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年产3000纯茶油技术改造项目资金申请报告样本.doc
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1、年产3000吨纯茶油技术改造项目资金申请报告湘潭工程咨询企业二一二年七月编制人员名单项目责任人:谭起奋 经 济 师编 制 人 员:谭起奋 经 济 师 李晓钢 注册咨询师陈卫红 注册咨询师胡 荣 经 济 师陈建清 注册造价师王珊洪 注册咨询师目 录第一章总论11.1项目概况11.2资金申请汇报编制依据及范围41.3项目建设条件落实情况51.4结论和提议5第二章 项目单位基础情况和财务情况72.1企业基础情况72.2企业财务情况8第三章 项目标基础情况93.1项目标建设背景93.2建设规模123.3关键建设内容163.4产品技术工艺方案183.5项目投资估算和资金起源243.6各项建设条件落实情况
2、263.7 建设进度工期安排27第四章 申请资金支持理由和政策依据284.1申请资金支持理由284.2政策依据29第五章 节能315.1用能标准和节能规范315.2综合能耗及分析315.3节能方法32第六章 环境保护336.1环境设计标准336.2周围环境保护现实状况336.3加工过程产生污染分析336.4环境保护方法346.5环境保护部门意见34第七章 财务评价357.1 财务评价依据和参数选择357.2 销售收入及税金估算357.3总成本费用估算367.4 财务盈利能力分析387.5 偿债能力分析397.6 财务生存能力分析397.7 不确定性分析40第八章 社会效益分析428.1农业产业
3、化分析428.2农民增收分析428.3生态效益42第九章 项目风险分析及控制风险方法449.1市场风险和对策449.2运行管理风险及对策44第十章 项目建设条件落实情况4610.1项目立项情况:4610.2环境审批事项:46附表:1、投资估算汇总表2、流动资金估算表3、项目总投资使用计划和资金筹措表4、营业收入、营业税金及附加估算表5、总成本费用估算表5.1 固定资产折旧费估算表5.2 无形资产和其它资产摊销估算表6、项目投资现金流量表7、项目资本金现金流量表8、利润和利润分配表9、财务计划现金流量表10、资产负债表11、借款还本付息计划表附件:1、湘潭市高新产业局立案文件2、项目自有资金和自
4、筹资金证实材料,有固定资产投资贷款项目需出具银行贷款承诺函3、环境保护部门出具项目环评文件4、城市计划部门出具城市计划选址意见(适适用于城市计划区域内投资项目)5、有新增土地建设项目,国土资源部门出具项目用地预审意见6、项目报批文件中须附有设备采购清单7、组织机构代码证及法人证8、出具会计事务所审计汇报及附件9、固定资产投资项目节能记录表10、专利证11、资金申请汇报和隶属文件真实性负责申明年产3000吨纯茶油技术改造项目资金申请汇报第一章总论1.1项目概况1.1.1项目名称: 年产3000吨纯茶油技术改造项目1.1.2项目建设单位: 湖南省新泰裕农业科技投资1.1.3项目标基础情况关键建设内
5、容:采取现在中国优异茶籽油冷冻脱腊成套设备和高烹油连续脱臭精炼设备,建设年加工3000吨纯茶油生产装置;完善配套供电、供水、环境保护等基础设施。技术改造规模:年产3000吨纯茶油,其中新增吨生产规模。建设时间:本技术改造项目建设期为1.5年,从6月至12月。投资估算和资金筹措投资估算: 本技术改造项目新增投资1435.31 万元,其中,建设投资为 1168.33万元,铺底流动资金为266.98 万元。资金筹措方案:建设单位自筹 935.31万元,申请银行贷款500 万元。经济效益和社会效益经济效益进行本技术改造项目,正常年可实现销售收入46248万元,实现净利润1968.53万元,上缴国家税收
6、1874.49万元,正常年投资利润率分别为183.78%(税前)、137.15%(税后),投资利税率为267.75%;资本金利润率210.47%。投资回收期1.94年(税前,含建设期)、2.(税后,含建设期);财务净现值13537.71万元(税前)、10189.25万元(税后),远远大于零;内部收益率144.51%(税前)、115.16%(税后),高于基准收益率10%。经济效益较为显著,财务上切实可行。社会效益一是本项目以精炼纯茶油加工为轴心,采取企业加农户形式农业产业化运行模式,实施协议订购,保护价收购。项目标实施对于延伸茶油产业链推进了茶油产业健康发展二是可带动农民增收 12859万元;二
