第十章财务培训宿舍管理.doc

第十章 财务及人事管理
第一节 财务培训
一、财务部各工作岗位职责
1．财务经理岗位职责。
（1)主持部门例会，传达上级领导工作精神,总结本周的工作不足，提高工作效率。
（2)负责组织夜场的经济核算，组织编制和审核会计、统计报表,向董事会汇报,并按董事会规定时限,及时组织编制财务预算和决算。
(3）审查各项开支，密切与各部门联系、研究并合理掌握成本和费用情况,并报董事会。
(4）做好各项资金计划平衡，管理和掌握各项资金的运用，调理各业务部门所需资金，保证业务活动之顺利开展。
（5）督促有关人员抓紧应收款的催收工作，加速资金回笼。
（6）检查、督促财务人员认真执行各项财务规章制度，组织财务人员进行业务知识培训,学习和执行《中华人民共和国会计法》.
（7）负责税务、工商等相关部门的联系,及时做好财政、税务工作。
(8）联系各营业部门，了解经营情况和市场信息,及时向上级提出合理化建议。
(9）保存俱乐部关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议,督促本部门员工完整保管企业合作期内的一切账册、报表、凭证和原始单据。
（10）开展部门员工业务培训，使各岗位员工熟练掌握本岗位的业务知识、规范、程序做法，能独立工作，并基本了解本部门其他岗位的业务环节。
2．财务部会计岗位职责。
（1）认真做好成本分析及盈利分析.
（2）规范财务各类票单、文件、账册等管理工作。
（3)核算营业收入与支出。
（4）负责公司物业管理、收银管理和员工薪资审核.
（5)协调营业部门关系,使营业与埋单正常运转.
（6)每日核算营业报表,经经理审核后上报董事会等。
（7）定期上报损益表、资产负债表、盘点表等。
（8）负责应收账和应付账款等工作。
（9)协助经理搞好财务预算、决算和各期培训计划.
（10）协助经理搞好与金融、税收等部门的沟通，及时掌握国家税收政策。
3．财务部出纳员岗位职责.
（1)认真做好现金收入与支出，按照会计制度处理各项应收、应付款项。
（2）与税务、工商等部门搞好关系，随时了解货币兑换率和税收相关政策。
（3）按公司规定保管好现金。
(4）做好员工薪金的发放工作.
（5）做好每天收银找零工作。
（6)负责培训收银员对刷卡知识的了解及对真假币的辨认.
(7）做好各类票证、文件资料的保管工作。
4．财务部审核员岗位职责。
（1）审查记账的完整和合法依据，包括科目对应关系、借贷是否平衡、数字金额等项目；同时审核记账凭证与原始单据是否齐全和符合规定,审批手续是否完备，原始单据是否与记账凭证内容一致。
（2）严格执行财务制度和开支标准,对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算,均要拒绝办理,并及时向会计主管或财务经理报告。
（3)编制年度、季度、月度会计报表，并作出编表说明。
（4)协助会计主管编写每月的财务分析报告，对经营收入影响较大的项目,要单独作出分析。
（5)月终作出汇总平衡表,并与各明细分类账核对.
（6）装订记账凭证、会计报账表、各种账册,并分类编制。
（7）对消费账单严格审查,发现问题及时与各部门联系,或上报总经理。
5．财务部仓管（员）岗位职责。
（1)熟悉公司所需物品的名称及用途并了解物品的性能。
（2）做好采购数量、规格、型号、质量的验收与登记.
（3）做好仓库物品的收支平衡.
(4)做好仓库物品的堆放、排列、标示工作。
(5）做好发货、退货记录工作。
（6）做好安全库量以及仓库卫生工作。
（7）搞好防盗、防火、防潮、防虫等措施和物品报废工作。
(8)处理好仓库的积压品和过期物品。
（9）搞好每月盘点，做好仓库报表。
（10）部门物品意见随时收集并告知上司是否采购。
（11）认真及时做好物品的直拨出库入仓、报损等工作事务。
（12）把好质量关，对低劣商品拒绝收用，严格执行申购计划.
