网络会计实验手册(《用友管理软件应用教程-T6》配套材料)(整理完成).docx
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1、网络会计实验案例(财务)会计学院 钟晓鸣20014年2月第一章 系统管理系统管理应用指南1. 注册系统的管理启用并注册系统管理以系统管理员“admin”的身份登录管理增加用户及权限管理编 号姓名口令所属部门角 色权 限601张伟001财务部账套主管账套主管的全部权限602马易002财务部具有除出纳签字和出纳权限外的总账系统全部权限;公共目录里其他权限中的摘要权限;应付、应收系统全部权限603钱平003财务部总账系统中出纳签字及出纳的所有权限604白雪004人事部工资管理员具有工资管理系统全部权限605李燕005设备部资产管理具有固定资产系统全部权限2. 建立账套账套号:666 账套名称:乐天股
2、份账套账套路径:默认单位名称:北京乐天股份有限公司单位简称:乐天公司单位地址:北京市朝阳区登高街88号法人代表:马卫邮政编码:100035税号:100011010255888启用会计期:2009年1月会计期间设置:1月1日至12月31日记账本位币:人民币(RMB)企业类型:工业行业性质:2007年新会计制度科目账套主管:张伟基础信息:对存货、客户、供应商进行分类,有外币核算3. 输出与引入账套将账套数据备份至“我的文档”中“666账套备份“实验一备份”。第二章 基础信息设置基本信息1. 系统启用2009年1月1日,由601操作员在企业门户中启用总账系统、工资系统、固定资产系统、应收系统、应付系
3、统,启用日期为“2009年1月1日.2. 分类编码方案:科目编码级次:4222客户分类编码级次:123供应商分类编码级次:123存货分类编码级次:133部门编码级次:122收发类别编码级次:12结算方式编码级次:123. 数据精度小数位数:均为2位基础档案1. 部门档案部 门 编 码部 门 名 称1行政部2财务部3人事部4设备部5市场部501采购部502销售部6生产部2. 人员档案职 员 编 码职 员 姓 名所 属 部 门职 员 属 性1马卫行政部总经理2林静行政部总经理助理3张伟财务部财务主管4马易财务部会计5钱平财务部出纳6白雪人事部工资管理员7李燕设备部资产管理员8杨伟采购部采购员9陈强
4、销售部销售员10高明生产部车间主任11刘美生产部生产人员12朱立生产部生产人员3. 客户分类类 别 编 码类 别 名 称1本地2外地4. 客户档案 客 户 编 码客 户 简 称所 属 分 类发 展 时 间1长江公司1 本地200411102兴华公司1 本地200501083明珠公司2 外地200409-014中益公司2 外地200509085远大公司2 外地200506015. 供应商分类类 别 编 码类 别 名 称1工业2商业3服务业4其他6. 供应商档案供 应 商 编 码供 应 商 简 称所 属 分 类发 展 时 间1诚信公司12005-07-022友谊实业公司2200608013英达公司
5、3200507-067. 存货分类存货分类编码存货分类名称1原材料2库存商品3应税劳务8. 计量单位计量单位组计量单位基本计量单位(无换算)千克套台公里9. 存货档案存 货 编 号存 货 名 称所 属 分 类计 量 单 位税 率存 货 属 性001A 材料1千克17外购,生产耗用002B 材料1千克17%外购,生产耗用003甲产品2台17%自制、销售004乙产品2台17%自制、销售005运费3公里7应税劳务数据权限设置1. 数据权限控制设置2. 数据权限设置打开数据权限设置,为 604 号操作员分配工资权限,选择工资类别主管。3. 金额权限设置4. 将账套数据备份至“我的文档”中“666账套备
6、份”“实验二备份”。第三章 总账系统初始化总账系统初始设置2009年1月1日,由301操作员注册进入“总账系统。1. 设置系统参数资金及往来科目赤字控制;不允许修改、作废他人填制的凭证;可使用其他系统受控科目;系统编号;凭证审核控制到操作员;出纳凭证必经出纳签字;打印凭证页脚;可查询他人凭证;外币核算固定汇率;预算控制.2. 外币及汇率币符:USD币名:美元固定汇率:63. 会计科目(1) “1001 库存现金为现金总账科目、“1002 银行存款”为银行总账科目.(2) 增加会计科目科 目 编 码科 目 名 称辅助账类型100201中行人民币日记账 银行账100202中行美元日记账 银行账(美
