公司营销部门管理手册样本.doc

营销部门管理手册
策划小组组员一览表

组长：田友龙
组员：蒋荆锋
何江渝
黄联成
赵传勇
李丹
彭燕
万刚
制作顾问：乜堪雄（重庆交通学院副教授）

序言
不依规矩，不成方圆
本方案意在科学，规范地建立M品牌销售部稳定高效操作系统，提升组织机构整体动作能力，SOS方案是TSD方案姐妹篇，两个方案系统地叙述了M品牌销售部组织建设和生意发展整体构想和具体动作，如同两条坚实路基支撑着销售部发展。

方案适用对象为M品牌企业销售部全体人员。
方案编写尝试达成以下目标：
既强调全局整体性，又兼顾局部具体性
既具严厉性权威性，又兼顾生动性和易读性
既是销售部操作系统，又是销售部培训手册

本方案共分五章，为方便阅读，每一章全部有内容提要和结构简图，提议读者先浏览各章首页，以快速对本方案有一个整体了解：
第一章首页：P4
第二章首页：P12
第三章首页：P22
第四章首页：P39
第五章首页：P48
销售部全体人员必需阅读此手册，如有任何意见和提议能够向培训和发展部提供；全部些人员必需按摄影关条款遵照实施。

本方案是第一期版本，伴随生意发展，内容会不停充实和完善，陆续推出新版本。
M品牌销售部
CATALOG目录
OVERVIEW
销售部整体概况（P4-11）

R&R
销售部组织和人员职责（P12-21）

OSB
销售部OSB系统（P22-38）

IES
销售部IES体系（P39-47）

P&R
销售部政策/制度（P48-56）

第一章 销售部整体概述
内容提要

M品牌销售部使命和目标，经过建立销售渠道和建设销售队伍，达成企业营销目标，并连续推进生意发展。

销售部整体架构为“3+3”模式：
3大硬件：SLT（销售领导小姐）+SSG（销售部秘书组）+FSF（实地销售队伍）
3大软件：TSD（品牌销售模式）+SOS（销售部操作系统）+PAE（计划和评定体系）

全国划分8大市场，下辖若干区域。

销售人员职业发展道路是：
销售代表 用户经理 市场经理 大区经理

销售部职员共同价值观是：
主人翁精神、团体精神、正直老实、专业水准

销售部人职员作遵照6大标准

1-1节 销售部使命和目标

经过建立广泛深入并高效运转销售渠道，和素质精良且系统运作销售队伍，致力于达成企业营销目标，并连续推进企业生意发展。
组织建设
建立并不停完善销售部生意运作系统
建立并不停完善内部管理和培训系统
依据生意发展需要，不停充实和提升销售队伍
生意发展
到以市场拥有率为导向销售目标
开源节流，确保高效投入产出比
不停拓展和完善销售渠道，支撑生意可连续发展

1-2节 销售部整体架构

“3+3”架构模式

3大硬件： SLT + SSG + FSF
（销售领导小组）（销售部秘书组）（实地销售队伍）
3大软件： TSD + SOS + PAE
（品牌销售模式）（销售部操作系统）（计划和评定体系）
硬件

SLT—销售领导小组：由总经理、销售总监和销售副总监组成，负责整个销售生意发展组织建设领导工作。
SSG—销售部秘书组：由三个秘书组成，负责销售部OSB步骤（订货一发运一结算）运作和协调，和IES体系（信息交流体系）运转。
FSF—实地销售队伍：由市场经理、区域经理、用户经理、销售代表组成，负责各个地域具体生意运作。
软件

TSD—品牌销售模式：销售部建立并管理全国销售渠道动作模式。
SOS—销售部操作系统：销售部组织结构管理系统，包含整体架构，部门及人员角色和职责，OSB系统，IES体系，和规章制度。
PAE—计划—分析—评定体系：销售部各个部门和层次计划制订和分析评定，包含年度、季度、月度三种类型。

销售部“3+3”模式能够作以下形象了解：
3大硬件好比一个人三个部分有机组合，SLT代表头部，SSG代表脖颈，FSF代表身躯；3大软件好比这个人前进道路，TSD和SOS如同支撑道路两侧路基，分别规范了生意运作和组织建设发展模式，而PAE如同此道路上灯塔和里程碑，提醒现在位置和前进目标。

