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煤矿仓库管理办法
为进一步加强矿建期间的仓储管理，减少库存、降低投资成本,使物资管理工作程序化、制度化、规范化，特制定本办法。
一、 物资验收入库
1物资实行验收入库制度，保管员需依据申购计划单,对物资的品名、规格型号及数量及应的资质证书进行查实，核对无误后方可办理入库手续。
2生产材料先由采购员进行确认,再由保管员进行验收，大型成套设备、高科技产品等特殊物料还需要有关技术人员参与验收。验收时，物资资料应齐全，有特殊要求的物资,应附相关证件（生产许可证、3e证、煤安证、防爆证、阻燃报告、拉力验证报告、fE｛式验报告等），并由使用单位妥善保存好，开具验收单或入库单（一式三联，一联存根,一联结算凭证，一联记账)，交予采购员或供货单位.
3生活、劳保、办公用品直接入库，由保管员负责验收并出具验收单.存根联留在仓库,结账凭证联交予供货厂家或采购员，记账联交予采购员。
4严禁无采购计划的物资入库，特殊情况必须经公司分管领导同意.
二、 物资出库
1物资出库坚持按计划进行发放的原则,严禁无计划发放;坚持先进先出的原则，防止因物资长期在仓库存放，而发生锈蚀、变质等情况.
2生产材料货物直接送到使周单位，计划提报单位的领料人员验收并在验收单或入库单上签字，并在1个工作日之内到综合管理部补办领料单。
3办公用品和生活物资发放，需要领料单位填写领料单,经单位负责人签字后便可发放；劳保用品在发放前需经综合管理部分管人力资源副经理签批，并加盖劳保用品专用章。发放后的物资必须出库，严禁账出物存。
4各单位提报的采购计划，在物资入库后一个月内必须领取，否则每次处罚50元。
三、 盘库
1保管员每天上班后，首先应对自己所管的库房进行巡查，检查库房物资的存放情况；每天下班前，必须对当天收发物资进行全面清点，无发放状态的物资可按一定的比例进行抽查，并做好盘点记录.
2每月25日，有财务部牵头，组织企管部，综合管理部对所有库存物资进行全面盘点，并做好记录，送分管领导审阅。
3通过盘点确定的盈亏物资，保管员必须写出书面报告，说明原因,明确责任，报公司分管领导审批后及时处理。
四、 物资回收管理
对于需要回收的物资，各归口部门负责归口管理，确保各类材料、物资及时回收，杜绝丢失；对回收的物资要进行分类整理和存放；回收物资要专门做好台账。
回收的物资进行分类管理，可分为三类，一类是直接可投入使用的，直接调剂再次使用，二类是修复后可继续使用的,各归口部门要及时维修，抓好向一类转换，三类是需要报废或转售处理的，按照有关要求及时提出申请，按照有关程序进行处理.
五、 库房管理
1物资存放实行分类别，规格存放,每种物资都要有标签，标示物资类别、规格、型号、单位、数量等。
2物资摆放达到横看成形,竖看成线。特殊物资摆放要合理，达到正面整齐.
3仓库必须建立台账，专人负责，入库、出库、库存记录必须齐全，清楚，并且账物相符。保管员收发物资时，要及时拨动标签，保持卡物相符，账卡一致，正确显示库存动态。
4库存物资要妥善保存。保管员要采取有效的防霉、防锈、防腐蚀措施，保证物资的完好.
5库房要做到卫生清洁.地面清洁卫生,无烟头、纸屑等杂物,货架和物资表面无灰尘，通道无杂物.
6防火设施齐全可靠。库存内严禁烟火，要配齐防火用具，定期检查，到期及时更换。
7严禁长明灯，要做到人走灯灭、电停、门锁。
8严禁存放私人物资,无关人员不得进入库房，严禁把库房钥匙交予他人。物资采购管理暂行办法。为规范物资采购程序，建立和完善物资采购的公平竞争机制,降低采购成本，同时满足矿建期间的物资采购需要，特制定本办法，望严格执行。
一、 物资采购计划的提报
（一） 物资采购计划提报的一般要求:
1、 各部门提报计划要遵循节约、确有需要的原则，根据矿建的实际需要及库存数量,合理确定计划提报数量.
2、 各部门计划员提报计划时，要本着超前考虑的原则,考虑物资的审批和采购周期；对于需要进行招标的大型设备和材料，还要考虑物资调研、招标、加工的时间等.