6．财务部采购岗位职责.
（1）一切物品采购必须按有关部门的有效采购单进行，并只有总经理签字方可采购.
（2)经常到各部门了解物品使用情况及请购物资的规格、型号、数量，避免错购.
（3）认真核实各部门的请购计划,根据仓库存货情况,订出实际采购计划，对定型、常用物资按库存规定及时办理，防止物资积压,做好物资使用的周期性计划。
（4）对各部门所需物品按急先缓后的原则安排采购,积极与供货单位取得经常联系.
（5）严格遵守财务制度，购进一切货物首先办理进仓手续，然后到财务部报账，不拖账、挂账.
（6）与仓库联系，落实当天物品的实际到货的品种、规格、数量,把好质量关。然后通知申购部门，及时领出。
（7）尽量做到单据（或发票)随货同行,交仓管员验收（托收除外)，如因省外物资不能单据随货同行,应预先根据合同数量，通知仓管员做好收货准备.
(8）下班前,做好当天工作情况记录和明天工作计划。
（9）采购物品一定实行货比三家，对大件物品、特殊物品、技术性设备等实行先报价看样品再购买原则，以便做到价格合理、功能有效、质量保证。
7．财务部收银主管岗位职责。
(1）认真遵守公司的各项规章制度，坚持原则。为公司严格把好收银关,根据公司及财务部要求，严格管理全体收银员.
（2)负责收银台的全面工作，检查各岗位责任制的落实情况和各项规章制度的执行情况.
(3）每月月底及时编排收银员更期表，做好考勤的统计工作。
（4)在营业现场及时解决疑难问题，并与楼面及相关部门做好沟通、协调工作，对于出现的无力解决的重大事件,要及时向各区副总经理或相关领导汇报，以确保及时排解有关问题,使营业工作正常运作。
（5）顶替收银员当值。
(6）定期（如每周)向财务经理汇报营业现场的营运情况和存在的问题及改革建议；定期或不定期汇报收银员的工作情况和思想状况；充分调动收银员的工作积极性.
(7）完成上级领导交办的其他事项。
8．财务部收银员工作岗位职责。
（1）严格按照公司相关规章制度及财务制度处理好日常工作。
(2）在岗期间，除按公司规定准备的零用金外，一律不准携带现金入收银台；不准私自套汇或变相套汇。
（3)严格按照收银工作流程使用电脑、刷卡机、验钞机等收银设备，要严格按规定进行操作，否则，由此导致失误按规定给予处罚。
（4)实行微笑服务和唱收唱付的服务方式，杜绝一切货款交付不清或单款不符及争吵等事件。
（5）因工作失误，给公司造成的经济损失，由当事人负责赔偿。
（6)认真打印和填写各种营业报表，及时结算当日营业款项，做到单单相符、单款相符、表款相符。
（7）认真记录和反映每日营业现场的非正常事件。
（8）服从领导、团结同事，按指定时间上下班及轮休。
（9）收银组长要协助主管收银台的日常工作.
二、财务部部分岗位工作流程
1．收银工作服务流程.
