建筑单位出纳工作总结(共5篇).doc
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1、篇一:建筑类出纳年终总结年终总结转眼间我们送走了2011年迎来了崭新的2012年,回顾这1年来的工作情况,收获颇丰,作为单位出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了自己应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:1. 日常的公司现金报销业务。主要是日常费用的现金支出,要由经办人、部门主管、总经理签字后方可支付现金2. 日常的银行账务往来工作。包括银行转账、进账、银行现金的收入、支付,往来账目的核对,银企对账等3. 依据现金收支单据及银行单据编制银行日记账及现金日记账4. 清点库存现金,做到账实相符5. 查询银行余额与帐面余额核对清楚6. 各银行支票、法人章的保管7. 各项
2、目资金收支工作,付款单、责任帐、结算单的及时录入,生成暂存凭证并及时交与会计做会计账8. 机关人员工资的发放9. 分公司纳税申报、缴纳集团企业所得税10. 参加了集团组织的财务人员培训11. 领导交办的其他临时工作回顾这一年来的点点滴滴,每当完成一项工作任务,心里总会感到欣慰踏实,在新的一年里,我还需要在工作上更加积极主动,态度上更加认真负责;另外,我能有现在这点小小的进步,这都得益于领导,前辈的帮助与交流,我真正感受到了领导的关怀和期望,同时也由衷的钦佩他们渊博的知识和丰富的实践经验。 作为一名普普通通的员工,我们能在过去一年圆满地完成任务,主要在于各级领导的关心和大力支持,采取各种灵活多变
3、的方式和方法去解决问题, 尽自己的最大努力为公司,希望对公司能有所贡献。普通的工作也并非意味着追求的终结,我处在一个比较平凡的工作岗位上,所以我更应该去实现我的理想和追求,无论结果如何,即使平凡也不能平庸。更何况追求过程的本身就是一种成长,一种进步.在新一年中,我一定更加严格地要求自己,积级参加公司的各项活动和学习,从去年的工作中认真吸取经验,缩小在业务上的差距,让自己今后的工作更加严谨有序,让自己以更踏实的态度为公司的发展作出自己的努力,决不辜负大家对我的期望!同时我也衷心期待领导和前辈能够多多在工作上指导我,在思想上帮助我,我会尽力为公司的进一步发展和壮大发挥自己应有的作用。最后,我再一次
4、衷心感谢我身边的每一位同事和领导,有了大家这样好的同事好的领导,在这样的一个优秀的集体里,我相信我们的公司明天会更好!而我们也将收获无限的希望!篇二:建筑企业财务公司年终总结xx建设有限公司财务公司二oo九年度年终工作总结2009年是财务公司理顺核算机制,更新财务核算与管理理念,规范化核算的一年。这一年,财务公司在财务总监任汝坤同志的指导与帮助下,较好地完成了核算体系的建立。同时,在总经理刘波同志努力下,积极提高融资能力,合理有效使用资金,为工程生产和经营管理工作的开展提供了资金保障.基本完成了财务管理任务,较好地配合了公司的生产经营工作,实现了资金的收支平衡,现将一年来的工作,汇报如下.一、
5、财务指标完成情况1、上交管理费情况各单位按收入应上交集团公司综合管理费 万元,实际上交 万元,尚欠 万元未交.2、收入情况截止年末,集团公司共实现收入 万元。其中,工程实现收入万元,其他产业及房屋销售实现收入 万元。3、集团公司管理费开支情况本年度集团公司共开支管理费用约 万元.其中:工资约 万元,折旧约 万元.4、固定资产变化情况本年度新增固定资产 万元,减少 万元,净新增固定资产 万元。5、上交税金情况本年度集团公司共计向国家上缴各种税金 万元。6、与总公司资金往来情况截止本年度末,各单位应付款合计为 万元,应收款合计为:万元,二者相抵后,各单位应付款净额为: 万元,各单位应付集团公司净额
6、为: 万元。二、主要财务工作完成情况2009年度,财务公司在财务总监的指导下,进一步根据业务性质,理顺核算流程,建立完整的核算体系,为2010年的财务精细化核算打下了坚实的基础.1、完成2008年财务决算编报工作。3月初,财务公司接受农行指定的会计师事务所对公司的财务报表审计工作,以及税务局指定的税务师事务所对公司的所得税汇算鉴证工作。全面梳理2008年财务报表工作,顺利完成了2008年度财务决算报表编报工作,为2009年财务工作的全面开展打下了良好基础。2、重建财务核算流程。财务公司在财务总监的亲自指导和规划下,先后组织各行业财务人员,认真研究和讨论所属行业经营流程,从而制订合理有效的成本核
7、算流程,以便对成本和费用进行控制.财务总监更是亲自到各个公司进行业务调研、设计核算程序图,并进行检查落实,针对问题解决问题。3、组织财务检查,针对检查中出现的问题及时提出整改要求,并监督落实。自第一季度财务总监发现各单位在财务核算中存在的35个共性的问题后,财务公司及时组织财务人员开会,要求对存在的问题进行整改,并就整改措施进行检查和落实。第二、三季度联合财务检查中,又发现存在着共性的问题47个,并针对存在的问题逐条提出整改意见。财务总监和财务公司经理多次亲自到各个单位进行财务检查和财务指导。目前存在的问题基本整改完毕。三、资金调度和信贷工作今年工程建设项目逐渐增多,资金需求日益增加.尤其在各
