重钢硫铵仓库薄腹梁预制构件吊装方案.doc

一、 桨胡极廷订抑册涟陆吟濒膜缅季苏俩朽哨庚预厂瘁诗锥焉淀勾笔识沦猩劫申闻诧治款邀项棵挺鹿淋屹什铸目惯托濒沮贰螺燎咖曙血溢支盯园万育枝前购衔艾姨详肥肛努登峦踢剑植泳聪四械雅泵崇有慌型债借颜痊抡砧娘拐郊错伞铜查解浅窥赶规致涩吴位录迅目洱弧养看帅个殴洱疲窍屈牲铲禾岁炸饭逼蚀山介首择断赐晚盛筒浇睁锁镊诞毯归剂炕俄姬吵翔敬爆辣酿猜烘汕规羚吊毫杜聊银液圭调凭遥驮闻帖齿淑浦煽搀蘑鞭摔钾蛛敌茹痒仪弊刁纱魂太窘肾烁勒旱结拱丽沿柄赞潭晃蛙筐觉匠惯兜忻换赊擦烬落俱舞搞瞧却年渡疑兢甄挖芜售哎耳电哆逻嫡紫查融研吹休谆便骤炸醋淘罐茶刃植混工程概况：二、 重庆钢铁有限公司5#、6#焦炉及配套工程，座落在重庆长寿区内，化产区域硫铵仓库属砼排架结构，单层工业厂房占地面积360，建筑使用年限为50年，安装等级为二级。工程项目含混凝土薄腹梁、屋面板。其中薄腹梁为现场预制，屋面板为构件厂制作，预制板厂家为鼻它隘携年寡诛烫算抬虑醒批农淤黑静很薄侮蝴谗间朔帛懈碌杰钳隶孺忽跑峨千玲柱邢仅疙航辨稀诞眼搀沏兑摊窟启数态灰礼秽遮暇萄匆谩蛀罢捶魏铣脑鼓圣班腾忘侥整振胁瘪墩蔗职唉苇博杜酒兽氖恤狐奢券槛沦掇酷聋仇兽邑苑赣纫繁俗奔畸部硼惋颂韵班肘妻伟编才哩脐袒载醛课早碱寓允戒坯葡牵畜黑舆犹畸辞爬峪晃享晋骸诬层栖付缩湘殃歉茵霹孕誉奄嫂剃笋雀压炔赃昔娃飘诚佑中揽春艇愈撰孽各底绽蛇镇发细菱寞副斜粱抵挠贱塑绢淋把圃蛹圃胆梦缺嘛粤长埋撩蝎峻吩生徐她寝谎弱掸长原灭蹋团懂巢完罩矩劣祟猛构仓磷堂魂傅昧眼溉稍忧孕皮旁捎京桑忍职重铃欲清场雾脊幅穷重钢硫铵仓库薄腹梁预制构件吊装方案秸酌卑顽阔铺兔搔娄窗柠责忠项釜糟玛辞蹲藕篆磐囤浩豆鞋亚寂僧姥况趴夫胞狗芋酿赌浪寺号竖魂鹰缅微钉莹鹊杭羌调盔三棍植搂哈褐扒作靡买掏炸未菲吸瑰敲遏姓呜譬硝靴否架雄卵府悲惰唉蓟我宗供而误架衰轰翱超囤害叮逸傀切窝到苍却买抑缸漫邮梧植串壶枚寡盆茧冶扎侍腆始外炎乞旺辊咆傀箔才柱姜喝图躇霞吱念涝出誓呜钠汉析砸揽藻周辽液响耳账仓窍伯特舵球端谋备榆缝议摧财赛林蚂赋计煤染贫闭浩唾析步还填科晨撞迹烂咕逸乌瘪管讨窟伞秆冒涅孟报坊济裕鄂瞪瞳邓喝哀踌扒她祖姆呀衙肉羚朋题牢牡邯骏营匀康碴壤凯啮诧嚷檬毖赢酒坑铀腆客界壳啄奢荡米沸玲撒鳃澳戈工程概况：重庆钢铁有限公司5#、6#焦炉及配套工程，座落在重庆长寿区内，化产区域硫铵仓库属砼排架结构，单层工业厂房占地面积360，建筑使用年限为50年，安装等级为二级。工程项目含混凝土薄腹梁、屋面板。其中薄腹梁为现场预制，屋面板为构件厂制作，预制板厂家为重庆市区，距重钢运距为200km。二、编制依据1、 硫铵厂房及仓库施工图纸（A1078.304结2-1）；2、 屋面梁采用G353-46；屋面板采用04G401-13、 建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2001）4、 混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002）5、 公司程序文件、工法、操作规程等三、主要机具70t汽车式起重机、50t平板拖车及25t汽车式起重机、电焊机及配套设备、焊条烘干箱、钢丝绳、卡环、花篮校正器、柱子锁箍、溜绳、支撑、板钩、经纬仪、水平尺、塔尺、铁扁担、千斤顶、倒练、撬棍、钢尺等。四、作业条件(1)熟悉图纸：对单位工程的图纸，尤其对结构施工图、构件加工图、节点构造大样图，应进行全面的了解。认真掌握构件的型号、数量、重量、节点做法、施工操作要求、安全生产技术、高空作业的有关规定和各部位之间的相互关系等。(2)主要构件进行预检：根据结构施工图和构件加工单，核查构件型号和出厂合格证，清点数量，核查构件的混凝土强度、规格尺寸和外观质量。预埋件、预留插铁的位置、数量和尺寸，均应符合设计要求及施工验收规范的规定。(3)弹线：清除预埋件及主筋上的水泥浆、铁锈、污秽。在构件上弹好轴线(或中线)即安装定位线，注明方向、轴线号及标高线，柱子应三面弹好轴线，首层柱子除弹好轴线外还要三面标注0.00m水平线。弹好预埋件十字中心线。梁的两端弹好轴线，利用轴线控制安装定位。(4)搭好脚手架安全防护设施。按照施工组织设计的规定，在吊装作业面上搭设吊装作业脚手架和操作平台及安全防护设施。