（1)每天上班前，要更换好工衣、佩戴好工牌、化淡妆，做好相关的准备工作。
(2）每晚提前15分钟到财务部准备备用金。拿取备用金换零币，并核对备用金是否无误，如发现金额不对,要及时汇报。
(3）检查各种票据是否齐全并及时补充发票、收据、卡纸、手工报表,做到不因暂时无各种票据而影响服务质量。
（4）检查办公用品是否齐全(收银章、计算器、剪刀、订书机等)，如发现异常，及时向主管汇报并及时解决。
（5）检查收银设备的运作是否正常，如电脑运行是否正常、刷卡机是否能正常工作、验钞机是否失灵等等，收银设备的各种环节要认真检查，如出现问题一定要及时处理或立即通知设备维修人员进行处理，在上班处理相关故障，做到无事故操作。
（6）认真搞好收银台的卫生工作。
（7）收银员一收到下单，就要核对公司相关人员的赠送权限及赠送额度，经核对无误后迅速输入电脑给予出品.然后放入插单架.如有追加出品须按以上工作程序进行，不得延误。如有取消出品，核对取消单，如有出品部人员及经理级以上人员签字，方可取消此单。
（8）如有正常转房，要有咨客部员的签名；非正常转房要楼面经理签名方可执行，注意最后埋单时根据公司相关制度办理。
（9）收到埋单的通知时，核对输入品种是否无误，赠送、超送、打折等是否正确并符合规定,确认无误后（按相关人员签署的折扣打折并核对打折人签名模式），打印账单交给楼面埋单人员。
(10）如消费卡没有打折时，收到卡3分钟之内,电话通知该房订房人询问该房是否打折，经确认后,先打账单埋单，然后请该房订房人补签.
（11）埋单方式：
① 现金：当收到楼面或客人交来的现金埋单时，首先用验钞机检验现款真伪，然后按账单当面点清现金数额，经双方核对无误后,按账单实际金额收款，并及时准确找赎。(客人如付外币，收银员应按照公司比例收取客人钱数，并在账单上注明以何种方式付款。）
② 银行卡：按账单金额输入POS机，并做到账单金额打印出的签约单金额一致，收银员要非常熟悉公司目前可收取的银行卡种类,如收取的是信用卡，还必须严格按信用卡受理事项进行，不得有误。如没有出示身份证或签名模式不像的，经该订房人签名担保，楼面经理加签方可办理.
③ 挂账：分析挂账人员是否在本公司有挂账权限，并要求订房人和相关负责人在账单上签名担保。
④ 签单招待：核对此人在公司是否有签单权限，如无此权限，收银员有权拒绝受理。
（12）认真做好营业结束的相关工作:
① 收银员打印电脑报表，并核对所有结账金额是否无误,经核对后,要做到电脑菜单与收款金额相符,营业款项与收款金额相符。然后把营业款现金封袋；清点备用金；对银行POS机进行清机处理。
② 准确无误做好每天的发票登记.
③ 未按规定办理相关手续,擅自提前下班或出现其他状况的，则按照公司的有关规定进行处理并追究其相应的责任。
（13）整理收银台卫生，检查办公用品是否齐全，并放在指定地点.
（14）认真检查POS机、电脑的电源是否关闭好。
（15）与保安人员一起把营业款押送到指定地点。
2．仓管员工作服务流程。
(1）按时上班,检查仓库有无异常现象，并做完整记录，发现异常情况及时向上反映.
（2）检查库存物资是否接近最低库存数量，如库存数量不足应及时填写采购计划。
(3）如有部门申购单，必须检查是否有签名，然后根据申购单进货、验货，严格把好质量关，拒绝验收不合格货物.
（4)把进库货品按类别摆放在固定位置，填写货物卡，并输入电脑。
（5）凭各部门授权签署人签名的领用单发放食品、饮品，并在电脑中减去所领用货物数量.
（6）发现有食品、饮品数量超出最高库存量时,必须向上级汇报。
（7)在进库食品、饮品包装上打上入库时间和进货计划的编号。
3．仓管员申购物品程序。
（1）定型物品及计划内物品的请购。
由仓管部根据库存物资的最高储备量和最低储备量情况,用请购单及时向供应部提出请购。
（2)非定型及计划外物资的请购。
由使用部门根据营业上的需要，提出购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明此物品是一次性使用还是今后长期使用的计划情况，填写请购单，由部门经理签名认可。
流程图：使用部门→仓管部→供应部报价→总经理审批。
当总经理审批同意后复仓管部，交一份使用部门存查，两份供应部作采购计划，一份仓管部收货组作为货到后进行验收依据，一份交财务部.
