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一起学土木网络有限责任公司商业计划书
北京一起学土木网络有限责任公司简介
北京一起学土木网络http://www。17xtm。com有限责任公司是一家以中小学教育问题咨询为主的教育机构.经营范围涵盖：个性化学习方案制定、中高考复习计划、中高考报考择校咨询、中小学生学习成长问题解决方案等。作为个性化教育的首倡者，我们致力于帮助学生提高他们的学习成绩,激发他们的潜能，推行学校与课外辅导机构联合教学.通过发现学生的优势，弥补不足，激发学习兴趣，培养好的学习习惯，树立自信心,制定和实施一个以结果为导向，以学生为中心的服务匹配模式。相比传统的班级式辅导，我们的服务模式是根据每个学生的需求和喜好量身定制个性化辅导方案,一起学土木网络人将以最大的热诚、最专业服务回馈社会，回馈所有面临教育困境的家长,回馈所有面临学习阻碍的孩子,为中国中小学教育事业的发展再添一份动力。
主要的一线教师均特聘各地区重点中小学专职教师、特高级教师，这些老师多年担任各年级、初高中毕业班教学工作，部分教师长期研究中高考命题和阅卷任务。他们教学经验丰富、深谙中高考门道，能够在最短的时间内引领学生掌握中高考知识重点，快速提升学生整体学习水平，使同学在中高考中获得最好的成绩.
1。2 服务及经营目标
本公司的主体服务是为婴幼儿家庭（从怀孕预备阶段到入学前阶段）提供教育建议及行为干预方案。
服务模式为会员和非会员制并举，这将便于管理家庭资料和稳定公司收入。
公司服务强调个性化，突出教育顾问家庭化的特点。
公司将主要依托北京工业大学建筑工程学院这一强大的科研实体，直接聘请师大教授以及相关教育研究方面专家为本公司的专业顾问，为婴幼儿家庭(从怀孕预备阶段到入学前阶段)提供个性化的家庭教育咨询服务。本公司专家团的所有成员都有极丰富的婴幼儿教育科研经历，在先进理念和国外经验的本土化过程中起着领军作用。他们将会把科研和学术领域内最先进的理念和方法结合中国的特殊国情，应用于我们的咨询服务当中。
公司注重将短期和长期目标相结合。短期目标主要是建立良好的企业形象和信誉，打响“百年师大”的名校教育品牌。进而逐步开展与国际知名的婴幼儿产品开发公司的合作，并可将我们的咨询范围扩展到青少年阶段的家庭教育咨询，扩大会员群，以最终占领家庭教育市场.
公司战略
l 发展初期（1—-2年)
1、建立公司,开展宣传工作，提高公司知名度,建立良好的企业形象及信誉;2、逐步建立完善的营销网络;
3、打开并初步进入家庭教育市场，计划吸纳200个会员家庭,基本收回成本，实现收支平衡;
4、销售收入约150 万元，利润约46.9万元。
l 中期(3——4年)
1、提高服务质量,发展壮大公司的会员群体，使年会员稳定增长率达到30％。
2、进一步完善和健全营销网络；
3、寻求并开展与“帮宝适"、“强生”、“雀巢”、“爱儿乐”等国际知名的婴幼儿产品开发公司的合作，研制和开发适合婴幼儿及其青少年身心发展的食品、生活用品及各类教育产品，实行多元化经营战略；
4. 扩大咨询服务的目标家庭范围,即开设青少年教育咨询服务部,为处于身体和心理急剧变化中的青少年及其家庭提供行为矫正、家长教育策略建议、心里辅导、亲子交往问题处理等必不可少的青少年教育咨询服务;
5、市场占有率达到40% ，居于市场主导地位。
l 长期（5—-6年)
进一步拓展市场空间,壮大会员家庭数量,扩大市场占有率，成为家庭教育方面的领先企业。实现与知名医疗机构、法律机构的合作，开展儿童方面的全面咨询，但仍然坚持以家庭教育顾问为中心.最终以高质量的专业服务和与著名品牌的合作参与国际竞争,适时进入相应的国际市场,使“优东方家庭咨询”成为国内乃至国际的知名品牌.
纵向延伸——立足家庭教育领域，进一步完善咨询的深度广度，从主要针对从怀孕预备阶段到入学前阶段的家庭提供服务，扩大到为婴幼儿家庭和青少年家庭进行教育教育。
横向延伸-—加大与医疗、法律机构的合作，进行全方位的咨询,并在产品方面与世界著名幼儿产品开发公司合作。
产品价格方案（price）
l 会员
会费--会费形式采用半年制与一年制相结合的方式收取。
半年制会费：2000元，会员可享受共计12小时的免费咨询;
一年制会费：3800元,会员可享受24小时的免费咨询。
注:选择半年制会费的家庭享有一个月的体验期,在此期间，享有所有会员权利，如不满意，可退还所缴纳的全部会费(不包括咨询费）,但需扣除所缴会费20％的手续费；选择一年制会费的家庭享有两个月的体验期，在此期间，享有所有会员权利，如不满意，可退还所缴纳的全部会费(不包括咨询费），但需扣除所缴会费20%的手续费.
咨询费用——按小时记费，专家级咨询一小时200元；普通咨询一小时100元(需提前一周进行网上预约或电话预约，并享有咨询优先权。临时取消咨询需提前三个工作日告知）.
l 非会员:
非会员不能够享受专家咨询，但可通过预约享有同等服务质量的普通教育咨询,咨询费用为每小时150元.
推广策略（Promotion）
l 广告
公益广告——以公益广告的形式先引起人们对家庭教育的重视，尤其针对那些本身高学历，又有能力负担这笔支出,但是自己处理家庭教育的时间和知识都不够的客户群。
企业形象广告——在大众媒体和专业媒体上发布制作精良的企业形象广告,广告力求信息传达准确到位，同时配以文字报道则会取得更为良好的效果.建立网络宣传平台
宣传公司理念——“良好家庭教育带来美好未来";“the better family education, the brighter your future”
品牌广告——品牌广告可以通过多种渠道进行宣传。广播、电视广告信息传递时间短，可以用来提高知名度；报纸、杂志制作的寓意深刻、高品位的广告，可以用以提升品牌形象；产品品牌广告应保持风格的统一，利用不同媒介的特色，建立全方位、立体的信息传播网.
l 公关(Public Relation）
在公司筹建之初即开始公关工作。公关活动的原则是树立公司专业、严谨、踏实、富有社会责任感的良好形象。
1、公司筹建初期,公关活动的重点为提高公司知晓度，辅助销售网络的建设。
2、承办大型的学术交流会、研讨活动；
3、在学校设立奖学金,培养潜在工作人员，树立企业形象；
4、与媒介联合举办普教节目、在社区免费咨询;
5、制作形式活泼、界面友好的主页,展开网络公关。
7 管理
总 部
评审组
协调部
网络部
人事部
投诉部
财务部
联络部
宣传部
档案部
预约安排组
7。1公司组织结构
7.2 管理制度及劳动合同
家庭教育顾问人员主要分为两大类型,一类为全职人员，全天候准备对会员家庭的突发状况进行必要的帮助和服务。基本工资为300元,并根据处理问题的时间长度和情况追加，其人员比例约占全体咨询顾问的10%；另一类为兼职人员，由公司根据前段时间的预约状况和客户要求及咨询顾问本人向公司提供的空闲时间表，灵活的安排工作，根据咨询时间长度及其质量赋予报酬。

