仓库日常管理规定、工作流程图、入库单、出库单、明细表.doc

仓 库 管 理 规 定
一、入库管理
1． 原材料进仓时，仓库人员需依据原材料采购合同/订单核对送货单，如无采购合同/订单,需跟催采购人员提供。
2． 收货后，仓库人员在三天内对原材料进行清点、检验，确认实物与采购合同/订单、送货单数量、规格等是否相符，品质是否符合合同要求，填写《面/辅料检验报告》，若不相符，应及时上报主管，并以《部门联系单》的形式报于采购人员确认处理。
3． 如果不合格品需特采使用，需上级主管部门领导签字批准，才可收货入库，需标示清楚,区分码放.
4． 验收合格后，仓库人员应及时开具《物料入库单》,经采购人员签字确认，入账保存。入库单一式三联，仓库、财务、采购各执一联。
5． 对已合格入库原材料按款号、名称规格进行分类码放，并标示清楚.对于不合格退货原材料,区分摆放于退货区,做明显标识,防止误用.
6． 仓库人员应保证入库手续完整、清晰、准确.
二、出库管理
1． 仓库接生产部《生产通知单》，严格按照技术部提供之单耗备料发货，集中摆放,做好标识，做到不错发、不多发、不漏发。
2． 备料完成后,仓库人员开具《物料出库单》,领料人员需清点数量并签字确认,否则不予领料。出库单一式三联，仓库、财务、领料单位各执一联。
3． 补料/超料领用时，补料/超料单位需书面说明原因并有上级主管部门领导签字批准,仓库方可补发,否则仓库不予办理补料,补料单仓库留存一份.技术部/业务部领料时,应书面说明原因，部门主管签字确认,仓库才可发料。
4． 原材料退货,需有采购人员下达的书面通知，仓库人员负责清点核对,数据报于采购人员安排退货，并开具《物料出库单》，相关人员签字确认。
5． 机械配件和低值易耗品领用,应遵循“以旧换新”原则执行,若无相应手续，仓库不予发货,否则将追究相关人员责任。
6． 仓库内物资原则上不允许外借,如有特殊情况需要借用,借用人应提出书面申请，说明原因,经上级主管部门领导批准，方可借出，并做好借用登记,注明归还日期,若到期不还或有损坏、遗失，应及时上报，追究相关人员责任。
7． 物料出库严格按照“先进先出"原则执行，对于相关手续不全或无相关手续的领料行为，仓库有权不予办理领料出库.
8． 仓库人员应保证出库手续完整、清晰、准确。
三、 仓库日常管理
1． 仓库盘点管理
①． 规定每月26日对仓库库存物料进行盘点，并报财务复盘。最终盘点数据需制成报表，有盘点人员签字确认，报财务保存.
②． 盘点人员应对盘点数据负责，保证准确、清晰、及时，严禁弄虚作假、虚报谎报.
③． 如盘点数据有异常，应查找原因，书面说明情况，报上级领导确认处理.
2． 库存货物管理
①． 库存货物需按规定摆放整齐，保持标识清晰，防损、防潮、防盗。
②． 每日需对库存货物进行检查，防止发生混乱堆放、账物不符、标识不清及品质异常的问题。如发现问题,应及时纠正，并对重大问题及时反馈上报处理。
③． 生产完成之物料,应及时整理清点、归类摆放，并报主管确认，报财务建账存档。
④． 对于有毒有害之危险品，应隔离储存，标识清楚。保管人员应熟悉其物理、化学特性，以及相应的储存、使用和应急处理的方法等。
⑤． 仓管人员应随时掌握物资动态,发现超料或物料短缺时，应及时以书面形式报上级领导及相关人员处理。
3． 仓库安全、卫生管理
①． 仓库人员每天下班前对工作区域内的卫生进行清洁整顿，调整物料储存库位，以达到整洁干净、整齐合理。
②． 保持消防设施完整、消防通道畅通,做到不乱堆乱放，分区明确易辨识，货物码放整齐、不过警示线，并按限高要求码放。
③． 下班应检查、关闭门窗、电源，并且门窗上锁.
④． 仓库范围内严禁烟火，经常巡视检查，发现隐患应及时纠正或上报处理.
4． 工作态度及作风管理
①． 为人诚实和善、不争不吵，做事细心、认真负责、互帮互助。
②． 严格按照规章制度办事，对于上级交派的任务，要按时按质完成.
③． 当天的工作应当天完成，做到“日事日清，日事日毕”。
④． 仓库人员应培养和保持良好的工作态度，形成优良的工作作风，上班不迟到、不早退，严格执行公司的管理规章制度.
批准： 审核： 制表：
仓 库 管 理 流 程 图
财务审核存档
收 货
采购合同/订单
送货单
核对数量
检验质量
入 库
入库单
原材料仓库
登记入账
日常管理
订单/入出库管理
储位调整
账物卡相符
定期盘点
不良/呆滞物料申报处理
发 货
生产通知单
仓库备料
领料出库
出库单
生产完成
余料退仓

物 料 出 入 库 明 细 表

名 称
规 格

款 号

序号
日 期
入 库
出 库
结 存
备 注
1

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物 料 入 库 单
交货单位： 日期:
序号
订单款号
名称/规格
单位
数量
单价
金额
备注
1

2

3

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5

6

7

8

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10

合计

审核: 仓库： 采购：
物 料 出 库 单
序号
日期
订单款号
规 格 名 称
需求数量
实发数量
备注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

仓库： 领用单位：
盘 点 明 细 表
库位名称： 盘点日期:
序 号
物料名称
规 格
出入库结存数
实际盘点数
误 差
备 注
1

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财务： 仓库： 盘点人：