网吧财务管理制度.doc
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1、网吧财务管理制度一、财务部职责范围1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规,确保财务工作的合法性。2、建立健全公司各种财务管理制度,严格按照财务工作程序执行。3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全,维护公司的合法权益。4、编制和执行财务预算、财务收支计划,督促有关部门加强资金回流,确保资金的有效供应。5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制,督促有关部门降低消耗、节约费用,提高经济效益。6、建立健全各种财务帐目,编制财务报表,并利用财务资料进行各种经济活动分析,为公司领导决策提供有效依据。7、负责公司材料库、办公用品库的管理。8、及时核算和上缴各种税金。9、会计档案资料的收集、整理,
2、确保档案资料的完整、安全、有效。10、加强本部门管理,进行内部培训,提高本部门工作人员素质。11、完成公司工作程序规定的其他工作,完成领导布置的其他任务.二、借款和各种费用开支标准及审批制度借款审批及标准:1、日常费用借款:各部门因办理业务需要借款,到财务部领取借款单,填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由,所借金额,审批程序同第1条。2、购置固定资产借款:施工用具、加工设备单价在1000元以上,使用年限在一年以上者,办公设施单价2000元以上者,属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总裁审批后,方可由相应部门办理。购置固定资产必须开具正式发票 。3、严格禁止个人借款,特殊情
3、况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总裁批准后方可借支。三、日常费用报销:1、公司员工在日常费用支出时,需坚持勤俭节约的原则。2、日常支出时应尽量取得原始发票,对于不能取得原始发票的情况,需由对方出具收款证明.3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由,并经相应领导签字后到财务部报销;4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续,报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单,并经各相应领导签字后到财务部报销;5、补充说明如报销审批人出差在外,则应由审批人签署指定代理人,交财务部备案,指定代理人可在此期间行使相应的审批权力;或者由财务人员与审批人进行电话联系,先行借款或报销,待审批人回公司后再
4、进行补签。财务部总监岗位职责1、编制和执行预算、财务收支计划,拟订资金筹措和使用方案,开辟财源,有效使用资金。2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促本公司有关部门降低消耗、节约费用,提高经济效益。3、建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析。4、承办公司领导交办的其他工作.财务部经理岗位职责1、负责协助财务总监组织本公司的财务管理和经济核算工作。2、制定和管理税收政策及程序.3、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系,以及核算和财务管理的规章制度。4、组织公司有关部门开展经济活动分析,组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。5、
5、认真贯彻国家的财经方针政策,执行会计制度和财务管理方法,监督执行会议决议。6、负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作,合理协调各岗位工作,并考核财会人员工作业绩,不断提高财务人员的业务素质.7、完成领导布置的其他工作。8、负责会计监交工作。财务部成本会计岗位职责1、每月末及时督促各项目部报帐,核对上月计划执行情况。2、及时、准确核算各种原始票据,并制单入帐。3、完成领导布置的其他工作。财务部综合会计岗位职责1、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐;2、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定,并正确执行;3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作,银行存款的
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