计划财务部岗位职责.docx

计划财务部岗位职责
1、 贯彻执行国家财税政策，组织制定本单位的财务资产管理制度及办法,并负责监督落实执行情况；
2、 编制年度财务预算并进行监督
3、 负责日常各项费用的核算报销工作
4、 负责每月公司收入的账目核算工作
5、 负责公司日常账目处理和监督职责
6、 负责向国税局、地税局按时进行纳税申报缴纳相应税金
7、 负责日常公司经营用现金和银行存款的管理工作
8、 负责向总公司报送投资计划并进行相应账目管理
9、 负责日常办公用借款的审核和管理工作
10、 负责检验费用发票的真伪和各类经营用发票的开具及保管工作
11、 与财政、工商、税务等相关政府部门及金融机构协调、沟通,营造公司良好的财务经营环境。
12、 参与公司资金使用、资产管理等重大决策；
13、 负责月底的结账工作,并填报各类报表
14、 根据公司要求对相应部门提供财务数据
15、 监督管理公司日常经营活动
（各岗位职责明细如下）
一、 计划财务部经理
1、贯彻执行国家财税政策,组织制定本单位的财务资产管理制度及办法,并负责监督落实执行情况;
2、负责财务资产系统的工作方针、工作目标的展开、检查和落实工作；
3、在总经理领导下，具体负责财务资产管理,指导、协调、督促、考核财务工作，以及协调与其他部门的工作关系;
4、负责公司全面预算管理工作；
5、严格执行资金管理办法，审核各项经营支出；
6、组织公司年度财务决算，编制财务决算报告；
7、指导、培养部门财务人员，锻炼提高全体财务人员业务水平和管理能力；
8、与财政、工商、税务等相关政府部门及金融机构协调、沟通，营造公司良好的财务经营环境。
9、指导建立健全公司财务内部控制体系；
10、参与公司资金使用、资产管理等重大决策；
11、按月进行公司经济活动分析，为公司领导提供决策支持；
二、总帐税务
1、负责财务月底结账之前的各账目的审核和监督，在结账之前逐一核对各凭证单据记账是否属实，固定资产、现金、银行存款帐实是否相符，遇到账务处理不合理的凭证应提醒各会计及时改正。
2、负责财务月底的结账工作并按时出具财务报表，各项数据确定之后，在月底及时进行凭证的审核和记账工作，并及时出具当月资产负债表、利润表、商流费用表.
3、负责集团公司及总公司每月下发的各项报表的数据填报包括每月的销售公司资金调查表、固定资产投资指标表以及每月银行调查表等的填报。
4、负责每周资金周报的填报工作，依据各部门上报的资金收支计划以及银行的实际余额、往来账目的实际余额、银行贷款和承兑的实际使用情况等,审核汇总后每周上报销售公司.
5、负责每月公司资产负债表的拆分工作、以核算华北、沧州的贷款和相应利息的占用情况,并及时与华北公司沟通确认.
6、负责每月底结账后依据财务报表协助公司综合管理部填报总经理月报表。
7、负责每季度销售公司物流计划执行情况的报表上报工作。
8、负责日常增值税票、铁路及公路运费发票的真伪及开票合理性的检验，按时抵扣相关进项发票并确定是否进行进项税额转出。
9、负责按时对增值税专用发票、增值税普通发票、地税服务业发票、财政局收款收据等票据的核销和领购工作.
10、作为财政局确认的票据专管人员,对票据的填开和审验保管负有责任。
11、当发现增值税票据出现错误并已跨月时及时向税务部门申请开具增值税销项负数票以及负数票数据的导入填开工作.
12、每月结账后负责对增值税专用发票开票系统进行例行抄税操作，并打印出报表,导出申报文件为增值税申报做前期准备.
13、负责增值税开票系统及IC卡的日常维护及报修工作，在开票系统及验票系统出现问题后及时联系相关客服人员进行远程协助或者上门维修.
14、按时向航天金税、交大龙山缴纳系统维护费,以保证各系统正常运行。
15、负责月底应交增值税金的核对工作，核对实际开具增值税专用发票、增值税普通发票、抵扣增值税进项票、无票销售、运费发票、应税劳务、进项税额转出等金额与入账数据是否一致，本月应交增值税金额是否正确，并依此填报增值税申报表进行纳税申报.
