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商管公司2019年度经营预算

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2019年度经营预算

编制单位：
编制日期：2018年**月**日
审核人：***

2019年度经营预算

第一部分 商城运营成本预算

1、组织架构及人员配置
1.1组织架构

1.2、人员配置及资薪表
部门
岗位
编制（人）
岗位职责
薪资待遇
（月薪/元）
高管
总经理
1
全面负责商城发展规划及对商城整体运营决策
30000
财务部
财务总监兼会计
1
全面主持商城财务工作
15000
出纳
2
负责出纳工作
4500
收银
6
负责商城收银工作
4000
策划部
策划总监
1
负责宣传及活动策划等工作
15000
设计主管
1
负责设计工作
5000
营运部
营运总监
1
负责商城营运、售后及突发事件等工作，完成公司下达的各项目标任务等
15000
楼层经理
3
每层楼一个负责商城现场管理工作
5000
总台及客服
6
负责商城总台、会员管理、播音、礼仪咨询等工作
4500
物业管理部
物业总监
1
负责商城安保及物业管理等工作
15000
监控兼消防主管
2
负责监控管理、安全、消防等工作
5000
保洁主管
1
负责保洁工作
5000
保安员
20
负责商城安保工作
4000
保洁员
6
负责商城保洁工作
4000
水电工
4
负责水、电、暖及其他设施的维修保养
5000
综合部
综合部主任
1
全面负责办公室事务工作
10000
档案员
1
负责档案管理工作
4500
小计
58人
316500元/月×12月=3882000元
全年人工成本：根据以上各项得出商城运营共需要工作人员约58人，年人工成本约388万元。
注：人员编制仅初步估算，实际人数根据实际经营需要调整。

第二部分 商城物业运营成本预算
商城包括-2F、-3F、1F、2F、3F共五层（本次测算不包括酒店、写字楼、4F餐饮、-1F超市，其中餐饮和酒店由其单独进行年度测算），其中-3F建筑面积7606.94㎡，套内面积5104.52㎡；-2F建筑面积6648.44㎡，套内面积3944.80㎡；1F建筑面积4355.15㎡，套内面积2478.09㎡；2F建筑面积5377.69㎡，套内面积2727.03㎡；3F建筑面积5556.88㎡，套内面积2845.33㎡；合计建筑面积29545.1㎡，套内面积17099.77㎡。
2.1 电费
2.1.1、照明用电：商城照明一般分为：基础照明和二次照明，二次照明由经销商按实际用电量缴纳。因此，不做考虑。基础照明部分，根据现行的建筑照明标准，一般商城的照明功率密度应在12W/㎡-20W/㎡之间，也就是说每平方米用电瓦数按高于12W设计即可满足商城照明用电。每天营业12小时。则全年商城照明用电为（按20W计算）：
20W/㎡×12h×30天×12月×17099.77㎡÷1000=1477420.13KWh
2.1.2、空调用电：根据和田市气候特点及商城经营要求，商城空调制冷集中在6月--10月五个月时间，根据资料显示，商城空调用电负荷约为50W/㎡左右，则制冷阶段用电量为：
50W/㎡×12h×30天×5月×17099.77㎡÷1000=1538979.3KWh
2.1.3 一楼为锅炉地热供暖，2、3、4层为空调通风供热，根据和田气候特点及商城经营需求，商城供暖主要集中在12月15日至次年3月15日之间共3个月，根据空调通风用电负荷约为3W/㎡，则通风阶段用电量约为：
3W/㎡×12h×30天×3月×17099.77㎡÷1000=55403.26KWh
2.1.4电梯用电：商城现有扶梯12部，观光梯1部，货梯1部。一般扶梯功率为7.5KW，观光梯功率在11KW左右，货梯功率大致在13KW左右。因每日扶梯使用频率最高因此计算电费按扶梯功率7.5KW，平均运行负荷按50%进行核算则电梯用电量为：
7.5KW×0.5×14部×12h×30天×12月=226800KWh
根据以上各项用电则商城全年用电量及电费为：
1477420.13KWh+1538979.3KWh+55403.26KWh+226800KWh=3298602.69KWh
电费: 3298602.69KWh×1元/度=329.86万元
2.2 水费
根据《据建筑给水排水设计规范》，商城日用数量平均定额为5L，小时变化系数为1.5。本商城每日营业时间12小时，营业面积17099.77㎡。则日最大用水量为：Qh=1.5×5×17099.77/1000=128.25m³。由此得知商城年用水量为：128.25×30×12=46170吨。
水费为 : 46170吨×2.8元/ m³=12.93万元
2.3 设备维修保养费用
年设备、设施维修、保养材料费约：10万元；
年工具、办公耗材等费用约为：5万元
年保洁用品，劳保用品约：2万元
2.4 房产税，土地税
（该项由财务提供数据）
2.5 广告费用
因商城为初次开业运营，因此，第一年的广告费用需较大的开支，初步预计年广告预算大约在150万左右。
3、根据以上各项费用，做出商城年度运营成本表：
序号
项目
年计划
备注
1
固定资产
20.00
为生产产品、提供劳务、出租或者经营管理而持有的、使用时间超过一年的有形资产，包括房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营活动有关的设备、器具、工具等。
（初步估算需各类维修检修工具、商场扫地机、购电脑10台，打印机2台，新增办公桌椅、文件柜等）
1
工资薪酬
　388.00
按人员编制分部门(详见第1部分附表)
2
绩效工资
3
福利费
4
社保统筹费
6
职工教育培训费
1.00
职工教育培训费，包括外出培训的差旅费用(另附表)
7
团队建设费
3.00
企业文化建设、团队活动等
8
工会经费
2.00
（保洁用品、劳保用品等）
9
业务招待费
5.00
高管及各部门的宴请、礼品等业务招待费用
10
绿化费
1.00
办公区、商场内绿化绿植等
11
办公费
2.00
办公用品、办公耗材、邮电费、印刷费、报刊费用等
12
通讯费
0.50
手机话费、固定话费及网络使用费
13
差旅费
3.00
飞机、火车、轮船票费、住宿费、出差交通费、伙食补助等差旅费用
14
水电暖、空调、停车、物业费
342.79
主要为办公区（商场另行计算）水电、空调、采暖、物业及停车费用，由综合办提供；（商场水费12.93万元，电费329.86万元，写字楼及商场空置房本次暂不计算）；
15
设备维修保养、装修费
10.00
设备维修及办公场所及办公设备的维修及装修费用；
16
协会会费
-
给各协会缴纳的会费
17
保险费
-
各项财产保险费用（不含车辆保险）
18
中介咨询费
-
中介咨询费、年审费
19
房租费
4.50
宿舍等租赁费用（暂按租2套员工宿舍计算）
20
诉讼费
3.00
诉讼发生的费用（暂计）
21
广告宣传费
150.00
商场营销广告费、招聘广告等
（商场第一年经营所需广告宣传费用较高）；
22
公司车辆费
2.00
公司公务车车辆费（含车辆保险）
23
交通费
0.50
各部门无公务车时外出业务交通费
25
税金
-
各项税费，包含但不限于印花税、房产税、土地使用税等
26
折旧费
-
财务提供数据
27
无形资产摊销
-
财务提供数据
28
低值易耗品摊销

