应收账款管理方案.doc
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1、应收账款管理方案一、 目的:为了加强我司应收账款的管理,并且加强各部门的配合,减少坏账风险,结合我司现阶段的发展情况。二、 范围:包括已经发生交易的应收账款,预付账款、其他应收款几方面的内容三、 客户管理1、 公司的客户资料:由销售部保管-工厂销售内勤(专员)统一收集,建立销售档案库.并且收集“供应商登记表递交财务部一份。2、 合同:所有月结客户,必须与公司签订销售合同。合同销售部留复印件,原件交财务部保管。四、 销售价格:原则上销售价格按合同销售定价,销售价格一但发生变化,要求第一时间书面形式制作“价格调整单”,签审后抄送财务部.财务部留签字后的原件或是钉钉抄送件。五、 账期管理:财务部要求
2、建立“合同管理台账”,登记相关合同、客户资料、基本信息。例如:客户名称、开票资料、发票类型、账期、付款方式、联系人、联系电话、合同期间等六、 预付账款:如果销售合同中涉及预付账款,财务部必须详细了解每一批收款,对应的公司销售定单。销售部必须得到财务部出纳的签字,确定收款后方予下定单或发货(根据预付账款的合同确定时间截点。)七、 货款收回:出纳必须对供应商支付的每一笔货款了解清楚回款对应原因.出纳不清楚时,须及时向主管会计反馈,得到准确的数据回复,方才能登记入账。货款收到后24小时内须查清原因,登记日记账.不得形成未达账项。八、 主管会计职责:1、 主管会计:须要建立“应收账款台账,分清账期,以
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