用友U8+小型集团财务管理解决方案.doc

用友ERP－U8解决方案
用友ERP－U8小型集团财务管理解决方案是基于企业集团组织结构，从以总部为主导的企业集团在财务管理主体、财务管理目标、财务管理对象、财务管理方式以及财务管理环境等方面体现出的基本特征出发,为多种类型企业集团财务管理提供了一揽子解决方案。在这一解决方案中包含了集团财务分布/集中核算、集团集中控制、集团资金集中管理、集团预算管理、集团合并报表、财务决策支持等业务领域。在不同组织架构、不同地域分布下的应用模式,结合网络技术和集团管理模式,既可实现信息的集中式管理应用模式，也可实现分布式管理应用模式.方案设计思想体现了目标管理、责任控制、业务集成、资源整合的管理理念和度身定做、贴身管理的应用思想。
一、 小型集团企业财务管理解决方案
小型集团企业的财务管理不但包含单一企业财务管理的内容，同时作为集团化经营的考虑，更加侧重于资本运作的质量和经营管理制度的贯彻执行。 小型集团财务管理经过几十年的企业实践和理论总结，形成了以预算管理、资金管理、报表合并、分析与评价为核心内容，以账务核算和报表工具搜集财务数据为基础的管理体系.
1.1 集中财务核算方案
由于集团企业组织多、分布广，许多企业集团面临财务信息失真、信息滞后和监控困难的困惑。通过集团的财务集中与监控，可以将不同地域、不同行业的组织资源信息有机、快速地联系在一起,强化了集团的财务监管力度.财务的集中与监控承载着企业集团战略与执行力，它可以增强企业集团的边际效益优势、产业链组合优势、复制扩张优势，从而增强企业集团的核心竞争力。
1.1.1 方案应用架构
集中财务模块在总账基础上通过数据抽取的方式，将集团各成员企业的财务数据借助数据抽取技术进行快速、自动、准确整合集中,建立统一的集团账务数据，在一个账套中满足集团汇总（合帐)与每个成员公司财务数据的查询；为方便地查询企业实体，全部集团的数据并进行有效财务监控提供了一个强大平台。
1。1.2关键应用价值
集团型企业的办事处或分子公司往往位于多个地点，集团总部如何才能实现对各办事处和分子公司的有效管理呢？
首先，为了分析各子公司的经营情况,比较其经营成果，必需根据分子公司的实际情况和经营特点,制定统一的、操作性强的财务会计制度，规范分子公司财务核算方法和账务处理程序，提高各分子公司财务信息的可靠性与可比性。
在此基础上，集团总部要能对其分子公司的详细财务数据能够及时掌握，集团总部可以进行数据的跟踪与追溯，确定分子公司的业务是否合法、合规,及时了解分子公司当前财务状况和某段时期的经营业绩。
再次,对于分子公司虽然进行独立核算,但集团需要将数据按法人、业务区域、责任中心重新分类，并对内对外出具财务报告。这种情况下就需要将各独立核算实体的详细核算数据进行并账，形成集团总体详细的财务数据库。
在技术上，由于集团总部和办事处、分子公司之间存在物理距离，需要借助网络技术实现数据的传输、对应、转换、实现集中的数据仓库。U8集中财务核算,基于广大小型集团型企业的管理特征和管理需求，将以上集团账务处理方法融入软件中，有效支持分权管理的集团公司业务分布，财务集中的需求，IT部署模式多样性，网络环境条件较低的特征。
1。1.2。1统一的集团财务数据
集团总部在本地建立一个集团账套，分子公司分别建立账套;各分子公司的详细的财务数据通过数据仓库复制、对应、转换方法，汇入统一的集团财务账套数据库,实现集团数据集中。集团可以将数据按法人、业务区域、责任中心重新分类，可以及时多角度查询集团总体财务情况，编制集团财务,及时查询掌握集团总体资金使用情况、财务状况和经营成果。
为了保证不同账套的数据能准确无误的汇总到一个账套,首先必须规范集团各核算实体的基本设置,主要包括与集团科目设置的对照关系.其次设置集团组织目录,按照集团财务管理的层次进行多级设置，末级对应各分子公司会计实体账套.最后分子公司根据需要各自进行独立的核算，集团对所有单位的财务数据进行合账处理.
