三门县供电局资金审批管理办法.doc
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1、附件:三门县供电局资金审批管理办法 第一章 总则第一条 为加强三门县供电局的资金管理,控制资金风险,确保资金安全,根据中华人民共和国会计法、企业内部控制指引资金活动和浙江省电力公司资金管理办法的有关规定,结合实际情况,特制定本办法.第二条 资金实行“全面预算管理、统筹安排、财权与事权分开、安全与效益并重”的原则,实行分级归口管理。业务部门实行事权审批,具体分业务部门、分管领导两个层次,财务部门实行财权审批. 第三条 本办法适用于本局所属各部门。第二章 资金审批管理部门的职责第四条 局各级领导资金审批管理职责1、局长全面主持资金审批管理工作,督促企业执行国家财经金融法律、法规、规章、制度和省公司
2、的有关规定,保证企业内部资金管理制度的有效运行,审批分管局领导审批权限以上的支出事项,对企业资金审批管理负领导责任。2、党、工、团领导:负责审核对党、工、团工作范围内的业务资金和费用支出的必要性、合规性和合理性,并按照资金计划加强对其分管事务领域内的资金管理与控制,对企业资金审批管理负相应的领导责任.3、分管局领导:从分管业务领域的管理职责出发,协助局长做好资金审批管理工作,负责审核各分管部门的业务资金使用和费用开支的必要性、合规性和合理性,并按照资金计划加强对其分管事务领域内的资金管理与控制,对企业资金审批管理负相应的领导责任。4、财务部门负责人:具体负责执行国家财经金融法律、法规、规章、制
3、度和省公司的有关规定及内部资金审批管理制度的规定。提出年度收支资金预算,组织编制资金计划草案并负责经批准的资金计划的监督、控制、落实和执行,保证资金的安全性和资金使用的合法性、合理性、有效性.第五条 各职能部门资金管理职责:1、办公室:负责办公、生产、生活及变电所房屋建筑物大修、绿化和职工住房等其他后勤服务费用支出的资金预算与控制;负责办公经费、会议费、业务招待费等费用支出的资金预算与控制。2、发展建设部:负责电网规划、新建项目的可行性研究分析及报告的编制;负责根据本局各类项目和生产经营计划编制资金需求计划,并上报省公司审批;负责项目前期资金的预算与控制.负责组织基建项目的施工、施工进度的考核
4、、施工质量的监督,并负责工程概、预算工作的落实、控制和工程决算、结算的控制与管理;负责基建项目的资金预算与资金支付控制以及结算款的把关控制。3、客户服务中心(营销部):负责用电营业、表计计量等用电装置的更新购置、修理等资金使用计划和电费资金收入计划的落实执行,加强电费催收力度,加速资金周转;负责发电企业上网电费结算资金预算与控制。4、物流中心:负责根据材料储备定额有计划地安排物资统一采购,保证基建、生产的物资供应;负责采购资金的预算与控制以及采购物资的资金结算把关控制.5、党群工作部:负责监督检查资金使用的合法性、合理性,评价项目的可行性、资金使用的效益性、内控制度的严密性及资金计划的控制、落
5、实情况,并参与工程决算审查.负责广告费用、新闻费用、党员活动经费、团员活动经费、疗休养、抚恤金、死亡职工遗属补助、负责离退休人员费用资金预算与控制.6、安全运检部:负责安全技措项目的资金预算与控制.负责电力设施保护费、警卫消防费用以及车辆管理相关费用的资金预算与控制.负责固定资产更新改造项目、大修项目、固定资产的零星购置等资金计划的经济技术可行性、效益性审核,负责根据项目的施工进度、施工质量和本着节约工程成本、提高资金利用效果的原则进行资金预算与控制。负责科学进步、技术开发项目的技术效能和经济审核及项目开发、施工进度与质量监督,并进行资金预算管理与控制。负责信息资产维护、大修、改造、零星设备购
6、置的资金预算与资金支付控制以及结算款的把关控制7、人力资源部:负责工资、劳动保护费、劳动保险费用、教育培训费用、外部劳务费(代理制人员工资)、探亲路费、职工及家属药费等资金预算与控制。8、财务资产部:资金管理的综合部门。负责资金的总量平衡,提出年度收入资金预算、成本费用支出资金预算、应付福利费支出资金预算、资本性支出资金预算;负责全过程、全口径、全方位地控制和落实执行资金计划,监督预算执行;负责资金管理委员会交给的日常事务。财务部门应按照有关内部控制牵制原则,设置岗位职责,对发生经济业务、费用报销都必须认真审核是否取得合法的原始凭证,以有关制度、合同、预算为依据审查经济业务合法性及合规性,经各
7、级领导审批的财务收支,财务部门审核后认为其不符合国家统一的财政、财务、会计制度及我局内部会计管理制度的,应当制止和纠正;未按规定履行审批程序的财务收支,财务部门不予办理.第三章 资金使用管理的审批权限第六条 根据省公司、市局的财务管理要求,本局不得对外办理融资、投资、担保、抵押业务。第七条 工程建设项目资金支出审批权限,工程项目包括基建工程(含征地等专项款、前期费用、招待费等专项费用、受托建设工程款及代付工程前期费用)、配网工程、小型基建工程、科技项目、技改项目、大修项目、营销项目等;1、基建工程:概算(预算)已批复,合同已签订,费用在概算(预算)控制范围内的前提下:(1)安装和土建工程费用:
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