水处理BOT项目投标文件第财务方案和融资方案.docx
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1、某市城区污水处理厂 BOT 项目投标文件第三分册:财务方案与法律方案投标人名称:*公司 投标人地址:二零零七年 月 日30目录一、财务方案概述。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.3二、财务方案的详细内容。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.141 项目投资分析.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.141。1 投资估算.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。
2、141。2 分期投资估算.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.141.3 一期工程投资分项。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。142 运行成本分析。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。152。1 成本计算基础数据。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.152。2 运行成本分析。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。163 财务评价分析。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.
3、。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。163。1 财务评价依据。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。163。2 财务盈利能力分析。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。173。3 敏感性分析.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.173。4 盈亏平衡分析。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.183。5 财务评价结论.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.184 融资方案.。
4、.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.194。1 财务计划概述。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.194.2 投资人融资承诺.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。194。3 工程项目资本结构。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.204.4 融资风险预测.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.20三、法律方案。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。
5、.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.23附件.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.28一、财务方案概述我们按照招标文件的要求提交了详细的财务方案。下述第 1。11。2 是对财务 方案主要条款的概述.1。1 我们对本项目的财务计划可概述如下:资本结构: 59% / 41% (债务/股本资金之比);我们承认在合同草签后 30 日内实现融资交割。项目股本资金和债务融资来源和条件如下:(1)股本资金来源和金额附表 1 股本资金来源和金额股权资本来源占总股权资本的百 分比()数额(人民币)*公司
6、502450.0848%2352.08298。00投权资本总额(人民币)1004900。16 万元(2)债务融资时间进度一期工程融资 3000 万元,借款还本付息表如下:借款还本付息表辅助报 表 3序 号年份 项目建设期达到设计能力生产期123456789101年 末 长 期 借款累计3000.02675.22376.82064。81738。61397。51040。9668。0278。10。01。1年 初 借 款 累计3000。03000。02675.22376。82064。81738。61397。51040。9668。0278。11。2本 年 借 款 增加额0。00。01.3本 年 应 付
7、利息(7.56)226.8226。8202。2179.7156。1131。4105。778。750。521。01。4本 年 还 本 付息1。4。1还本324.8298。4312。0326。2341。1356.6372。9389。9278。11.4。2付息(7.56%)2偿 还 长 期 贷款 的 资 金 来 源324。8298。4312。0326.2341。1356.6372。9389。9407.72。1利润124。998.5112。1126.3141。2156。7173。0190。0207。82。2折旧199.9199。9199.9199.9199.9199。9199。9199.9199。9小