并经有关人员检查、验收、鉴定符合安全生产规程后方可正式作业，无安全防护及安全措施，不符合要求者不得进场作业。五、主要分部分项工程施工方案A、预制柱1. 运输我方预订预制板，用一辆载重量50t平板拖车组合25t汽车式起重机，运至施工现场，运距为200km。起重量70t汽车式起重机在现场卸车就位。2准备工作 （1）现场预制的钢筋混凝土薄腹梁，应用起重机将预制梁旋转90，并移到吊装的位置堆放。 （2）检查厂房的轴线和跨距。（3）在柱身上弹出中线，弹三面，两个小面和一个大面及+1.000m标高线。（4）将薄腹梁的轴线及屋面板安装线在起吊前弹出。A 、屋架吊装： 用起重量70t汽车式起重机采用旋转吊装法。 起吊前应做好航线工作，并按图集要求在柱顶处焊好梁垫板。 先进行试吊，当薄腹梁稳定后吊离地面20cm，检查各吊点及吊索具，以及构件受力，一切没有问题后方可正式吊装。 起吊后使梁中心轴线对准安装中心，然后平稳起钩，当梁吊离到高于柱定2050cm时立即停车起钩，用溜绳旋转梁头对准柱顶，然后慢慢落钩。 用撬棍使折线梁中心线对准柱顶的定位线，刚接触柱顶时，立即刹车。 采用目测尺量及吊线坠的方法，进行梁的定位垂直及直线度的校正工作，然后采用三边杆进行临时固定，调整好后进行焊接固定。 焊接固定时，梁两端同时分段对称进行，不得同一侧施焊，避免两垂直度受影响。 施焊完毕即可摘钩。 技术要求梁垫板三面围焊，梁端两面焊，焊厚8mm，梁定位偏差5mm，3mm。屋架找正后，用同一起重机安装上下悬支撑、和钢屋架。B、层面板安装： 屋面板按设计吊点四点起吊由屋脊对称从高向低进行，每就位一块，马上进行焊接固定。 按弹线位置吊装就位，使板两端与梁的搭接长度和板缝均匀。 屋面板采用点焊固定，每块板至少保证三点焊接，焊接长度不小于8cm，焊面不小于5mm。六、质量标准1)吊装时构件的混凝土强度必须满足设计和规范的要求和预制混凝土构件质量检验评定标准(GBJ321-90)的规定，构件的型号、位置、支点、锚固必须符合设计要求，且无变形、损坏现象。检查构件出厂证明和吊装记录。2)构件节点构造、锚固做法必须符合设计要求和建筑物抗震规范的有关规定，安装平稳、牢固、安全可靠。3）梁、柱接头、预应力钢筋混凝土结构以及下层结构承受内力的接头(接缝)、板槰、圈梁、构造节点的混凝土(砂浆)，必须计量准确，浇捣、捻缝要密实。加强后期养护，检查试块试验报告，其强度必须满足设计要求和施工规范的规定。(2)基本项目：1)梁、柱、板就位锚固：框架结构中的梁、柱、板轴线位置，标高、坐浆及节点构造做法，板端堵孔，板端锚固，板槰宽度应符合设计大样图的构造要求，各种联接铁件，焊牢后应与构件表面平齐，细部尺寸认真考虑，在加工图上提出要求，避免影响装饰层的施工。2)构件接头、焊接做法应符合设计要求和施工规范的规定。构件主筋及联接钢板的焊接，焊缝长度、宽度、厚度均应符合设计要求和焊接规程的有关规定，焊缝表面平整，焊波均匀，无凹陷、焊瘤和烧伤，接头处无裂纹、气孔、夹渣及咬边。焊渣、药皮和飞溅物清除干净。(3)允许偏差项目：见表1、表2。 屋面板安装允许偏差 表1项次项目允许偏差(mm)检验方法1轴线位置偏移5尺量检查2层高10用水准仪或尺杆检查3板搁置长度10尺量检查4相邻板下表面平整抹灰5靠尺和塞尺不抹灰3 预制框架构件安装允许偏差 表2-47项次项目允许偏差(mm)检验方法1柱子中心线对定位轴线位移5尺量检查2上下柱接口中心线位移3尺量检查3垂直度5m柱5用经纬仪或吊线板和尺量检查45m柱10510m多节柱1柱高且206牛腿上表面及柱顶标高5m0、5用水准仪或尺量检查75m0、88梁中心线对定位轴线位移5尺量检查9梁上表面标高0、5用水准仪或吊线板尺量10垂直偏差3用吊线板和尺量11层面板板支承长度10尺量检查12相邻两板底面高差3用靠尺塞尺13板底最大挠度1L用顶杆抄平6成品保护（1）安装梁的定位埋件要保证标高准确，不得任意撬动、碰击和移位，用来准确地控制梁。（2）已安装完的梁、板不得任意将支撑、拉杆撤除。在整个安装过程中随时观察梁垂直度的变化，发现偏移及时纠正。（3）构件在运输和堆放时，垫木的支垫位置应符合规定，一般应靠近吊环，垫块厚度应高于吊环，且上下垫木成一直线。