领料1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15必填。
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退库单
退库单位：1 日期: 年 月 日
供货单位： 2 合同编号： 3 №：
申请计划单号
单位工程名称
图纸编号
一 领料单位核算(白)
二 财务记账(兰）
三 仓库存查(红）
4
5
6
品名
（设备名称）
规格型号
(部件名称）
材质
单 位
计划 数量
实发 数量
单价
金额
7
8
9
10
11
12
13
14
合计: 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
备注: 16
建设单位审核： 施工单位审核: 退库人： 库管：
说明：
1、 流程：退库人填写“退库单”，交施工单位审核，之后交建设单位工程部专工审核后,库房保管核对、入库。
2、 退库单1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16项由施工单位退库人填写。
3、 库房保管审核施工单位所填写项目、核对领料单后给予退库。
4、 退库单一式三联,分别由：1、退库人；2、财务；3、物资保管留存。
5、设备退库1、2、3、5、6、7、8、10、11、12、13、14、15、16必填.
6、材料退库1、2、3、4、5、6、8、9、10、11、12、13、14、15、16必填。
7、备注栏16注明退库事由。
材料代换单
工程名称: 编号:
申请代换原因

代换材料使用部位

申请代换日期

设计用材料
材料名称
规格、型号
材 质
单 位
数 量

代换用材料
材料名称
规格、型号
材 质
单 位
数 量

材 差

设计单位

监理单位

建设单位

经办人

注：1、本表一式四份：监理单位、施工单位、建设单位、档案（存档)各留存一份。2、物资计划负责填报。
工程材料报审表
工程名称: 编号:
致 （监理单位) ：
经过我公司自检，下列材料符合国家标准和技术规范以及本工程设计的要求，拟在本工程中采用。现报请审查，请予批准。
附件 : 1、数量清单
2、质量证明文件
承包单位（章）
负责人： 年 月 日
监理单位审查意见:
监理单位（章）
监理工程师： 年 月 日
注：本表一式三份,由施工承包单位填报，建设单位、监理单位、施工承包单位各存一份.
主要材料及构（配）件供货商资质报审表
工程名称： 编号：
致 （监理单位） ：
根据本工程要求，经我方审查， 单位生产的产品，符合设计图纸的要求,现将有关该企业的资质证书资料送上，请审批.
附件:营业执照、企业资质证书、有关许可证等资料（复印件）
承包单位（章)
负责人： 年 月 日
监理单位审查意见：
监理单位(章）:
总/副总监 年 月 日
监理工程师： 年 月 日
注:1．本表也适用于非标件承制单位的资质审报；
2．当其他单位采购时，则由采购单位填报;
3．本表填写一式三份,由承包单位（采购单位）填报，建设单位、监理单位、承包单位(或采购单位）各存一份.
料物资专责按到货单填写一式四份，验收各方签署意见;库管、供货单位、监理单位、施工单位各一份