T
S
D

T
S
D

P
A
E

SLT

SSG

FSF

1-3节 销售部组织结构图

1-4节 销售经理职业发展道

销售部奉行“以人为本”宗旨。
各级销售经理是销售部最宝贵资源，企业为各级销售经理设计了一条完美职业生涯发展道路，不停提供更具挑战性职位，更具吸引力薪酬和福利待遇，和更高层次培训方案。
SR 销售代表
KAM 用户经理
UM 区域经理
MM市场经理
DVM
大区经理

1-5节 销售部职员价值观

TEAMWORK团体精神

OWNERSHIP
主人翁精神

销售部职员

PROFESSIONAL
专业水准

INTEGRITY
正直老实

1-6节 销售部人职员作标准

1、No data,no talk
用数据事实讲话
2、Resut-oriented
一切从结果着想
3、Clear OGSM
思维清楚和行动果断
4、ENS-easy nest step
为对方考虑轻易下一步
5、Initiatve and Innovative
主动主动并勇于创新
6、Reasonable espenses
重视开源节流

第二章 销售部组织和人员职责
内容提要

销售部共划分为SLT，SSG，FSF三个组织，本章明确要求了每个组织和人员角色和职责，和各级销售经理角色和职责。SLT负责整个企业生意发展和组织建设领导工作，并负责销售部同其它部门协同工作。

SSG是销售部神经中枢，负责整个部门内沟通和协调，和销售部同其它部门协调工作。具体负责OSB运作协调和IES体系运转。

FSF由市场经理、区域经理、用户经理组成，负责企业在实地销售工作。全力拓展当地分销网络和不停充实和调整销售队伍，从而完成企业给定销售目标，并连续推进企业生意发展。

市场经理、区域经理、用户经理分别有明确具体角色和职责其衡量标准是分销和销量水平和组织结构运作水平。

结构简图

2-1节 SLT角色和职责P14-15
2-2节 SSG角色和职责P16-17
2-3节 FSF角色和职责 P18
第二章
销售部
组织和人员职责
2-4节 市场经理角色和职责 P19
9
2-5节 区域经理角色和职责 P20
2-6节 用户经理角色和职责 P21

2-1节 SLT角色和职责

一 SLT角色
SLT（Sales Leadership Team）意为销售领导小姐，由总经理，销售总监，销售副总监三人组成，全方面领导企业生意发展和组织建设工作，并负责销售部同其它相关部门协调和配合。

二 SLT职责
1、生意发展
1）确立企业整体销售发展模式（包含整体目标，策略，和运作模式等）；
2）制订企业整体销售年度计划，季度计划，月度计划；
3）实地工作并培训市场经理和区域经理。
2、组织建设
1）建立并完善销售部整体操作系统；
2）建立数量合理，素质优良销售队伍；
3）建立并完善销售经理培训系统。
3、多部门协同
1）确保市场部同销售部工作协同一致，新产品开发，广告投放，销售拓展三部分亲密配合；
2）确保销售部，财务部，储运部在OSB系统运作中紧密合作。

三 SLT工作制度
1、SLT每个月例会（每个月5日左右）
1）SLT回顾上月生意，确立下月工作关键和目标；如本月适逢季度首月，则制订季度计划。1月例全还需制订年度计划；
2）SLT同SSG，财务部，储运部举行月度OSB例会；
3）SLT同市场部，市场调研部举行每个月沟通例会。
2、SLT每个月工作关键
SLT在6日左右公布本月工作关键，抄送SSG，FSF。
1）本月销售工作关键（一主两次）
2）各市场目标及工作关键。

四 SLT人员分工及职责
1 总经理
1）确立企业整体发展目标及策略；
2）制订企业新产品开发计划和广告投放计划；
3）负责SLT同其相关部门协调工作。
2 销售总监
1）全方面领导销售部生意发展；
2）全方面负责销售部组织建设；
3）在统管全国同时，分管东北，华北，西北，华中四个市场。
3 销售副总监
1）全方面帮助销售总监在全国建立及健全销售系统；
2）在销售总监领导下，分管山东，华东，华南，西南四个市场；
3）负责建立销售部培训和发展系统；
4）实地工作，指导和培训各级销售经理；
5）负责SLT同SSG沟通，并指导SSG工作；
6）拓展新市场，负担SLT安排其它相关工作。

