烟酒领取、领用制度.doc

烟酒领用管理制度一、总则1、制定目的规范公司烟酒管理，对烟酒的购买、领用、盘点程序化。2、适用范围公司接待用烟酒管理均按此制度执行.3、管理部门办公室为本制度的管理部门，财务处为本制度的监督与检查部门。二、烟酒的管理1、申购、入库、结算(1) 保管员（锅炉房班长兼职）在烟酒最低库存量时填写烟酒计划单，由办公室行政主管报部门负责人批准后安排合同单位送货。(2）合同单位送货到公司后由财务处验收人员和保管员共同核实无误后，办理入库手续登记台账，财务处验收人员及保管员签字确认。（3）每月5号以后,据实际采购数量与合同单位对账，对方根据合同约定开具增税发票后填报汇款付款单报销结算。2、领取及使用（1)招待烟酒申领:领用人根据招待对象的级别合理计划招待标准并报本部门经理同意,填写招待物品领用单经部门负责人签字办公室负责人签字分管办公室公司领导审批后,领用人方能在办公室烟酒保管员处领用,在烟酒出入库登记表签字以作确认。（2）政府科级以下干部、集团公司内部子公司中层及以下人员、外来客户单位为A类；政府科级以上干部、集团公司内部子公司班子成员、销售一般客户为B类；政府县级以上干部、集团公司内部子公司负责人、区域领导，销售大客户为C类.A类：香烟：红好猫 酒水：口子窖五年、B类：香烟：硬中华 酒水：西凤六年C类：香烟：软中华 酒水：古井贡16年、西凤十五年(3）剩余烟酒退还：对于领用的烟酒未使用或者剩余的,领用人必须在24小时内退还保管员并在烟酒出入库登记表上签字以备查询。3、库存盘点（1）每月1日，由财务处对办公室保管员的烟酒管理情况（入库、领用、退还等）进行检查，并对库存烟酒进行盘点、核查，并在月度盘点登记表上签署核查意见,报送分管行政副总经理。（2）保管员要时时掌握烟酒库存量的情况，在临近最低库存值时，及时向总经办主任报告,以免影响工作。4、检查标准及记录(1）烟酒领取登记表禁止涂改，对于登记错误的，则另起一行登记,涂改一律作废。(2）申购、领取及使用、退还严格按流程执行，对于违反流程及未按周循环要求补办的为不合格。（3）各项签字必须严格执行,禁止代签.（4）对于未事先进行沟通、烟酒使用监管不力、造成浪费的,对责任部门负责人予以双倍考核处罚。三、附则1、本制度由办公室负责解释。2、本制度自总经理审批之日起执行。