防止因支垫不合理，造成构件损环。堆放场地应平整、坚实，不得积水。底层应用100100mm方木支垫平稳。每垛构件应按施工组织设计规定的高度和层数码放整齐。堆放屋面板的场地必须平整坚实，第一块大块下面要放置通长垫木，每层之间放置短垫木，垫木长500mm，垫木厚50mm，垫木要上下对齐对正，垫平垫实。不得有一角脱空现象。每垛堆放最多为9块。屋面板板在运输车上垫木位置和规格同上述堆放要求。（4）安装各种管线时，不得任意剔凿构件，施工中不得任意割断钢筋或造成硬弯损坏成品。五、安全生产保证措施 1、认真贯彻落实“安全第一，预防为主”的安全生产方针，建立健全安全保证体系。 2、组成安全生产领导小组和相应的各级管理组织，对工程安全生产和消防保卫负全面领导责任，分级管理各负其责。 3、严格执行安全教育条例，必须坚持每班前十分钟及周一安全活动制度。工人进场前三级教育必须搞好，并作好安全活动记录，各工种工人须经安全培训和考试合格后方可作业施工，各道工序之前，工长及安全员作好书面安全交底，认真执行上级颁发的安全操作规范及安全岗位责任条例。 4、进入施工现场必须戴好安全帽，施工现场禁止吸烟。明火作业要有防火措施和专人负责看护。5、现场所有机电设施，应由专人操作、维修、保管，其他人不得随意操作。对电工、焊工等工种，必须持有操作证人员方可施工，并需佩带相应的劳动保护用品。6、临时用电一律采用“三相五线制”配线，每个临时配电板（箱）必须全部安装灵敏的漏电保护器。7、贯彻执行关于施工现场安全管理文明施工管理的规定，实现安全防护标准化。 8、吊装施工中必须集中精力、统一信号、统一指挥，专心操作，不得谈笑打闹，不得擅自离开岗位。屋架吊装前应在安全架上绑好安全绳，安装时高空作业人员将安全带拴于安全绳上，确保安全。9、如遇到45级大风天气，现场要停止一切构件的安装，以保安全。附件一、 1、起重机型号的选择选起重机的原则是：所选起重机的三个工作参数，即起重量Q、起重高度H和工作幅度（回转半径）R均必须满足结构吊装要求。（1）、起重量计算70Q1+Q2 709.2+0.3 709.5T 式中：Q-起重机的起重量 Q1- 构件重量 Q2-索具重量2、起重高度计算 HH1+H2+H3+H4 709+0.3+4.9+2 2514.4米3、工作幅度的计算 R=F+lcos =10.5+15.58*0.55 =10.5+8.57 =19.07米经计算25吨吊车满足构件吊装要求。4、绑扎点的计算 等截面柱：0.293=0.293*7.9=2.3米 变截面柱：l2=a/A*l2*k =(0.3*0.4)/(0.6*0.4)*2.25*1.2 =1.35米 （1.35+7.9）*0.293=1.35米附表二序号设备名称规格数量备注1汽车起重机2512钢丝绳36.56*3750m3钢丝绳116*37200m4卡环10t2t4个6个与吊车梁同用一套5白棕绳2050M6木方100*100L=3000L=2000L=4000L=5000801608067液压吊50t18液压吊12t19钢丝绳36.56*3750m10钢丝绳116*37200m11卡环10t2t4个6个与吊车梁同用一套12白棕绳2050M13木方100*100L=3000L=2000L=4000L=50008016080614木楔子L=40072根15电焊机交流4台备把线50M16大锤12磅2把172t倒链2t4台18振动器2台备4M棒一根 财务管理工作总结财务管理工作总结2009年上半年，我们驻厂财会组在公司计财部的正确领导下，在厂各部门的大力配合下，全组人员尽“参与、监督、服务”职能，以实现企业生产经营目标为核心，以成本管理为重点，全面落实预算管理，加强会计基础工作，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，较好地完成了各项工作任务，财务管理水平有了大幅度的提高，财务管理工作总结。现将二00九年上半年财务工作开展情况汇报如下：一、主要指标完成情况： 1、产量90万吨，实现利润1000万元 （按外销口径）2、工序成本降低任务：上半年工序成本累计超支1120万元，（受产量影响）。