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淘金客股票教程效率及资金管理篇.doc
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1、第五篇 效率及资金管理篇第十八节 如何判断哪些股票将成为未来行情主热点? (1课时)介绍二种经典投资理念以及通过综合判断哪些板块将成为未来行情主热点.对于未来行情主热点的判断,是一个比较复杂的问题,并且每个人的研判方法可能也有所不同,因此对于未来行情主热点的判断,也就存在仁者见仁智者见智的问题。 并且,由于中国股市主力非常狡猾,常常在行情启动之初会轮番推出34个热点板块,给一般的投资者判断真正的主热点带来一定的困难. 但是,一旦行情真正启动,主热点板块个股便自然而然要渐渐浮出水面,这是主力想瞒也瞒不住的。因此,我们即使不能提前埋伏阻击主热点,也必须在主热点浮出水面后立即抓住它,坚决买入它,坚定
2、持有它,从而获得超额收益。 如何抓住未来行情主热点?我下面从四个方面给大家提供分析思路: 一、看政策面导向。 新手看价,老手看线,高手看图,主力看势。主力看势,就是看政策环境,看政策舆论导向。无论国内还是国外,每一轮行情的主流热点,无不是国家政策导向的结果。相对于国家政策指挥棒来说,股市主力资金就是跟风散户。当然,站在管理层的角度看,市场资金往政策指引的方向前进,当然是件好事,这就是真正的资源优化配置。正因如此,主力也就看透了管理层的意图,即使是对相关行业股票爆炒,即使是有点出格行为,管理层也会睁一只眼闭一只眼。这解析了为什么以前基金敢于将中国船舶(600150)炒到300元、近期将隆平高科(
3、000998)炒到近40元而无所畏惧.只有在国家政策面前,散户才有可能同主力平起平坐。二、看基金投资理念 对于投资理念,一般的普通投资者很少考虑这个问题,因为这个问题对他们来说似乎太遥远太抽象。但是,如果大家站在基金等市场主力的角度来看,却是非常重要的。之所以要看基金的投资理念,是因为基金目前是股市中资金规模最大的主力,他们的实力足以主导行情发展方向,他们的选股偏好足以成就主流热点。对于基金等市场主力来说,什么样的投资理念,决定什么样的投资思路;什么样的投资思路,决定什么样的选股策略;什么样的选股策略,决定什么样的市场热点;什么样的市场热点,决定什么样的板块龙头;什么样的板块龙头,决定什么样的
4、投资收益。普通投资者只有站在这个角度去看问题,才会真正理解投资理念的重要性。 纵观国内外股市,以及股市的发展历程,市场上总体来说就是二种投资理念:价值投资理念和成长性投资理念.价值投资,通俗地说就是投资价值低估的企业,投资价值低估的股票;如果所有股票都出现泡沫,那就投资相对具有价值的股票。成长性投资,通俗地说就是投资高速成长的企业,投资高速成长地股票。二种投资理念不同,则选股策略也就不同。 基金以前一直强调的就是价值投资,所以敢在上一轮行情中将资源类股票炒上天.随着大小非解禁的推进,以大小非为主的产业资本,将逐步成为市场新的超级主力,并很可能取代基金夺取市场话语权。由于产业资本对行业发展洞察力
5、更敏锐,把握更到位,因此基金很可能沦落成超级跟风资金。而目前基金目光短浅的短炒行为,更多是基金对即将丧失市场控制权的恐惧,以及对行业把握心中底气不足的表现。在新一轮牛市到来时,我认为产业资本很可能占据主导地位,从而在创新类高成长股票上大显身手。三、看盘面板块特征 每一次主流热点的诞生,总是具有板块特征.俗话说“众人划桨开大船”,一个主流热点的出现,只有出现明显的板块效应,才会显示出强大的气势,才会对市场跟风资金出现强大的吸引力.同样地,从资金运作角度看,一旦出现热点板块,那几乎可以肯定是集团性大资金在进行有计划有目的地炒做.而正是有超级资金在有计划的运作这个热点板块,个股行情才会持续较长时间,
6、从而给跟风资金带来较好的收益。因此,一旦盘面出现明显的板块联动上涨,并且有可能具备上涨连续性特征时,就要引起我们的高度注意,因为这个板块很可能就是未来行情的主热点。 四、看股票形态 具备主流热点特征的板块个股,其图形一定具有基本相似性。这是因为这些板块个股是由集团性资金大规模同时建仓所造成的原因.虽然在个股上涨过程中,同板块里上涨有先有后有强有弱,但是整个板块个股走势应该显示出步调一致性。由于是大资金运作,因此即使是同板块个股,在启动时间上也很有层次感:哪几只股票是先锋部队,负责吸引媒体及投资者注意;哪些股票是主力部队,在整个热点板块中起中流砥柱的作用,同时也是给主力带来丰厚收益的股票;哪些股