预算数及实际执行数均按当年资本支出预算中低值易耗品的金额(一次摊销)；（财务提供数据）
29
财务手续费

金融机构手续费、贷款投行费、办理贷款业务所必须发生的保险费、评估费、审计费、手续费等相关费用（财务提供数据）
33
办证费用
-
办理产证相关费用
34
其他
-
包括公益性捐赠、公司庆典活动经费等
资本支出及费用总计：
1000.19万元

第三部分 经营收入
序号
楼层
实际面积（㎡）
租金
空调费
（18元/㎡）
物业费
（5元/月/㎡）
暖气费
(22元/㎡）
租金单价
（元/天/㎡）
年租金
（元）
1
负一层
4,000.00
0.45
648,000.00
72,000.00
240,000.00
88,000.00
2
一层
2,361.00
5.50
4,674,780.00
42,498.00
141,660.00
51,942.00
3
二层
2,639.00
4.00
3,800,160.00
47,502.00
158,340.00
58,058.00
4
三层
2,805.00
3.00
3,029,400.00
50,490.00
168,300.00
61,710.00
5
四层
5,875.00
2.00
4,230,000.00
105,750.00
352,500.00
129,250.00
6
五层
5,939.00
0.80
1,710,432.00
106,902.00
356,340.00
130,658.00
7
六层
3,980.00
0.68
974,304.00
71,640.00
238,800.00
87,560.00
8
写字楼
-
-
-
-
-
-

小计
27,599.00
16.43
19,067,076.00
496,782.00
1,655,940.00
607,178.00
3.1 租金收入
从上表中可以看出，租金年收入为1900万元。
3.2 物业收入
从上表中可以看出，年物业费收入为165.6万元。
3.3 空调费。
从上表中可以看出，年空调费收入约为50万元。
3.4暖气费
从上表中可以看出，年空调费收入约为60.12万元。
第四部分 经营利润测算
经营指标
年度预算数（万元）
备注
一、经营收入
1.1租金收入
1906.71

1.2空调费
49.68

1.3物业费
165.59

1.4暖气费
60.12

小计
2182.10

二、支出
2.1各项费用支出
1000.19
详见第一部分支出表
2.2需分摊部分
-492.79
广告宣传150万，公共用水电空调物业等342.79万
小计
507.40

预测年度经营利润为：1674.70万元
综上所述，预测2019年经营利润为1674.70万元
注：由于部分数据（如财务税费、手续费；设备功率数据、年度营销策划计划数据等）尚不完善，此次仅为初步测算。

************公司
二〇一八年****月***日

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