2-2节 SSG角色和职责

一、SSG角色
SSG（Sales Secretary Group）意为销售部秘书组，由三个秘书组成。负责协调整个OSB系统运作，和IES体系运转，SSG是SLT，FSF，用户，财务部，储运部沟通和协调中心。

二、SSG职责
1协调OSB系统运作
1）全方面跟进和协调全部用户订货——发运—结算工作；
2）负责统计和统计OSB步骤中相关数据和档案；
2负责IES体系运转
1）全方面协调销售部信息交流工作；
2）按时提供多种报表和汇报给SLT和FSF；
3）充当SLT和FSF之间沟通桥梁。

三、SSG工作制度
1 SSG每个月例会（每个月8日左右）
每个月例会由SSG组长主持，回顾上月工作，确立下月工作关键和目标。
2 OSB每个月例会
参与SLT主持召开OSB每个月例会，检计上月OSB运作中本部门和其它部门全部出现问题并给予改善。

四、SSG人员分工及职责
1、组长——
1）负责SSG正常运转；
2）领导SSG人员完成各项工作；
3）负责跟进和协调山东，华东，华南，西南，四个市场全部用户货款结算和每七天电话造访；
4）负责制订IES中关键报表和汇报，并督促其它人员完成IES相关工作；
5）主持召开SSG每个月例会，评定上月工作，部署下月工作关键和目标；
6）统计和统计每个月OSB运作中各部门出现问题，在每个月OSB例会上通报，并对例会上所提出问题统计和编号，跟进四处理为止；
7）每个月更新“用户信用等级一览表”和“用户储运信息维护表”；
8）帮助销售副总监工作。

2、用户服务代表——
1）负责跟进和协调全国全部用户订货和发运工作；
2）统计和统计全国每个用户“补货统计”和“应收款统计”；
3）负责广洲区域报表统计工作。

3、用户服务代表——
1）负责跟进和协调东北，华北，西北，华中四个市场全部用户货款结算和每七天电话造访；
2）负责制订IES中部分报表和汇报；
3）协调销售总监工作。

2-3节 FSF角色和职责

一、FSF角色
FSF（Field Sales Force）意为实地销售队伍，由市场经理、区域经理、用户经理共同组成。FSF在SLT领导下，经过在全国各地建立稳定高效分销系统，努力达成SLT制订销售目标，并连续推进生意发展。

二、FSF职责
1生意发展
1）不折不扣地完成上级制订销售拓展计划；
2）不停建立和完善各级分销网络，以达成既定销售目标；
3）帮助分销商建立稳定高效运作系统，连续推进主地生意发展；
4）勇于探索和创新，为培训和发展部提供有价值经验总结。
2组织建设
1）依据生意需要，建立并不停充实和调整当地销售队伍；
2）努力提升组织结构运转效率，不停优化当地工作步骤；
3）制订公平合理人员评定和激励制度，不停激励下属完成给定目标，并努力提升组织结构凝聚力；
4）依据企业提供培训资料，实地培训下属人员以提升其销售技巧；
5）在上级培训和指导下，不停提升自己销售技巧和工作能力。

三、FSF工作评定标准
1生意发展
1）销量目标完成情况；
2）分销系统拓展情况。

2组织建设
1）组织结构动作水平
2）下属及个人能力提升情况。

2-4节 市场经理角色和职责

一 市场经理角色
市场经理简称MM（Market Manager）,负责企业在该市场（通常为多个省）生意发展和组织建设工作，下辖若干区域经理和用户经理，为现在企业在实地最高等级销售经理，直接向SLT分管经理汇报。

二 市场经理职责
1生意发展
1）不折不扣地完成SLT制订销售拓展目标；
2）制订本市场季度计划和月度计划，将其分解布署给各区域，并定时跟进指导和评定；
3）不停率领和督促下属建立和完善各地分销网络，并达成既定销售目标；
4）亲自帮助关键分销商建立稳定高效动作系统，并领导下属为本市场关键用户建立运作系统，连续推进所辖市场生意发展；
5）勇于探索和创新，在实际工作中不停总结和提升，善于将自己和下属宝贵经验加以归纳和提升，为培训和发展部提供提议。
2组织建设
1）依据生意需要，建立并不停充实和调整本市场销售队伍，并指导下属建立当地销售队伍；
2）努力提升本市场关键分销商组织结构运转效率，并指导下属提升各用户组织结构动作水平；
3）在企业标准基础上，制订公平合理人员评定和激励制度，不停激励下属完成给定目标，并努力提升本市场组织结构凝聚力；
4）依据企业提供培训资料，实地培训下属人员以提升其销售技巧；
5）在上级培训下指导下，不停提升自己销售技巧和工作能力。