7、票是殿后部队,在主力资金开始大规模出货时,不致于使得整个热点板块丧失人气,即使在主流热点行情末期,总还不时有同板块个股跳出来涨停,使得看好该板块的跟风资金对行情的发展继续充满憧憬。总之,一旦我们发现市场上出现具有这些特征的股票联袂上涨,我们就要高度注意,说不定未来的主流热点就是它!我们可以关注一下大部分新能源个股的走势。 大家在选择同板块的股票走势时,尽量选其中的龙头股,然后选择跟风龙头股最积极的股票。总结:判断主流热点的方法可从政策面、基金投资理念、盘面特征、股票形态等方面分析。第十九节 如何准确捕捉主流热点的龙头股? (1课时) 介绍如何识别并抓住主流热点龙头股,从而获得超额收益.在上一堂
8、课里,我从国家政策导向、主导资金投资理念、板块特征和个股形态等方面,分析了如何把握行情主热点。一旦我们成功把握住了行情主热点,那么赚钱就是意料之中的事情了。但是,如何才能在把握住主流热点的同时,获取超越同板块个股的收益呢?方法有一个,那就是抓主流热点的龙头股。判断一只股票是否板块龙头,可以从下面四个方面衡量。第一、 该股基本面如何?作为龙头个股,基本面必须优秀,这是该股成为该板块龙头的基本条件。所谓的龙头,就是同板块中其他个股在行情中效仿的目标。如果该股基本面不好,是很难服人的,当然同样也不会得到同板块中其他主力的认可。基本面好,一方面要业绩好,盘子要适中,在同行业中地位起码在前几名;二是能够
9、有大幅炒做的题材。后者虽然不是成为龙头股的必要条件,但是如果有题材配合的话,主力拉抬起来更加理直气壮。第二、 该股号召力如何?一般而言,龙头股就是该板块的精神领袖。作为龙头股,必须要在板块中具有较强的影响力,龙头股一动,其他个股纷纷响应。个股在同板块中的影响力,不是一二天形成的,这跟这只股票历来的威望积累有关.譬如历届行情中,该股的活跃度和人气如何,媒体的评论如何,主力的看法如何,等等。龙头股的形成,不是自己标榜出来的,它在板块中的影响力是人们公认的。第三、 该股主力性质如何?对于板块龙头股,尤其是主流板块龙头股,主力必须是业内公认的大牌主力。成为龙头股的一个基本条件,要么是基金等主力机构非常
10、看好,要么就是著名的游资主力看好。这一点,大家一方面可以从个股资料中查找,看看驻扎在里面的主要机构是社会游资还是公募基金、社保、QFII等正规主力机构;另一方面可以从交易所公开信息中查看。一般而言,即使某只股票在同板块中独领风骚(譬如以前钢铁板块中的杭萧钢构600477),但由于该股主力是大家不认可的主力资金运作,成为板块龙头的可能性也比较小。只有集团性超级大资金运作,板块才会具有较好的持续上涨行情。第四、 在板块中的涨幅如何?既然是龙头股,一般来说应该比同板块个股启动早、涨势猛、涨幅大,这也是投资者为什么选择龙头个股的最直接原因。因此,一旦大家把握了主流热点,那么就要看在该板块启动时,谁最先
11、大涨,谁最先涨停,同板块涨停个股龙虎榜信息中,是机构专用席位在扫货还是游资在拉抬.绝大多数情况下,主流板块龙头股涨停信息中,多有机构专用席位或者非常有名的游资营业部在大规模扫货。以上是本人判断主流热点龙头个股的一些经验。在以后的实时解盘过程中,一旦发现板块性热点,我会第一时间告诉大家谁是该热点板块龙头股。希望上述个人经验,对大家在今后的主流板块龙头股把握上有所帮助。总结:判断主流热点龙头股的方法有个股基本面、板块号召力、坐庄主力以及行情涨幅等。沪深活跃题材及相关股票汇编 1、3G概念: 该题材活跃股票:中国联通、中卫国脉、高鸿股份、中创信测、东方通信;沪深龙头股一般为中卫国脉和高鸿股份。 3G
12、题材股票有:中国联通(600050)、中卫国脉(600640)、ST大唐(600198)、中兴通讯(000063)、中创信测(600485)、高鸿股份(000851)、东方通信(600776)、亿阳信通(600289)、烽火通信(600498)、华胜天成(600410)、国脉科技(002093)、武汉凡谷(002194)。 2、三农概念: 该题材活泼的股票有:敦煌种业、北大荒、荣华实业、隆平高科、新五丰。该板块龙头股常在上述股票中相互转换。 三农板块题材股票有:敦煌种业(600354)、北大荒(600598)、荣华实业(600311)、隆平高科(000998)、新五丰(600975)、金健米业