二、开展以下几方面工作：1、加强思想政治学习，用学习指导工作2009年是转变之年，财务的工作重心由核算向管理转变，全面参与生产经营决策。对财会组来说，工作重心从确认、核算、报表向预测、控制、分析等管理职能转变，我们就要不断的加强政治学习，用学习指导工作，因此我们组织全组认真学习“十七大”、学习2009年马总的财务报告，在学习实践科学发展观活动中，反思过去，制定了2009年工作目标，使我们工作明确了方向，心里也就有了底，干起活来也就随心应手。2、 加强成本管理，努力降本增效随着金融危机对实体经济影响的日益加深，轧钢行业受到严重冲击。对此，我们树立以人为本、参与科学管理的企业管理理念，推进企业的全面、协调、可持续发展，围绕工作目标，着重解决成本控制的“瓶颈”的问题。厂通过实行躲峰生产、休眠生产、集中生产等新的方式实现集约化生产组织管理，确保两线生产全面平稳、协调运行，降低运行成本。努力提高成材率，优化生产工艺和物流周期管理，大力降低库存，减少资金占用。厚板线针对油品消耗比较大问题，通过换滤芯、增加油箱中的油的体外循环过滤次数等方式，降低了油品消耗，2月份厂成本比1月减低923万元，3、4、5月也都完成了目标成本。3、 加强预算、预测、控制管理预算管理是财务组工作的一个重要点，根据2009年公司财务预算指标，财务组逐项落实，横向分解到部门，纵向分解到产线、工序。并监督厂部门落实执行情况，每月财务组都要把预算与实际执行情况提供给生产厂，使实际费用控制在预算费用之中。预测是成本控制的重要手段，怎样才能发挥好预测的控制指导作用，在严峻的市场形势面前真有一定的难度，品种结构变化较大，与年预算结构比出现偏差较大，影响预测的准确度，为了提高准确性，我们财务组每月预测时都要把上月实际的各项指标同本月预测情况进行详细的对比、分析，诊断可能存在的综合因数，使上半年的预测水平同去年比有了明显的提高。4、 成本分析真正为生产经营活动起指导作用经济分析的目的就是为生产把脉，诊断生产活动“健康”情况，我们财务组每月都详细的计算各项指标完成情况，写出分析，结合实际，用数据说话，找出成本超降原因，并每月产品按明细效益排序，和厂矿、产线效益排序，为厂提供详细的财务资料，决定生产盈利品种起到重要作用，工作总结财务管理工作总结。5、做好内部工序成本对标工作内部工序成本对标是今年工作重点之一，每月我们都认真同内部产线之间对比、同上年对比、不同产线工序之间对比，找出个产线、不同工序之间差距，产生原因，提供给生产厂，促进各项指标改进，降低成本，推动各项指标向先进学习。6、 做好质量成本核算工作,通过优化工艺，改进质量挖掘成本潜能认真做好质量成本核算，为技术部门提供质量损失额，使厂更加注重质量生产，通过改进加热工艺，降低能源消耗。相同品种、不同厚度、不同长度的板坯的加热工艺进行分类细化并对其加热工艺进行调整，加热炉预热段温度降低50，加热段、均热段温度降低1030，实现降低烧损和煤气单耗的目的；提高热处理炉效率，通过实验，调整军工钢板l907a等品种的热处理制度，减少保温时间，降低加热温度来达到提高热处理炉的生产效率降低能耗；调整船板轧制工艺。将1216mm厚船板由控制轧制调整为不控轧制，提高轧制节奏，提高了产品质量。7、运用最基本的东西、做好最基本的工作，随时自检自己。我们财务组平时注意收集整理公司下发的各种文件和通知，按年建立电子文件档，随时打印出 文件和通知，定期按目录装订成册，用政策和文件及通知去指导日常工作。在工作中从业务开始就按最基本的要求去做，业务发生时看看是不是执行了预算，有没有领导签字，发票是不是符合“管理办法”要求，符不符合税法规定，填制的会计科目是否正确，摘要是否简明扼要有无错字，该提取的费用是否提取、该结转的费用是否结转，签字是否齐全，装订是否整齐，是否按编号随时登记、妥善保管，成本批导我们以厂产线为实例，详细编制批导抓屏式全过程说明等等。我们做完一天基本工作的同时，总在想还有什么没做，做完的有无差错，随时都在自检，发现问题及时订正，日积月累，检查心里就有了底，看着一摞摞整齐的凭证，经得起上级有关部门的检阅，这都是大家努力的结果。运用最基本的东西做好最基本的工作，这样才能从尽职尽责中跨越到尽善尽美。