1.1.3关键应用场景
1.1.3。1统一的财务制度加强分子公司财务核算管理的标准化及规范化
随着中国市场经济的飞速发展，企业对集团财务管理水平的要求越来越高，迫切需要利用规范化、标准化和现代化的管理体制和手段降低成本，提高效益。同时在企业集团内部实行财务核算的标准化及规范化也是集团型企业强化财务集中管理的基本前提。
面临的问题与困惑
n 集团、分子财务核算标准不统一，无法有效的加强分子公司的财务核算管理
n 不能及时的对集团、分子公司的财务进行监管
带来的关键应用价值
n 通过灵活、多角度的标准管理平台,企业可以根据集团的财务集中管理监控需要，定义会计科目、管理项目、客户供应商等各种管理基础要素的标准
1。1。3。2成员企业之间的往来对帐
由于集团成员单位之间在应收、应付账款的记账、结算上存在着时间差，因此为防止和及时发现并纠正可能出现的差错，应定期在有往来款项发生的单位之间核对账面余额,按月编制往来余额调节表。
面临的问题与困惑
n 集团成员单位往来对账不及时、效率不高
n 集团无法对成员单位的财务状况进行准确的了解
带来的关键应用价值
n 通过灵活的对账单位设置、成员企业间的往来数据交换，可以快速、准确地进行单位间的自动往来对帐并生成详细和汇总的往来差异分析报告。
n 通过对帐差异分析，为提高集团资金的周转率，减少坏帐损失，为整个集团营造一个高增值的价值链起到有力促进作用。
1.2 集团合并报表方案
集团合并报表、管理报表的汇总、合并处理越来越多的占用大量的财务工作人员的精力,及时编制合并会计报告成为集团企业财务部门最重要的业务之一。用友合并报表方案支持多种合并模式的应用，如小型的集团企业在刚开始组织合并时，可能需要采用符合手工习惯下的逐级合并作为过渡，待整个集团纳入合并数据中心后，再切换成一次性合并。用友合并报表方案提供了独特的设计与算法优势，有效解决了复杂股权投资情况下的报表合并。
1.2.1 方案应用架构
n 公司业务与内部交易的会计核算、确认股权投资与投资收益（权益法或成本法),完成月结或年结。
n 采集内部债权与债务余额,累计的内部交易发生额、内部股权投资明细、基于科目余额发生额或个别报表数据
n 调整会计制度不同导致的会计差异（个别报表调整)，进行外币报表折算，确认折算价差。
n 集团间内部债权与债务的交互核对
n 确定合并范围包含的会计实体或业务区域,按定制的自动抵消模版和抵消算法自动产生抵消分录.
n 必要时可用手工方式补充特殊的抵消分录，例如用库藏股法抵消相互持股.
n 生成、查询合并报表与工作底稿。
n 再建立新的合并范围,例如按业务区域或子集团范围产生新的合并报表。
n 在一次性合并的模式下,一旦所有公司的数据准备齐全，各级合并主体均可在选定的合并范围内开始进行合并计算；在逐级合并模式下，上级集团合并主体需要在下级合并主体完成合并计算后,再以其合并报表为基础开始新的合并。
n 进一步的报表汇总与数据指标统计分析
1.2.2关键应用价值
1.2.2。1多种合并模式的集团财务合并
小型集团企业在管理模式、应用部署模式上更为复杂。在报表合并时往往需要支持多种合并应用模式，使集团可以多视角进行财务报告合并。
A、单企业应用模式
小型集团企业进行合并报表时，由一个操作员先完成集团内各个分子公司的个别报表和内部交易数据的取数设置、数据采集，然后再完成母公司的合并等功能。这种模式的最大特点是一个集团用户,既操作母公司、又操作各个分子公司的模式。
通过数据权限设置，实现一个人操作员就可以方便的完成多家分子公司的数据采集工作,在分子公司数据采集设置各公司可以具有不同的函数取数参数和样表取数公式。
B、集团一次合并模式
集团企业的管理层级较多时，除了最末级之外，严格地讲,均需要编制合并报表。运用授权机制，只要在合并范围内所有公司实体的数据提交完毕，总部连同下级的子集团就可以同时开始各自的合并计算，在多层级的大型集团公司，其并行计算方式保证了集团总部财务合并的效率得到彻底地改善。
C、集团逐级合并模式
在多级次单位体系时，按集团内部单位的级次逐级进行合并.
