用友NC5.6房地产行业产品-项目过程管理实施手册.doc
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1、NC5。6房地产行业产品实施手册项目过程管理目录1。1 总体说明51.2 接口说明61。2.1 项目过程管理接口61.3 建设管理相关参数9二、 项目过程管理142.1 基本档案142。1。1 项目PM信息维护142。1.2 部门成本项目分配162.1.3 资金计划实际取数设置182。1.4 PM取数方案规则设置202。1。5 合同类型档案222.1.6 补充合同类型232.1。7 合同修订类型242。1.8 合同执行情况评估标准242.1。9 甲供材超供扣款模式设置262。1。10 PM颜色设置292。1.11 设计变更类型档案302.1。12 现场签证类型档案312.1.13 无合同费用类
2、型档案312.1.14 奖励扣款类型档案322.1。15 无效成本类型档案332.1.16 动态成本自动取数设置342。2 目标成本管理352.2。1 目标成本编制352.2。2 目标成本汇总372.2.3 项目目标成本调整单392。2。4 项目目标成本控制设置422.2。5 项目目标成本按时间拆分432。3 资金计划管理452.3.1 年度资金计划编制单452。3。2 年度资金计划汇总单492。3.3 月度资金计划编制单522.3.4 月度资金计划汇总单602。3.5 资金调拨汇总单632.3.6 项目月度资金计划部门调整单642.4 合同管理672。4.1 合同录入672.4。2 合同修订
3、872.4。3 合同状态952.4.4 合同结算1022.4.5 合同成本明细维护1142.4。6 合同执行情况评估1172。4.7 产值核定单1182.4。8 产值拆分单1202.5 现场管理1222.5。1 设计变更申请单1222.5。2 设计变更审批单1242。5.3 设计变更确认单1272.5。4 现场签证申请单1302。5。5 现场签证审批单1322.5.6 现场签证确认单1352.5。7 材料进场检验单1382。5。8 材料进场检验单调价单1412.5。9 项目材料计划单1432.6 付款管理1462.6.1 付款申请单1462。6.2 无合同费用单1532.6.3 付款单1562
4、.6。4 合同保证金(保函)收款单1592.6.5 无合同费用申请单1612.6。6 扣款单1642.6。7 付款分摊与结转1662。3.7 奖励单1682。7 成本管理1702.7。1 成本单据1702。7。2 成本分摊与结转1722。7。3 材料设备信息库1762.7。4 动态成本管理1772。7。5 成本分析189一、系统总体介绍1。1 总体说明NC5.6建设管理系统,包含三部分内容:项目过程管理、进度计划管理、建设管理库,如下图所示:总模块图说明:1. 项目管理包括参数设置、基本档案、目标成本管理、资金计划管理、合同管理、现场管理、付款管理、成本管理、统计分析。2. 基本档案用于设置建
5、设管理中的基础数据,如:合同类型、楼栋基本信息、补充合同类型、无合同费用类型等.3. 目标成本管理提供了项目各阶段的目标成本的编制、汇总功能.系统提供项目目标成本的调整功能,用于调整项目目标成本。目标成本控制合同、资金计划、无合同费用、现场管理的设计变更和现场签证,成本的分摊结转.4. 合同管理包含了工程合同、材料合同、其他合同的录入、修订、结算、成本明细的拆分等功能。合同的付款时间可以按照形象进度来确定。如果按照形象进度付款则需指定项目进度计划中的任务,以及付款时间设定、付款金额。付款金额须对应到付款成本项目上,该金额在合同成本明细维护时会约束该付款成本项目下的成本项目的拆分金额。合同签订审