7。3 人事计划
l 初期
主要依赖专家团进行家庭的专业教育咨询，同时兼职人员必须还需具有教育及心理的相关知识背景，拥有硕士及硕士以上学历。
在学校设立奖学金，培养潜在的培训人员。
l 发展期
专家团可继续但当顾问一职，主要培养新的咨询服务人员，给公司注入新的活力.
8 投资分析及财务分析
8.1最初投资
本咨询公司拟在北师大教育学院租用英东教育楼5层作为公司的营业办公地，建筑面积约150平方米,由于是本校扶植的企业，租金优惠，共计25万元一年,初期投资和购置的资产主要为一般的办公设备,共计15万元，折旧采用直线折旧法，预计没有残值为0，使用5年。
8.2每年收入与支出
l 初期:(每年）
收入—-以收取会员会费为主，预计前两年每年吸收会员200人，吸收会员收入780000（按每个会员家庭一年缴纳会费3800元计算，共200个家庭）,咨询费收入 720000(按每个会员家庭一年咨询24个小时，一小时150元计算）。
支出-—包括租金、管理费用、工人工资等项目，以及广告费用、法律咨询、营销费用等方面费用,共计80万，其中销售费用30万。
l 中后期：(每年）
收入-—会员的增长率应该维持在一个相对稳定的比率上,第一年吸收会员收入9880000以（按每个会员家庭一年缴纳会费3800元计算，共260个家庭。增幅30％)，咨询费收入936000，其后每年均以该速率增长,同时还有企业与本公司合作，会有相对稳定的收入50万元.
支出——租金、管理费用、工人工资等项目,广告费用及法律咨询方面会随之减少.共计65万，其中销售费用40万(由于销售量扩大）。
8。3 公司成立时资产负债表
一起学土木网络有限责任公司成立时资产负债表

