清产核资基础报表(模板)教学文案.xls

企企业业清清产产核核资资基基础础报报表表申报单位（盖章）主管负责人：制表人：清产核资基准日：年 月 日资产清查结果汇总表基准日：单位名称：金额单位：人民币元项目账面净值清查值增减值（，）备注流动资产1-长期投资2-固定资产3-其中：在建工程4-建筑物5-设备6-固定资产清理7-无形资产8其中：土地使用权9其它长期资产10-资产总计11-流动负债12-长期负债13-负债总计14-净资产15-清产核资前后资产负债表基准日：共2页第1页单位名称：金额单位：人民币元序号科目名称账面值清查值增减额（，）备注1一、流动资产合计-2货币资金-0.003短期投资4应收票据5应收账款-0.006减：坏账准备7应收账款净额-0.008应收股利9应收利息10预付账款-11应收补贴数12其他应收款-13存货-0.0014待摊费用0.000.000.0015待处理流动资产净损失0.0016一年内到期的长期债券投资17其它流动资产18二、长期投资0.000.000.0019三、固定资产0.000.000.0020固定资产原价0.000.000.0021其中：设备类0.000.000.0022建筑物类0.000.000.0023减：累计折旧0.000.000.0024固定资产净额0.000.000.0025其中：设备类0.000.000.0026建筑物类0.000.000.0027工程物资28在建工程0.000.000.0029固定资产清理0.000.000.0030待处理固定资产净损失31四、无形资产合计32其中：土地使用权33其他无形资产34五、长期待摊资产合计0.000.000.0035开办费36长期待摊费用0.000.000.0037六、其他长期资产38七、递延税款借项0.000.000.00清产核资前后资产负债表（续表）基准日：共2页第2页单位名称：金额单位：人民币元序号科目名称账面值清查值增减额（，）备注40九、流动负债合计0.000.000.0041短期借款42应付票据43应付账款0.000.000.0044预收账款0.000.000.0045代销商品款46其它应付款0.000.000.0047应付工资0.000.000.0048应付福利费0.000.000.0049应交税金0.000.000.0050应付利润0.0051其它未交款0.000.000.0052预提费用0.000.0053一年内到期的长期负债54其它流动负债55住房基金56十、长期负债合计0.000.000.0057长期借款0.0058应付债券59长期应付款60住房周转金61其它长期负债62递延税款贷项6364十一、负债合计0.000.000.006566十二、净资产0.000.000.00货币资金现金清产核资明细表基准日：单位名称：金额单位：人民币元序号存放部门（单位）币种外币账面金额基准日汇率账面价值清查值增减额（，）备注1-0.002 3456789101112131415合计 -0.000.00货币资金银行存款清产核资明细表基准日：单位名称：金额单位：人民币元序号开户银行银行账号币种外币账面金额基准日汇率账面价值清查值增减额（，）备注1-0.00234567891011121314合计 -0.000.00应收账款清产核资明细表基准日：单位名称：金额单位：人民币元序号欠款对象名称业务内容发生日期账龄(年)账面价值清查值增减额(，)地址电话联系人邮编备注10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.00210.00220.00230.00240.00250.00260.00270.00280.00290.00300.00合计0.000.000.000.000.000.00其他应收款清产核资明细表基准日：单位名称：金额单位：人民币元序号欠款对象名称业务内容发生日期账龄(年)账面价值清查值增减额（，）地址电话联系人邮编备注10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.00210.00220.00230.00与其他应付款相抵240.00对方无力偿还250.00260.00270.00合计 -其他应收款清产核资明细表基准日：单位名称：金额单位：人民币元序号欠款对象名称业务内容发生日期账龄(年)账面价值清查值增减额（，）地址电话联系人邮编备注待摊费用清产核资汇总表基准日：单位名称：序号项目账面价值清查值增减额（，）备注123456789101112131415合计 -预付账款清产核资明细表基准日：单位名称：金额单位：人民币元序号欠款对象名称业务内容发生日期账龄(年)账面价值清查值增减额（，）地址电话联系人邮编备注10.002-3-456789101112合计 -存货清产核资明细表基准日：单位名称：序号项目类别发生日期账面价值清查值增减额（，）备注10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.00210.00220.00230.00240.00250.00260.00270.00280.00290.00300.00310.00320.00330.00340.00350.00360.00370.00380.00390.00400.00合计 -0.000.00待摊费用清产核资明细表基准日：表3-6单位名称：金额单位：人民币元序号项目发生日期账面价值清查值增减额（，）备注1-2-3456789101112131415合计0.000.000.00审核人：填表人：填表日期：年 月 日长期投资清产核资明细表基准日：单位名称：金额单位：人民币元序号项目发生日期投资比例账面价值清查值增减额（，）备注120.0030.0040.0050.006789101112131415合计 -固定资产清产核资汇总表基准日：单位名称：金额单位：人民币元序号科目名称账面价值清查值增减额（，）备注原值净值原值净值原值净值1房屋建筑物类合计-2固定资产-房屋建筑物-3固定资产-商业用地4固定资产-管道及沟糟56设备类合计-0.000.007固定资产-机器设备-0.000.008固定资产-车辆-0.000.009固定资产-电子设备-0.000.0010固定资产-其他设备0.000.001112工程物资1314在建工程合计-15在建工程-土建16在建工程-设备-1718固定资产清理1920待处理固定资产净损失2122固定资产合计 -固定资产机器设备类清产核资明细表基准日：单位名称：金额单位：人民币元序号资产名称设备类别规格型号计量单位数量购置或安装日期使用年限账面价值盘盈盘亏毁损待报废清查值折旧年限已使用年限原值净值原值净值原值净值原值净值原值净值原值净值1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-固定资产机器设备类清产核资明细表73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-固定资产机器设备类清产核资明细表114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-固定资产机器设备类清产核资明细表156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-固定资产机器设备类清产核资明细表195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-固定资产机器设备类清产核资明细表238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-固定资产机器设备类清产核资明细表280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-固定资产机器设备类清产核资明细表324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-固定资产机器设备类清产核资明细表368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-固定资产机器设备类清产核资明细表412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-固定资产机器设备类清产核资明细表456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-固定资产机器设备类清产核资明细表500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-合计-固定资产机器设备类清产核资明细表固定资产车辆设备类清产核资明细表基准日：单位名称：金额单位：人民币元序号资产名称规格型号计量单位数量购置或安装日期使用年限账面价值盘盈盘亏毁损待报废清查值折旧年限已使用年限原值净值原值净值原值净值原值净值原值净值原值净值1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-合计：-固定资产电子设备类清产核资明细表基准日：单位名称：金额单位：人民币元序号资产名称设备类别规格型号计量单位数量购置或安装日期使用年限账面价值盘盈盘亏毁损待报废清查值折旧年限 已使用年限原值净值原值净值原值净值原值净值原值净值原值净值10.000.0020.000.0030.000.0040.000.0050.000.0060.000.0070.000.0080.000.0090.000.00100.000.00110.000.00120.000.00130.000.00140.000.00150.000.00160.000.00170.000.00180.000.00190.000.00200.000.00210.000.00220.000.00230.000.00240.000.00250.000.00260.000.00270.000.00280.000.00290.000.00300.000.00310.000.00320.000.00330.000.00340.000.00350.000.00360.000.00370.000.00380.000.00390.000.00400.000.00410.000.00420.000.00430.000.00440.000.00450.000.00460.000.00470.000.00480.000.00490.000.00500.000.00510.000.00520.000.00530.000.00540.000.00550.000.00560.000.00570.000.00580.000.00590.000.00600.000.00610.000.00620.000.00630.000.00640.000.00650.000.00660.000.00670.000.00680.000.00固定资产电子设备类清产核资明细表690.000.00700.000.00710.000.00720.000.00730.000.00740.000.00750.000.00760.000.00770.000.00780.000.00790.000.00800.000.00810.000.00820.000.00830.000.00840.000.00850.000.00860.000.00870.000.00880.000.00890.000.00900.000.00910.000.00920.000.00930.000.00940.000.00950.000.00960.000.00970.000.00980.000.00990.000.001000.000.001010.000.001020.000.001030.000.001040.000.001050.000.001060.000.001070.000.001080.000.00固定资产电子设备类清产核资明细表1090.000.001100.000.001110.000.001120.000.001130.000.001140.000.001150.000.001160.000.001170.000.001180.000.001190.000.001200.000.001210.000.001220.000.001230.000.001240.000.001250.000.001260.000.001270.000.001280.000.001290.000.001300.000.001310.000.