1.2。2.2支持按管理层级的逐级合并和跨越管理层级的一次性合并（大合并)
按组织管理或投资的层级，在下级合并报表结果基础上再开始上级的合并就是逐级合并;根据合并范围内确定合并公司的个别报表和内部交易附表直接计算母公司的合并报表就是一次性合并（或称为大合并)。
通过集中的合并报表数据,在合并范围内,对所有的公司实体间进行内部销售与内部债权与债务的抵消；分别考虑在权益法核算与成本法核算下两种不同情况，运用“等效股权”的算法，区别出母公司的实际权益(损益）份额和少数股东权益（损益）。这样，即使集团内部存在跨越级次的股权投资或内部交易，或者在两个子集团间存在股权投资或内部交易时，就显示出准确的算法优势与合并效率;
运用授权机制，只要在合并范围内所有公司实体的数据提交完毕，各个层级就可以同时在数据中心分别开始各自的合并计算，在多层级的大型集团公司,其并行计算方式保证了集团总部财务合并的效率得到彻底地改善;利用数据中心,集团总部还可以将所有公司数据按行业、业务区域、企业规模等标准重新分类，并获得准确的分部报表.
作为一种可转换的应用方式,用友还支持两种合并模式的切换。在刚开始组织合并时，可能需要采用符合手工习惯下的逐级合并作为过渡,待整个集团纳入合并数据中心后,再切换成一次性合并。
1。2.2.3支持多行业的集团财务合并
集团企业的经营必然会涉及到跨行业经营，集团财务合并就需要解决行业会计科目不一致的难题.因为，不同的行业存在会计科目与会计制度上的差异，个别报表的格式与项目也可能不同.
用友合并报表以指标为中心，它脱离了报表格式差异的束缚。当集团报表格式可以统一时,就直接通过统一的个别报表采集财务数据；如果因行业差异导致报表项目不同时,就采用基于科目余额表的策略采集各个子公司的财务数据，再用集团报表格式还原出需要的个别报表。这样的设计加上个别报表调整流程，就能支持在复杂条件下的数据采集与合并要求,同时也可以按分行业报表的格式完成分部合并报告.
1.2..2.4灵活的抵消模型生成器
合并报表实务中,不同用户需要抵消的内容可能是不一样的，用友的系统在提供标准模版时,允许用户根据自己的选择进行调整。
例如，建立独立核算的财务公司或结算中心时,财务公司的内部客户存款与公司的内部结算账户存款就是一对需要抵消的内部往来,而没有设立财务公司（结算中心)的集团企业就不存在这样的问题；合并现金流量表可以在合并损益表与资产负债表的基础上采用间接法编制，也可以将内部的现金流入与流出视为往来项目进行抵消。
抵消模型生成器正是为了适应这样灵活要求而设计出来的，并根据设置的内容自动刷新内部往来明细表采集表.在正式计算合并报表的时候，所有设置的抵消算法都允许用户选择是否参与计算。
1。2。2.5可以灵活确定合并范围，或按区域、经营版块进行分部合并。
在确定合并范围的时候，可以按集团管理的层级,也可以按产业、业务区域构成虚拟的业务版块进行合并与汇总。每个合并范围的结果分别存放,相互独立、互不影响。
1.2.2.6系统留有可供审计的抵消痕迹，支持手工抵消.
供审计的线索有：往来对账报告及明细表、股权及变动表、抵消分录（包括手工抵消分录）一览表、合并工作底稿等。
特殊的抵消内容，需要加入会计师的职业判断才能完成抵消，系统不会对不规则的业务提供自动抵消算法，此时可以采用手工输入抵消分录。
1。2。2.7 B/S结构的合并报表,支持快速部署实施。
B/S结构的用友合并报表系统允许在线申报或提取数据，满足企业快速部署应用。另外同时也支持离线应用，可直接将文件数据导入到合并报表系统,以满足分布离线应用情况下申报财务数据的需求。
n 支持在线申报：B/S结构的用友合并报表系统允许在线申报或提取数据。
n 支持离线申报：离线程序支持UFO 和EXCEL，离线录入个别报表与内部交易数据，在线传输或磁盘传报，集团可直接将文件数据导入到合并报表系统，以满足分布离线应用情况下申报财务数据的需求。
n 件下的数据采集与合并要求，同时也可以按分行业报表的格式完成分部合并报告。
1。2。2。8复杂股权投资情况下的自动合并抵消
实现自动合并抵销,快速准确衡量各公司的业绩和绩效，解决集团内多元化投资、复杂控股关系涉及的权益性资本投资、内部投资收益、利润分配等有关权益类项目的自动抵消.
