用友结账流程.doc
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1、用友系统结帐流程一、在用友软件中、结账是有一定的顺序的,当我们把一个月份的发生业务做完之后、需要进行发出和收入的核算。1.1、模块结账:把采购、销售、库存进行月末结账;1.2、存货核算进行单据记账并生成凭证与月末处理并结账;1.3、应收应付系统处理并月末结账;1。4、固定资产新增卡片和计提折旧并月末结账;1。5、总账处理和月末结账.二、详细说明 2.1 采购、销售、库存三个模块业务当月完成之后、需要先进行月末结账,只需要点击“月末结账即可。2。2 存货核算业务2.2。1采购成本业务核算:2.2.1.1 根据本月收到的供应商送来的发票进行发票录入并与对应的入库单进行结算,确认我们的采购成本。发票
2、传递到应付管理系统中我们确认入账的应付账款,而对应的入库单因与发票结算,在存货核算进行入库单的材料成本的凭证生成,同时进行冲暂估的凭证(系统中为红蓝回冲单)。 2。2。1.2 对于本月入库而没有收到发票的采购业务,需要确认入库单上有没有单价,此单价为我们的暂估单价,需要在存货核算进行暂估成本入库,进行暂估成本的凭证生成.2。2。 2委外成本业务核算: 2。2. 2.1 确认加工费:根据本期委外入库的入库单与本期收到的委外商的发票进行录入,同时对应的入库单和发票进行结算,确认我们的加工费。注意:发票会传递到应付系统,但是不能在应付中审核并生成凭证,此操作需要在存货核算中进行。2。2. 2.2 确
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