7、元)140301A 材料数量核算(千克)、数量金额式账页140302B 材料数量核算(千克)、数量金额式账页140501甲产品140502乙产品222101应交增值税22210101进项税22210102已交税金22210103销项税222102应交营业税222103应交所得税222104应交城市维护建设税222105应交教育费附加221101工资221102职工教育经费221103工会经费122101应收职工借款个人往来500101直接材料项目核算500102直接人工项目核算500103制造费用项目核算640101甲产品640102乙产品660201办公费部门核算660202差旅费部门核算6
8、60203工资部门核算660204折旧费部门核算660205其他部门核算(3) 修改会计科目“1122 应收账款”、“2203 预收账款”科目辅助账类型为“客户往来”(受控应收系统);“2202 应付账款、“1123 预付账款”科目辅助账类型为“供应商往来(受控应付系统)。4. 设置项目目录项 目 设 置设 置 内 容项目大类生产费用核算科目直接材料直接人工制造费用项目分类1食品类设备2保健品类设备项目名称001甲产品(食品类设备)002乙产品(食品类设备)5. 设置凭证类别类 别 名 称限 制 类 型限 制 科 目收款凭证借方必有1001,1002付款凭证贷方必有1001,1002转账凭证凭
9、证必无1001,10026. 结算方式设置结算方式编码结算方式名称1现金结算2支票结算201现金支票202转账支票3其他7. 输入期初金额库存现金:15 000(借)银行存款中行人民币:8 034 000(借)应收账款中益公司:1 100 000(借)应收职工借款-杨伟:10 000(借)原材料A材料:1 000 000(借)(39 000千克)B材料:1 200 000(借)(40 000千克)库存商品-甲产品:3 000 000(借)固定资产:8 520 000(借)累计折旧:623 259(贷)在建工程:2 503 149(借)短期借款:500 000(贷)应付账款-诚信公司:234 0
10、00(贷)应交税费应交增值税-销项税:9 200应交所得税:12 390应交城市维护建设税:2 500应交教育费附加:800长期借款:2 000 000(贷)实收资本:22 000 000(贷)8. 常用摘要摘 要 编 码摘 要 内 容1报销办公费2发工资3出差借款9. 期末转账设置(1) 自定义转账(制造费用转入生产成本。该公司乙产品已停产,项目栏仅选择甲产品) (2) 设置期间损益结转(期间损益转入本年利润)(3) 自定义转账(按利润总额的 25%计算应交所得税)10. 将账套数据备份至“我的文档”中“666账套备份”“实验三备份”。工资管理系列初始设置2009年1月1日,由604操作员注
11、册进入“工资系统.1. 工资账套的参数工资类别选择单个,工资核算本位币为人民币,不核算计件工资,自动代扣个人所得税,不进行扣零设置,人员编码长度采用系统默认的 10 位。2. 基础设置(1) 设置人员附加信息增加“学历”和“技术职称”两项人员附加信息。(2) 设置人员类别设置本企业的人员类别为“企业管理人员”、“采购人员”、“销售人员”、“车间管理人员”和“生产人员”。(3) 设置工资项目工资项目名称类 型长 度小 数增 减 项基本工资数字82增项职务工资数字82增项福利费数字82增项交通补贴数字82增项奖金数字82增项应发合计数字102增项缺勤扣款数字82减项养老保险 数字82减项失业保险数
12、字82减项医疗保险数字82减项住房公积金数字82减项应纳税收入数字82其它代扣税数字102减项扣款合计数字102减项实发合计数字102增项缺勤天数数字82其它(4) 设置银行名称设置银行名称为“中国银行”,账号长度为 11 位,录入时自动带出的账号长度为 8位。3. 人员档案职员编号人员姓名学历职 称所 属 部 门人 员 类 别银行代发账号0000000001马卫大学经济师行政部(1)企业管理人员110220330010000000002林静大学经济师行政部(1)企业管理人员110220330020000000003张伟大学会计师财务部(2)企业管理人员11022033003000000000
13、4马易大学会计师财务部(2)企业管理人员110220330040000000005钱平大专助理会计师财务部(2)企业管理人员110220330050000000006白雪大学人事部(3)企业管理人员110220330060000000007李燕大学设备部(4)企业管理人员110220330070000000008杨伟大学采购部(501)采购人员110220330080000000009陈强大专销售部(502)销售人员110220330090000000010高明大专生产部(6)车间管理人员110220330100000000011刘美大专生产部(6)生产人员110220330110000000