面临的问题与困惑
n 如何解决内地企业与香港企业的报表合并问题；
n 合并过程中产生的不平债务问题如何有效处理；
n 合并范围、业务区域的分部合并如何处理；
n 如何快速完成复杂股权关系下合并报表的编制，并留有审计痕迹；
带来的关键应用价值
n 实现自动合并抵消，快速准确衡量各公司的业绩和绩效，解决集团内多元化投资；
n 满足复杂股权投资关系下的报表合并
n 系统留有可供审计的抵消痕迹，支持手工抵消；
n 考虑了股权投资抵消在权益法核算、成本法核算情况下的算法差异；
1.3 全面预算管理方案
U8预算管理是基于企业全面预算和集团预算,由于是基于U8ERP系统上的预算管理，预算数据可以根据业务系统的经营模式和真实历史数据进行,解决了手工难以处理大数据量、周期长、复杂运算模型难于开展全面预算的问题。同时,根据企业的实际经营模式不同，您可以选择全面预算、财务预算和专项预算几种不同预算模型。依据企业的预算应用模式不同可以灵活的选择分布应用，集中应用。
1.3。1 方案应用架构
企业级预算管理包含预算编制、预算汇总审批、预算执行监控、预算调整和预算执行分析的全过程管理。其中，每个责任部门以及公司级预算的形成都严格遵循权限和数据唯一性的原则，保证企业预算编制结果的完整性。
集团预算较企业级预算,增加了预算体系下达、接收，预算内容的上报审批,以及预算结果的上报汇总过程管理.从而建立了多层级预算管理组织，并充分发挥成员企业的主观能动性,形成集团统一的经营奋斗目标，将集团发展战略真正落到实处.同时，预算结果的上报汇总分析，将有助于集团根据实际情况及时调整战略规划,或者为滚动预算、下期预算的编制提供依据.
1。3.2关键应用价值
1.3.2。1多种预算管理应用模式
对于中小集团企业的管理特性而言，预算管理既有采用集中应用模式,也有采用分散应用模式。
A、集中应用
集中应用适应单位：集团需要对所有下属企业执行预算管理;
集中应用业务流程：
1) 集团设计预算体系并下发给下属企业；
2) 下属企业直接登录集团端进行预算编制和提交；
3) 集团执行预算审批;
4) 对下属企业的业务过程实施控制(控制对象为总账凭证、网上报销借款单和报销单）。预算支持跨账套控制（即在集团账套中编制预算,但对各分子公司的业务账套实施控制)
5) 下属企业直接登录集团端进行预算执行情况的填报.
整个业务流程与单一组织企业完全相同，集中管理方式的集团企业完全可以采用单一组织企业的全面预算全套功能.
B、分散应用
分散管理适应单位：不仅集团需要对所有下属企业执行预算管理,而且下属企业自身也需要进行预算管理；
分散应用模式：多级分散应用模式又可以细分为三种模式—-逐级管理、跨级管理、多方管理（下属机构预算既上报给其直接上级也上报给非直接上级).以具有三级管理要求的企业集团为例。
模式一，逐级管理。如上图所示,
l 集团（01）将预算体系（或预算目标)下发给二级机构(0101）（二级机构只是一个查询机构,三级机构才是编制机构)；二级机构将预算体系（或预算目标)下发给三级机构;
l 三级机构（010101、010102）将预算上报给二级机构（0101），二级机构统一将其管辖的子公司预算及本部预算上报给集团（01）。
模式二，跨级管理。如上图所示,
l 集团(01)将预算体系（或预算目标)下发给三级机构(010201、010202），二级机构本部的预算可以视同为一个三级公司；
l 三级机构（010201、010202）直接将预算上报给集团(01）,不用将预算上报二级机构（0102），二级机构本部的预算可以视同为一个三级公司,直接上报给集团(01)；
模式三,多级管理。如上图所示，
l 由集团（01）将预算体系（预算目标）下发给二级机构（0103)和三级机构(010301、010302)；
l 三级机构（010301、010302)既需要将预算上报给二级机构（0103)，同时需要将预算上报给集团（01）;
l 模式三,通过系统来实现多级管理时,建议进行流程优化，转化为模式一的应用方式。这样处理的最大改变是将预算体系下发给三级机构的工作从集团执行改为二级机构执行，简化了系统实现过程，简化了上报流程，实现了多级管理的需求。
企业集团分散应用
1.3。2.2预算管理档案的协同
存货档案等基础档案信息是预算管理的基础，预算体系的设计必须基于基础档案。如何对预算管理所需使用的基础档案进行规范，是企业集团预算管理所面临的第一个问题。
首先，预算管理所用基础档案与其他核算系统档案具有相似性，但又不完全相同。例如存货档案同样是预算管理和其他核算系统所需要的基础档案，但预算管理所需要的存货可能只是占用资金较多、使用较为频繁的那部分存货，而档案中其他存货记录在预算管理中不需要应用。其次，集团内部各个分子公司所使用的档案不尽相同，但是集团为了规范预算管理，必须对预算所用档案进行规范。
基于以上两点，U8预算管理基础档案独立于平台档案(核算系统所用档案），并且可以直接从平台导入档案并进行修改。同时,集团与分子公司之间不仅支持档案的下发,而且支持档案的上报.
