融资计划书.doc
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1、湖南金塘冲水电站融资计划一、 公司介绍 1、公司基本情况益阳竹山水电开发有限公司成立于2015年2月,注册资本16999万元人民币,注册地址:益阳市高新区梓山西路183号。公司类型:股份有限公司。营业执照号:430900000085354;法定代表人:贺幼明,任公司总经理兼执行董事。经营范围:金塘冲水电站筹建(以工商注册为准)2、公司管理团队 公司拥有精干的工程建设和运营管理团队,现有职员50人,水利水电、土建、建筑结构、房地产开发等专业技术高级工程师4人,一级建造师1人,工程师10人,经济师3人,会计师1人。本科学历8人,大专学历20人益阳市竹山水电开发有限公司管理骨干一览表序号姓名职务学历
2、职 称职责分配1贺幼明总经理兼执行董事大学经济师经营战略决策2张胜华监事大学高级工程师目标管理、战略执行3刘启茂总经理助理大学经济师商务运营管理4丁斌楠副总经理大学工程师工程建设管理5肖阳总经办主任大学经济师综合行政管理6夏焕文财务总监大学经济师财务管理二、 预计所需融资金额 融资金额:45亿元人民币.三、 融资用款年限 用款年限:10年。四、 融资用途(一)、项目现状:金塘冲水电站位于益阳市桃江县境内资水干流的下游,以防洪、发电为主,兼有航运综合效益的大型水利枢纽工程,被列入湖南省及国家“十一五”水利建设规划,是资水干流柘溪以下最大的防洪电站,水库正常容水位78米,防洪高水位79。27米,水
3、库总库容2。49亿立方米,防洪库容1。9亿立方米;项目规划安装5台44兆瓦水轮发电机组,总装机容量220MW,年发电量21。6亿千瓦时。(二)相关批文该项目于2012年2月29日获得国家发改委批复,现手续齐全,处于融资阶段,资金到位,政府积极配合移民安置工作,即可开工建设。五、融资计划总投资45亿元人民币1、移民征地补偿投资:124806万元人民币A、淹没耕园地3373亩; B、林地:1310亩;C、淹没人口1332人;D、搬迁安置人口:12473人. 2、工程施工建设费:299834万元. A、建筑工程:207611万元 B、机电设备及安装工程:59783万元。 C、钢结构设备及安装工程:19130万元。 D、临时工程:7090万元。 E、其它费用:6220万元. 3、基本预备费:25360万元。六、担保措施 担保措施:项目股权担保。七、还款来源: 1、发电收益:7200小时30万千瓦0。468元=101088万元人民币/年; 2、政府补帖:1亿元人民币/年. 3、企业回收电站收益。八、可承受利率 可承受年利率为:10以内。 益阳竹山水电开发有限公司 二0一五年五月3
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