14、012朱立大专生产部(6)生产人员110220330124. 设置计算公式缺勤扣款=基本工资/22缺勤天数采购人员和销售人员的交通补贴为200元,其他人员的交通补助为80元。住房公积金=(基本工资+职务补贴+福利费+交通补贴+奖金)*0.12养老保险=(基本工资+职务补贴+福利费+交通补贴+奖金)*0.08失业保险=(基本工资+职务补贴+福利费+交通补贴+奖金)*0。005医疗保险=(基本工资+职务补贴+福利费+交通补贴+奖金)0。02+3元应纳税收入=(基本工资+职务补贴+福利费+交通补贴+奖金)-(养老保险+医疗保险+失业保险+住房公积金))5. 将账套数据备份至“我的文档”中“666账套
15、备份“实验四备份.固定资产管理系统初始设置2009年1月1日,由605操作员注册进入“固定资产”系统。1. 建立固定资产子账套固定资产账套的启用月份为“2009 年 1 月,固定资产采用“平均年限法(一)计提 折旧,折旧汇总分配周期为一个月;当“月初已计提月份=可使用月份-1)”时将剩余折旧 全部提足。固定资产编码方式为“2-1-12;固定资产编码方式采用手工输入方法;序号长度为“5”。要求固定资产系统与总账进行对账;固定资产对账科目为“1601 固定资产”; 累计折旧对账科目为“1602 累计折旧”;对账不平衡的情况下不允许固定资产月末结账。2. 部门对应折旧科目设置部 门 名 称贷 方 科
16、 目行政部管理费用折旧费(660204)财务部管理费用折旧费(660204)人事部管理费用-折旧费(660204)设备部管理费用-折旧费(660204)采购部销售费用(6601)销售部销售费用(6601)生产部制造费用(5101)3. 资产类别设置类别编码类别名称使用年限净残值率计提属性折 旧 方 法卡片样式1房屋及建筑物平均年限法(一)通用样式11办公楼302正常计提平均年限法(一)通用样式12厂房302正常计提平均年限法(一)通用样式2机器设备平均年限法(一)通用样式21办公设备53%正常计提平均年限法(一)通用样式4. 增减方式设置增 加 方 式对应入账科目减少方式对应入账科目直接购入银
17、行存款-中行人民币(100201)出售固定资产清理(1606)投资者投入实收资本(4001)投资转出固定资产清理(1606)捐赠营业外收入(6301)捐赠转出固定资产清理(1606)盘盈以前年度损益调整(6901)盘亏待处理财产损益(1901)在建工程转入在建工程(1604)报废固定资产清理(1606)5. 使用状况设置6. 折旧方法设置7. 卡片项目设置8. 卡片样式设置9. 原始卡片录入卡片编号000010000200003固定资产编号011000010120000102100001固定资产名称1 号楼2 号楼计算机类别编号111221类别名称办公楼厂房办公设备部门名称行政部生产部财务部增
18、加方式在建工程转入在建工程转入直接购入使用状况在用在用在用使用年限30 年30 年5 年折旧方法平均年限法(一)平均年限法(一)平均年限法(一)开始使用日期2006-02-0820070310200806-01币种人民币人民币人民币原值4 000 0004 500 00020 000净残值率223累计折旧370 800250 5151 944对应折旧科目管理费用折旧费制造费用管理费用折旧费10. 修改固定资产卡片将卡片编号为“00003的固定资产(计算机)的折旧方式,由”平均年限法(一)“修改为”双倍余额递减法。11. 将账套数据备份至“我的文档”中“666账套备份”“实验五备份”。第四章 设
19、置应收应付款管理应收款管理系统初始化2009年1月1日,由602操作员注册进入“应收”系统.1. 账套准备坏账处理方式为应收余额百分比法,启用客户权限,提前7天根据单据自动报警,信用方式,包含信用额度为零。2. 初始设置基本科目:应收科目为“1122 应收账款”,预收科目为“2203 预收账款”,销售收 入科目为“6001 主营业务收入”,税金科目为“22210103 应交税费应交增值税(销项 税)”,销售退回科目为“6001 主营业务收入”。结算方式科目:现金结算科目为“1001 库存现金”,现金支票结算科目为“100201 银 行存款中行人民币”,转账支票结算科目为“100201 银行存款
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