7、是可新增就业岗位120人,对于推进友好湘潭建设,含有一定主动作用。1.1.4关键技术经济指标(见表-1)表-1 关键技术经济指标序号项目名称单位数量备注1生产规模吨3000其中新增吨2年能耗2.1年用电量万度302.2煤炭t1502.3年用水量t36004新增就业人1205项目投资和资金筹措5.1项目投资万元1435.315.1.1建设投资万元1168.335.1.2铺底流动资金万元226.985.2资金筹措5.2.1建设单位自筹万元935.315.2.2申请银行贷款万元5006经济效益6.1年销售收入万元462486.2年利润总额万元2624.71正常年6.3年销售税金及附加万元130.53
8、正常年6.4年所得税万元656.18正常年6.5年净利润万元1968.53正常年7财务评价7.1投资利润率%183.78所得税前%137.15所得税后7.2投资利税率%267.757.3投资回收期年1.94税前,含建设期年2.15税后,含建设期7.4财务净现值万元13537.71所得税前i =12%万元10189.25所得税后7.5内部收益率%144.51所得税前%115.16所得税后7.6清偿能力借款偿还期年5含建设期1.2资金申请汇报编制依据及范围1.2.1汇报编制依据国家发展改革委办公厅、工业和信息化部办公厅相关开展中央投资关键产业振兴和技术改造专题相关工作通知; 国家发展改革委办公厅、
9、工业和信息化部关键产业振兴和技术改专题投资管理措施(暂行)(发改产业795号);相关开展新增中央投资关键产业振兴和技术改造专题资金项目工作紧急通知(湘发改工260号)及关键产业振兴和技术改造中央投资年度工作关键;相关做好工业中小企业技术改造中央投资项目相关工作通知(湘发改工1779号);国家发展和改革委员会、建设部公布建设项目经济评价方法和参数第三版相关要求;项目建设单位提供基础情况。 1.2.2资金申请汇报编制范围本资金申请汇报关键内容包含:项目建设背景及必需性、产品市场需求估计、生产工艺步骤、设备选型、配套公用工程、节能和环境保护、生产组织和劳动定员、投资估算和财务评价等进行综合分析,为相
10、关部门决议提供参考。1.3项目建设条件落实情况1.3.1项目立项情况: 7月,年产3000吨纯茶油技术改造项目由湘潭高新技术开发区产业局进行立案,立案文号为8号立项(见附件)。1.3.2环境审批情况:5月,企业委托湘潭市环境保护科研院对该项目进行了环评,并经过湘潭市环境保护局环境审批(见附件)。 1.3.3 国土手续审批情况:本技术改造项目在企业现有厂区内进行,企业因为行政管辖区变更,国土手续在相关部门办理中.1.3.4建设审批情况:本项目企业已取得计划部门对该项目建设审批手续(见附件);1.3.5节能审批情况:5月,本项目经过湘潭市高新区发展和改革委员会节能登记审批。1.4结论和提议1.4.
11、1结论本项目系国务院相关深入促进中小企业发展关键方向支持范围本项目属于产业振兴和技术改造中央投资轻工业产品方向(农副产品深加工)实施内容(特色农产品深加工及综合利用)范围,系国家支持关键。同时,依据国务院相关深入促进中小企业发展若干意见国发36号 “支持中小企业加紧技术改造确定范围和对象。湖南新泰裕农业科技投资系中小型企业范围,属于国家支持中小企业范围。项目建设单位拥有很好基础湖南省新泰裕农业科技投资已形成年产1000吨纯茶油生产规模,工艺技术成熟,产品性能得到市场充足认可,含有了技术改造技术基础和市场基础。经财务分析表明,本项目经济效益较为显著,财务上可行。1.4.2提议提议上级相关部门立项
12、并给资金大力支持,金融部门加大对该项目贷款支持力度,确保本项目建成投产。第二章 项目单位基础情况和财务情况2.1企业基础情况2.1.1企业概况项目建设单位:湖南省新泰裕农业科技投资;注册时间:5月;注册资金:1008万元;企业性质:有限责任企业;生产经营地点:湘潭市高新区双马镇月华村;经营范围:进行茶籽油等植物油种植、加工和销售。2.1.2现有设施情况和市场基础企业征地土地面积11.6 亩,建成预榨车间、精炼车间、灌装车间、仓库和办公检测用房3000,建成了一套以毛茶油为原料进行精炼茶油加工装置,拥有产品质量检测配套检测设备,检测手段完备齐全。2.1.3组织机构企业实施董事会领导下总经理负责制
13、,下设有生产技术副总经理和市场营销副总经理各一名;关键内设机构为行政财务部生产技术部、质量检验部、市场营销部。生产技术副总经理负责生产技术部、质量检验部、营销副总经理负责市场营销部、行政财务部等企业现有职员 80 人,其中科研人员15人,20%以上含有本科以上学历,其中: 本科5名,专业涵盖食品加工、林业工程等领域;拥有高级工程师1人、工程师5人。同时,该团体组员含有丰富实践经验、较强技术研发能力和良好团体协作精神。2.1.4运行管理模式企业严格按现代企业制度运行,一是实施董事会领导下总经理负责制,总经理由企业董事会对外招聘产生,并签署目标管理责任制;二是企业中层干部均由企业总经理择优聘用,最