001320.000.001330.000.001340.000.001350.000.001360.000.001370.000.001380.000.001390.000.001400.000.001410.000.001420.000.001430.000.001440.000.001450.000.001460.000.001470.000.001480.000.001490.000.00固定资产电子设备类清产核资明细表1500.000.001510.000.001520.000.001530.000.001540.000.001550.000.001560.000.001570.000.001580.000.001590.000.001600.000.001610.000.001620.000.001630.000.001640.000.001650.000.001660.000.001670.000.001680.000.001690.000.001700.000.001710.000.001720.000.001730.000.001740.000.001750.000.001760.000.001770.000.001780.000.001790.000.001800.000.001810.000.001820.000.001830.000.001840.000.001850.000.001860.000.001870.000.001880.000.001890.000.001900.000.00固定资产电子设备类清产核资明细表1910.000.001920.000.001930.000.001940.000.001950.000.001960.000.001970.000.001980.000.001990.000.002000.000.002010.000.002020.000.002030.000.002040.000.002050.000.002060.000.002070.000.002080.000.002090.000.002100.000.002110.000.002120.000.002130.000.002140.000.002150.000.002160.000.002170.000.002180.000.002190.000.002200.000.002210.000.002220.000.002230.000.002240.000.002250.000.002260.000.002270.000.002280.000.002290.000.002300.000.002310.000.00固定资产电子设备类清产核资明细表2320.000.002330.000.002340.000.002350.000.002360.000.002370.000.002380.000.002390.000.002400.000.002410.000.002420.000.002430.000.002440.000.002450.000.002460.000.002470.000.002480.000.002490.000.002500.000.002510.000.002520.000.002530.000.002540.000.002550.000.002560.000.002570.000.002580.000.002590.000.002600.000.002610.000.002620.000.002630.000.002640.000.002650.000.002660.000.002670.000.002680.000.002690.000.002700.000.002710.000.002720.000.00固定资产电子设备类清产核资明细表2730.000.002740.000.002750.000.002760.000.002770.000.002780.000.002790.000.002800.000.002810.000.002820.000.002830.000.002840.000.002850.000.002860.000.002870.000.002880.000.002890.000.002900.000.002910.000.002920.000.002930.000.002940.000.002950.000.002960.000.002970.000.002980.000.002990.000.003000.000.003010.000.003020.000.003030.000.003040.000.003050.000.003060.000.003070.000.003080.000.003090.000.003100.000.003110.000.003120.000.003130.000.00固定资产电子设备类清产核资明细表3140.000.003150.000.003160.000.003170.000.003180.000.003190.000.003200.000.003210.000.003220.000.003230.000.003240.000.003250.000.003260.000.003270.000.003280.000.003290.000.003300.000.003310.000.003320.000.003330.000.003340.000.003350.000.003360.000.003370.000.003380.000.003390.000.003400.000.003410.000.003420.000.003430.000.003440.000.003450.000.003460.000.003470.000.003480.000.003490.000.003500.000.003510.000.003520.000.003530.000.003540.000.00固定资产电子设备类清产核资明细表3550.000.003560.000.003570.000.003580.000.003590.000.003600.000.003610.000.00合合计计：-0.000.000.000.00固定资产电子设备类清产核资明细表固定资产房屋建筑物清产核资明细表基准日：