16、负责月底各项经营所发生的地方税费的核算、申报和缴纳工作，包括营业税、城建税、教育费、房产税、印花税等。
17、负责季末、年底所得税汇算清缴工作。及时了解掌握国家财政、税收等政策，合理避税。
18、负责核对综合管理部报送的当月职工个人所得税数据的正确性，并向地税部门申报。
19、负责工会经费、残障金的核算缴纳工作.
20、负责每月向地税局、国税局分别填报的重点税源报表和重点税源的说明上报工作。
21、配合审计部门做好年终决算审计工作.
22、工会经审委员，负责工会费用的核算和使用，并协助团委开展各项活动
23、党委出纳，负责各党支部党费的收缴及存行工作
24、财务软件信息管理，程序的日常维护工作，及部门电脑的调试和日常问题的处理。
25、负责公司财务专线的监督管理工作,以及使用财务专线的电脑的ip分配和管理。
26、负责财务部各电源、电线的检查，防止应老化等原因发生意外.
27、负责管理2008—2009年总公司批复的各项建设工程的付款和资料管理.
28、 按照公司领导的要求完成各项临时布置的工作。
三、费用核算岗
1、严格执行国家财税法规，严格执行公司费用报销管理办法.
2、认真做好各项费用报销的审核工作,对各项费用进行核算与监督,严格把关，严肃财经纪律。对于不符合规定的票据于以退回.报销手续不齐全的，要求其补齐手续。
3、严格费用开支范围，正确填制记账凭证。
4、负责备用金借款、核销的账务处理及备用金催还工作.对于未能及时归还借款的情况，及时上报公司,请求做出相应的处理.
5、根据人事部门提供的工资清单，做好工资、奖金、津贴等人员费用的审核、发放及账务处理工作。
6、负责福利费、工会费、教育经费的审核和账务处理工作。
7、负责各种保险、住房公积金的计提、代扣代缴工作及账务处理工作。
8、每月月底与人事核对人工成本
9、每月根据核算室上报财务的吞吐量表审核装卸量是否正确
10、依据合同,负责在建工程项目的付款及其账务处理工作
11、及时提供费用指标执行情况，提出合理化建议。
12、负责会计账册、银行、现金日记帐的打印装订工作，做好整理归档工作
13、月底与出纳及时核对现金、银行日记帐，做的帐实相符
14、及时和其他同事沟通，做好部门其他工作
15、各项税费的账务处理
16、负责办公室的设备安全工作
17、配合审计部门做好年终审计工作。
四、经营核算岗
1. 负责与集团公司、以及所属各公司及外部单位之间各项往来核对、签认及收集整理工作。
2、负责应收款项的清回、核销.将单据及时记账，保证应收账款余额与实际余额相符.每周末通知业务部门应收款余额,催其及时收款，应收款当月结清，月末发生的应收款项，次月初催其收款.每周五下午督促业务部门上报送资金计划，并核对其计划是否合理。
3、收集整理相关资料，并对清欠指标完成情况分析，为相关部门提供信息。
4、负责公司业务部门结算、收付款业务。
5、根据业务部门提供的商品出、入库单据和发票记账联,检查无误后，进行账务处理工作。
6、配合相关部门，做好所有客户月末库存商品的盘点工作，对保管员实物帐与核算室账一一核对，各客户库存帐与保管员实物账、核算室库存账一致，不符之处须找出原因，并做出相应的处理或说明，做到帐实相符。每月8号前结束盘点工作。
7、负责月末与上游单位往来账单的签发、确认。
8、负责月末与业务部门核对运费、仓储费、运输保险费等工作.对于已开出支票尚未返回的记账凭据，催其及时返回,尽量减少挂账。
9、负责服务费发票存根联的汇总登记,核对是否按照签订协议收费，是否有漏收、错收，核对存根联金额与记账金额是否一致。
10、负责公司银行与仓储客户的货物质押贷款的监管审核工作，协助储运核算员及时催收货物监管期间应交费用。
11、月末配合出纳做好现金和银行日记账对账工作，做到帐实相符。
12、负责会计账册的打印、装订工作，做好整理归档工作。
13、与其他同事及时沟通，以更好的完成其他工作任务。
14、在不影响本职工作的前提下，积极开展公司团支部工作，以提高公司青年员工爱岗敬业的工作热情。
五、 资产、物业核算
1、负责公司固定资产的会计管理工作，登记固定资产明细账，包括办公设备、机器设备、运输、房屋建筑、投资性房地产、土地。严格固定资产管理手续。
2、对所有在账的固定资产进行分类登记、编号、汇总及粘贴标签工作。
3、建立固定资产管理帐、卡和各种登记簿，全面、系统地反映和监督固定资产的使用情况。
4、监督固定资产的使用人和保管人,固定资产未经公司总经理批准，任何部门不得擅自分配、转移、借用和出售,一经发现，上报公司请求做出相应处理。
5、每季度对固定资产进行清查盘点工作，汇总清查盘点结果，发现问题,查明原因,及时妥善处理.