三 市场经理工作评定标准
1）所辖市场销量和分销水平
2）所辖市场组织结构动作水平

2-5节 区域经理角色和职责

一 区域经理角色
区域经理简称UM(Unit Manager)负责企业在每一个区域生意发展和组织建设工作，下辖若干个用户经理和当地销售代表，向市场经理汇报。

二 区域经理职责
1生意发展
1）不折不扣地完成上级制订销售拓展目标；
2）在市场经理工作布署下，制订本区域季度计划和月度计划，将其分解布署给各用户经理，并率领下属工作和定时评定；
3）不停率领和督促下属建立和完善各地分销网络，并达成既定销售目标；
4）亲自帮助关键分销商建立稳定高效动作系统，并领导下属为本市场关键用户建立动作系统，连续推进所辖市场生意发展；
5）勇于探索和创新，善于将自己和下属工作经验加以归纳和提升，向上级提供宝贵提议。

2组织建设
1）依据生意需要，建立并不停充实和调整本区域用户经理队伍，并指导下属建立当地销售队伍；
2）努力提升本区域关键分销商组织结构运转效率，并指导下属提升各用户组织结构运作水平；
3）在企业标准基础上，制订公平合理人员评定和激励制度，不停激励下属完成给定目标，并努力提升本区域组织结构凝聚力；
4）依据企业提供培训资料，实地培训下属人员以提升其销售技巧；
5）在上级培训和指导下，不停提升自己销售技巧和工作能力。

三 区域经理工作评定标准
1所辖区域销量和分销水平
2所辖区域组织结构运作水平

2-6节 用户经理角色和职责

一 用户经理角色
区域经理简称KAM(Key Account Manager)，负责管理企业关键分销商，并帮助用户建立和完善分销商运作系统，和加强当地销售队伍建设，下辖若干当地销售代表，向区域经理汇报。

二 用户经理职责
1生意发展
1）不折不扣地完成上级制订销售拓展目标；
2）在区域经理工作布署下，同分销商共同制订其季度计划和月度计划，将其分解布署给各销售代表，并率领和督促下属工作和定时评定；
3）不停率领和督促下属建立和完善所辖城市分销网络，以达成既定销售目标；
4）帮助所辖分销商建立高效运作系统，连续推进其生意发展；
5）勇于探索和创新，善于将自己工作经验加以归纳提升，向上级提供宝贵提议。

2组织建设
1）依据生意需要，建立并不停充实和调整分销商销售队伍；
2）努力提升所辖分销商组织结构运转效率；
3）在企业标准基础上，制订公平合理人员评定和激励制度，不停激励下属完成给定目标，并努力提升组织结构凝聚力；
4）依据企业提供培训资料，实地培训销售人员以提升其销售技巧；
5）在上级培训和指导下，不停提升自己销售技巧和工作能力。

三 用户经理工作评定标准
1所辖城市销量和分销水平
2所辖用户组织结构运作水平

第三章 销售部OSB运作系统
内容提要

销售部OSB运作系统规范整个企业订货一发运一结算运作步骤，最大程度提升OSB运作效率，从而为生意发展提供高效后勤保障。
OSB运作系统包含到销售部，财务部，储运部三个部门，以销售部秘书组为协调中心，系统要求每个部门职责及其运作步骤。
OSB操作步骤分为“OP—订货处理”、“SP—货物发运”、“BC—货款结算”三大部分，每个部分又包含7个标准操作步骤。
OSB系统运转需要用户信用管理制度支持。用户信用额计算依据其历史销量，资信情况，增加潜力决定，由公式计算加上人工调整而得。信用额是企业防范用户信用风险有力手段。
OSB系统还需要配额管理手段，POP管理制度，退货管理制度每个月协调制度配合和支持。