l 集团可以下发预算档案，子公司接受预算档案,子公司可以在集团档案中增加具体的档案记录;子公司也可以建立自身所特有的档案。
l 如果集团下发的表为变动表，则子公司接收后，编制预算并上报；集团在接受预算的同时，系统将自动接收来自各个分子公司的档案记录。
1.3.2。3预算体系设计
企业集团内部各分子公司所经营的产品和项目可能存在差异,集团无法采用统一的一套预算表对各分子公司的预算进行规范，因此，在设计预算体系时，集团既需要考虑到预算统计、查询、分析的便捷性，又需要考虑预算体系中各表对各分子公司的适用性.
U8预算管理通过灵活的预算体系设计，将预算表分为录入表和查询表,将录入表分为固定表、变动表和列表式预算表三种类型,使之成为一个具有一定灵活性的预算体系，充分适应企业集团不同管理需求。
1。3。2。4预算预警与控制
企业集团采用集中应用方式时，集团公司期望预算系统能根据实际执行情况进行预警，对于重要的资金或费用项目进行动态实时控制。企业集团采用分布应用方式时，下级公司期望预算系统能根据实际执行情况进行预警，对于重要的资金或费用项目进行动态实时控制.
l 预算预警
在U8预算管理中，可以通过UFO函数设置预警规则，如“预算实际数>预算数*0.8”开始预警，则在预警规则中设置对应逻辑表达式即可，逻辑表达式中可以使用UFO函数.
可以针对不同的预警规则设置预警信息传递方式.
l 预算控制
预算控制方法主要包括提示、审批控制、严格控制等:
n 提示不影响业务流程;
n 审批控制，超预算等待专人审批，审批人受能审批的金额权限控制;
n 严格控制，必须在预算范围内执行业务,否则所有单据无法审核,不能做后续任何处理。
预算控制对象主要包括:
n 总账的凭证，实现部分资金和费用的控制;
n 网上报销的借款单和报销单，对借款和费用报销进行控制；
n 库存管理中的其他出库单:对费用类的存货出库实施控制。
1。3.3关键应用场景
1。3.3.1确定适合集团特点的预算管理模式
企业的组织结构是实现企业经营战略目标的基础和保证，也是全面预算管理得以实施的载体.集团需要根据预算性质、组织结构、总部职能、对下属公司的管控方式不同，决定采用何种预算管理应用模式，如集中应用模式、分散应用模式。
面临的问题与困惑
n 集团预算如何依据企业的不同管理要求,采取相适应的预算管理模式.
