2021年公司员工尽职调查报告.doc
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1、公司员工尽职调查报告 公司员工尽职调查报告 (一)信托名称: (二)申请发行人(融资人):如东县鑫源投资发展集团有限公司(政府融资平台 _外) (三)受托人: 方正东亚信托有限责任公司 (四)信托发行规模: 总规模4个亿。分2其发行,第一期1亿元,第二期3亿元。 (五)项目发行地点:江苏 (六)期限: 24个月 (七)贷款(融资)年利率: 12.1% (八)投资者预期年收益率和分配方式: 10.6%(含销售费用),按季度分配 (九)信托本息收取方式: 每季度收取利息,本金一次性偿还 (十)我司收益及收取方式: 信托报酬1.5%,按年收取。 (十一) 申请发行人(融资人)融资总成本明细:总成本1
2、2.1%,我司收取1.5%的信托报酬,委托人预期收益率10.6%(含销售费用) (十二) 代理行和托管行 南京银行如东支行 (十三) 推介期: (十四) 项目申请背景介绍:经南京银行推荐,全国百强县江苏省如东县 (56位)国有独资企业如东县鑫源投资发展集团有限公司提出融资意向,申请以信托计划募集资金,指定用于如东县第二污水处理厂及排海通道建设项目。 资金用于: 展集团有限公司合法拥有的对如东县开泰城建投资有限公司的合同债权,在信托计划存续期间,融资人如东县鑫源投资发展集团有限公司溢价回购标的合同债权,并支付溢价款,到期支付转让价款,实现信托资金的退出。融资人溢价款和转让价款的资金如东县内的土地
3、出让收入。 (十五) 信托目的:信托资金用于如东县的基础设施建设 (十六) 信托资金用途:信托资金用于如东县第二污水处理厂及排海通道建设项目。 (十七) 还款:融资人的经营收入,主要为融资人土地出让收入。融资人目前已经拥有价值9.1亿元的国有土地使用权(576亩),未来融资人每年可取得土地出让指标约为500亩/每年的商服用地。 (十八) 还款保障措施:如东县开泰城建投资有限公司提供连带责任担保。如东县开泰城建投资有限公司提供出让的商服土地抵押。根据国佳评估公司的评估报告,抵押率为47%。 (一)工商执照 1、名称: 2、编号: (二)中华人民 _组织机构代码证号码: (三)法人代表证明书 1、
4、名称: 2、编号: (四)贷款卡卡 号: (五)资本: 20000万元 (六)企业性质:国有独资 (七)成立日期及经营年限: 20xx年1月28日至2060年1月27日。经营范围:城市基础设施投资开发、公益设施、建材销售。 (八)最近一期财务报表(20xx年10月) 1、总资产: (1) 流动资产金额及主要构成的具体解释:流动资产25673 万元,其中货币资金4296万元;应收账款9021万元,其他应收款8290万元,主要是应收各承建商的欠款、政府部门因项目产生的欠款。存货4063万元,主要是施工建筑用原材料。 (2) 长期投资金额及其主要构成的具体解释:长期股权投资 (3) 固定资产金额及主
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