200＊年12月31日 单位：万元
资产

负债和所有者权益

流动资产:

流动负债：
0

货币资金
10
长期负债:
0

流动资产合计

所有者权益

固定资产：

实收资本：
50

营业场所
25
负债和所有者权益总计
50

设备
15

固定资产合计
40

资产总计
50

http：//www。17xtm。com
8。4公司成立后的损益表
一起学土木网络有限责任公司成立后损益表 单位：万元

项目
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
销售收入
150
150
192.4
250。12
325.156
减:销售成本及费用
30
30
40
40
40
销售利润
120
120
152。4
210。12
285.156
加:其他业务利润
0
0
50
50
50
减：管理费用财务费用等
50
50
25
25
25
利润总额
70
70
177.4
235。12
310。156
减：所得税（33%)
23.1
23.1
58.542
77。5896
102.3515
净利润
46。9
46。9
118。858
157。5304
207。8045
8。5 公司成立后的现金流量情况
假设：1.可变成本为每年销售收入的40％；
2.固定成本每年有一个固定的支出50万元；
3。折旧采用直线折旧法,5年末无残值；
4.同时每年的现金流都认为是在12月31日这一时点上发生的；
5．假设资本成本为10%.
一起学土木网络有限责任公司成立后的现金流量表 单位：万元

第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
销售收入
150
150
192。4
250.12
325。156
可变成本
60
60
76。96
100。048
130。0624
固定成本
50
50
50
50
50
设备折旧
8
8
8
8
8
税前收入
32
32
57。44
92。072
137.0936
纳税(33%）
10。56
10。56
18.9552
30.38376
45。24089
经营净收入
21.44
21。44
38.4848
61。68824
91.85271
非现金费用
8
8
8
8
8
经营现金流量
29。44
29。44
46。4848
69.68824
99.85271
n
公司的净现值： NPV=∑(CI—CO)t（1+i)—t NPV=132.48（万元）
t=1
公司的内部收益率: n
NPV(IRR）= ∑(CI—CO）t（1+IRR)—t=0 IRR＝73％
t=1
8

8.6 一起学土木网络有限责任公司成立后资产负债表
资产
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
负债及权益
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
流动资产：

流动负债:

货币资金
30.51
64。52
146。3
285.23
469。86
应付宣传费
3
3
4
4
4
应收帐款
30
30
38。48
50。02
65.03
应付工资
10
10
5
5
5
减：坏帐准备
15
1.5
8。62
10。87
13。12
长期负债:
0
0
0
0
0
应收帐款净额
15
88.5
112。88
126。43
137.88
负债合计
13
13
9
9
9
流动资产合计
45。51
153。02
259。18
411。66
607。74

固定资产：

固定资产原价
50
50
50
50
50

减：累计折旧
10
10
10
10
10
所有者权益：

固定资产净值
40
30
20
10
0
实收资本
50
50
50
50
50

盈余公积
6。10
12。90
29。26
57。05
93。97

未分配利润
16.41
107。12
190。92
305.61
454。77

所有者权益合计
72.51
170。02
270.18
412。66
598。74
资产合计
85.51
183。02
279.18
421。66
607。74
负债及权益合计
85。51
183.02
279。18
421.66
607。74
假设：1、货币资金为本季实收资金的80％与上季货币资金余额之和；
2、应收帐款按当季销售收入的20％定，其中80％当季收回，剩余20%下季收回；
3、坏帐准备按当季应收帐款发生额的0。5%提；
4、应付宣传费为当季销售成本与费用的10%；
5、应付工资为当季管理费用于财务费用的20%。