新公司成立运营方案.doc

XX投资管理上海有限公司
成立及运营方案
一、公司介绍Xx投资管理上海有限公司成立于2008年,是一家专业的投资以及顾问服务公司.
公司注册资本100万，总部2011年从上海迁往广州,公司由一流的管理、经营、营销、服务人才加盟，公司所投资和管理的业务正以每年25％的速度扩张。 XX以：“诚实守信、简约高效、优化服务、长远发展"为核心经营理念,对内坚持以“公平公正公开”为管理原则;对外坚持以“了解谅解调解”为交易原则,全体人员以“实在做事、塌实做人、努力为客户创造最大价值”为己任.
XX公司是专业的投资管理公司，公司的业务范围涉及:物流、药品、商业、地产、咨询
等行业，公司由雄厚的资本，以及一流的运营管理人才，在市场宣传策划、业务开拓、项目、
管理、统筹资源等多方面具备一流的实力,能做到让全体的股东满意,让所经营的客户满意。
公司2011年主要以医药连锁配送项目为主体投资项目。
二、药品配送项目系统介绍1、药品配送项目介绍
公司依托于深圳市XXX药业连锁有限公司强大的实力平台:全省有700家连锁店、合理的价格以及强大的管理体系。整合药品厂商的资源，提供广东省范围内全药店的配送.综合分析市场、资金、运营、管理等因素，了解该项目具有：风险小、发展快、利润高的优势。
2、药品配送品种
l 抗病毒口服液；
l 抗病毒冲剂；
l 抗病毒液体；
l 抗病毒药丸。
3、合作周期
XXX合作合同一签订以3年为基准，续签再计。厂商代理合同一年一签。
4、配送区域以及方式：全广东省范围所有XXX药店
l 深圳:设立总部，方便与XXX沟通，采取直接配送;
l 广州：开设分部,采取直接配送;
l 东莞:开设分部,采取直接配送；
l 佛山禅城、佛山南海：采用XXX的医药公司渠道配送；
5、发货方式
厂家直接通过发物流到深圳、广州、东莞、佛山.佛山统一由广州管理。一般湖北到广州、深圳物流时间为2天，东莞为3天，一周订一次大货。
6、配送流程
l 下单接货:每周2次由各场记统计货品数量——预算订货资金和下周费用——提前2天向厂家下定——厂家发货-—各地接货-—验货并且统一向总部确认数量.
l 配送：场记根据各药店需求制定配送以及收款计划—-司机提前1天制定配送路线——按计划配送—-回来统一交款—-每日账务统计—-周总结
l 应急处理:根据客户实际需求，保证断货不超过1天。
7、业务拓展
业务开发：开始的时候，全军出发，利用下班和跑路线的时间进行业务开发，不忙的时候每日必须安排业务计划,业务计划提前一天做好。
三、费用及盈利预期1、首期总投入预算表
配置
深圳费用预算
广州费用预算
东莞费用预算
药仓（包车位）
租金押金12000元
租金押金10000元
租金押金12000元
员工宿舍
租金押金6000元
租金押金4800元
租金押金6000元
车辆
大金杯3辆
11000元,包装备
11000元，包装备
11000元，包装备
小三菱6辆
17000元，包装备
17000元，包装备
17000元，包装备
生活用品
1500元/套
1500元/套
1500元/套
办公用品
4000元
4000元
4000元
仓库物品
1000元
1000元
1000元
其他
2000元
2000元
2000元
累计首期投入
54500元
53300
54500元
备注：总办公设备包括——3台电脑、3台针式打印机、3个上网卡、3条电话线、配送单、文具.
2、每个月基本费用预算表
花费项目
深圳费用预算
广州费用预算
东莞费用预算
药仓（包车位)
租金4000元
租金3200元
租金押金4000元
员工宿舍
租金2000元
租金押金1600元
租金押金2000元
车辆
大金杯3辆
7000元，包维修
7000元，包维修
7000元，包维修
小三菱6辆
10000元，包维修
10000元，包维修
5000元，包维修
伙食费
3000元
3000元
3000元
办公用品
1500元，包话费
1500元
1500元
仓库损耗
500元
500元
500元
仓管场记工资
3000元
3000元
3000元
3个司机工资
6500元
6500元
6500元
3个文职工资
4500元
4500元
4500元
阿姨费用
1200元
1200元
1200元
业务奖励
按毛利10％，待定
按毛利10%，待定
按毛利10％，待定
其他
1000元
1000元
1000元
累计首期投入
44200元
43000
44200元
药品进货款
60000元
60000元
60000元
药仓备货
10000元
10000元
10000元
药品周转资金
70000元
70000元
70000元
备注:三区域,包括药品和运营费用，每个月总费用为：药21万+131400元=331400元。
大佛山地区的计算在广州区域内，月结方式，预计投入24万—30万。
3、每个月盈利基础预期表：需要根据实际店数统计
深圳盈利预期
广州盈利预期
东莞盈利预期
大佛山盈利预期

业务奖励
按毛利10％，待定
按毛利10%,待定
按毛利10%，待定
累计首期投入
43000元
41800
43000元
备注:按照700家的60%，即420家店每日销售一单位我们的药品，每月盈利23万起。
四、股东合作规划
1、启动时间规划 从2011年4月17日开始起，到指定方案书—-到深圳总部签订合作意向书（预计7天）——湖北厂商考察并且签代理协议（预计7天）——资金到账(预计一个月)——场地以及物品筹备、人员招聘（15天)——广州总部开业筹备（10天）. 考虑资金，以及筹备过程，预计5月20日正式广州试业。
2、团队规划
核心人员：场记、司机长
场记统计
3名
3000元/月，年终奖10000+业绩提成*30％；
司机人员
3名司金杯机长6名三菱送货司机
2500元/月，年终奖13000+业绩提成*60%；2000元/月,年终奖10000+业绩提成＊60％；
助理文员
9名助理文员
3000元/月,年终奖2000元+业绩提成＊10％;；
煮饭阿姨
3名
1200元/月，年终奖1200元；
财务运营专员
1名，未来规划
2500元/月,年终奖10000+业绩提成;
3、股东结构、职责、决策权
核心股东：黄云彬、雷明旭、林普皇
黄云彬
投资,4成股份
有一票否决权,负责整体管理、执行监督、运营规划、资源整合。
雷明旭
2。5成干股
协助决策，团队管理,驻点运营，协助开拓项目。
林普皇
2.5成干股
协助决策，财务管理，协调运营,协助开拓项目。
XXX
1成干股
协助业务拓展,协助运营。
4、股本累计投资约定每个股东不发工资,只领取分红，分红中的30％不能提取，作为原始积累参与下一年,
或者下一个项目的投资。
五、公司其他重点计划1、建立并且修正实现流畅的运行。
2、完善整体的运营制度。
3、扩大业务。
4、实现更高利润。
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