3、 各部门提报计划时，应详细注明物资的名称、型号、数量、用途、使用时间和地点，特殊物资要注明生产厂家。
4、 严格控制紧急计划的提报。根据现阶段的实际情况，各部门可以提报紧急计划，但每月每个部门不得超过1次(火工品计划除外)。
（二） 具体办法
物资使用部门根据下个月的工作需求和物资存库情况，由部门计划员在每月25日前自行提报物资采购计划.采购计划要写清楚采购物资的名称、单位、型号、数量、用途、使用时间等（凡是因提报计划内容不详影响使用的，由提报计划部门计划员负责），经部门负责人审查、分管领导、总经理签字批准后，一联存根，其余交给综合管理部进行采购，综合管理部采购员负责把采购计划交予财务部和库管员.具体物资计划审批流程见附件1。
办公用品按照《办公费用实行限额管理(暂行）规定》的规定,由办公用品计划员汇总平衡后，统一提报计划采购.
劳保、生活用品根据相关规定，由综合管理部计划员统一报采购计划,统一发放。
本着一职多能的原则公司计划员兼任库管员。计划员要做到提报计划:物资周全，内容详细,数量合理;库管员要做到库存物资:粗存适量，常用物资，永不断货。具体物资采购计划表见附件2.
二、 物资的采购
（一） 物资采购的要求：
1、 公司所需物资均由综合管理部采购,其他部门无权采购。
2、 物资采购人员必须凭物资采购计划进行采购，严禁无计划采购、私自加价。
3、 严禁任何人私自自行采购、先购后报;严禁私自转加报销
4、 严禁采购及随行人员向客户所要或收受钱财物品。
5、 选择供货商坚持同等产品比质量,同等质量比价格，同等价格比信誉.
6、 对供货商的管理坚持控制总量、质量优先、优胜劣汰、动态管理的方法。
7、 采购人员必须严格按照使用部门所注明的使用时间通知供货商送货,不得过早或延迟；延迟到货时，采购人员应与计划提报部门及时沟通.
8、 使用部门因生产急需而用其他的物资代替或报计划物资不用的，应及时与采购员联系，取消采购计划并签字。
（二） 具体办法：
购均采用招标、比价、议价的方式进行.每批次、台套采购价值在5万元以上的，必须进行招标采购；5万元(含5万元）以下的物资实行比价、议价采购。
1、 大宗采购项目需要招标采购的，严格按照《陕西中太能源投资有限公司招投标管理
办法》规定的程序办理。
2、 对于由于其他特殊情况（如技术垄断等），不具备招标、比价条件的,采购人员可
根据采购物资的价值迸行议价，每批次、台套超过2万元的必须集体议价，填写议价表，并向有关领导汇报，同意后方可进行采购，具体小批量物资采购议价表见附件3。
3、 少量物资采购，实行定点采购，采取主要比价、重点控制的方式.
综合管理部牵头，财务部，企管部参与，对所采购的物资进行市场调研，确定定点供货商。每类物资所定供货商不得低于2家,以便于比价。被确定为定点供货商后，采购员必须到定点供货商进货，特殊情况下不能在定点供货商采购的,必须经分管领导批准，方可采购。
每季度对所定点的供货商进行评估，由综合部、企管部、产品使用部门重点检查其所供物资的价格、质量、服务等：对于信誉不好，质量不能保证的供货商，建立不良客户信息记录，实行黑名单制度，并写出评估报告，经有关领导批准后调整供货商,供货商调整申请表见附表4。
每批次、台套价值超过2万元的小型物资采购,综合管理部应在广泛收集同类产品信息的基础上,对所需主要物资进行市场调差（特殊情况可以会同其他部门一起进行），调研供货商至少3家以上，填写物资采购比价表，注明参与调研人员,并经分管领导批准后，方可进行采购.具体物资采购比价表见附件5.
每批次、台账价值低于2万元（含2万元）的物资采购，综合管理部要对主要的采购物资进行比价，并做记录，采购的物资,采购人员一次比价后，可以重复使用,但市场波动较大,要及时向部门负责人和分管领导汇报，进行价格调整。参与采购的人员必须认真负责,严把产品质量关.进行调价时，采购人员应重新填写采购计划比价表,并接受检查。对于采购的价格，采购员每季度出示主要物资价格表，接受监督。
三、 物资的入库、出库要严格按照《陕西中太能源投资有限公司仓库管理办法》执行.
四、 付款
采购人员持发票和验收单，进行核准且无误后,根据合同的约定或物资采购付款的规定，按照《资金使用管理规定》的要求，办理有关付款手续。
附件1:物资计划审批流程
附件2：物资采购计划书
附件3：小批量物资采购议价表
附件4:供货商调整申请表
附件5：韧资采购比价表
附件6：采购物资价格表记录表
五、本制度自2014年11月25日起执行。