用友U8总账日常操作流程.doc

用友U8总账日常操作流程一、总体流程：填制凭证审核凭证（出纳签字）记账转账审核凭证记账结账填制凭证：（增加、修改、删除）a、增加凭证：总账填制凭证点击增加按钮选择凭证类别填制日期（不可以跨月修改要注意）附属单据数摘要(不可以为空)会计科目（可以选择：点击“放大镜”标志图标或F2,必须选择末级科目）输入借贷方金额保存注意：如果是红字冲销在输入金额时输负号金额，变成红色即可损益类科目金额在反方向发生时要在原方向用红字表示（便于查账和报表取数，如：财务费用的利息收入:借：银行存款100借：财务费用利息收入100)修改凭证:找到需要修改的凭证修改完再次“保存”即可注意：“设置”菜单选项中“是否允许修改和作废他人填制的凭证”的选择修改摘要、科目和金额，只需将光标移到欲修改处,直接修改即可若修改辅助核算,双击辅助核算处,弹出辅助项录入窗，先清空,再修改已经审核的凭证不能修改其他模块生成的凭证不能在总账中修改标错的凭证可以修改，修改后自动取消“有错”标记删除凭证:第一步在填制凭证中“查询”要删除的凭证点击“制单菜单作废/恢复（已经作废的凭证可以恢复，最好为同一人）第二步点击“制单菜单整理凭证选择作废凭证所在的期间“确定“在需要删除的凭证后面双击或“全选”点击“确定是否整理凭证断号（提示：是与否的区别例如：有0001、0002（已作废）、0003、0004号四张凭证,当整理凭证时将0002号删除，如果整理凭证断号则凭证号为：0001、0002、0003号；不整理断号则为0001、0003、0004号)注意事项：1、制单人不可以用审核人的姓名注册2、凭证填制日期要注意期间是否正确3、手工编号和系统编号在整理凭证时是否整理凭证断号的选择4、插分(插入分录)、删分(删除分录）、余额等按钮的灵活运用5、快捷键的使用：F2：查看、F5：增加、F6：保存、F8：科目名称和编码切换F9:计算器红字用“-”表示、“空格”键:切换借贷方向6、辅助核算科目一定要输入相应的辅助核算项目否则辅助核算账簿中不能反映真实数额,造成总账与辅助账核算不一致审核凭证：（单张取消审核）总账审核凭证审核凭证选择要审核凭证的月份点击“确认”再点击“确定”点击“审核(取消)按钮下一张（重复操作）成批审核:(成批取消审核)总账审核凭证审核凭证选择要审核凭证的月份点击“确认”再点击“确定点击“审核”菜单成批审核凭证（成批取消审核）出纳签字（取消出纳签字）、成批出纳签字（成批取消出纳签字）操作方法同上凭证标错：在审核凭证时若发现此凭证有错，可以点击“标错按钮，待修改后重新审核注意事项：1、审核人（签字人）必须是具有审核权的人2、取消审核、签字必须与审核人为同一人（谁审核的谁取消、谁签字的谁取消）3、审核、签字后的凭证不可以修改4、标错或作废的凭证不需要审核记账:自动登记总账、明细账和所有辅助核算账总账记账选择记账范围(分隔符只能是逗号或减号，且只能是英文状态）下一步下一步记账注意事项：1、没有审核、签字（区别）的凭证不可以记账2、作废凭证参与记账但是不写入数据3、记账必须保证期初试算平衡4、上月不结账本月不可以记账期间损益结转：第一步:“期末菜单转账定义期间损益选择凭证类别和本年利润科目确定第二步：“期末”菜单转账生成选择结转月份和期间损益结转选择收入、支出类分别结转或者全部一次性结转点击全选按钮点击确定按钮将生成的凭证检查填完整保存（有已生成字样）即可审核凭证记账注意事项：1、新增损益科目后,必须重新设置本年利润科目2、转帐前必须将所有凭证记账3、转帐生成每月只能一次4、生成的凭证要审核后才能记账5、使用应收、应付模块，则不能按客户、供应商结转6、汇兑损益的结转前，需在“外币设置”中录入调整汇率即期末汇率结账：总账月末处理月末结账选择要结账的月份下一步对账下一步下一步结账注意事项：1、有未记账凭证不可以结账2、对账不平不可以结账3、其他系统未结账不可以结账4、学会查看月度工作报告二、各种查询和逆向操作查看账簿：总账、明细账、辅助账（包括辅助总账、明细账）a、凭证查询：未记账凭证的查询:在填制凭证的界面中点击“查询”按钮输入查询条件（点击辅助条件:列出更明细的条件，再次点击则隐藏辅助条件)点击“确认”通过“上一张、下一张”翻查到该凭证已记账凭证的查询：“凭证”菜单查询凭证输入查询条件（辅助条件同上）确认上下拖动查找到该凭证后双击（同样可查未记账凭证)b、总帐查询:“帐薄”菜单总帐c、明细帐查询：“帐薄菜单明细帐（若查询现金、银行存款科目要选择：按月查询，否则不允许查询现金、银行存款）d、现金、银行存款日记帐查询:“出纳”菜单现金日记帐、银行存款日记帐说明:总帐明细帐凭证（总帐、明细帐、凭证联查)e、余额表查询：“帐薄菜单余额表f、科目汇总表查询：“凭证菜单科目汇总逆向操作：以帐套主管的身份登录更换操作员：“文件”菜单重新注册取消结账取消记账取消审核、签字修改凭证取消结账：期末处理月末结账选择要取消结账的月份按“CTRL+SHIFT+F6”输入主管口令确定退出即可取消记账：1、期末处理试算并对账在界面下按“CTRL+H提示“恢复记账前状态被激活”退出2、总账“凭证”菜单恢复记账前状态选择“月初状态”确定输入主管口令确定即可注意事项：1、必须以账套主管身份注册3、牢记取消结账和取消记账的热键如何修改他人填制的凭证“设置”菜单“选项”中凭证页的允许修改和作废他人填制的凭证框要选择以另一操作员的身份注册通过“查询”按钮找到该凭证在任一笔分录上点击一下 双击凭证右下脚的第三个小图标 弹出“是否需要修改他人填制的凭证” 点击“是”即可保存