专项资金托管协议详解.doc
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1、XX专项资金托管协议 编号:甲方:法定代表人:地址:联系人:联系电话:乙方:法定代表人:地址:联系人:联系电话:丙方(托管银行):中国民生银行股份有限公司XX分行负责人:地址:联系人:联系电话:鉴于甲方与乙方签订了编号为 的 合同,约定将甲方、乙方共同投资 项目。为保证 合同项下 资金的安全,甲、乙双方特委托丙方托管该专项 资金,丙方接受该委托。甲乙丙三方在自愿、平等和协商一致的基础上,就丙方为甲、乙方提供专项资金托管服务,订立本协议。丙方所提供的专项资金托管服务指的是丙方接受甲乙双方的委托,为其监管 合同项下XX资金(以下简称“XX资金”),并按本协议约定,协助完成其投资资金划转.第一条 为
2、保证XX资金的安全,甲乙双方经协商一致,特委托丙方托管其XX资金,金额共计人民币总额 元(本协议内金额应以大写标识,下同),并委托丙方按照本协议约定进行XX资金的划转。第二条 甲方、乙方的权利及义务甲方、乙方的权利:1、根据 合同和本协议的有关规定对XX资金进行管理、运用、处置;2、 根据本协议的有关规定向丙方发出资金运用划款指令;3、法律法规规定的其他权利。甲方、乙方的义务:1、 为XX资金开立托管专户;2、按照本协议规定将XX资金移交丙方保管;3、按本协议中约定方式向丙方发送XX资金进行各类管理运用的文件和信息,提供相关合同、文本,并对其完整性、真实性和准确性负责; 4、负责XX资金托管账
3、户的会计核算、清算和分配;5、发生任何可能导致XX资金投资方向发生重大变化或直接影响托管业务的重大事项时,须提前通知丙方;6、在合法合规的前提下,对丙方开展托管业务提供必需的协助;7、根据国家有关规定和本协议的规定接受丙方的监督;8、甲方、乙方委托他人履行的有关事项须另行签订协议.如甲方、乙方将其职责范围内的事项委托给他人执行,该受托方的违约行为若造成XX资金损失或丙方不能准确履行托管义务的,甲方、乙方承担连带责任,丙方不承担责任。9、法律法规规定的其他义务。10、支付托管费。第三条 丙方的权利及义务 丙方的权利:1、根据本协议之规定,对托管账户中的资金履行保管职能;2、法律法规规定和本协议规
4、定的其他权利。3、收取托管费。丙方的义务:1、确认与执行XX资金划款指令,审核、办理投资资金的收付,核对;2、对所托管的不同资产、资金的独立与安全负责;3、记录资金划拨情况,保存甲方、乙方的资金用途说明;4、法律、法规和本协议规定的其他义务。第四条 投资资金托管专项账户的开立及管理甲方、乙方在丙方以甲方名义开立投资资金托管专项账户(以下简称“托管账户),用于存放甲方、乙方共同的XX资金。户名: 账号: 开户行: 该账户预留印鉴为甲方财务专用章、乙方被授权人名章、丙方被授权人名章,三方各自保管各自预留印鉴;托管专户在办理开户手续时签订的合同文本、开户资料原件以及预留银行印鉴卡原件等相关文件,在本
5、协议持续期内由丙方保管、使用,甲方、乙方应协助丙方对本托管专户进行管理和使用。在本协议存续期间,甲方或乙方未经丙方书面同意,不得撤销托管专户,亦不得更换预留银行印鉴,否则由此造成的托管资金损失,全部由甲方、乙方承担.经甲乙双方同意,本专户开通网上银行功能.甲方、乙方委托丙方对本托管专户网上银行系统进行管理和维护。本托管项下的一切资金结算业务,可以由丙方通过网银系统操作完成。丙方在达到国内同类行业技术标准的前提下,对因人为网络袭击、病毒袭击造成的信托财产损失不承担任何责任.遇特殊情况下,甲乙丙三方需分别委派专人,各自持本方预留印鉴共同前往开户银行柜台办理业务,任何一方不得单方前往,否则由此给本托
6、管专户造成的损失由责任方负责。第五条 托管专户内资金的监管 甲乙双方按时将XX资金存入托管专户,并及时通知丙方;其资金转出只限于 合同约定的相关管理运用账户,不用于其他用途;甲乙双方承诺除非依本协议约定,甲乙方不提前要求支取已存入托管专户的资金。甲乙双方应于 年 月 日将相关款项人民币(大写) 元存入托管专户,并授权丙方进行资金监管。甲乙双方在划入资金后,应及时向丙方出具项目运作通知书。丙方确认资金转入托管专户后,正式开始履行保管职责.第六条 托管专户内资金的划转甲乙双方应在本协议签订后三个工作日内,以书面方式通知(以下称“授权通知书”)丙方有权发送划款指令的人员名单,注明相应的交易权限,并提
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