付款流程图.docx
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1、1。目的规范公司的付款及费用报销管理工作,提高相关部门的工作效率,避免资金风险,保障公司权益。2。范围适用于付款业务及费用报销业务经财务处理入账的工作,其他款项支付工作可参考本流程.3.术语和定义无4.职责4。1 财务部主管4。1。1财务部主管审核日常付款申请、费用报销申请是否符合有关公司财务规定。4.1.2编制记账凭证、登记总账。4。1.3月末组织检查核对各级账目、结账、报表。4.2 财务部出纳4.2.1报销审核业务.审核报销申请单上经办人是否签字,审批人是否签字,原始票据是否有涂改,正规发票是否与普通收据混贴,大、小写金额是否相符,对不符合要求的不予报销。4.2。2现金付款业务。要当面点清
2、金额,现金一经付清,应在原单据上加盖现金付讫章”,多付或少付金额,由责任人负责。做好日常的现金盘存工作,做到账实相符。每日做好现金结报单。4。2。3账务处理业务.登记现金日记账、银行存款日记账.每日做好银行存款结报单,以便总经理及资财总监合理调度资金.5.描述5。1收款控制系统的起点是各中心业务人员根据原始单据或费用发票等向部门主管提出付款、报销申请,填写付款申请单或报销申请单,部门主管及中心负责人就其是否超部门预算及中心预算进行审核,通过后签字交财务部审核。5。2财务部就其单据的合规性、填写的规范性、是否超现金预算进行审核,财务部审核通过后签字交资财中心总监审批。5。3主管会计和出纳要定期核对总账和日记账,出纳每日对现金进行盘点,及时报告账实核对差异.5.4资财中心总监就其金额是否超审批限额及是否超总预算等其他事项进行审批,如果在审批限额内则审批通过后交由出纳付款,如果超审批限额则签字后交总经理审批.5。5总经理审批通过后,交财务部由出纳付款。5。6对未批准通过的财务部拒绝付款.6。相关记录付款申请单报销申请单
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