13、(600127)、中粮屯何(600737)、香梨股份(600506)、新赛股份(600540)、国投中鲁(600962)、贵糖股份(000833)、登海种业(002041)、丰乐种业(000713)、万向农徳(600371)、福成五丰(600965)、禾嘉股份(600093).3、上海迪斯尼概念: 上海迪斯尼概念龙头是中路股份和外高桥。 上海迪斯尼概念股票有:界龙实业(600836)、中路股份(600818)、天宸股份(600620)、三爱富(600636)、外高桥(600648)、陆家嘴(600663)。 4、上海本地小盘股: 上海本地小盘股没有固定的龙头,一般主力采取轮番拉抬走势,当天谁最
14、先涨停,一般就是龙头. 上海本地小盘股有:中国铅笔(600612)、永生数据(600613)、鼎立股份(600614)、丰华股份(600615)、联华鹤纤(600617)、海立股份(600619)、金丰投资(600606)、白猫股份(600633)、中路股份(600818)、宝信软件(600845)、自仪股份(600848)。 5、成渝灾后重建概念: 四川灾后重建较活跃的股票有重庆路桥、重庆港九、西昌电力、涪陵电力、川投能源等。其中基建类股票包括四川路桥(600039)、重庆路桥(600106)、重庆港九(600279)、四川金顶(600678),其中电力建设包括岷江水电(600131)、九龙
15、电力(600292)、涪陵电力(600452)、西昌电力(600505)、乐山电力(600644)、川投能源(600674)。6、创投概念: 创投概念较活跃的股票有龙头股份、复旦复华、力合股份、鲁信高新 创投概念相关股票有:龙头股份(600630)、复旦复华(600624)、力合股份(000532)、鲁信高新(600783)、同济科技(600846)、钱江水利(600283)、大众公用(600635)、杉杉股份(600884)、紫光股份(000938)等。7、期货概念: 一线期货概念的龙头股一般是中国中期和中大股份期货概念相关股票有:中国中期(000996)、弘业股份(600128)、中大股份
16、(600704)、厦门国贸(600755)、美尔雅(600107)、西北化工(000791)。其中券商板块属于二线期货概念股,沪深300权重指标股属于三线期货概念股。 8、节能环保: 环保龙头为创业环保和龙净环保;节能概念联动略差,科力远因巴菲特原因而成为节能新贵. 环保概念股票有:创业环保(600874)、龙净环保(600388)、科力远(600478)、菲达环保(600526)、中原环保(000544); 节能概念股票有:宁夏恒力(600165)、联创光电(600363)、方大A(000055)、佛山照明(000541)、徳赛电池(000049)。 9、新能源: 新能源包括多晶硅和风能二大
17、题材; 其中多晶硅概念较活跃的有天威保变、川投能源和拓日新能;风能概念较活跃的有金风科技和华仪电气; 电池概念较为活跃的股票为科力远 多晶硅概念相关股票有:天威保变(600550)、川投能源(600674)、江苏阳光(600220)、岷江水电(600131)、乐山电力(600644)、通威股份(600438)、航天机电(600151)、精工科技(002006)、拓日新能(002218)等;。风电概念相关股票有:金风科技(002202)、上海电气(601727)、华仪电气(600290)、湘电股份(600416)、东方电气(600875)、天奇股份(002009)等 老牌的新能源股票,还有川投能
18、源、岷江水电、乐山电力、天威保变、江苏阳光、通威股份等 10、北京旅游: 北京旅游板块的龙头,一般在中体产业、西单商场和北京旅游等股票中轮换。 北京旅游板块相关股票有:中体产业(600158)、西单商场(600723)、北京旅游(000802)、王府井(600859)/首旅股份(600258)、中青旅(600138)、国旅联合(600358)、北京城乡(600861)、全聚徳(002186)等. 11、券商板块: 券商板块较活跃的股票有中信证券、海通股份、国金证券等,其中中信证券和海通证券还是权重指标股. 券商板块相关股票有:中信证券(600030)、海通证券(600837)、国金证券(600
