内蒙古自治区科技计划项目财务验收决算报告.doc

内蒙古自治区科技计划项目财务验收决算报告

科技专项资金名称：
项目编号：
项目名称：

项目承担单位（公章）：
项目负责人（签章）：
项目承担单位财务部门负责人（签章）：
项目起止时间： 20 年 月至20 年 月

承 诺 书

本项目财务验收决算报告，是项目负责人会同项目承担单位财务部门，在认真清理账目，核实拨款与支出数，正确计算项目实际成本的基础上完成的。本单位法定代表人、财务部门负责人、本项目负责人保证自查报告各项内容真实、客观，并承担由此引起的相关责任。

法定代表人（签章）：
年 月 日

财务部门负责人（签章）：
年 月 日

项目负责人（签章）：
　　　　　　　　　　　　　　 年 月 日内蒙古自治区科技计划项目财务验收决算报告编写提纲

1．项目专项经费实际到位情况、使用情况，以及未能按预算执行的情况及原因；项目执行过程中发生的预算调整及报批情况。
1.1项目专项经费实际到位情况
（具体说明专项经费拨款文件名称及文件号，专项经费到账时间、金额，是否与批复预算相符）
1.2项目专项经费使用情况
（分别说明专项经费各预算科目的预算金额、实际支出金额、支出主要内容）
1.3项目专项经费未能按预算执行的情况及原因
（具体说明哪些专项经费预算科目在支出金额、支出内容与预算不符，说明不符原因）
1.4项目执行过程中发生的预算调整及报批情况
（具体说明哪些专项经费预算科目之间发生调整，是否符合科技经费管理办法的规定，是自行调整还是上报项目承担单位或上级主管部门）
2．项目对外拨付经费情况，预算外外拨经费情况及原因说明。外拨经费工作协议、外拨经费银行汇款单复印件作为报告附件，并加盖单位财务专用章。
（说明专项经费下拨时间、下拨单位、金额，是否与批复预算相符。未按预算下拨经费的具体情况及原因，是否报上级主管部门批准）
3．设备购置情况，劳务费、咨询费的审核和发放情况。设备明细账（单价10万元以上）、劳务费和咨询费发放签收单作为报告附件，并加盖单位财务专用章。
3.1设备购置情况
（说明设备购置费预算金额、支出金额，支出内容，与批复预算是否相符，说明购买设备的时间、规格、数量、金额，与预算相比相关事项是否有调整。）
3.2劳务费审核发放情况
（说明劳务费预算金额、支出金额、支出内容，提交的劳务费发放表应包括：姓名、身份证号、劳务时间、劳务内容、发放标准、发放金额、签字，要有审批手续。）
3.3咨询费审核发放情况
（说明专家咨询费预算金额、支出金额、支出内容，提供的专家咨询费发放表应包括：姓名、工作单位、身份证号、职称、咨询时间、咨询内容、发放标准、发放金额、签字，要有审批手续。）
4．项目自筹经费实际到位情况，若自筹经费未能及时到位说明原因。自筹经费银行进账单复印件作为报告附件，并加盖单位财务专用章。
（说明自筹经费到位形式、提供配套经费的单位及金额，自筹经费的支出方向，是否与批复预算相符。若自筹经费未能到位，说明原因）
5．项目经费账面结余的金额及形成原因，应付未付款项金额及使用计划，净结余金额。
6．项目承担单位制定科技专项经费管理相关规章制度情况，包括经费是否单独核算，账目设置及管理等。单位制定的相关规章制度纸质材料作为报告附件。
（说明项目单位制定了哪些管理制度，是否能够有效执行；项目专项经费、自筹经费是否分别单独核算，是否按预算设置会计科目。）
7．项目执行过程中预算执行及经费管理遇到的问题、采取的措施及相关建议。
8.决算报表，附相关报销凭证和票据（复印件）。
内蒙古自治区科技计划项目经费支出情况表
表1
项目编号： 项目名称：　　　　　　　　　　　　　 金额单位：万元
行次
项目
批准预算数
实际发生数
结余数
专项经费
自筹经费
合计
专项经费
自筹经费
合计
专项经费
自筹经费
合计
（1）
（2）
（3）
（4）
（5）
（6）
（7）
（8）
（9）
（10）
1
一、经费支出