14、大程度实现人员优化组合;三是实施严格目标管理责任制,根据多劳多得标准,实施上不封顶,下不保底分配制度,最大程度调动广大职员主动性。因为运行管理模式创新,大大加紧了企业发展。2.2企业财务情况企业于注册,-企业关键为建厂阶段并实现试销售,其关键财务情况以下:至12月,企业资产总额2640万元,其中:流动资产 1050 万元(其中货币资金930万元),固定资产总值 1250 万元,无形资产及递延资产 340 万元;负债总额 600万元,全部者权益 2040 万元,资产负债率为22.73%;主营业务收入 480 万元,净利润 82万元。第三章 项目标基础情况3.1项目标建设背景3.1.1项目建设背景
15、油茶树是中国特有优良、高产、长寿木本油林树种,全国栽培面积为5500万亩,占全世界产量80%,是世界特种植物油资源。油茶全身全部是宝,茶籽经加工制成茶油是一个优质食用油,全国年产茶油26.65万吨左右。茶油色纯味香,营养丰富,有降低血压、降低血脂、软化血管等作用;长久食用,可使人皮肤细嫩润泽,头发乌黑发亮,增加人体免疫力;还可加工成高级护肤化妆品。湖南是全国油茶树种植面积最大省,栽培面积为1800万亩,占全省山地面积10%以上,年产茶油5000060000吨,面积及产品均在全国占相关键位置。油茶产业是湖南一项有利于水土保持,能有效利用丘岗、山地面积,安置大量农村劳动力,被誉为“黄金产业”劳动密
16、集程度高、集约化程度高、比较效益高“三高”产业。联合国粮农组织为振兴湖南这一名优油种,自1983起开始援助实施低产油茶林改造。改造后油茶林平均年亩产茶油可提升到20千克左右。然而,因为政府及龙头企业财力有限,投入改造低产油茶林资金严重不足,还有大面积油茶林品质不优且年久老化,产量不高,造成农民种植油茶比价效益低、增收困难现象,严重挫伤了农民种植油茶主动性。首先是面积连续降低,从“六五”时2457万亩降低到“八五”1998万亩和现在1778万亩。其次是林分老龄化日益显著,在粗放经营管理条件下,林分逐步进入结果衰退期,产量和效益低。据统计,20世纪80年代后期以来,采取良种新造林油茶面积约150万
17、亩,仅占全省栽培面积8%。湘潭县系国家油茶发展计划确定油茶最适宜栽培区,拥有油茶种植面积12482公顷,相对集中在射埠镇(2692公顷)、中路铺镇(1821公顷)、谭家山镇(1590公顷)、梅林镇(1343公顷)、四镇油茶总面积占全县油茶面积60%;拥有茶油作坊式加工企业70多家,但技术含量低、设备陈旧老化、基础上全部是家庭作坊,关键生产是毛油、年加工能力达120万千克。长久以来,大部分油茶产区群众习惯于原始生产方法,投入少,比较效益低、现在全县油茶林平均亩产茶籽20多千克、折合毛油5千克左右,产值在120元左右,效益十分低下。首先,茶油是一个高端、高营养价值食用油,是一个纯天然绿色保健食品,
18、被誉为植物油中之王。其次,现在湘潭县乃至湖南省整体加工水平较低。首先,茶油拥有巨大市场容量,尤其是大家生活水平不停提升,对天然绿色食用油提出了更高要求,其次,湖南省新泰裕农业科技投资为了加紧新农村建设步伐,于,在湘潭县射埠镇自行建设了1亩油茶生产基地,经过协议订购形式,和当地农户签署了5万亩油茶收购协议。至,企业在湘潭市双马工业园征地土地面积11.6 亩,建成预榨车间、精炼车间、灌装车间、仓库和办公检测用房3000 ,建成了一套年加工1000吨以毛茶油为原料进行精炼茶油加工装置,因为没有茶籽低温冷榨生产设备和茶籽油连续脱臭精炼生产装置,根本不能适应生产高级茶油需求。尽管现在企业生产茶油拥有一定
19、市场,但效益低,产能小,远远不能适应生产基地发慌规模。为了提升企业茶油质量,实现由粗加工向精加工转变,提升精品茶油生产能力,特提出本项目。3.1.2项目建设必需性实施本项目,是增加农民收入,建设农村小康社会需要农民根本出路在于发展农业和农村经济。湘潭作为经典粮猪型农业结构,粮食和生猪是现在农村农民收入关键起源,其次为湘莲、楠竹和油茶等特色产业。建设本项目,依据现在确定精加工规模和收购原料特点,年需要收购毛茶油 2572 吨, 收购茶籽6858吨,可直接带动农民实现收入25719.2 万元, 可带动农民新增纯收入12859.6万元,对于加紧茶油产业发展,带动农民尤其是山区农民致富,促进农村社会稳
20、定和农村小康社会建设,尤其是满足中国木本油市场需求,含有十分关键作用。实施本项目,是促进农村环境保护和生态平衡需要该项目标建设,有利于环境保护,有益于生态平衡。项目标实施,将提升农户种植油茶经济收入,调动广大农户建设油茶林主动性,将使更多荒山坡地披上绿装,有利于预防水土流失,维护生态平衡。3.2建设规模3.2.1需求规模分析食用油市场分析油脂是人体不可少营养物质,伴随全球人口增加和大家 生活水平整体提升,食用油消费量也在逐年增加。中国人口众多,是世界上食用油消费大国,伴随经济发展和生活质 量改善,消费观念转变,大家更重视健康消费,对动物油 脂消费越来越少,植物油消费逐年增加,尤其是食用油中茶
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