物流公司出差管理办法.doc
《物流公司出差管理办法.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《物流公司出差管理办法.doc(14页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、 物流公司差旅费管理办法 第14页 共14页物流公司管理制度- -差旅费管理办法2012年 1 月 6 日发布 北京福田物流有限公司目 录第一章 总则 3第二章 出差管理规定 4第三章 出差相关标准 7第四章 其他出差情况及相关标准 11第一章 总则第一条 目的通过规范出差行为,规范差旅费报销标准和支付程序,提高工作效率,合理控制差旅费用,从而实现对出差行为的有效管理,根据国家有关差旅费开支规定,结合物流公司经营活动的实际情况,特制定本办法.第二条 适用范围 适用于北京福田物流有限公司总部及各分公司、各子公司全体员工。第三条 分类及定义A、员工出差分为外勤、短途出差、长途出差和常驻出差四种情况
2、,具体为:(一)外勤是指因办理公司事务而前往目的地在公司所在地区的出差行为(路程在100公里范围内);(二)短途出差是指前往的目的地不在公司所在地区,且一天内往返的境内出差行为(路程在100260公里范围内);(三)长途出差是指前往的目的地不在公司所在地区,且超过一天以上时间才能往返,但不需要常驻的境内出差行为(路程超过260公里以上);(四)常驻出差是指前往的目的地不在公司所在地区,且需要常驻工作的出差行为。包括项目调研与开发、借调、外派、市场开发调研及长期业务运作。市场部业务人员:专指供应物流分公司各办事处业务人员及各分/子公司运作供应业务的相关人员,但不包括属地招聘人员。外派人员:外派指
3、由公司组织调动或任命形式派驻到员工居住地以外(跨省、市)工作的人员,其中公司招聘学生、人才的居住地以初次招聘的工作厂区为准.以下情况不视为外派:属地招聘人员且未参与调动的;调入公司总部工作的;经个人申请由公司安置到个人居住地(含新)工作的。B、根据会计核算和公司内部管理的需要,本规定所指的差旅费主要包括以下项目:(一)职工因公出差期间发生的交通工具费用及其附加费用(如飞机票、火车票、船票以及与此相关的手续费、保险费等附加费用);(二)职工因公出差需要发生的行李托运费、寄运费、住宿费等;(三)职工因公出差发生的电话费、邮寄费等;(四)按照规定标准补助的出差伙食补贴、交通补贴等;(五)本公司职工按
4、照规定享受探亲或调动工作时发生的往返交通费以及行李托运等相关费用;(六)按照有关会计核算的相关规定,经财务部门认定,应该列入差旅费的其他费用。第四条 管理原则(一)出差须因为办理公司事务且有明确的工作目的;(二)出差需经事前书面申请(外勤及短途出差除外,但需征得部门负责人同意);(三)出差者应本着快捷、安全、节约的原则合理安排出差路线和滞留时间;(四)严格按公司制定的标准报支差旅费;(五)差旅费必须在各部门预算总额内控制,超预算不得报支。第二章 出差管理规定第五条 出差审批员工出差应遵守以下流程、纪律:(一)外勤及短途出差应征得出差人的部门负责人(部长)口头同意;(二)其他类型的出差需填写出差
5、申请单及出差任务报告书(附件一、附件二),出差途中需要改变出差路线或目的地的,应获得批准人的同意才可以;(三)各级审批程序如下:4。1 总部:出差人出差审批人科长部长副总经理总经理员工级审核批准科长级(科长、副科长) 审核批准部长级(部长、副部长) 审核批准副总经理级/财务总监批准4.2 分公司:出差人出差审批人科长级副部长级部长级(分公司经理)分管副总经理 总经理员工级 审核审定批准科长级(科长、副科长) 审核批准副部长级 审核批准部长级(分公司经理)审核批准备注:1、批准人出差在外的,批准权限由上一级人员行使或通过传真件批准;2、专业总师各项差旅费标准参照部长级员工标准执行;3、主管师、主