6、对被清理的固定资产，按规定的报批程序,办理固定资产的盘亏、盘盈的审批手续，经批准后，分别按有偿转让、报废、损毁等不同情况进行帐务处理。
7、加强固定资产增减的日常核算与监督,维护固定资产的完整。
8、做好固定资产的核算工作，对现有资产情况，按其可使用年限,准确合理计提固定资产的折旧及减值准备，做到不错，不漏。
9、协助相关部门做好相关固定资产保险及理赔的核算工作，及时准确的提供固定资产的相关数据。
10、负责编制固定资产相关报表。
11、严格审核收费协议,对已经制定的收费金额标准，未经公司领导同意,不得擅自更改。
12、负责房屋租赁的核算管理，登记房屋出租台帐，对所出租的每间房屋坐落位置明确，督促收费人员对出租房屋及时收费 ,对取得的收入及时上交财务.
13、对各项收费（如房租费、水、电、卫生费、取暖费等）项目核对后,开具收费票据,督促收费并进行核算，同时审核物业管理部相关费用.
14、每月与出纳员核对现金日记帐和银行存款余额。
15、负责部门的安全工作。
16、负责财务处考勤工作。
17、完成领导安排的其他工作.
六、核算室收费岗
1、严格按照仓储协议收费。坚持原则,不讲人情面子，对需要领导签字的手续坚持由下往上的领导层层审批，每月上报财务处。
2、现金、支票收取。由于储运工作的特殊性,负责每天的仓储费的收取工作，收到款项及时交予财务，日清日结.
3、软件帐务管理系统的记帐工作.将每天所收各个客户的仓储费记入储运软件帐务管理系统，以便日后核对。对按月结账客户，每月月底将客户保管费、进出库费记入储运帐务管理系统，并打印，以便与各客户对账确认无误后，开票收取仓储费.
4、货物质押监管收费业务。确保银行质押客户的货物控制在规定数量内，使此项业务风险降为零，同时按监管收费标准，编制货物监管费收费表,与银行工作人员核对无误后收取监管费。
5、处理日常出入库等各种单据，做到日清日结。
六、出纳、开票岗
1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，准确办理现金和银行结算业务。
2、负责银行票据和进账单据的审核及传递工作。
3、根据审核无误的记账凭证，办理货币资金的付款业务。
4、妥善保管现金、有价证券和各类银行票据。
5、负责现金的提取与存入，库存现金不得超过银行核定的限额,要定期向会计主管人员提供资金的结存情况。
6、及时登记现金、银行存款手工日记帐，每日业务终了,根据收付款票据,核对现金日记账，清点库存，做到账实相符，日清日结。
7、建立票据备查簿，登记现金盘点表。
8、负责现金使用情况分析，为领导提供有关现金管理方面的建议。
9、负责银行对账工作，编制银行余额调节表及时跟踪银行未达款项。
10、负责登记收到的银行承兑汇票台账，以及承兑汇票转让、到期托收及贴现工作
11、负责销售业务货款到账查询工作。
12、与业务部门保持及时沟通，及时反映购货方欠款情况，确保资金的及时回收。
13、负责对本部及所属公司银行账户的管理工作，建立银行账户管理档案。
14、负责资金往来的对账、签认工作。
15、负责公司增值税专用发票以及增值税普通发票的开具工作。
计划财务部