19、109)、太平洋(60109)、国元证券(000728)、宏源证券(000562)、东北证券(000686)、长江证券(000783)、西南证券(600369)等.此外,还有S前锋(600733)等准证券股票。以后即将上市的光大证券和招商证券,值得大家战略性关注。 12、扩大内需概念: 该概念包括水泥板块、铁路板块、工程机械板块等. 其中水泥板块龙头是海螺水泥和太行水泥; 铁路板块龙头是中铁二局和中国南车; 工程机械板块龙头是厦工股份和山河智能。 水泥板块股票有:冀东水泥(000401)、巢东水泥(600318)、狮头股份(600539)、四川金顶(600678)、祁连山(600720)、华新
20、水泥(600801)、福建水泥(600802)、海螺水泥(600585)、江西水泥(000789)、天生股份(000877)等。 铁路板块股票有:中铁二局(600528)、中国南车(601766)、中国铁建(601186)、中国中铁(601390)、隧道股份(600820)、西藏天路(600326)、时代新材(600458)、晋西车轴(600495)等。 工程机械类股票有:厦工股份(600815)、三一重工(600031)、中联重科(000157)、柳工(000528)、北方股份(600262)、山河智能(002097)等. 随着经济刺激政策重心的转移,以后消费类股票,如商业零售、食品、服饰、
21、日用小家电等股票可能会成为新的内需股。 13、军工板块: 航天军工板块龙头是阶段性的,较活跃的股票有哈飞股份、洪都航空、中核科技、航天动力、西飞国际等。 航天军工板块相关股票有:哈飞股份(600038)、洪都航空(600316)、中核科技(000777)、航天动力(600343)、成发科技(600391)、航天晨光(600501)、西飞国际(000768)、航天科技(000901)、航天长峰(600855)、航天机电(600151)、中航精机(002013)、东安动力(600178)、贵航股份(600523)、成飞集成(002190)、东安黑豹(600760)、ST昌河(600372)等。 1
22、4、公用事业: 公用事业一般包括水务、燃气和公交运输等,但更狭隘的说法就指水务和燃气.其中较活跃的股票有洪城水业、钱江水利、大连热电、京能热电和中山公用。除洪城水业外,其他四只股票还有各自其他炒作题材。 公用事业股票有:洪城水业(600461)、大连热电(600719)、京能热电(600578)、中山公用(000685)、南海发展(600323)、武汉控股(600168)、钱江水利(600283)、长春燃气(600333)、首创股份(600008)等。 15、权重指标股: 权重指标股,主要是通过指标股判断指数动态,这些股票我平常实时点评时讲得比较多,大家自己对照看看就可以了。权重指标股比较重要
23、的有石化双雄(中石油和中石化)、三行(工行、建行、中行)、中联通和中信证券。 常见的权重指标股有:浦发银行600000、华夏银行600015、民生银行600016、中海发展600026、招商银行600036、宝钢股份600019、中信证券600030、南方航空600029、中国石化600028、中国联通600050、中国平安601318、中国人寿601628、工商银行601398、建设银行601939、中国银行601988、中国石油601857、中国国航601111、中国神华601088、中国远洋601919、中国铝业601600、中国铁建601186、大唐发电601991、海通证券60083
24、7.指标股记住上面这些基本上就可以了。 还有一个概念要告诉大家,那就是次新股。一般上市36个月内的股票都可以看成次新股,1个月内的股票可以看成新股.在新行情启动时,新股、次新股常会出现牛股。 我认为比较常见和重要的题材和板块个股,基本上写在这里了。有些板块中还有一些股票,但联动性并不强,我没有列出来,怕增加大家的记忆负担。炒股除了基本技术外,一些常见的题材和股票,是需要熟悉的,这是基本功,别人代替不了.不知道这些内容,对大家有没有帮助? 有色,地产和煤炭,这些板块,属于我常说的主流板块,不属于题材范围。因此我没有列出来。大家平常多关注的实时解盘就可以了。我经常会指出主流品种的龙头股。还需要指出
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