带来的关键应用价值
n 系统支持集中应用模式和分散应用模式，完全满足小型集团企业中的下属企业即要执行集团预算,企业本身又要进行预算管理的要求。
1。4 集中资金管理方案
集团企业一般分支企业众多，组织层次复杂，管理链条长，如何有效地监控集团内各级企业的经营运作，尤其是资金运作，确保其经营行为规范、安全和高效，是众多集团企业力图解决但又很难解决好的问题。
引入结算中心、内部银行的管理模式，建立与协议银行的合作。将开户银行进行集中，所有资金账户必须纳入管理的范围，同时账户可以延伸到个人、部门、客户、供应商和项目,也就是说企业可以将资金管理的对象扩展到业务所有的行为主体。
建立资金预算和使用计划的监控，通过对分子公司预算和使用计划的审批、执行监控，结合金额授权支付的内部监控，确保资金合理运用，规避人为操作的风险,减少资金的意外花费和异常流失。
1。4。1方案应用架构
集团资金结算中心，就是充分利用外部银行机制,对企业的资金实行高度集中，分灶吃饭，平衡调度，预算管理。通过挖掘内部资金潜力，利用资金的时间价值发挥资金整体效益。
1.4.2关键应用价值
1。4。2.1 统一资金调度，提高资金使用效率
内部贷款：集团企业成员向结算中心申请贷款，结算中心可实行内部放款处理，并对各笔内部放款计算贷款利息，超出还款期限，计算逾期利息。贷款业务根据贷款合同可以一次发放，也可以多次发放；还款业务根据贷款合同可以一次还贷付息，也可以多次还贷付息
内部存款：集团企业成员单位闲置资金可以定期存款方式存到集团结算中心，由结算中心调剂使用，结算中心以定期存款利率进行计息，到期支付利息。
内部支票管理：管理结算中心发行的内部支票，包括对内部支票的领用、作废、退票等情况的处理,以及对内部支票使用情况的查询
内部对账、催款：结算中心给企业内部成员单位提供对账单,同时对贷款到期的企业进行催款。
1.4.2.2收支两条线,杜绝资金体外循环
结算中心委托银行将内部单位收入账户中的款项划入集团账户中，统一资金调度。
结算中心委托银行或手工下拨将集团账户中的款项拨入内部单位的支出账户中。
1.4.2.3通过资金预算实现资金控制
提供资金预算、资金使用计划的编制、复核及审批、追加功能，可定义资金附表及各种申报表和审批表所包含的资金来源项目和资金支出项目，并提供资金使用计划分类汇总表、资金使用情况分析表、预算执行情况分析表。
二、U8+财务业务一体化管理方案
2。1方案架构
U8+供应链管理解决方案，以订单签订为起点，以订单的交付为终点,以财务业务同步为管理目标，实现业务流、资金流和信息流的统一，包括销售管理、采购管理、库存管理、存货核算、应收管理、应付管理、总账、报表等模块应用，同时与客户关系管理等系统紧密集成。
2。2方案对策
诊断问题：
n 财务与业务脱节，每个月要花费大量人力物力对账
对策一：从销售到收款的业务过程管控
当客户签定销售订单以后，围绕订单的交付展开采购、生产、发货和收款等业务活动，将订单及订单的执行的过程准确的记录下来,保证信息的实时和准确，实现财务和业务的高度集成。
对策二：从采购到付款的业务过程管控
从采购计划编制开始，到供应商的选择、采购订单下达，围绕采购订单交付的完整业务过程管控，与预算系统集成应用,有效控制采购预算和采购付款执行;与质量系统集成应用,从源头控制采购质量.
诊断问题:
n 销售订单难以预测，采购带来困难
对策:基于漏斗的销售预测和实时的销售计划执行监控
根据部门、业务员、地区、产品的商机漏斗情况，结合销售阶段、预计成交时间、预计成交概率,预测未来一段时间可能产生销售收入.基于漏斗的预测使得企业销售管理更加有序、销售预测更加准确,结合销售计划的执行情况分析,出现偏差及时调整.
诊断问题:
n 应收账款居高不下，加大企业经营风险
对策：严格的信用和账期管理
根据部门、业务员、客户进行信用额度和信用天数控制,在订单、发货、开票、出库、收款等各个业务环节动态进行信用控制。信用额度的计算公式可以灵活定义，适应不同企业的管理要求。支持企业按照一个或多个固定立账日，按照业务发生后的多少天、按照不同收付款协议，灵活管理客户/供应商账期,有效降低应收账款，盘活企业资金.
诊断问题:
n 每到供应商集中付款时，公司账上资金总是紧缺
对策：付款申请控制
付款需要事先申请，并且和原始业务紧密关联,经工作流审批后方可批准。审批时，检查预算执行情况，使得企业有限资金花到刀刃上。
付款申请控制
2.3 方案应用价值
l 财务业务同步管理：从销售合同到销售订单、从销售订单到应收账款，从采购合到采购订单、从采购订单到应付账款，从供应商对账到客户对账，每一笔业务的发生、变化都能够第一时间反映到财务总账上来,实现财务和业务的同步管理。
l 财务对业务实时监控：严格的信用管理和账期管理,多角度的辅助核算，监控价格政策的执行、监控物料实物流转和财务流转、严格的预算付款审批控制等，在每一个业务环节，都能体现财务部门对业务部门的实时监控。
l 多角度的业务追根溯源:企业业务活动及时准确地在ERP系统中记录以后，系统能够从商机、合同、销售订单、采购订单、序列号、批号、出库跟踪入库等多个角度追根溯源，使得出现问题以后能够准确定位问题根源，最大限度地减少损失.