单位名称：金额单位：人民币元序号权证编号建筑物名称或地址结构建成年月建筑面积（m2）账面价值清查值增减额（，）备注原值净值原值净值原值净值1-0.000.002-0.000.003-0.000.004-0.000.005-0.000.006-0.000.007-0.000.008-0.000.009-0.000.0010-0.000.0011-0.000.0012-0.000.0013-0.000.0014-0.000.0015-0.000.0016-0.000.0017-0.000.0018-0.000.0019-0.000.0020-0.000.0021-0.000.0022-0.000.0023-0.000.0024-0.000.0025-0.000.0026-0.000.0027-0.000.0028-0.000.0029-0.000.00盘亏30-0.000.0031-0.000.0032-0.000.0033-0.000.0034-0.000.0035-0.000.0036-0.000.0037-0.000.0038-0.000.0039-0.000.0040-0.000.0041-0.000.00420.000.0043-0.000.00合合计计 -固定资产房屋建筑物清产核资明细表固定资产商业用地清产核资明细表基准日：年 月 日表3-8-3单位名称：金额单位：人民币元序号权证编号建筑物名称或地址结构建成年月建基面积（m2）账面价值清查值备注原值净值原值净值12345678910111213 合 计审核人：填表人：填表日期：年 月 日在建工程房屋建筑物清产核资汇总表基准日：单位名称：金额单位：人民币元序号 权证编号建筑物名称结构开工年月建筑面积（m2）账面价值清查值增减额（，）备注10.0023456789101112131415合计 -0.000.00待处理固定资产净损失清产核资汇总表基准日：年 月 日表3-10单位名称：金额单位：人民币元序号设备编号设备名称规格型号生产厂家购置日期数量 启用日期账面价值清查值备注原值净值原值净值123456789101112131415合计审核人：填表人：填表日期：年 月日固定资产清理清产核资汇总表基准日：单位名称：金额单位：人民币元序号项目发生日期账面价值清查值增减额（，）备注10.0023456789101112131415合计 -0.000.000.000.00无形资产清理清产核资汇总表基准日：年 月 日表3-12单位名称：金额单位：人民币元序号项目发生日期账面价值清查值增减额（，）备注123456789101112131415合计审核人：填表人：填报日期：年 月 日长期待摊资产清产核资汇总表基准日：单位名称：金额单位：人民币元序号项目账面价值清查值增减额（，）备注10.0023456789101112131415合计 -0.000.00固定资产其他设备类清产核资明细表基准日：单位名称：金额单位：人民币元序号资产名称设备类别规格型号计量单位数量购置或安装日期使用年限账面价值盘盈盘亏毁损待报废清查值折旧年限 已使用年限原值净值原值净值原值净值原值净值原值净值原值净值10.000.0020.000.0030.000.0040.000.0050.000.0060.000.0070.000.0080.000.0090.000.00100.000.00110.000.00120.000.00130.000.00140.000.00150.000.00160.000.00170.000.00180.000.00190.000.00200.000.00210.000.00220.000.00230.000.00240.000.00250.000.00260.000.00270.000.00280.000.00290.000.00300.000.00310.000.00320.000.00330.000.00340.000.00350.000.00360.000.00370.000.00380.000.00390.000.00400.000.00410.000.00420.000.00430.000.00440.000.00450.000.00460.000.00470.000.00480.000.00490.000.00500.000.00510.000.00520.000.00530.000.00540.000.00550.000.00560.000.00固定资产其他设备类清产核资明细表基准日：单位名称：金额单位：人民币元序号资产名称设备类别规格型号计量单位数量购置或安装日期使用年限账面价值盘盈盘亏毁损待报废清查值折旧年限 已使用年限原值净值原值净值原值净值原值净值原值净值原值净值570.000.00580.000.00590.000.00600.000.00610.000.00620.000.00630.000.00640.000.00650.000.00660.000.00670.000.00680.000.00690.000.00700.000.00710.000.00720.000.00730.000.00740.000.00750.000.00760.000.00770.000.00780.000.00790.000.00800.000.00810.000.00820.000.00830.000.00840.000.00850.000.00固定资产其他设备类清产核资明细表基准日：单位名称：金额单位：人民币元序号资产名称设备类别规格型号计量单位数量购置或安装日期使用年限账面价值盘盈盘亏毁损待报废清查值折旧年限 已使用年限原值净值原值净值原值净值原值净值原值净值原值净值860.000.00870.000.00880.000.00890.000.00900.000.00910.000.00920.000.00930.000.00940.000.00950.000.00960.000.00970.000.00980.000.00#0.000.00#0.000.00#0.000.00#0.000.00#0.000.00#0.000.00#0.000.00#0.000.00#0.000.00#0.000.00#0.000.00#0.000.00#0.000.00#0.000.00#0.000.00#0.000.00#0.000.00#0.000.00固定资产其他设备类清产核资明细表基准日：单位名称：金额单位：人民币元序号资产名称设备类别规格型号计量单位数量购置或安装日期使用年限账面价值盘盈盘亏毁损待报废清查值折旧年限 