6、批通过后系统回写招投标系统单项招标计划或直接委托单的状态.5. 现场管理用于完成现场签证、设计变更单的记录,提供按照项目成本项目末级录入估算成本、确认成本为动态成本表提供有效数据,在合同结算时提供现场签证、设计变更金额数据。材料进场检验单可以根据材料设备合同跟踪材料的进场情况,记录材料进场时的质量情况。材料进场检验单也记录工程合同对材料的使用状况。6. 资金计划分为年度资金计划与月度资金计划两种,年度资金计划按照部门+项目分别编制,然后项目公司汇总成本公司的年度资金计划。月度资金计划由部门按照部门+项目分别编制,公司汇总并上报资金缺口,集团批复资金调拨后项目公司对部门进行批复的流程完成。支持临
7、时资金计划和部门项目的成本项目值间的调整。7. 付款管理用于根据付款申请和无合同费用支付工程款,合同和无合同费用付款均受到月度资金计划的控制。合同付款申请时可以看到合同付款协议所关联的进度计划的实际执行情况。8. 成本管理,用于动态成本的查看、成本预测、成本分摊结转等功能。可以查看当前动态成本,预测将来成本发生,可以对已结算的合同和无合同费用单的成本进行不同项目间,不同成本核算对象间,不同成本项目,不同业态,不同部门,不同成本项目间进行结转,支持按照单据和总额方式进行接转,受目标成本的控制。1.2 接口说明1.2.1 项目过程管理接口与财务系统原则:如果参数“FDC03项目档案是否同步UAP项
8、目基本档案”为“是”,项目辅助核算只能使用“JHYFDC 房地产专用项目类型”或“15 项目管理档案”,建议使用JHYFDC。如果为“否则只能使用“PM001 房地产项目档案”传财务会计平台单据:付款申请单、付款单,工程合同结算单,材料设备合同结算单,其他合同结算单,无合同费用单、合同保证金(保函)收款单,成本单据,成本分摊与结转。1、付款申请单影响因素:付款成本项目,扣除类型。辅助核算:PM001 房地产项目档案,JHYFDC 房地产专用项目类型,15 项目管理档案,供应商档案,PM002业态档案。增加合同类型影响因素2、付款单: 影响因素:付款成本项目,扣除类型,结算方式,账户信息。辅助核
9、算:PM001 房地产项目档案,JHYFDC 房地产专用项目类型,15 项目管理档案,供应商档案,账户档案,PM002业态档案。新增合同类型、开户银行影响因素3、付款分摊结转单影响因素:付款成本项目。辅助核算:PM001 房地产项目档案,JHYFDC 房地产专用项目类型,15 项目管理档案,供应商档案,PM002业态档案转入转出两个页签数据合到一个VO中传平台,通过转入转出标志区分,0转出,1转入。4、合同产值确认单影响因素:合同类型、成本项目、付款成本项目.辅助核算:PM001 房地产项目档案,JHYFDC 房地产专用项目类型,15 项目管理档案,供应商档案,PM002业态档案。5、合同结算
10、单: 影响因素:付款成本项目,成本项目.辅助核算:PM001 房地产项目档案,JHYFDC 房地产专用项目类型,15 项目管理档案,供应商档案,PM002业态档案增加合同类型影响因素6、无合同费用单: 影响因素:成本项目、付款成本项目.辅助核算:PM001 房地产项目档案,JHYFDC 房地产专用项目类型,15 项目管理档案,收款单位,PM002业态档案7、合同保证金(保函)收款单:(只有保证金传平台)影响因素:结算方式。辅助核算:PM001 房地产项目档案,JHYFDC 房地产专用项目类型,15 项目管理档案,付款单位,账户档案。新增开户银行影响因素8、成本单据:影响因素:成本项目、付款成本
11、项目。辅助核算:目标考核项目,PM002业态档案9、成本分摊与结转间接通过成本单据传平台与招投标系统1. 合同录入节点记录合同的来源类型和来源单据号,和招标分项,来源单据号中记录招投标的定标审批单或直接委托单,来源单据中的成本项目,付款节点,供方,合同金额等默认带到合同中。2. 合同保存后回写相应的招投标系统的定标审批单的表体定标单位页签对应合同序号行的状态为“合同签订”,同时回写合同编号(如果为多个合同,只要有一个合同审批即回写相应的单项计划状态为“合同签订”)。3. 合同作废后回写相应的招投标系统的定标审批单的表体定标单位页签对应合同序号行的状态为“定标”,同时清除合同编号(如果为多个合同