三、U8+CRM整体解决方案
3.1总体解决方案流程图
U8+CRM应用准备
系统启用
U8中系统启用：选择“营销管理"和“服务管理”。
基础档案——人员
人员档案:需要设置成操作员，且配置相关的CRM信息:
注意：“报告给”字段即该人员的直接上级，在分级权限设置中有用处。
基础档案——费用项目
费用项目分类及费用项目定义：在“基础设置-〉基础档案—>业务”中设置，为了在CRM申请费用及后续网上报销功能所使用；注意：费用项目的“方向”必须设为“支出”,否则不能在CRM费用申请时显示该项目，例如：
费用项目编码
费用项目名称
费用项目分类名称
方向
01
招待费
网上报销支出类费用
支出
自定义项页面布局
如果在U8“基础档案->其它->自定义项"中给客户档案添加了自定义项,如下所示：
在U8客户档案中打开页签“自定义”，则如下图所示：
如果希望在CRM页面中查看客户信息时，也能显示这些自定义项，该如何做呢？
Step1. 打开CRM的“系统配置—〉客户化平台—>布局管理”，如下图所示：
Step2。找到系统对象“客户”，点击操作按钮“类型设置—>查看—>编辑页面布局”:
在如下界面中找到要显示在页面上的自定义项,拖拽到布局页签上，即可：
自定义客户、联系人影响关系
打开U8+CRM的“系统配置-〉业务信息设置—〉影响关系”，分别找到 “客户影响类型定义”和“联系人影响类型定义”，如下所示：
这里可以增删改客户影响类型和联系人的影响类型。
自定义销售阶段
销售机会包括哪些阶段、每个阶段必须完成的动作、可以采取的动作,均可以自定义。
打开U8+CRM的“系统配置—>客户化平台—〉对象管理”，找到系统对象“销售机会”，打开其“类型设置->查看”如下所示：
图５.2。5.1
要自定义销售机会阶段，需在上图中找到“阶段”,如下所示：
在上图中可以通过“新建阶段”按钮来新增;
在上图“阶段”的操作按钮中,　可以删除已有阶段，也可以修改每个阶段“可以采取的动作":
要修改每个阶段必须完成的动作,需在图5。2。5。1中找到“流程”，如下所示:
点击操作按钮“必须完成的动作”，打开如下界面:
在上图中即可调整该阶段“必须完成的动作”.
U8+CRM营销管理
销售线索
示例如下：
业务员袁销售通过国美联系人认识了采购部经理王凯旋,根据其职务和在国美采购业务中的话语权，袁销售在CRM中为其建立了一个销售线索：
序号
线索名称
所属公司
所属部门
评级
1
王凯旋
国美
采购部
高
线索转化：
在线索查看页面，可以将线索同时或分别转化为:客户、联系人、销售机会。
在U8基础档案中或CRM中均可维护刚增加的客户信息。
市场活动
打开U8+CRM中的“营销管理—〉市场管理—〉市场行动”,则可新建、查看市场行动，如下所示:
联系人管理
在U8基础档案中或CRM中均可新建联系人：
序号
所属客户
联系人姓名
职务
直接上级
是否主要联系人
1
国美
何平
副总经理
\
否
2
国美
曹伟
采购部副经理
王凯旋
否
在U8或CRM中均可维护已有联系人：
序号
所属客户
联系人姓名
职务
直接上级
是否主要联系人
1
国美
王凯旋
采购部经理
何平
是
在U8+CRM中可维护联系人与联系人之间的影响关系：
打开U8+CRM “营销管理—>联系人—〉联系人列表”,如下图所示:
选择一个联系人，点击进入该联系人的“查看”页面：
找到“联系人影响关系”栏目, 则可增加、编辑、删除与之相影响的联系人信息：
保存后,即可查看联系人之间的关系图:
销售机会
一次定期拜访，袁销售从王凯旋经理处了解到国美5月中旬将有一次定制家电采购计划，并据此转换销售线索生成了一个销售机会：“国美2季度电器采购”.
1. 维护销售机会：“CRM营销管理—〉销售管理—〉销售机会”中：
序号
字段名
字段值
1
主题
国美电器2季度采购
2
客户
国美电器
3
销售机会日期
2013年5月2日
4
预算
10000
并选择“销售机会明细”:
序号
字段名
字段值
1
存货名称
电冰箱(ATO件)
2
报价（元)
4360
3
数量
100
Ø “阶段”不可选择,系统默认为空，保存后自动为第一个阶段——“信息收集”.