6、任师各项差旅费标准均与一般员工标准一致;4、凡未经公司下发红头任命文件人员,无论是否享受科级/部级待遇,均按一般管理人员标准执行差旅费用标准。第六条 差旅费借款长途出差和常驻出差可以向公司借支出差备用金,其他类型的出差原则上不能借支,特殊情况由总经理核准;借支出差备用金员工应遵守以下流程、纪律:(一)出差者凭借款单办理出差备用金借支,多人一起出差的应指定一人负责借支;(二)出差备用金借支额(批准出差天数(最高住宿标准生活补助标准)交通工具费用)人数;(三)出差备用金的借支按照公司相关的财务开支程序办理,同时适用“前款未清,后款不借”的原则;(四)一次性借款额超过5000元的,应提前一个工作日通
7、知财务部出纳人员准备。(五)根据公司备用金管理办法持有备用金的人员,不得再次借支出差备用金。第七条 差旅费报销程序出差者应在出差回来后一周之内办理完报销的相关手续;逾期,将给予出差者20的负激励并由财务部通知人力资源部在借款者的工资中扣除;同一任务多人出差的应由备用金借支者统一办理报销的相关手续,但应按每人单独填报差旅费报销单;外勤、短途出差之外的其他类型出差的报销须附上出差申请单及出差任务报告书.出差者填写差旅费报销单并经其主管核实后,将单据交至财务人员审核;财务人员按照本规定审核单据是否合法、有效,费用是否符合标准之后,按下列情况处理:(一)单据合法、有效,费用符合标准;在差旅费报销单填上
8、大小写金额(如修改,应在修改处盖上签章),在“会计人员复核”栏签字;然后交给出差者;(二)单据不合法或无效,一律不允许报销;费用超标准,由出差者找批准人特批;经批准后,按上述(一)中程序办理;(三)出差者将差旅费报销单交由审批者审批;出差者将经审批的差旅费报销单交出纳报销。第八条 审批权限差旅费报销审批按财务支出审批权限管理办法执行第九条 管理责任出差者的责任:(一) 出差前履行必要的批准手续;(二) 本着快捷、安全、节约的原则合理安排出差路线和滞留时间;(三) 严格执行出差开支标准;(四) 按实际情况提供真实、合法、有效的报销凭据。出差审核、批准者的责任:(一)严格本着工作需要的原则审核、批
9、准出差;(二)负责评估出差效果(如通过要求出差者提供出差报告的方式),改善出差管理.费用报销审核、批准者的责任:(一)严格按照标准审核、审批差旅费;(二)严格审核差旅费报销凭证,确保其真实、合法、有效。第十条 处罚出现下列情形,不能报销差旅费,同时对出差者作全公司通报批评处理:(一) 未经批准擅自出差或改变出差地点、时间而没有经过批准人同意的;(二) 出差的目的不是为办理公司事务的(探亲等公司规定事项除外);(三) 办理完公司的事务后逾期逗留的;(四) 虚报冒领差旅费的。出现下列情形,对责任人作全公司通报批评处理.(一) 滥用审核、批准权限,导致非因公司业务出差事项的;(二) 滥用审核、批准权
10、限,导致非因实际需要提高标准的;(三) 越权批准出差的;(四) 越权批准报销的;(五) 不按规定借支出差备用金的。第三章 出差相关标准第十一条 交通工具及交通费管理规定(一) 交通费报销标准:序号出差类型级别交通工具备注1外勤、短途出差所有职务人员私家车/本公司车辆/公共交通详细说明见第十三条(八)相关规定2长途出差总经理飞机(经济舱)/火车软卧/动车(高铁)一等座/轮船一等舱详细说明见第十一条(二)相关规定副总经理级/财务总监飞机(经济舱)/火车硬卧/动车(高铁)二等座/轮船二等舱部长级飞机(经济舱)火车硬卧/动车(高铁)二等座/轮船二等舱科长级火车硬卧/动车(高铁)二等座/轮船三等舱员工级