4．物品验收程序。
（1)原材料委外加工的成品验收：
① 供应部根据合同规定，将原材料拨付加工时，由供应部填写“委外加工发料单"一式四联单据交仓管部。
② 仓管部收到“委外加工发料单”的同时，应将原材料的委外加工数量给予认真核实，如无误则签字确认进行发货，发货后将单据分送有关部门(一联交对方单位，一联交财务部,一联本部存查)。
③ 当接受加工的厂房将加工好的成品送回仓库后,收货组根据委外加工合同认真审核验收，复核原材料数量后，凭加工厂方的发票和原先的“委外加工发料单"填制“委外加工成品收货单”.
原材料发外加工程序图：
供应部发通知→仓库凭“委外加工单”发货给厂房→工厂加工后→收货组核实验收填“进仓单”→将单据一联交供应部→财务付款。
（2）印刷品的验收：
① 使用部门根据营业需要，填写并制定印刷品的样板，同时填写“物资请购单”送仓管部审批。
② 供应部接到需印刷的样板和请购计划后，交厂方进行植字排版拍片，样稿出来后交使用部门核对签字确认后交付印刷。并留一份给收货组作收货样板。
③ 印刷完毕后，货交仓管部。收货组应及时将印刷品交使用部门核实。如无差错，可进行交货。如有差错交由供应部进行更正处理。
流程图：
使用部门出样板→供应部付印出样稿→样稿由使用部门核对→付印→印刷成品后交仓管部→使用部门最后核定→办理进仓→使用部门。
三、财务部收银工作守则
1．收银归财务部管，是财务部派到楼面工作的部门。
2．收银部在楼面上班，员工纪律归楼面管，若因工作与楼面发生矛盾，由楼面负责协调,特殊情况由财务部、楼面部共同解决。
3．收银员不得利用工作之便挪用、抽取营业款，也不得代人签单、模仿签单、涂改单据。一经发现，公司将会严重处罚，并按贪污处理，若需涂改单据必须经总经理签字。
4．收银员收到签单时，务必核对有否总经理或董事批示方可接收。
5．营业收入款每晚收工后马上点清并交总经理点清,若有任何差错由收银员自己赔偿，如钱多则将多出之数交回公司归入基金。
6．收工前点清银头数，交财务部存放，不得挪用银头数，否则按贪污处罚.
7．收银部要配合财务部随时检查银头数，不得阻拦刁难，否则立即开除。
8．收银员每晚收场后必须整理好单据，交审核处复核，如发现单钱不符,照价赔偿,当天必须结清。
9．按规定做每日报表，交财务部复核制毛利表。
10．收银部有责任完成董事局、总经理要求做的营业收入分析资料。
11．现金银头交接务必点清，避免发生误会。
12．认真检查真伪币，尽量杜绝错收假币.如收回假币，收银员负责赔偿。
13．听从财务部的安排，不得讨价还价，不得将手袋及其他私人物品放收银处.
14．收银繁忙时段不得离开收银处，宵夜由服务员送，节假日不得安排休假。上班时间不得离开本公司营业范围，特殊情况由经理批准。
15．收银员上班时间为晚上7：00—早上6：00一班制，务必准时上班,迟到按公司制度处理。
16．不管总经理及一切管理人员都不能在收银处借支营业款及银头数，如有特殊情况属公司事宜，可按情况处理。
17．服务态度要认真、细心、准确、互相配合，共同做好工作，完成任务.