2
（一）直接经费

3
1、设备费

4
（1）购置设备费

5
（2）试制设备费

6
（3）设备改造与租赁费

7
2、材料费

8
3、测试化验加工费

9
4、燃料动力费

10
5、会议/差旅/国际合作与交流费

内蒙古自治区科技计划项目经费支出情况表（续）
续表1
项目编号： 项目名称： 　　　　　　　　　　　　　 金额单位：万元
行次
项目
批准预算数
实际发生数
结余数
专项经费
自筹经费
合计
专项经费
自筹经费
合计
专项经费
自筹经费
合计
（1）
（2）
（3）
（4）
（5）
（6）
（7）
（8）
（9）
（10）
11
6、出版/文献/信息传播/知识产权事务费

12
7、劳务费

13
8、咨询费

14
9、其他费用

15
（二）间接经费

16
其中：绩效支出

17
二、经费来源

18
1、申请从专项经费获得的资助

19
2、自筹经费来源

20
（1）其他财政拨款

21
（2）单位自有货币资金

22
（3）其他资金

内蒙古自治区科技计划项目专项经费对外拨付明细表

表2
项目编号： 项目名称： 　　　　　　 　　　　　　　　 金额单位：万元
填表说明：1、该表填报内容为项目第一承担单位实际发生的项目研究经费外拨情况。
2、是否为预算内单位：如果是预算内单位，填“Y”，如果是预算外单位，此列填“N”。
序号
单位名称
组织机构代码
批准预算数
实际累计拨付数
验收后拨付数
备注
是否为预算内单位
专项经费
自筹经费
合计
专项经费
自筹经费
合计
专项经费
自筹经费
合计
（1）
（2）
（3）
（4）
（5）
（6）
（7）
（8）
（9）
（10）
（11）
（12）
（13）

累计

内蒙古自治区科技计划项目固定资产——仪器设备明细表

表3
项目编号： 项目名称： 　　　　　　　　　　　　　　　 金额单位：万元
填表说明：1、单价10万元以上设备需详细列示每台设备的情况，单价10万元以下设备只需填写合计数；
2、设备编码：按照“附录.科学仪器设备分类编码表”填写，若分类编码表内没有包括的仪器设备，填写4个“0”作为特定设备的编码；
3、设备来源：分为A、购置；B、试制；C、无偿调入；D、捐赠或其它；
4、安置单位：指对资产具有使用、管理权的资产安置单位，表示资产目前所在或被管辖的单位；
5、是否为预算内设备：如果是预算内设备，填“Y”，如果是预算外设备，此列填“N”。
序号
设备编码
设备名称
设备型号
主要性能指标
设备生产国别及厂家
单价 (元/台件)
数量
（台件）
总价
从专项经费列支数
资产登记卡号
购买
日期
安置
单位
是否为预算内设备
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

单价10万元以上设备合计
／
／
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单价10万元以下设备
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累计
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注：本表（8）列＝本表（6）列×本表（7）列／10000；
本表（8）列累计数=表1（10）列相关数字；
本表（9）列累计数＝表1（8）列相关数字。
内蒙古自治区科技计划项目参加人员基本情况表
表4
项目编号： 项目名称： 　　　　　　　　　　　　　　　
填表说明：1、职称分类：A、正高级 B、副高级 C、中级 D、初级 E、其他；
2、人员分类代码：A、项目负责人 B、项目骨干 C、其他研究人员；
3、是否有工资性收入：Y、是 N、否；
4、项目固定研究人员需填写人员明细。
序号
姓名
身份证号码
工作单位
技术职称
投入本项目的全时工作时间（人月）
是否有工资性收入
人员分类
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

固定研究人员合计

／
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流动人员或临时聘用人员合计

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累计

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