工程及工程物资款支付管理办法(修改版).doc
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1、工程及工程物资支付管理办法编号SYH-B-2017-0015版本A/0页码第 6 页 共 7页标准化管理体系文件文件编号:版本:生效日期:工程及工程物资款支付管理办法 编制 :李鹏审核 :彭峰云 批准 :陈为 阳光颐和(北京)养老有限公司 发布第 1 页 共 7页0 编写修改记录主管部门版本号编制/修改原因编写/修改人生效日期财务部标准化项目李鹏目 录1目的32适用范围33定义术语34职责与权限35原则和基本规定46工作内容47依据文件78附录89附件。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。1010相关记录81目的为规范公司所属建设工程项目工程款支付程序,加快流转
2、速度,提高管理水平,根据公司工程管理制度和办法,结合公司管理实际情况,制订本办法。2适用范围本管理办法适用于颐和及其下属分公司所有工程类施工及工程物资采购类合同支付.3定义术语3。1预付款:用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备,购置或租赁施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等所需的款项.3。2进度款:是指在施工过程中,按逐月(或形象进度、或控制界面等)完成的工程数量计算的各项费用总和。3。3 结算款:是指施工企业按照合同规定的内容全部完成所承包的工程,经验收质量合格,并符合合同要求之后,向发包单位进行的最终工程款结算。4职责与权限部门/岗位职责与权限4.1 项目部/工程管理岗4。1
3、。1根据工程进度情况提交进度款申请;4。1.2工程项目物资采购;4。1。3施工过程中变更洽商审核确认;4.1。4月度施工进度情况审核;4。1。5各分项工程竣工验收;4。2 财务部/成本测算岗4.2。1审核预付款支付是否符合合同约定;4.2。2施工过程中变更洽商产生费用审核;4。2。3根据现场进度审核进度款;4。2.4项目各专业结算审核及最终结算款支付审核;4.2。5建立项目合同及付款台账5 原则和基本规定5.1 工程及工程物资款支付原则5.1。1工程及工程物资款支付必须严格按照相关合同条款执行, 严禁违反合同或者逃避合同管理的支付行为。 5。1.2项目部需根据工程进度提前预计合同约定的支付情况
4、,并在工程(资金)计划中反映,及时上报财务部,适时办理付款申请. 5。1。3项目部会同项目部负责对各项付款所载事项的数量、质量、进度等情况进行审核;5.1.4财务部组织复核及造价确认、负责审查付款合同依据、项目资金的支付,适时办理付款手续.财务部在工程及工程物资款的实际审核与支付过程中,需严格审查各项文件和数据的真实性,按流程办理付款事宜,并对过程中发现的问题及时向公司管理层汇报。6工作内容6.1工程及工程物资预付款支付流程6。1。1 工程及工程物资预付款由项目部根据合同约定,直接填写资金支付审批表办理相关支付手续,财务部接到审核完毕的资金支付审批表后予以支付。 6。2工程进度款一般支付流程6
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