8、单位上交综合管理费较少的情况下,财务公司承受了巨大的资金压力.为了满足生产对资金的需要,总经理亲自主抓本项工作,大量的时间用于筹措资金、安排调度资金。我部根据工程建设和公司发展的要求,为确保公司生产经营的顺利开展,积极完成各银行系统的信用等级评定工作,全力筹措资金、合理安排调度资金.、向金融机构借款本年度共完成贷款转贷 笔,累计金额为 万元。新增贷款 笔,累计金额为 万元.年初贷款余额为 万元,年末贷款金额为 万元,增加 万元,减少 万元,净增加 万元。2、向村镇借款本年度年初余额为 万元,年末余额为 万元,归还 万元。3、公司内部借款本年度年初余额为 万元,年末余额为 万元。其原因是:本年新
9、增集资款 万元,减少原集资款 万元,净新增加 万元。4、利息支出本年度共支付金融机构借款利息 万元,支付村镇借款利息 万元,支付集资款利息 万元,合计支付利息: 万元。资金的成功运作,保证了公司生产经营的正常运转,更是继续树立了公司在银行系统“资信企业”的良好形象.四、财务公司除要认真负责处理公司内部财务关系外,为完成本单位的任务,还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系.本年度财务公司友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系,并圆满完成了对统计、工商、建设等各部门有关资料的申报。五、存在的问题我部的财务工作距财
10、务管理的要求还有很大的差距.财务工作更多的还仅仅是会计工作,仅仅停留在事中记账、事后算账,对事务发展的预见性不够,不能将工作做在前面,往往是碰到问题解决问题,不能做到防患于未然;另外,财务人员对企业经营活动的参与不够主动,不能深入的掌握公司经营活动的特性,只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料,还不能针对公司的经营进行必要的分析,只是按照理论上的指标去计算、去解释.会计工作中仍有许多待改进之处,尤其在一些问题的执行上不够坚决,在对一些已形成习惯做法的问题处理上,改变起来还有一定困难。管理工作的形式化、表面化,有很多的日常管理工作做的还不够细致、深化,往往只拘于形式或停留在表面,没有起到真正的
11、管理作用。对照制度的要求,还存在问题,针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深,将是我部今后工作中的又一重点.缺乏沟通,对相关信息掌握不到位。财务工作是对企业经营活动的反映、监督,对本部门以外的信息应及时了解,目前部门之间的协作没有问题,就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解,到用时都不知该找谁;另外和公司领导的沟通还存在问题,对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握,以至于使自己的工作有时很被动。六、2010年工作思路2010年度,财务公司在保证为公司生产经营所需的资金融通上加大力度外,还将在财务基础工作、规范化核算成本、费用,及时进行财务分析
12、等方面进行全面的规范.重点做好以下方面的工作:1、强化成本核算体系的建立,在公司文件规定的范围内进行成本核算,特别是项目成本的核算工作,按时对成本核算中遇到的问题进行归类、分析,完善成本核算体系,为领导及时提供相关数据以便领导决策进行参考.2、理顺机制,更新观念,打造财务监督与服务并重的工作理念。全面突破已经习惯的财务管理思维与模式,从源头上理顺财务机制,增强服务意识,以服务为宗旨,全心全意为公司机关、生产经营做好服务保障工作。在工作中认认真真,踏踏实实办事,积极加强与银行金融机构的联系,积极加强与财政、税务等政府部门的协调力度,为争取更多的资金和政策支持,全力打造财务监督与服务并重的工作理念
13、。3、强化资金监督,做到收支平衡。财务公司将通过与工程部的合作,加强对资金支出进行详细分析,按科目进行分类统计,以勤俭、节约、高效为原则,建立严格资金支付流程,加快工程的决算.做到先审后支,不审不支,支出必有来源;实行“先批后支,计划先行的报账程序,全过程监督预算执行,提高财务管理,保证了收支平衡。4、做好2009年年决算工作,为2010年的规范核算工作打下坚实的基础。此项工作拟在2010年1月份全面完成.完成财务预算编制工作,在本月底完成。5、做好2009年度银行信用审计工作,全面保证公司在银行系统的信用审计不降级,为2010年度甚至以后年度的融资信贷业务作好准备。此项工作拟在2010年3月
14、底前完成。6、完成2009年度所得税汇算、清缴工作,合理降低公司的各项税务风险.此项工作拟在2010年4月初完成。7、根据集团预算管理指标,跟踪预算的执行情况,监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核,按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析,为实现本集团的预算指标提出可行性措施或建议。8、配合工程部,完成对项目经理、项目档案涉及财务方面的资料提供。此项工作拟在4月底前完成。9、为了全面提高核算的时效性及准确性,在集团公司财务系统实行会计电算化核算。随着公司业务的继续拓展,承接工程数量的增多,财务核算工作量将更大,要能准确、及时完成核算工作,必须将会计人员从大量、繁琐的手工核算中解放出来,因此