结构简图

3-1节 OSB系统介绍P24-25

1、OSB系统概述
2、OSB系统设计目标
3-2节 OSB步骤P26-31

1、OSB步骤介绍
2、OP步骤（订单处理）
3、SP步骤（货物发运）
4、BC步骤（货款结算）

3-3节 信用额管理制度 P32-33
第三章
销售部
OSB运作系统

落千丈 1、信用额管理制度CMR概述
2、信用额季度更新机制

3-4节 配额管理制度 P34
9

1、配额管理制度概述
2、配额管理制度运作细则

3-5节 POP管理制度 P35

1、POP管理制度概述
2、POP管理制度运作细则
3-6节 客房信息维护制度 P36

3-7节 退货管理制度 P37

3-8节 OSB每个月例会制度 P38

3-1节 OSB系统介绍

一 OSB系统概述
OSB系统是指整个订货一发运一结算步骤操作系统，规范运作OTR循环中各个步骤工作，全方面提升从用户下订单到货款回笼全过程运作效率和严密性。

整个OSB步骤实质上就是企业同用户之间，实物流和资金流双向流动过程。OSB系统是以SLT为领导关键，SSG为运作中枢，销售部—财务部—储运部三个部门亲密协作有机系统。

概念解释：
OSB:Order-Shipment-Billing(订货—运发—结算) OTR：Order-To-Remittance(订货—回款)
SLT：Sales Leadership Team(销售领导小组) SSG：Sales Secrtary Group(销售部秘书组)

OSB系统示意图
财务部
SSG
用户
储运部
FSF
SLT

二 OSB系统设计目标
OSB系统设计目标分为两大类，一类是系统目标，另一类是生意目标；系统目标是生意目标基础，生意目标是系统目标衡量标准。

（一）OSB系统目标
整个OSB系统设计标准是规范性严密性，其着眼点在于三类客体；
——Customer（用户）：M品牌企业直接供货分销商，批发商等；
——Ouder(订单)：指每个用户向M品牌企业所下每张订货清单；
——Event(事件)：指OSB步骤中每一个步骤和可能出现情况。

〈系统目标〉
1 每个用户—》确定信用额—》确定回款期—》确定销售经理—》确定分管SLT组员
每一个Customer(用户)必需有一个确定信用额，一个确定回款期，一个确定主管实施销售经理，和一个分管SLT组员。
2 每张订单—》唯一确定CSR—》唯一确定SCR—》唯一确定BCR
每一张订单全部有唯一确定CSR（用户服务代表）进行订单处理和发运跟进，唯一确定SCR（发运协调员）负责按单，按指定托运站发运并反馈至CSR，并唯一确定BCR（结算和协调代表）负责跟进货款回笼和用户协调工作。
3 每个事件—》确定SOP（标准操作步骤）对应处理
整个OSB步骤中美意个事件全部必需有对应操作标准步骤进行处理

（二）OSB生意目标：
达成OSB系统目标是实现OSB生意目标基础。M品牌OSB生意目标为：
1 订单处理——OP(Order Processing)：
当日接收合格订单必需在当日打印出货单，并交付储运部；
需要ST（尤其处理）订单SLT必需在第二日前作出经过是否决定；
如未在要求时间内完成，相关部门必需立即填写“OSB问题统计表”，向SLT作出书面解释。
2 货物发运——SP(Shipment)：
储运部必需在接收到货单二十四小时内发出货物，且确率达成98%；
假如有任何货物在48小时内未发出，储运部应向SLT作出书面解释。
3 货款结算——BC(Billing&Collection)：
销售部应确保90%货款在到期日5天内回笼。

3-2节 OSB步骤

一 OSB步骤介绍

SP
货物运发
BC
贷款结算
OP
订单处理

１－ＢＴ
送货单传送

１－ＷＰ
每七天收款计划

１－ＯＧ
订单生成

２－ＩＡ
通知用户

２－ＢＰ
送货单处理

２－ＯＡ
接收订单

３－ＡＣ
客对账

３－ＦＰ
货物分拣

３－ＱＣ
合格性检验

４－ＡＲ
用户汇款

４－ＴＦ
运输商

４－ＡＣ
配额检验

５－ＲＴ
汇款单传送

５－ＳＶ
发送确定

５－ＣＣ
信用检验

６－ＵＡR
冲减应收款统计

６－ＵＡＲ
更新应收款统计

６－ＭＡ
经理同意

７－ＲＲ
汇款实际到账送

７－ＦＴＣ
运输商→用户

７－ＢＧ
打印送货单

二 ＯP（订单处理）
订单处理ＯP（Order—Oprocossing）是挂名订单生成到订单打印全过程操作规范，由７个环组成：

１ ＯＧ（orderg owta）订单生成
１）用户依据市场销售情况，制订订货计划
２）订货计划由用户经理核实、校对
３）市场部经理审批后传真至SSG，并作好订单统计