Ø 销售机会分为了若干个销售机会阶段：“信息采集、机会评估”等等，经过一系列后续销售行动,该销售机会通过了阶段升迁，最终转换成了销售订单；销售机会失败时，在系统中将销售机会关闭.
1. 维护销售机会阶段：“CRM系统配置-〉业务信息设置-〉工作流设置"中,系统默认有以下几个阶段:
序号
名称
持续时间
持续时间单位
成功机率（％）
1
信息收集
2
天
10。00％
2
机会评估
2
天
20.00%
3
销售推进
2
天
30。00％
4
商务洽谈
2
天
50。00％
5
合同签定
2
天
80.00％
6
成功结束
2
天
100。00%
7
失败结束
2
天
0.00%
2. 添加销售行动：“CRM营销管理—>销售管理->销售行动"中：
Ø 销售机会的行动执行时，可以录入对应的行动执行情况,行动执行可以触发销售机会阶段的升迁。对于“信息收集”阶段， 以下两个行动必须完成，之后才能升迁到下一阶段。
序号
行动主题
计划开始时间
关联对象
关联对象阶段
动作
1
国美采购部经理拜访
2013—5—2
销售机会（国美电器2季度采购）
信息收集
了解客户需求
2
国美例行拜访
2013-5—2
销售机会（国美电器2季度采购）
信息收集
沟通交流
以上行动选择状态为“完成”，则可进行阶段升迁。
执行“阶段升迁”成功之后，该销售机会的阶段将改变如下：
依次类推，逐步推进销售机会各阶段直至商务洽淡阶段或成功结束.
3. 销售生单：在以上过程中,可以根据销售机会生成报价单和订单，同时依据销售机会明细生成报价单、订单的明细。
在销售机会查看界面,点击“更多"按钮，即可选择报价单和订单:
Ø 根据销售机会，在CRM或U8销售管理中生成销售报价单：
序号
业务员
联系人名称
存货
数量
1
袁销售
王凯旋
电冰箱(ATO件)
100
Ø 在U8销售管理中查看、审核该销售报价单：
Ø 在U8销售管理或CRM中生成销售订单：
序号
业务员
联系人名称
存货
数量
1
袁销售
王凯旋
空气加湿器
1000
Ø 在U8销售管理中查看、审核该销售订单：
Ø 根据销售订单生成销售发货单：
Ø 定期销售人员对账后,销售商务人员根据销售出库情况给客户进行开票
Ø 管理人员可以在CRM系统查询销售报价单、订单、发货单、出库单等等。
U8+CRM服务管理
目前Ｕ８＋ＣＲＭ服务管理主要包括：服务产品、服务计划、服务工单、服务请求、调研问卷。提供的管理维度是类似于知识管理的建档、查询统计。
服务请求
在为客户服务请求建立全面的信息记录的同时，系统可以通过受理队列的指定及升迁，限定请求的负责人；
系统可以指定专人负责，并结合服务计划和服务派工单管理;同时，服务请求信息还可以关联到所有的相关日程、联系人、相关员工以及相关附件等。
服务计划
可以有效的帮助企业制定有针对性的主动服务安排,并结合队列管理，实现服务工作的分配。
结合服务工单及行动，服务计划的执行可以更加的细化。还支持针对资产、订单、客户、联系人、服务工单的批量的服务计划的制定，有效的提高相关工作的安排及执行的效率。
服务工单
请求及计划的受理过程中，涉及到服务工作的分解执行，用友U8+CRM系统提供服务工单对分解执行过程进行管理，并支持对执行过程中涉及的费用、产品进行详细的记录。
另外，服务工单中形成的知识，可以被记录下来，以便之后再利用。
服务队列
当服务请求/服务计划生成后，根据请求/计划的优先级进入不同的队列，由不同的团队进行处理，服务在队列中可以根据优先级和处理情况进行切换。服务队列可根据设定的规则实现请求/计划的自动分拣，队列中的人员可对分拣到队列的服务项目进行认领确认,实现工作的自动分配及追踪。
调查问卷
可以自定义客户调查问卷，题目类型可以是单选、多选、填写或选择框；题目状态可以是可选或必须填写;同时，还可以设定每道题目的简称、排列方式以及题目的具体选项和得分，最后还可以对整个问卷进行预览。
对于设计好的题目系统会自动保存到题库里，以备日后随时取用。问卷录入可以帮助企业将各类客户的调查资料方便快捷的输入到U8-CRM系统，为后面的问卷分析提供数据基础。
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