新公司财务策划方案.doc
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1、新公司财务工作策划方案目 录第一项、 公司注册期业务规划25第二项、 公司财务制度和岗位职责规划 5-7第三项、 公司初始财务建账规划 79 第四项、 简单会计核算工作流程911第五项、 简单纳税申报工作流程1112第六项、 其他与财务相关工作的策划 1213第一项、公司注册期业务规划一、公司注册及办证流程1、选择公司经营形式2、公司核名准备法人和股东的身份证复印件、公司名称、经营范围,出资比例(60字以内)去工商局填写企业(字号)名称预先核准申请表,并办理企业名称预先核准通知书,一般三个工作日完成。3、编写公司章程,并由全体股东签字4、刻法人章5、去银行开立公司验资户在会计师事务所领取“银行
2、询征函后,带上公司章程、工商局发的核名通知、法人代表的私章、身份证、用于验资的钱、空白询征函表格,到银行去开立公司验资账户,把股东的出资额存入公司账户。如果实物、房产等作为出资的,需要到会计师事务所鉴定其价值后再以其实际价值出资6、验资银行出具的股东缴款单、银行盖章后的询征函,以及公司章程、核名通知、房租合同、房产证复印件,到会计师事务所办理验资报告.7、申领营业执照去工商局领取公司设立登记的各种表格,包括设立登记申请表、股东(发起人)名单、董事经理监理情况、法人代表登记表、指定代表或委托代理人登记表.填好后,连同核名通知、公司章程、房租合同、房产证复印件、验资报告一起交给工商局,一般3个工作
3、日后可领取。8、刻公章、财务章凭营业执照,到公安局指定的刻章社,刻公章、财务章等.9、办理代码证凭营业执照到技术监督局办理组织机构代码证,凭预先受理代码证明文件,办理后面的税务登记证、银行基本户开户手续,拿到证需半个月.二、公司纳税登记流程1、办理税务登记领取执照后,30日内到当地国税局和地税局申请领取税务登记证,除常用证件外,带上经营场所的产权证、会计资格证和身份证、企业法人、会计人员照片。2、银行开基本户凭营业执照、组织机构代码证、国地税务登记证,去银行开立基本帐号(办理验资银行的同一网点),并带上营业执照正本原件、身份证、组织机构代码证、公财章、法人章。3、办理发票购用印制簿4、开设纳税
4、专户和购买发票核定税种、税率及申报时间,确认税务专管员,办理第一次购买发票手续和申报手续.1)一般纳税人,要领取税控卡后购买发票2)取得税务登记证之日起一个月内要到税务所专管员处申请税种核定3)内资企业自税务登记证办出之日起,第二个月开始必须进行税务申报,无税收时必须进行零申报三、公司保险办理流程1、办理工资卡去公司基本户银行,提供办卡员工身份证复印件、盖公章的办卡人员清单(公司名称、电话、员工姓名、身份证号)和U盘EXCEL版,公司授权委托书(公章、法人章)、办理人身份证复印件等.2、办理社保办理流程:1)向保险关系业务窗口提交工商营业执照和组织机构代码证复印件(公章)2)社保部门核实资料,
5、符合条件的在5个工作日内发放社会保险登记证3)单位凭社会保险登记证到所属的地税分局办理缴费等相关手续变更流程:1)填写参加社会保险增员表或参加社会保险减员表(一式两份,需盖单位公章)2)有关接收、调动、解除通知书复印件和相关员工身份证复印件;注意事项:1)每年1012月,参保单位须填报社会保险年度检验表,携带社会保险登记证到经办的社保部门办理社会保险登记证年审手续。2)社会保险登记证有效期四年。参保单位到外经部门签订生产合同和到工商部门办理年检(验照)时,须出示有效的社会保险登记证3)每月的最后一个工作日不受理保险关系变更业务3、办理医保办理流程:1)领取黄石市社会保障(市民)卡申领表2)代收
6、申领表和工本费3)交表、缴费并领卡4、办理公积金凭以下资料到住房公积金管理中心填写住房公积金缴存核定表,住房公积金缴费单位开户登记表,以及公司员工名单,申报缴费基数等等.1)公司的营业执照副本的原件和复印件2)组织机构代码证的原件和复印件3)法人的身份证复印件4)经办人的身份证原件和复印件5)单位登记表一份加盖公章6)单位开户申请表加盖公章7)单位经办人授权委托书加盖公章,并且要法人签字或者盖章5、办理工会经费根据上级工会提供的证明资料,去市总工会办理相关批复文件,刻好工会章和办理工会法人代表资格证,再去银行开设基层工会银行基本账号。6、缴纳基数:种类 单位 个人养老保险月缴费基数20月缴费基
7、数8失业保险月缴费基数*2月缴费基数1%医疗保险月缴费基数8%月缴费基数2大额医疗无7元工伤保险月缴费基数0.5无生育保险月缴费基数*0。7%无第二项、公司财务制度和岗位职责规划一、制定会计核算方法以公司现有会计核算方法为依据。二、制定会计核算规范以现有会计核算工作规范为依据。三、制定财务管理制度1、以公司现有财务管理制度为依据.2、在不违背上级公司财务管理制度情况下,结合新公司的实际情况,按预算管理、资金管理、费用管理、资产管理、税务管理等方面进行补充.四、制定财务业务流程根据新公司的业务流程设定相对应的财务业务流程图。五、制定会计岗位职责1、以公司现有会计岗位职责为依据。2、根据新公司的情
8、况,按现有会计岗位重新设定岗位职责.六、会计岗位职责细化财务管理模块:1、 建立健全会计核算体系和财务管理制度,组织本部人员完成会计核算工作;2、 保管公司财务专用印章,根据资金计划和总经理的签字或授权,合理调配资金,并及时将流动资金的周转情况向上级领导汇报;3、 负责组织开展年度资产清查、账务核对工作,定期对公司的经营结果和财务状况进行分析;4、 组织制定公司年度经营计划和编制年、季、月度的成本、利润、资金、费用等有关的资金预算;5、 参与公司重要管理制度的制定,参与公司重大的经济项目的认证和决策,审核公司项目投资财务可行性。6、 负责对公司财务会计人员的管理和考评工作。总账、往来账模块:1
9、、 按照费用报销的有关规定,严格审核报销单据、发票等原始凭证,并做好借款人员及时清账工作.2、 负责日常凭证的记账和复核工作,正确摊销和计提有关费用,归集和分配各部门费用,负责月度、季度和年度费用明细表的编制、审核、汇总、上报工作。3、 负责固定资产、无形资产,各项期间费用、及备用金的会计核算工作。4、 编制会计报表,及时整理会计档案,完成装订、归档.5、负责定期检查、核对、清理往来帐、询证核实、进行账龄分析并加强欠款的催收工作。成本核算模块:1、 负责采购申请、采购付款、采购发票的审核工作2、 负责每月仓库入库单、出库单、退库单的审核.3、 负责成本核算、成本分析、成本管控,定期编制成本分析
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