融资说明书--河北永邦房地产开发有限公司.doc
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河北永邦房地产开发 有限公司 融资说明书 一、公司简介 1、公司概况 河北永邦房地产开发有限公司成立于2010年2月20日,营业期限20年,注册资本6000万元,注册地位于石家庄长安区校园路8号,法定代表人:李颜辉。公司经营范围:房地产开发与经营(法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项,不得经营;需其他部门审批的事项,待批准后,方可经营)公司具有房地产开发三级资质。 2、股权结构 股东姓名或名称 出资数额(万元) 所占比例 李小明 4200 70% 李颜辉 1800 30% 3、管理团队 李颜辉,男,高中学历,曾任石家庄辉宇水暖建材经销处总经理,现为河北永邦房地产开发有限公司法人代表。 王西,男,大专学历,毕业于河北科技大学,曾任上海世纪联华办公室执行主任,现为本公司办公室执行主任。 齐琳,女,本科学历,毕业于吉林财经大学,中级会计师职称。从事房地产行业十年,曾任石家庄华康房地产开发有限公司财务经理,现任本公司财务总监。 二、融资计划 1、融资计划 (1)融资金额:1。6亿 (2)资金用途:永邦天汇项目土地出让金、工程建设及后续支出。 (3)时间:一年 2、资金使用计划 时 间 用 途 金 额 2017年7月 土地出让金 80万/亩*196亩 1。6亿 总 计 1。6亿 3、还款来源 我公司缴纳土地出让金后,预计两个月左右时间能够取得《国有土地使用证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》,由于永邦项目早已施工并封顶,因此取得上述四个证件后,一个月左右能够取得《商品房销售(预售)许可证》。五证齐全后,预计10个月到1年时间能够完成全部剩余房源的销售计划。 永邦天汇未售房源预计总销售回款金额为40。91亿元。具体销售情况如下: 1.地上住宅部分总体可供销售建筑面积:43万平方米 (1)已销售面积:36万平方米 (2)可供销售面积:7万平方米 2.住宅部分底商可售面积:1。1万平米 3.写字楼可供销售面积:0。4万平方米 4。地下室可供销售面积:4。0万平方米 5.地下车位可供销售数量:5300个 具体预计回款情况如下表: 名称 单价 可供销售面积 未售面积预计回款额 已售房屋未回款额(分期及按揭) 合计回款额 住宅 20000 70000 1400000000 681000000 2081000000 底商 20000 11000 220000000 0 220000000 写字楼 10000 4000 40000000 0 40000000 地下室 4000 40000 160000000 0 160000000 车位 300000 5300 1590000000 0 1590000000 合计 3810000000 681000000 4091000000 4.债务情况 我公司从项目成立至今,没有任何银行借款及民间融资,资金安全可靠,没有债务风险. 5.资金投入情况 我公司从项目成立至今,已经投入资金9.5亿元左右用于工程建设及日常支出等。 三、“永邦天汇”项目介绍 河北永邦房地产开发有限公司开发的“永邦天汇”项目为土贤庄城中村改造项目.作为石家庄市城市总体规划“三年大变样”的战略之一,近几年来政府加快了城中村改造步伐.石家庄市政府城中村改造领导小组办公室已于2011年1月25日正式批复将长安区土贤庄村列入城中村改造计划。 土贤庄村位于石家庄市二环以内,在城市东北方向,紧邻石家庄区域主干道东二环与北二环等快速路,路网密集,并有45路、63路、101路、二环2路、二环1路等多路公交车通行交通非常便利,项目北侧新城大道直通正定新区,距离未来城市CBD滹太新区仅15分钟车程,出行便利,升值潜力巨大,是未来的新城市中心,即老城区、开发区和正定新区三个区域的中心位置。规划中的地铁5号线、6号线,在社区设有站口,可直达北国商圈,沿线的价值效应将逐步显现出来。随着正定新区滹沱河的发展,该区域将发展成为新的商业中心. 项目位于土贤庄村东至东二环,南至石德铁路线北侧规划路,西至康馨雅苑小区以东规划路,北至北二环以南规划路,总占地300多亩,其中出让土地面积为196亩。总建筑面积近100万平米,共建25栋高层住宅,1栋写字楼并配建有小学和幼儿园。目前项目正在就进行一期开发,自2012年8月份开工至今已建16栋高层,主体已封顶。规划地上住宅建筑面积63万平方米(其中回迁区20万平方米,可供销售住宅43万平方米),商业区4.4万平方米,底商1.1万平方米,地下建筑面积24万平方米(包括18万平米约五千多个车位以及6.1万平方米地下室) 5- 配套讲稿:
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