四、员工基金制度
其目的是增强员工的工作积极性,激发员工对工作的热情,树立对公司的崇高自信心，丰富员工的班后文化生活。同时更有利于促进公司一流“企业文化”的建设，更有效地提高员工素质。抓好服务质量，做到奖罚分明，树立优胜劣汰的工作作风。建立人性化、科学化、纪律性、组织性、团体性的一流管理队伍,完善管理体系。公司可决定成立员工基金会，基金制度参考如下：
1．员工基金来源：公司小费箱小费收入,公司所有违纪违规员工的罚款收入，存包费收入,废纸皮、空酒瓶收入。
（1)公司违纪违规员工罚款,以经理签发的扣分单上注明金额扣罚。
（2）被无偿解雇的员工以扣分单上注明扣罚金额入缴基金，剩余部分归公司所有.
2．基金分配方式。
(1）在每月基金收入总数内支出××元，奖励给每月评选出来的最佳员工，及其他符合奖励制度规定而又被公司评定给予奖励的员工。
（2）剩余部分的基金，其中抽出××％按员工小费分配方案分配给员工，作为员工每月的福利,剩余××％的基金，存在公司账户内,用于公司组织大型员工活动时使用，例如：组织员工去烧烤、游泳、旅游，生日Party、员工餐舞会、员工抽奖等活动。
3．所有员工基金支出，必须经总经理签字审批才可支出。
第二节 人事管理
一、行政人事文员工作岗位职责
1．负责日常文件、资料打印。
2．统计新入职员工健康证、未婚证等工作。
3．协助日常招工、后勤食宿管理。
4．做好公司员工考勤与薪金发放工作。
5．认真做好总办接待，文档整理。
6．对过期、无效文件、资料的回收作废销毁。严格遵守公司保密制度,维护公司利益.
7．对公司人事档案管理和保密工作认真负责。
8．做好每周管理人员的会议记录并打印派发到各部门。
二、新员工入职操作程序及离职员工操作程序
1．新员工办理入职手续程序。
（1）到人事部领“入职申请表"填写。
（2)由部门经理面试审批,再由总经理签批,然后到人事部办理入职手续。
（3）办理入职手续须具有:1寸彩照4张，身份证、暂住证复印件，未婚证或流动人口计划生育证、健康证。
（4）需要对讲机的部门员工，由总经理签批，到人事部领出。
2．员工办理离职手续程序。
（1)到人事部领“离职表”填写.
(2)由部门经理签字，再由总经理签字，生效后到人事部办理离职手续。
(3）员工在试用期内辞职，必须提前7天以书面形式通知人事部（人事部以收到通知当日起计算），或以7天薪金代替通知期（即扣除7天工资）。
（4)试用期满后，必须提前15天以书面形式通知人事部（人事部以收到通知当日起计算），或以15天薪金代替通知期（即扣除15天工资）.
(5）凡入职未满1个月者,将扣除办理手续费用。
(6）凡是辞职的员工在期满后，3天内要到人事部办理离职手续，逾期者不再办理，后果自负，退押金及领薪金到财务部领取.
三、宿舍管理
1．宿舍管理员工作岗位职责。
（1）服从人事部的工作安排.
（2）制度宿舍卫生标准，督导宿舍员工搞好房间卫生.
（3）检查宿舍来访人员、维护宿舍楼的秩序和安全.
（4）热心为员工服务，协助解决员工住宿的实际问题。
（5）负责处理员工离职搬离宿舍和安排新员工入住,认真做好登记工作。
（6）管理好宿舍楼公共区域的清洁工作，搞好宿舍楼的环境卫生、清收宿舍楼内的垃圾。
（7）按《员工宿舍管理条例》对宿舍楼进行严格管理。
（8）一切员工进宿舍须凭工牌或号码牌或住宿卡方可进入。
（9）遇员工急发病或其他突发事件，应及时与保安部取得联系，并协同解决实际问题。
（10）负责宿舍用品的申购、验收、保管、保养与发放工作.