12、,当该合同作废后即该单项计划没有合同生成即回写相应的单项计划状态为“定标)。4. 合同保存后回写相应的招投标系统的直接委托单的表头执行状态状态为“合同签订”,同时回写表头合同编号.5. 合同作废后回写相应的招投标系统的直接委托单的表头执行状态状态为“定标”,同时清除表头合同编号.与现金管理系统1. 传现金管理的单据:付款单、合同保证金(保函)收款单。2. 参数控制单据是否传财务业务单据.3. 对照表档案:设置付款单、合同保证金(保函)收款单单据传到现金管理系统的单据类型,单据状态。4. 付款单:编制单据时设置是否传财务业务单据、目的系统(现金管理)、目的系统的单据类型、目的交易系统类型、目的单
13、据的单据默认类型等信息。复核后传现金系统,同时支持复核后没有生成目的系统业务单据的手工生成功能。5. 合同保证金(保函)收款单:编制单据时设置是否传财务业务单据、目的系统(现金管理)、目的系统的单据类型、目的交易系统类型、目的单据的单据默认类型等信息。复核后传现金系统,同时支持复核后没有生成目的系统业务单据的手工生成功能。与进度计划管理接口1. 合同录入:涉及到付款协议页签中进度计划任务、任务开始/结束时间、任务实际完成比例信息.进度计划任务参照:当前该项目最新生效版本的总控计划任务+专业线任务.2. 合同修订:涉及到付款协议页签中进度计划任务、任务开始/结束时间、任务实际完成比例信息。进度计
14、划任务参照:当前该项目最新生效版本的总控计划任务+专业线任务。3. 合同结算:涉及到付款协议页签中进度计划任务、任务开始/结束时间、任务实际完成比例信息。进度计划任务参照:当前该项目最新生效版本的总控计划任务+专业线任务.1.3 建设管理相关参数模块参数编码参数名称取值范围默认值备注基本档案PM00树形结构基本档案编码规则15级,30位/2/2/2/2/2/设定树形结构基本档案的编码方式基本档案PM01合同类型编码规则15级,30位/2/2/2/2/2/设定合同类型的编码方式基本档案PM04成本项目显示名称模式本级名称,一级本级名称,逐级本级,编码+逐级名称,编码+本级名称,编码+一级本级名称
15、本级名称成本项目显示名称模式基本档案PM05项目显示名称模式本级名称,一级本级名称,逐级本级,编码+逐级名称,编码+本级名称,编码+一级本级名称本级名称项目显示名称模式基本档案PM06默认业态数值默认业态项目PM信息维护中核算对象的默认业态数值,必须为待摊属性的业态目标成本管理PM11预备费对应成本项目预备费对应成本项目,填入成本项目的编码,支持非末级目标成本管理PM12目标成本形成阶段配置nc.ui.pm.pub.para。BmPhasePanel选择目标成本形成的所需的阶段目标成本管理PM13单据保存时目标成本控制方式(控制设置默认取值)严格控制,提示控制,不控制提示控制单据保存时目标成本
16、控制方式目标成本管理PM14单据审批时目标成本控制方式(控制设置默认取值)严格控制,提示控制,不控制严格控制单据审批时目标成本控制方式目标成本管理PM15目标成本控制是否提示金额Y,NY目标成本控制是否提示金额目标成本管理PM16目标成本的控制方式部门,公司,不控制部门设定控制方式,按目标成本总金额还是各个部门编制金额目标成本管理PM17目标成本编制部门是否可修改Y,NN目标成本编制部门是否可修改目标成本管理PM18目标成本形成阶段配置结果00001用于存储目标成本形成阶段配置结果目标成本管理PM19合同未拆分成本明细是否统计目标成本Y,NN如果合同没有进行拆分,成本统计时是否按照付款协议页签
17、的摊入项目付款成本项目进行统计资金计划管理PM21单据保存时资金计划控制方式严格控制,提示控制,不控制提示控制单据保存时资金计划控制方式资金计划管理PM22单据审批时资金计划控制方式严格控制,提示控制,不控制严格控制单据审批时资金计划控制方式资金计划管理PM23资金计划控制时是否提示金额Y,NN设定资金计划控制时是否提示金额资金计划管理PM24资金计划的控制范围项目+成本项目,项目+部门,项目+合同,项目+成本项目+部门,项目+成本项目+合同项目+成本项目设定资金计划的控制范围资金计划管理PM25资金计划项目公司批复方式部门,部门+项目部门资金计划项目公司批复方式资金计划管理PM26月度资金计