8、计324。8298。4312。0326.2341。1356.6372。9389.9407。73结余贷款人的融资承诺或贷款意向函附后。1.2 本方案的运营成本估算如下:附表 3 成本估算基础数据表项目参数取值单位财务分析计算水量(保底水量)4。8万立方米/日动力费电度电价0.549元/千瓦时单位污水电耗0。195千瓦时/立方米药剂费1PAM 单价40000元/立方米单位干污泥处理耗用量0.005立方米/立方米2CLO3 单价20000元/立方米单位污水处理耗用量0。6mg/l(季节性投加)污泥运输费每万立方米污水产生污泥量6.7立方米/万立方米单位污泥运输成本1.0元/立方米公里污泥运输单程距离
9、10公里工资福利费职工人数20人年平均工资及福利费19300元/人年相关取费费 率年度大修费计提费率(如有)1。35日常检修维护费率0.5管理费率8其他维护保函利息0。0702500 万元保险0。002 投资本方案的运营维护费用表如附表 4 所示:附表 4 运营维护费用表人民币万元序号运营年20082009。.2013说明1动力费15。63187。56187。562工资福利费3。2238.5938.593化学品费2。6732。0132。014污泥运费1.113。2513。255大修费5。6267.4667.466日常维检费2。0824.9924。997保险费0。839.999.998水费0。5
10、87.017.019管理费3。8145。6645。6610保函利息2.9335.1035.1011其运营成本38。47461.62461。6212每 日 处 理 水 量 (万立方米/日)4.84.84。8保底水量13单 位 运 营 成 本 (元/立方米)0。2630.2630。2631。3 本项目固定资产折旧、重置及总成本费用的估算如下:附表 5 相关税率基础数据表项目参考数值相关税率所得税率33其他(如有请详列)-注:本项目财务测算不含营业税等.附表 6 重置资产折旧估算表单位:人民币万元序号年份项目名称2008。2033合计1重置资产原值4997。282重置资产折旧值199。89199。8
11、9199。894797。393重置资产净值199。89附表 7 总成本费用表单位:人民币元序号项目名称单位2008 年2009 年。2013 年1总运营成本(附表 4 第 11 项)万元38。47461。62461。622投资总额摊销万元0。000。003重置资产折旧万元16.66199.89199.894财务成本万元4。2651。0951。095总成本费用万元55.38664。59664.596单位污水处理成元/m30。4070。4070。407附表 8 设备大修与重置计划表单位:人民币万元年度/项目设备大修费 用设备重置投 资所需资金合 计筹资方式措施及说明2008155440.21545
12、5.21自筹+贷款改造。2013762700.192776。19扩建 3 万吨.2018224。721400.451716.17扩建 3 万吨经营期合计315。729540。859856。57附表 9 初始污水处理基本单价构成表序号项目名称金额(元/立方米)占单价的比例()计算方法原则1电费0。107118。211。 估算各分项2人工费用0。02203。74的金额 R;求3化学品费0。01833。11出各分项所4税费0。0559.35占单价的金5污泥运输费0.00761.29额,即6大修费0。03856.55FN=R/Q;7日常维检费0.01432。432。 将各分项 FN8保险费0.0057
13、0。97的算术平均9化验费0。00400。68值入左表第10管理费0.02614。44三列中;11投资总额摊销0.000。003. 委托资产运12重置首次折旧0。114119.40营费用按 613财务成本0。02924.97万立方米/日14委托资产运营费用0.02704。59的二级污水处理配套规15其他保函利息0。02003。40模的费用测算。16合计(初始污水处 理基本单价)100项目总投资估算和分项表:附表 10 总的初始固定投资分类总额1。总的初始固定投资(表 2 小计+表 3 小计)(不包括融资成本)11026。092。融资费和建设期利息226。803.净流动资金不可预计(如有)0.0
14、04。预备费661。575。铺底流动资金37.14总的初始投资(项目合同)11951。60附表 11 初始固定投资(前期费用)时间名称金额总计1、应向某市建委支付的前期费用482。项目公司的预勘查和调查203。项目公司成立成本、费用等304。采购、签订合同、项目管理355.初始净流动资金需求205。1 初始零件和磨损件库存(包括够 年的备份)1205。2 化学品库存1006、其他预生产开支6。1 污水处理厂试生产、启动(包括个别设备和系统)1606。2 其他(注明)7。有形的不可预见(1-6 项)小计:733.04详见后附:投资估算表(一)(三)附表 12 初始固定投资(土建、设备 6 万吨/
15、日)时间名称金额总计一、土建工程3526。381。厂区围墙外0。002。厂区围墙内3526.38二、设备1784。881。主要工艺设备1194。882。电气设备2603。自控设备1604。通风与空调设备205。化验设备部分806。电话通信设备107。车辆60三 安装费212。03进口设备的关税等(如有)-小计:(填入表 1)5523。30详见后附:投资估算表(一)(三)二、财务方案的详细内容1 项目投资分析本项目投资分析按一期 6 万吨/日为计算依据。1。1 投资估算污水处理厂工程总投资:11951.60 万元 其中:工程建设费用9855.85 元工程建设其他费用1170。24 万元预备费66
16、1。57 万元建设期借款利息226.80 万元铺底流动资金37.14 万元 工程总投资详见附表:污水处理厂工程投资估算汇总表。1。2 分期投资估算污水处理厂一期工程投资:6880.00 万元污水处理厂二期工程投资:3171.60 万元污水处理厂三期工程投资:1900。00 万元1。3 一期工程投资分项污水处理厂一期工程投资:6880。00 万元 其中:工程建设费用3820.25 万元 工程建设其他费用680.21 万元预备费270。03 万元建设期借款利息226。80 万元铺底流动资金18。18 万元 工程总投资详见附表:一期工程投资估算表(一)(三);2 运行成本分析2。1 成本计算基础数据
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