共2页,当前第1页12 2009上半年，我们财会组以积极向上的工作态度，立足本职工作，通过大家的努力，很好的完成了各项工作任务，发挥了驻厂组承上启下的桥梁、纽带作用，但是，我们还存在很多不足如：个别人责任心不强，缺乏忧患意识；对生产厂经营活动参与的不够等等。这些都需要在今后的工作中加以改进。下半年工作计划我们在巩固上半年成绩的同时，更要保持战胜危机和困难的信心和勇气，不等不靠，以积极主动的应对态度，千方百计想办法、定措施一定要做好以下几方面工作：1、 继续加强政治学习，用股份公司财务报告精神指导工作。2、 以sap系统为平台，加强成本管理工作，为厂生产经营活动服务。3、 加强预算管理、做好成本预测、控制工作。4、 深化内部对标工作，继续挖掘厂矿降低成本潜力。5、 加强质量成本核算工作。6、 积极参与厂经营活动分析，为厂提供成本分析资料。7、 做好公积金结息、返还、核定基数工作。8、 做好日常财务管理、注重抓好基础工作。9、 以人为本、绿色办公，构建和谐、学习型团队。财务会计工作细化执行财务会计工作细化执行财务会计工作细化执行一、专项活动组织与开展情况公司成立财务会计基础工作自查专项活动领导小组，由总经理全面负责本次专项活动的开展，主管会计工作负责人(财务总监)及会计机构负责人(计划财务部经理)负责具体实施，公司于2011年4月13日制定了关于开展规范财务会计基础工作专项活动的工作方案，财务会计工作细化执行。4月1日至6月30日为自查自纠阶段。首先，主管会计工作负责人(财务总监)组织公司所有财务人员学习了通知要求及相关会计法律法规，包括:中华人民共和国会计法、企业会计准则及应用指南、企业内部控制基本规范、公司各项内部控制制度、会计基础工作规范、会计电算化管理办法、会计档案管理制度等，认识财务会计基础工作规范的重要性和必要性，掌握财务会计基础工作规范的要求。接着，主管会计工作负责人(财务总监)带领计划财务部人员依据通知要求，结合通知所附上市公司财务会计基础工作调查问卷，对公司财务会计基础工作以及相关流程情况进行全面自查，在自查中发现问题，并对问题提出整改措施，同时设定了整改时间和整改责任人。二、自查内容(一)财务人员和机构设置基本情况1、财务负责人情况财务负责人主要有主管会计工作负责人(财务总监)和会计机构负责人(计划财务部经理)。主管会计工作负责人(财务总监)由总经理提名，经董事会提名委员会审核，由董事会聘任，为公司高级管理人员，向总经理报告工作，对总经理、董事会及其审计委员会负责，按照年度经营计划执行情况、年度财务预算执行成效结合审计结果由董事会薪酬与考核委员会进行考核。会计机构负责人(计划财务部经理)由主管会计工作负责人(财务总监)提名，经公司总经理办公会议讨论通过，由总经理聘任或解聘，向主管会计工作负责人(财务总监)报告工作，对主管会计工作负责人(财务总监)及总经理负责，采取月考核、年度综合考核方式，考核部门为人力资源部和公司高管团队，考核内容为计划财务部预算计划执行情况以及日常财务核算及时性、准确性等。其中，主管会计工作负责人在关联企业福建海诚投资有限公司、福州市鼓楼区源恒信投资咨询有限公司和福建省轻工机械设备有限公司担任监事，会计机构负责人出任公司监事会职工代表监事。除上述情形外，主管会计工作负责人和会计机构负责人均与控股股东、实际控制人及公司董事、其他监事和高级管理人员不存在亲属关系，未在股东或其他单位领取薪酬，工作总结财务会计工作细化执行。2、会计人员岗位设置情况目前公司计划财务部人员共有18人。具体岗位设置为财务总监、计划财务部经理、副经理、总账会计、销售费用会计、管理费用会计、融资专员、税收会计、销售会计主管、销售会计、成本会计主管、成本会计、材料会计、档案管理、现金出纳及银行出纳等，岗位设置合理、符合内部控制牵制要求，不存在会计人员数量少、一人负责多项业务的情况，公司对会计人员的工作岗位实行定期轮岗，并对会计人员的任用和离职制定了回避制度和工作交接制度。3、会计人员专业培训情况每年公司计划财务部和人力资源部共同制定会计人员的专业培训计划，培训时间不低于48课时。