公司权利运行流程图1.doc

公司权利运行流程图

记录、存档
实施接待方案
向领导汇报接待方案落实情况
协助落实接待方案，按接待方案给接待部门人员分工，做好接待准备工作
按照领导指示拟定工作方案，各检查对应部门准备汇报材料、参观路线
根据传真及电话内容，了解来宾单位职务、事由、人数（男女），要求及其他
将掌握情况向办公室汇报，办公室请示主要领导后，确定接待部门、人员和相关协助单位
上级单位检查
上级参观考察
承办上级重要会议
一般性公文直接批转承办科室
办 复
存 档

承 办
催 办
传 阅
批 办
审核、批办
签收、登记
（急件、特件随到随办）
公文办理流程 办公室接待工作流程

办公室报销工作流程 办公室发文工作流程
承办科室起草文稿

经手人签字
填写文稿纸，科室负责人签字

财务审核
由承办科室送办公室

办公室负责人审核，包括文字格式与质量，对有较大改动的，要提出修改意见，由承办科室修改，重要文件提交集团党委研究

登记报销账本
由办公室将公文出稿集团领导班子签发

编写登记

公文校对由各科室负责，部门领导亲自草批公文，由办公室负责校对，公文印制由具体承办科室负责。

领导审批

加盖公章

报销领取并签字

归档并分发，公文由承办科室负责分发，将底稿和正文交办公室存档。一般情况下，发文时限为5个工作日，属急件的，按公文紧急成都办理，造成延误的，要追求科室负责人责任。
公文传阅流程 办公用品零用流程
归档
申请
处 理
按规定进档保存
办公室负责后勤保障人员要定期对购置、发放办公用品进行清查。
领用人员直接到办公室领取并签字。
做好各项领用物品的登记，保证数据清查、准确。
各部门按需求填写购物单，经部门负责人签字，办公室同意后，由后勤保障人员按需求采购
清查
领用
登记
清 退
归 档
传 阅

文件传阅要做到及时，准确、安全、保密
登记分类
做好文件清退工作，每日查对、每月清点、年终清查，发现缺少，及时查找
按规定进档保存
一般情况下，公文要先传阅，特殊情况下，边签边办，提高办公效率， 急件按要求及时办理
根据拟办意见和分管领导批示，分别送主要领导批阅

财务工作流程图
1.1工作分析
1.2拟定用人需求
2.4审批招聘方案
1.5招聘申请
1.3审核用人需求
1.4审批用人需求
1.6审核招聘申请
2.1报管委会人事局
1.需求
3.4资格复查
2.3拟定招聘方案（含费用预算）
3.1资格审查、初步筛选
3.3复试
2.5发布招聘信息
3.2初试
2.6应聘登记
2.2分析招聘渠道、方式
4.1录用意向洽谈
4.2确定拟录用人选
4.7入职面谈
4.3录用审批
4.8入职培训
5.1制订试用目标计划
4.6录用手续办理
4.5体检
4.4录用通知
5.2指导与面谈
5.3规划职业生涯
5.4试用期总结与自评
5.5试用期考评
5.6考评结果审批
5.7考评结果通知
5.8办理相关手续
2.招聘
3.甄选
4.录用
5.试用

招投标工作管理流程图（公开招标适用）
说明：左边框为流程 右边框为工作内容

确定招标意向

项目公司（指挥部）提出招标意向
同意

提出招标申请

项目公司(指挥部)向行业主管部门提出招标申请
批复同意

成立工作小组,并委托代理公司

组建工作小组,与招标代理公司签订合同

编制招标计划

工作小组编制，领导小组审定

编制资审、招标文件及会审

招标代理公司编制，领导小组审定

资审、招标文件上报行业主管部门

项目公司（指挥部）上报行业主管部门审查
核备通过

向交易中心办理招标事宜

工作小组协助招标代理办理

发布招标公告

工作小组协助招标代理办理

资审文件评审

依法组建评审委员会，进行评审工作
评审完毕

纪检部门人员参与监督
向行业主管部门上报资审结果

项目公司（指挥部）上报行业主管部门
批复资审结果

向申请人发布资审结果

工作小组协同招标代理办理

发布投标邀请及出售招标文件

工作小组协同招标代理办理

组织勘察现场和答疑

工作小组协同招标代理办理

开评标、定标

依法组建评标委员会，进行评标工作
评标完毕

纪检部门人员参与监督
发出中标知书

工作小组协同招标代理办理

签订合同并交底移交

合同处协助招标代理执行，项目公司（指挥部）领导审查

招投标工作管理流程图（邀请招标适用）

说明：左边框为流程 右边框为工作内容

确定招标意向

项目公司（指挥部）提出招标意向
同意

提出招标申请

项目公司（指挥部）向行业主管部门提出招标申请
批复同意

成立工作小组,并委托招标代理

组建工作小组,签订代理合同

编制招标计划

工作小组协助招标代理编制，领导小组审定

编制招标文件及会审

工作小组协同招标代理编写，领导小组审定

发布投标邀请书及招标文件

工作小组协同招标代理办理

组织勘察现场和答疑

工作小组协同招标代理办理

开评标、定标

依法组建评标委员会，进行评标工作
评标完毕

纪检部门人员参与监督
发出中标知书

工作小组协同招标代理办理

签订合同并交底移交

工程合同处执行，项目公司（指挥部）领导审查

财务工作流程图
组织月度，季度和年度的经济活动分析资料及全面预算
负责监督、指导公司各项财务制度执行情况，坚决抵制不合理的开支
向公司领导及上级主管部门汇报，提出有益的建议
参与拟订经济计划，进行各项费用报销的审核工作，并审查会计分录、记帐凭证
负责安排下达全面预算指标、考核各车间，各部室经营完成情况
组织制定本公司内部财务规章，并负责贯彻实施
组织部室学习国家财务制度法规
落实执行公司各项规章制度
将重大问题提交讨论，改进完善
统筹管理公司资金并对其进行有效的风险控制
审核资金使用计划、物资采购计划，规划资金收付，规避资金风险确保，确保资金安全
审批各项财务业务，并在财务负责人处签章
负责本科室人员的政治学习、思想教育，加强职业道德教育和业务能力的培养
负责集团财务全面管理工作
起草制定公司财务规定、核算办法
检查财务核算处理，监督会计人员工作业务
开展部室廉政教育、政治学习、职业道德培训，保证会计队伍的廉洁从业
加强业务培训，提高部室协同、履职能力