18、划下月编制开始日期30月度资金计划下月编制开始日期资金计划管理PM27月度资金计划编制部门是否可修改Y,NN月度资金计划编制部门是否可修改资金计划管理PM28资金调拨审批批复方式公司,公司+项目公司资金调拨审批批复方式资金计划管理PM29公共成本项目处理部门1001设置公共成本项目的资金计划编制部门,写入部门编码资金计划管理PM2A是否参与资金调拨汇总Y,NN控制公司是否参与资金调拨汇总资金计划管理PM2B资金计划月份取值规则本月,上月本月资金计划编制月份取值规则资金计划管理PM2C是否允许负计划Y,NN用于月度资金计划汇总单批复时校验资金计划管理PM2D资金计划提示控制比例(%)099910
19、0用于资金计划控制付款单提示使用资金计划管理PM2E资金计划严格控制比例(%)0-999100用于资金计划控制付款单提示使用合同管理PM41是否合同审批即生效Y,NN是否合同审批即生效合同管理PM42是否工程合同限价限品牌材料自动进入材料设备信息库Y,NN用于工程合同限价限品牌材料自动进入材料信息库的设置合同管理PM43是否材料设备合同采购材料自动进入材料设备信息库Y,NN用于材料设备合同采购材料自动进入材料信息库的设置合同管理PM44是否需要录入材料合同材料采购清单Y,NY材料合同材料采购清单是否需要录入合同管理PM45合同结算金额是否扣减未扣除代垫Y,NY公司参数,在结算时根据此参数判断未
20、扣除代垫是否扣减合同结算金额。合同管理PM46补充合同的合同编码生成规则合同的流水号生成,主合同加流水号合同的流水号生成补充合同的合同编码生成规则合同管理PM47补充合同流水号长度0-9993补充合同流水号长度付款管理PM50付款申请单汇率取值方式合同汇率,日汇率合同汇率付款申请单汇率取值方式,从合同取或者从客户化汇率方案取付款管理PM51是否允许超合同付款申请Y,NN允许合同的付款申请超过合同金额付款管理PM52是否允许超申请付款Y,NN允许合同的付款超过付款申请金额付款管理PM53是否无合同费用单审批即付款Y,NN是否无合同费用单审批即付款付款管理PM54合同付款传会计平台模式付款申请单+
21、付款单,付款申请单+付款单+合同结算单,合同结算单+付款单合同结算单+付款单合同付款传会计平台的模式,各公司可按需要进行配置付款管理PM55无合同付款传会计平台模式无合同费用单+付款单,付款单付款单无合同付款传会计平台的模式,各公司可按需要进行配置付款管理PM56付款线是否使用业态维度Y,NN合同至付款单付款全线不使用业态维度付款管理PM57是否允许材料超进场付款申请Y,NN允许按材料进场付款的材料合同的付款申请超过进场数量付款管理PM58无合同费用类型编码规则15级,30位/2/2/2/2/2/设定无合同费用类型的编码方式付款管理PM59无合同费用付款单是否自动生成付款分摊结转单Y,NN无合
22、同费用付款单复核时是否自动生成付款分摊结转单付款管理PM5A付款单是否传财务业务单据Y,NN设置付款单是否传财务业务单据付款管理PM5B合同保证金收款单是否传财务业务单据Y,NN合同保证金收款单是否传财务业务单据付款管理PM60付款申请单审批通过是否自动生成自由态付款单Y,NN付款申请单审批通过是否自动生成自由态付款单现场管理PM61是否允许材料超合同进场Y,NN允许材料进场检验单的合格数量超过材料合同数量现场管理PM62设计变更 / 现场签证类型编码规则15级,30位/2/2/2/2/2/设定设计变更 / 现场签证类型的编码方式现场管理PM63审批过程中是否允许他人修改金额数据Y,NY公司参
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- 关 键 词:
- 用友 NC5 房地产行业 产品 项目 过程 管理 实施 手册
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