２ OA(order accepttancce)订单接收
１）SSG在收到订单后，半小时通知市场部和用户
2）SSG必需建好订单务忘录

３ QC(qualification check)合格性检验
1）SG必需进行产品合格性检验
２）SSG必需进行订单金额核实
３）SSG必需进行订单生成检测

4 ＡＣ（assignment check）配额检验
１）SSG在处理订单时，必需进行配额检验，削减超出用户或地域配额订单
２）SSG在处理订单时，某区域配额未用完，经区域经理同意后可转给其它区域
３）SSG若特殊情况需超配额订单，须由SLT审批

５ CC(Credit Check)---信用检验
5-1 SSG必需对用户进行信用检验：
１）确保用户是足够有效信用额；
２）确保用户无限超期应收款。
5-2假如用户满足以上两项条件，则在当日内交SLT分管经理署名经过；
5-3假如用户无超期应收款，但信用额超出20%以内，则交SLT分管经理审批，如经过则交财务打单，不然通知区域经理修正；
5-4 假如用户有超期应收款，或信用额度超出20%，则通知区域经理必需先款后货，除非需要申请ST：
5-5以下情况能够申请ST(Special Treztment)尤其处理：
１）因为举行订货会需要超出信用额度；
２）其它生意发展连续超出预期水平等特殊情况。
5-6当SSG申请ST时，应通知SLT三位组员讨论，并附上相关生意统计；
三位组员全部在订单上署名视为SLT经过，假如有SLT组员出差，SSG可经过电话进行确定由其秘书代签；
申请ST订单必需在第二日内决定，立即将处理结果通知销售经理和用户。
5-7先款后货用户自动经过信用检验，SLT分管经理有权在１万元差额范围内同意订单。

６ ＭＡ(Manager Approval)---经理同意
6-1 SSG在对订单进行QC－AC－CC三个步骤后，交SLT分管经理同意：
１）销售总监在主管全国同时，具体负责东北、华北、华中、西北等市场；
２）销售副总监具体负责华南、华东、山东、西南市场。
３）假如分管经理出差，由其秘书经其同意后代签，视为相同效力。

７ BC(Bill generation)---找印送货单
7-1 SSG经过MA订单交财务部打印送货单；
7-2 财务部必需在收到订单当日打印送货单；
7-3 SSG必需在打印出订货单当日交至储运部。

三 SP步骤（货物发运）

SP（shipment）步骤是从打印出送货单到用户实际签收货物全过程操作规范，由５个步骤组成。

１ BT（Bill ransmission）---送货单传送
1-1 BT步骤指SSG将送货单传送至储运部操作；
2-2 SSG务必在送货单打印当日传送至储运部；
3-3 SSG在传送送货单时，务必将当日全部送货单统计于“订货跟踪表（OSB-001）”，并让储运部接收人员签收。

２ BP(Bill Processing)---送货单处理
2-1储运部在接收到送货单后，由文员将送货资料录入电脑立案；
2-2文员在将送货单录入电脑后，务必在２小时之内将送货单交于仓管员。

３ FD(Freinht Preparation)---货物分拣
3-1 仓管员在受到出仓单２小时内，将每个用户货物按单分拣完成；
3-2 仓管员应妥善保留送货单（共四联）和出仓单据。

4 TTF(Tredary To Freighter)---运输商
4-1 储运部务必在收到送货单二十四小时内将货物运至指定运输商；
4-2 司机从仓管员处签收提取货物，送至指定运输商处；
4-3 如有任何原因不能由指定运输商发运，储运部必需立即同销售部取得联络；
4-4 司机让运输商签收完成，将相关运输单返回至仓管员处。