（11）做好宿舍管理的工作记录，建立宿舍管理档案。
（12)搞好宿舍防火防盗和安全工作，以确保宿舍财产与人身安全。
2．员工宿舍管理制度。
为搞好员工宿舍管理，加强治安，保障员工有一个清洁、舒适、安静、秩序良好的住宿环境，特规定如下：
（1）入职员工由人事部统一安排房间、床位，凭人事部签发的住宿单到员工宿舍入住。
（2）离职人员必须在离职3天之内搬离宿舍,由舍监收回钥匙并开退宿证明后,再到人事部办理手续。
（3）已入住员工退宿须提前3天到人事部注销，否则按在住员工一样交纳各种杂费（水电）.
(4）未经人事部同意，住宿员工不准私自调房、调床.
(5）公司员工若提供钥匙及私配给非公司人员者,除取消其住宿资格外，另罚款处理，若有失窃，并追究责任.
（6）员工宿舍范围内若遇到非公司人员有义务询问其情况，以防盗贼混入宿舍内。
（7）各员工应自觉养成良好的社会公德和卫生习惯，自觉维护宿舍安全，搞好室内外卫生，按值日表轮流打扫卫生，以保持宿舍清洁。
（8)严禁将垃圾等杂物投入下水道、厕所内和抛出窗外.
（9）自觉爱护宿舍的一切设施及房屋结构布局,不准擅自改动或拆卸，若有损坏照价赔偿，并追究责任。
（10）员工物品摆放整齐，不乱摆乱放,不占用人行道,不许将物品摆放在空床位上，以防损坏床板。员工严禁在宿舍内吸烟，违者罚款处理。
（11)爱护公物、节约能源，不在墙壁上乱写乱画、不浪费水电，注意白色污染和环境保护。
（12）严禁将公司物品带回宿舍使用，公司将随时抽查员工床铺、衣箱等物件,若出现公司物品，罚款处理。重者将无薪解雇.
(13）来访人员要事先登记，并抵押有效证件，经管理人员同意后方可进入员工宿舍。被访员工上班后，来访人员不得在宿舍逗留，违者视其情节罚款处理.
（14）员工宿舍严禁留宿外来人员，严禁男女混居，晚0：00后外来人员必须离开宿舍。男女员工禁止串房，违者罚款处理。
（15)为保证员工的正常休息,晚0：00后,白天14：00以前，宿舍谢绝会客。特殊情况,经宿舍管理员同意后，在宿舍外接待.
（16）为保证员工正常休息,夜0:00以后到白天14：00以前,严禁在宿舍进行任何形式的娱乐活动；杜绝色情活动及吸毒品的违法行为，违者扭送公安机关处理.
（17）宿舍严禁以任何形式聚众赌博,违者没收赌具、赌资并罚款500元，情节严重者送交公安机关处理。
（18）未经同意不得私用别人物品，以免造成误会，引起不必要的纠纷。偷盗他人财物之行为，将受到开除处理并交公安机关。
(19）讲社会公德，宿舍里不准大放收录机，出入关门应轻声，上下楼梯不准大声喧哗.若有同楼的人员投诉，将取消其住宿资格，严重者将无薪解雇。
（20）保持高度防火意识，不准私拉乱接电线和使用高功率电器，宿舍内禁止煮饭，不准用电炉、电热管,并做到人走灯灭、风扇停，注意节约用水，发现火灾隐患及时通知管理人员.
（21）做到人人熟悉火警、匪警及急救电话。
火警电话:119 匪警电话：110 急救电话：120
3．员工宿舍消防管理制度。
（1）严禁在宿舍各出口堆放杂物，保障通道畅通。
(2）人人知道消防灭火器的位置,严禁随意挪放。
（3）人人知道公司疏散流程，最低限度可做到自救。
（4)严禁宿舍员工私拉电线插座及使用电饭锅、电炒锅、电热水器等电器，以免引起电线短路失火.
（5）严禁宿舍员工做饭，并使用明火照明。
（6）人人做到人走灯关.
（7)工程部定期维修、保养宿舍电源开关设备。
(8）宿舍管理人员每隔3小时，查看一次宿舍情况。
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