11、火车硬卧/动车(高铁)二等座/轮船三等舱其他人员火车硬卧/轮船三等舱3常驻出差部长级飞机(经济舱)火车硬卧/动车(高铁)二等座/轮船二等舱科长级火车硬卧/动车(高铁)二等座/轮船三等舱员工级火车硬卧/动车(高铁)二等座/轮船三等舱其他人员火车硬卧/轮船三等舱(二)相关交通规定如下:2.1 工作人员因公出差,不分职级,均可乘空调软座可躺式客车,票价凭单据实际报销;2。2 总经理连续乘坐飞机2个小时以上的可以乘坐公务舱或头等舱/高铁一等座;副总经理级、财务总监级员工连续乘坐飞机4个小时以上的可以乘坐公务舱或头等舱/高铁一等座;因工作需要,须陪同总经理、副总经理级、财务总监级出差的人员可以乘坐同等交
12、通工具(上述职务级别以公司综合管理本部正式文件规定为准);2。3 部长级员工出差距离超过1500公里(含1500公里)以上的可乘坐飞机经济舱;出差距离不足1500公里的原则上不得乘坐飞机,因公务紧急或特殊情况,需乘坐飞机的,应事先提出申请(附件三:乘坐飞机审批单),经分管副总经理确认,财务总监审核,总经理签批方可乘坐。事先紧急未审批的,应进行电话报批程序,得到批准后方可乘坐,事后应补办手续,未有审批报告的,财务将按同程的火车硬卧票价报销.机场往返的出租车票不予报销,可报销巴士和地铁公交费用(北京至各地里程及航时见附件四,供参考,实际里程以航空公司公布的数据为准);2.4 科长级以下员工出差原则
13、上不得乘坐飞机(2500公里以内).员工因公务紧急或特殊情况,需乘坐飞机的,应事先提出申请(附件三:乘坐飞机审批单),经分管副总经理确认,财务总监审核,总经理签批方可乘坐。事先紧急未审批的,应进行电话报批程序,得到批准后方可乘坐,事后应补办手续,未有审批报告的,财务将按同程的火车硬卧票价报销.机场往返的出租车票不予报销,可报销巴士和地铁公交费用(北京至各地里程及航时见附件四,供参考,实际里程以航空公司公布的数据为准);2。5 部长级及以下员工乘坐动车组列车出差,购买二等票出行的,按票面金额据实报销,购买一等票出行的按同程动车组列车二等票金额报销;2。6 出差人员乘火车、汽车从晚八时至次日晨七时
14、之间,在车上连续乘车6小时以上,或白天连续乘车超过8小时,或行车里程500公里,可购买同席卧铺票。夜间乘火车购买餐车茶座的费用由个人自理,不予报销;2.7 乘火车符合规定而不买卧铺票的,按本人实际乘坐的火车硬席座位票价的下列比例计发给个人补助费。因公出差应乘坐火车硬席卧铺的工作人员而乘坐硬座的(探亲人员除外),按照硬座票价的30%计发补助费用。计算乘车补助时,不含购票时的手续费、保险费、空调费等附加费,(动车组软座票视同普通火车硬席卧铺);2.8 工作需要开支的长途汽车票、火车票、飞机票、轮船票,可凭单据报销。对于票据丢失的,由出差人出具两人以上的书面证明并经总经理签字,按照直线距离报销车票,
15、取消所有补助费用;2。9 日常订票费报销标准:京内每张不得超过20元,京外每张不得超过30元,超出部分财务有权拒绝报销.确有特殊情况的,书面报告经分管副总经理批准后可予报销.2。10 前往的目的地火车里程超过2500公里以上可以乘坐飞机。第十二条 住宿管理规定(一) 员工因公出差住宿费实行按职级在规定标准定额内据实报销,具体标准规定如下:序号出差类型级别国内出差住宿标准备注一般城市省会、特区1外勤、短途出差所有职务人员详细说明见第十二条相关规定2长途出差总经理据实报销副总经理级/财务总监450元/天550元/天部长级350元/天450元/天科长级250元/天350元/天员工级180元/天280
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 物流 公司 出差 管理办法
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【丰****】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【丰****】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。