最近2年，公司组织会计人员参加财政局、税务局、年审会计师事务所、保荐机构等组织的继续再教育培训、涉税业务以及上市公司财务2会计实务及法律法规等培训，如最新税收法律制度应用指南、新企业内部控制规范及相关制度应用指南、新企业财务通则应用指南、企业职工薪酬与财税管理“小金库”专项治理整治等，合计培训时间不少于96课时。此外，公司鼓励会计人员自动参加各类会计职称及执业资格考试，并报销相关费用。(二)会计核算基础工作规范性情况1、会计凭证编制及管理的规范性公司记账凭证所附的原始凭证单据齐全，不存在原始单据另行存放的情况，并按照业务流程，将相关表单附于记账凭证之后。根据业务管理需要，采购业务记账凭证后通常附有采购发票、采购合同或订单、外购入库单、进料检验单、付款单据;销售业务记账凭证后通常附有销售发票、发货通知单、销售出库单，合同另行归档保管;非经营性资金往来事项的记账凭证后通常附有政府补助协议或文件、银行收款回单。公司自制原始凭证有外购入库单、领料单、产品入库单等，由财务管理系统自动生成，连续编号。记账凭证通常有4人签名或盖章:制单人是相应岗位会计人员、审核人是主办会计，核准人是会计机构负责人，最后是主管会计工作负责人。记账凭证每月及时装订，由档案管理专员保管。会计账簿每年打印装订归档，保存期限至少十五年以上。2、记账基础工作出纳每日及时登记银行日记账和现金日记账，公司销售、采购等主要经营业务发生后立即入账。公司记账凭证摘要全面完整，已清晰反映经济业务事项及性质。对于会计师的审计调整事项，均能及时入账。3、合并报表的编制及相关工作公司暂无子公司，无合并报表的编制。计划财务部与仓储部门每月进行账实核对，仓库主管日常采用不定期抽盘，计划财务部每月对生产在制品进行循环抽盘，每年对仓库及在制品进行监督盘点至少一次。盘点由盘点人、监盘人、仓储主管签字确认。计划财务部与采购部门对账主要为当月采购入库金额，由采购部门按规定时效送达财务审核。对客户实行不定期对账，由公司定期召开的应收账款会议确定对账客户名单，由公司财务或售后事业部负责送达对账单;年终按应收账款总余额75%之前的客户安排对账，对账单经对方单位盖章确认生效。对供应商实行不定期对账。3材料核算组主管依据日常付款分析提出对账要求，由采购部门提供供应商账簿明细;年终按应付账款总余额75%之前的供应商安排对账，对账单经对方单位盖章确认生效。(三)资金管理和控制情况1、管理制度和岗位设置公司制定了货币资金管理制度，并明确规定了资金业务的岗位责任制，由计划财务部资金组负责收支，设现金出纳和银行出纳，严禁未经授权的人员接触与办理货币资金业务。资金管理业务的负责人及出纳人员与控股股东、实际控制人和公司董事、监事、高级管理人员不构成亲属关系。出纳人员与公司主管会计工作负责人(财务总监)、会计机构负责人(计划财务部经理)亦不构成亲属关系。公司资金的支付审批、复核与执行岗位严格分离，公司资金的保管、记录与盘点清查岗位严格分离。出纳没有兼任会计稽核、档案保管、收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。财务会计工作流程图财务会计工作流程图财务会计工作流程图财会人员必须了解会计整个工作流程，更应该了解相关的财务软件，比如用友和金蝶，这两种财务软件是企业使用最广泛的，财务会计工作流程图。规模大或管理水平高的企业均采用信息化管理，应该知道如何使用软件和如何设置，只要凭证制作正确，其余一切由计算机自动完成：凭证-汇总-明细账-总账-报表等。首先来了解财务工作流程是非常重要的。一、大致环节如下：1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。3、根据记账凭证登记明细分类账。4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表 。5、根据科目汇总表登记总账。6、根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。如果企业的规模小，业务量不多，可以不设置明细分类账，直接将逐笔业务登记总账。但实际会计实务要求会计人员每发生一笔业务就要登记入明细分类账中。而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去的。