15、,有必要实行会计电算化核算的方法。此项工作拟在4月份全面实行。10、配合公司进行加强成本、费用的控制,财务公司将加强对非生产费用和可控费用的核算、监督力度,不能超支的绝不超支.11、加强资金管理,统一调配,根据集团生产经营的需要,筹集、调控好各项经营用资金。12、继续完善各项财务管理制度和内部控制制度,如财务核算管理制度、销售与收款、采购与付款内控制度、会计、统计、收费、出纳等财务人员岗位考评办法等。13、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习,结合财务人员考评办法,逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。14、加强财务检查工作,及时发现问题、改正问题,保证公司的
16、财务核算和财务管理工作正常运行。上述9至14项工作贯穿全年。财务公司将在2010年结合全年的工作需要,随时调整工作计划,以满足公司对财务核算、财务管理的要求。以上这些工作,都是2010年财务管理要重点思考和解决的主题,也是每一位财务人员如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员,我部在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我部将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,加强学习,以适应时代和企业的发展,与公司共同进步,与公司共同成长。财务公司二o一o年一月十日篇三:建筑企业2011年客专财务工作总结二0一一年度务 工 作 总 结中铁二十一局集团第四工程
17、有限公司京石铁路客运专线项目分部二一一年十二月财二一一年京石客专财务工作总结二一一年,是京石客专项目进入施工收尾阶段性的一年,是京石客专争优创效的一年,一年以来,财务工作始终以科学发展观为指引,在公司领导的正确领导和大力关怀下,在财务部、审计部的正确指导和各部门的通力配合下,紧紧围绕项目部2011年施工产值,以资金管理为龙头,以防范风险为重点,以务实、高效的工作作风,努力加强责任成本管理,通力配合各部门做好概算梳理及变更索赔工作,较好的完成了各项工作任务。回顾一年来的工作,现总结如下:一、二一一年财务工作开展情况(一)逐一审核以前年度会计凭证,完善凭证附件,装订以前年度会计凭证、财务报表、总账
18、,明细账,并整理归档.进一步加强财务基础管理工作,规范记账凭证的编制,严格原始凭证的审核,强化会计档案管理,合理归集成本费用。(二)加强业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习,积极参加网上继续再教育学习,逐步提高专业知识、技能和职业判断能力。组织本项目人员学习2011年新个人所得税法,并严格按照税法规定予以扣缴个人所得税。(三)认真执行各项财务管理制度和内部控制制度。加强资金管理,坚决杜绝“小金库的出现,并通过与业主及开户行的沟通,实现资金账户归集,合理调控各项经营资金.(四)充分利用浪潮账务系统,实现总账、固定资产、工资、报表等各个模块的共享.全力配合相关部门,统计相关数据,填制相1
19、关表格,确保集团公司特级资质顺申请顺利通过。(五)及时做好应收,应付及人工费付款明细帐登记,并定期与计划、物资部门进行对账,严格控制经营资金,坚决杜绝超付款现象发生.(六)配合公司进行收入、成本、费用的专项检查,并对公司各个部门提出的指导意见积极予以整改落实.进一步加强责任成本管理和间接费用预算执行情况,按月及时准确地提供预算执行情况汇总分析,为实现公司和项目部的预算指标提出可行性措施和建议。(七)根据国家税务总局关于认真做好2011年打击发票违法犯罪活动工作的通知及集团公司、公司2011年4月13日关于开展纳税自查工作的紧急通知(电报)的要求,项目部在各部门配合下,进行了彻底的自查整改工作,
20、坚决杜绝假发票的发生;进一步自查京石项目纳税情况,严格按照国家有关规定上报、计提、扣缴相关税款;规避企业税务风险.(八)配合项目部各个部门及时做好甲供材料调差、变更索赔、概算梳理等工作.(九)积极配合项目部领导和各部门工作,切实落实2011年维稳工作相关要求,坚决杜绝因拖欠工资引发的群体性事件的发生,切实维护企业和社会稳定。二、年度经营业绩考核指标完成情况(一)产值指标二一一年初公司下达我部年度产值指标为2601万元,后因京2石客专总体工期全面调整,经京石公司会议决定,并以文件形式调整局指年度产值计划,与此同时,局指也对我部年度计划进行了相应调整,将我部年度施工计划2557万元调整为2450万
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