5 SV（Shipment Verfication）---发运确定
5-1 司机将相关运输单据返回至仓管员后，在送货单四联上署名确定；
5-2仓管员在处长复核无误后，在送货单四联上署名确定并留下黄联备查；仓管员天天早晨将前一天发运情况填写成“每日发运反馈（OSB-002）”，传真至SSG，以使SSG方便用户查询；
5-3 文员在复核无误后，和送货单署名后确定将剩下三联二日内送交SSG，并让SSG在“送货单返回统计(OSB-003)上签收。

四 BC步骤(货款结算)

BC(Billing&Collection)步骤是从用户签收货物到货款实际回笼全过程操作规范，由８个步骤共同组成。

１ Wp(Weekly Plan)---每七天收款计划
1-1 SSGBCR（结算和协调整代表）每七天一早晨从发CSR处查询应收款档案；
1-2 BCR依据用户订货日期和回款期，将本周到期需要支付货款用户及其金额等统计于“每七天收款计划（OSB--006）。”

２ IA(Inform Account)---通知用户
2-1 BCR依据“每七天收款计划（OSB-006）”打印“货款结算通知（OSB-007）”；
2-2 BCR将货款结算通知（OSB-007）传真至对应用户，通知用户对账并付款，通常在货款到期日３天前传真至用户。

３ AC(Account Chedk)---用户对账
3-1 用户在收到货款结算通知（OSB-007）后，进行对账；
3-2 BCR在传真后应跟进用户对账和付款情况，即使发觉和处理相关问题，如有任何疑难，立即同SLT分管经理联络。

４ AR(Account Remittance)---用户汇款
4-1用户对账完成，应于到期日支付货款；
4-2 用户汇款后，应把汇款单传真至SSG。

5 RT(Remittance Trasmission)---汇款单传送
5-1 BCR在收到用户汇款单传真后，应查对其金额是否正确，账户是否正确，银行印章是否清楚无误，如有任何疑问应立即同用户联络；
5-2 BCR在对汇款单传真件复核无误后，将其复印送交CSR和财务部。

6 UAR-1(Update Account/Receivable)---冲减应收款统计-1
SSGCSR在收到BCR送来汇款单传真件后，应及冲减用户应收款余额，更新“用户应收款统计（OSB-005）”;

7 UAR-2(Update Account/Receivable)---冲减应收款统计-2
7-1 财务部在收到SSG送交汇款单复印件后，应立即冲减用户应收款并转入在途科目；
7-2 财务部应将汇款单复印件交于会计保留，方便查对到账款。

8 RR（Renittance Received）---汇款实际回笼
8-1 财务部应跟进汇款单到账情况，如超出合理期限仍未到账，立即同SLT联络；
8-2 货款到账后，财务部冲减在途科目并转入银行存款。

3-3节 信用额管理制度

一 信用额管理制度－CMR概述
信用额管理制度，以下简称CMR(Credit Management Regulations),意在有效防范用户信用风险，确保生意健康动作；CMR以数据作为关键分析依据，含有定时自动更新运作机制。
信用额定义：每个用户在一段时期最大欠款额度。
信用额确立标准：
以用户历史销量为基础，坚固用户信誉和增加潜力。
1用户历史销量：通常以用户过往三个月平均销量作计算依据。当用户过往三个月生意波动很大时，也可能采取两个月平均销量甚至30天销量作为基准数据
2用户信誉：关键考虑用户资金实力和过往付账统计。
3增加潜力：关键是对未来三个月用户生意增加估计，考虑其销售投入策略调整，及企业新产品推出和广告促销计划影响等。

信用额确立三标准

历史销量

用户信誉
增加潜力

二 信用额季度更新机制
用户生意在不停发展之中，所以有必需建立信用额季度更新机制，以使信用额调整跟上生意发展步伐。
信用额季度更新通常在每三个月首月10日前完成，即时一效。
计算公式以下：
用户信用额=（上季度发运量/90）*（协议回款期+送货时间）*下季度增加系数

信用额季度更新浪程

SLT确定用户下季度增系数

财务部依据公式计算用户信用额
制成“食用额季度更新表”

SLT评定用户信用情况
人工调整和确立最终信用额

财务部打印最新信用额表
通知SSG和各销售经理

3-4节 配额管理制度

一 额管理制度概述

配额管理制度是指，当一些产品规格供给量不能充足满足需求时，对这些产品规格实施定量分配制度。
生意发展不可能是一条平滑曲线