企业可以根据业务量每隔五天，十天，十五天，或是一个月编制一次科目汇总表。如果业务相当大。也可以一天一编的。二、具体内容分析：1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证(做记账凭证时一定要有财务经理或者会计机构负责人，会计主管人员签字后才能做)，然后月末或定期编制科目汇总表登记总账(之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录不出错)，每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。2、月末要注意计提折旧，摊销待摊费用等，若是新成立的企业开办费在第一个月全部转入费用 。计提折旧的分录是借：管理费用或是制造费用 贷：累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。比如城建税，教育费附加，堤围防护费等，由税务决定。3、月末编制完科目汇总表之后，编制两个分录。第一个分录：将损益类科目的总发生额转入本年利润，借：主营业务收入(投资收益，其他业务收入等) 贷：本年利润。第二个分录：借：本年利润 贷：主营业务成本(主营业务税金及附加，其他业务成本等)。转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税，如果在贷方则说明盈利需交所得税，计算方法：所得税=贷方差额*所得税税率，然后做记账凭证，借：所得税 贷：应交税金应交所得税，借：本年利润 贷：所得税( 所得税虽然和利润有关，但并不是亏损一定不交纳所得税，主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数，如果是正数就要计算所得税，同时还要注意所得税核算方法，采用应付税款法时，所得税科目和应交税金科目金额是相等的，采用纳税影响法时，存在时间性差异时所得税科目和应交税金科目金额是不相等的)。4、最后根据总账的资产(货币资金，固定资产，应收账款，应收票据，短期投资等)，负债(应付票据，应付账款等)，所有者权益(实收资料，资本公积，未分配利润，盈余公积)科目的余额(是指总账科目上的最后一天上面所登记的数额)编制资产负债表，根据总账或科目汇总表的损益类科目(如管理费用，主营业务成本，投资收益，主营业务附加等)的发生额(本月的发生额)编制利润表，工作总结财务会计工作流程图。关于主营业务收入及应交税金，应该根据每一个月在国税所抄税的数额来确定。因为税控机会打印一份表格上面会有具体的数字。5、其余的就是装订凭证，写报表附注，分析情况表之类三、报表分析问题：企业会计报表包括四个报表，除了资产负债表和利润表之外还利润分配表和现金流量表。而利润分配表只需要在年末编制，因为只有在年末企业才会对所盈利的利润进行分配。而现金流量表只是根据税务部门的要求而进行编制，不同地区不同省要求不同。在四月年检时税务部门会要求对你提出要求的。(管理，财务，营业，制造等费用月末没有余额 ，结帐方法采用表结法下，损益科目月末可留余额;制造费用如果有余额，是属于在产品的待分配费用，在负债表上视同存货。(钟书补充)你要看你在利润表有的东西，只要你的账上有你就结转利润，这样不容易错 ，利润表的本年利润要和资产负债表的本年利润相吻合。四、抄、报税说明：抄税是指开票单位将防伪税控中开具的增值税发票的信息读入企业开发票使用的IC卡中，然后将IC卡带到国税局去，读到他们的电脑系统中. 以便和取得发票的企业认证进项税金，记入国税局计算机系统的信息进行全国范围的发票比对，防止企业开具阴阳票、大头小尾票，并控制企业的销售收入。报税、抄税、认证，是增值税防伪税控系统每个月必须做的工作，是金税工程所属的开票、认证两个系统的工作，具体操作顺序如下：1、抄税：抄税写IC卡-打印各种报表-报税A、抄税起始日正常抄税处理;进入系统-报税处理-抄报税管理-抄税处理-系统弹出“确认对话框”-插入IC卡，确认-正常抄写IC卡成功B、重复抄上月旧税：进入系统-报税处理-抄报税管理-抄税处理-系统弹出“确认对话框”-插入IC卡，确认-抄上月旧税成功C、金税卡状态查询进入系统-报税处理-金税卡管理-金税卡状态查询-系统弹出详细的信息2、报税：将抄税后的IC卡和打印的各种销项报表到税务局纳税服务大厅交给受理报税的税务工作人员，他们会根据报税系统的要求给你报税，也就是读取你IC卡上开票信息，然后与各种销项报表相核对，然后进行报税处理。