已使用年限原值净值原值净值原值净值原值净值原值净值原值净值#0.000.00#0.000.00#0.000.00#0.000.00#0.000.00#0.000.00#0.000.00#0.0015,382.48合合计计：-0.000.000.000.00固定资产其他设备类清产核资明细表基准日：单位名称：金额单位：人民币元序号资产名称设备类别规格型号计量单位数量购置或安装日期使用年限账面价值盘盈盘亏毁损待报废清查值折旧年限 已使用年限原值净值原值净值原值净值原值净值原值净值原值净值应付账款清产核资汇总表基准日：单位名称：金额单位：人民币元序号户名（结算对象）发生日期业务内容账面价值清查值增减额（，）地址电话联系人邮编备注10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.00210.00220.00230.00240.00250.000.00合计 -应付账款清产核资汇总表基准日：单位名称：金额单位：人民币元序号户名（结算对象）发生日期业务内容账面价值清查值增减额（，）地址电话联系人邮编备注短期借款清产核资汇总表基准日：年 月 日表4-2单位名称：金额单位：人民币元序号户名（结算对象）发生日期业务内容账面价值清查值增减额（，）地址电话联系人邮编备注1 23456789101112131415合计审核人：填表人：填表日期：年 月日预收账款清产核资汇总表基准日：单位名称：金额单位：人民币元序号户名（结算对象）发生日期业务内容账面价值清查值增减额（，）地址电话联系人邮编备注10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00200.00210.00220.00230.00240.00250.00260.00270.00280.00290.00300.00310.00320.00330.00340.00350.00360.00370.00380.00390.00400.00410.00420.00预收账款清产核资汇总表基准日：单位名称：金额单位：人民币元序号户名（结算对象）发生日期业务内容账面价值清查值增减额（，）地址电话联系人邮编备注430.00440.00450.00460.00470.00480.00490.00500.00合计-预收账款清产核资汇总表基准日：单位名称：金额单位：人民币元序号户名（结算对象）发生日期业务内容账面价值清查值增减额（，）地址电话联系人邮编备注其他应付款清产核资汇总表基准日：单位名称：金额单位：人民币元序号项目内容账面价值清查值增减额（，）地址电话联系人 邮编备注10.0020.0030.00456789101112131415合计 -应付工资清产核资汇总表基准日：单位名称：金额单位：人民币元序号部门或内容发生日期账面价值清查值增减额（，）备注10.002345678910111213141516合计 -0.000.00应付福利费清产核资汇总表基准日：单位名称：金额单位：人民币元序号部门或内容发生日期账面价值清查值增减额（，）备注10.0023456789101112131415合计 -0.000.00应交税金清产核资汇总表基准日：单位名称：金额单位：人民币元序号项目(税种)账面价值清查值增减额（，）备注1-0.0023456789101112131415合计 -0 0.0 00 0应付股利清产核资汇总表基准日：单位名称：金额单位：人民币元序号项目账面价值清查值增减额（，）备注10.0023456789101112131415合计 -0.000.00其他应交款清产核资汇总表基准日：单位名称：金额单位：人民币元序号项目账面价值清查值增减额（，）备注10.0020.003456789101112131415合计 -0.000.00预提费用清产核资汇总表基准日：表4-8单位名称：金额单位：人民币元序号项目账面价值清查值增减额（，）备注1234-56789101112131415合计-审核人：填表人：填表日期：年 月日长期借款清产核资汇总表基准日：年 月 日表4-9单位名称：金额单位：人民币元序号项目账面价值清查值增减额（，）备注123456789101112131415合计审核人：填表人：填表日期：年 月日长期借款清产核资汇总表基准日：单位名称：金额单位：人民币元序号项目账面价值清查值增减额（，）备注10.0023456789101112131415合计 -0 0.0 00 0实收资本清产核资汇总表基准日：单位名称：金额单位：人民币元序号投资人发生日期账面价值清查值增减额（，）备注1-0.002345678合计 -0 0.0 00 0资本公积清产核资汇总表基准日：单位名称：金额单位：人民币元序号部门或内容发生日期账面价值清查值增减额备注10.0023456789101112131415合计 -0 0.0 00 0盈余公积清产核资汇总表基准日：单位名称：金额单位：人民币元序号部门或内容发生日期账面价值清查值增减额（，）备注10.0020.003456789101112131415合计 -0.000.00未分配利润清产核资汇总表基准日：单位名称：金额单位：人民币元序号部门或内容发生日期账面价值清查值增减额（，）备注10.002-0.003456789101112131415合计 -未入账货币资金明细表基准日：年 月 日表6-1单位名称：金额单位：人民币元序号银行存款现金备注开户银行银行账号币种金额存放部门币种金额123456789101112131415合计审核人：填表人：填表日期：年 月 日未入账应收款项明细表基准日：年 月 日表6-2单位名称：金额单位：人民币元序号欠款对象名称业务内容发生日期金额应收利息地址电话联系人邮编备注123456789101112131415合计审核人：填表人：填表日期：年 月 日未入账存货、固定资产明细表基准日：单位名称：单位：人民币元序号名称单位数量单价金额备注123456789101112131415合计审核人：填表人：填表日期：年 月 日未入账借款、应付款项明细表基准日：年 月 日表6-4单位名称：金额单位：人民币元