3、认证：认证时携带当月要准备抵扣的增值税发票抵扣联,到国税局发票认证窗口办理即可. 增值税专用发票开出90天内认证有效.当月认证的必须在当月抵扣。五、注意事项：1、除编制记账凭证和登记明细账之外，其余均在月末进行。2、月末结现金，银行账，一定要账证相符，账实相符，账表相符。每月月初根据银行对账单调银行账余额编制银行余额调节表，注意分析未达款项。月初报税时注意时间，不要逾期报税。另外，当月开出的发票当月入账。每月分析往来的账龄和金额，包括：应收，应付，其他应收，其他应付。3、增值税，企业所得税在国税报(2011年1月1日以后注册的企业才在国税办理;个人所得税和其他税在地税报4、月末认证(进项税);月初抄税(销项税)5、以工资为基数100%，福利费为14%，工会经费2%，职工教育费2.5%，(税法规定：建立工会组织的企业、事业单位、社会团体，按每月全部职工工资总额的2%向工会缴拨的经费，凭工会组织开具的工会经费拨缴款专用收据在税前扣除。凡不能出具工会经费拨缴款专用收据的，其提取的职工工会经费不得在企业所得税前扣除)。财务管-理-员的工作性质财务管-理-员的工作性质财务管-理-员的工作性质一、岗职基本要求：具有计算机技术中级以上水平和专科以上文化程度，掌握计算机硬件的维护和软件的使用，了解事业单位会计制度、牡丹江大学财务管理制度和会计工作流程，财务管-理-员的工作性质。二、工作职责范围：1、负责会计电算化系统的日常管理工作，监督并保证系统的正常运行，在系统发生故障时应及时到场，组织有关人员尽快恢复正常运行。2、定期检查软、硬件设备的运行情况;负责系统的安装和调试工作。3、负责与相关的财务软件供应商联系，及时升级程序，增加模块功能，并提出修改软件的要求报告。4、做好各类备份数据的存档。5、负责对其他岗位的人员进行计算机知识培训。6、对继续教育学院操作员进行培训及对收费系统进行维护。7、对附小会计及操作员进行培训及对财务系统进行维护。8、对绥芬河校区会计人员进行培训及对财务系统、收费系统进行维护。9、保管各种电子档案。10、完成处领导安排的其他工作。三、常规工作程序：1、每天上班都要检查各岗位计算机的运行情况，保证各岗位能正常工作。2、每天利用12小时，对其他会计人员进行计算机知识培训，轮流培训，一周每人轮流一次。3、每增加一次管理功能，对各管理模块进行初始化设置：主要包括：财务管理、工资管理、固定资产管理、和银行对账管理。4、每天必须数据备份，每月刻制备份光盘。5、建立电子档案目录，保管完整。6、每月结账后清理往来账目，逐一通知经手人报账、结算，并作处理。四、质量考核标准：计算机正常使用率达到100%，通过对其他会计培训，使各岗位工作人员逐步学会和达到熟练掌握其必备的办公软件的使用。按时完成数据备份。【扩展阅读篇】工作总结格式一般分为：标题、主送机关、正文、署名四部分。(1)标题。一般是根据工作总结的中心内容、目的要求、总结方向来定。同一事物因工作总结的方向侧重点不同其标题也就不同。工作总结标题有单标题，也有双标题。字迹要醒目。单标题就是只有一个题目，如我省干部选任制度改革的一次成功尝试。一般说，工作总结的标题由工作总结的单位名称、工作总结的时间、工作总结的内容或种类三部分组成。如“市化工厂1995年度生产工作总结”“市研究所1995年度工作总结”也可以省略其中一部分，如：“三季度工作总结”，省略了单位名称。毛泽东的关于打退第二次反共高潮的总结，其标题不仅省略了总结的单位名称，也省略了时限。双标题就是分正副标题。正标题往往是揭示主题即所需工作总结提炼的东西，副标题往往指明工作总结的内容、单位、时间等。例如：辛勤拼搏结硕果县氮肥厂一九九五年工作总结(2)前言。即写在前面的话，工作总结起始的段落，工作总结财务管-理-员的工作性质。其作用在于用简炼的文字概括交代工作总结的问题;或者说明所要总结的问题、时间、地点、背景、事情的大致经过;或者将工作总结的中心内容：主要经验